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文档简介

公司年度财务预算与实际执行对比表类别预算（万元）实际执行（万元）差额（万元）百分比差备注营业收入营业成本期间费用分解为：管理费用、销售费用、财务费用净利润税金及附加应收账款应付账款存货投资收益其他收入/支出总预算实际总额总体差额表格说明：表格中“类别”列包括但不限于营业收入、营业成本、期间费用、净利润等关键财务指标。预算值由公司根据年初预算编制，实际执行值为年中或年末财务报告数据。差额和百分比差分别计算实际执行值与预算值之间的差异，并以此评估预算执行情况。表格留白部分供填写具体数值和备注说明。表格底部汇总总预算、实际总额和总体差额，以供快速了解整体预算执行情况。项目类别预算金额（万元）实际发生金额（万元）金额差异（万元）差异百分比财务分析备注营业收入成本费用期间费用净利润投资收益应收账款应付账款存货应交税费其他收支总预算总实际总差额表格说明：项目类别：列出公司年度预算中所有需要监控的财务项目类别。预算金额（万元）：填写每个类别在年初预算中的金额。实际发生金额（万元）：填写年度结束时实际发生的金额。金额差异（万元）：计算预算金额与实际发生金额之间的差额。差异百分比：计算金额差异占预算金额的百分比。财务分析：简要分析每个项目类别差异的原因和影响。备注：对特殊情况进行说明或补充。总预算：汇总所有项目类别的预算金额。总实际：汇总所有项目类别的实际发生金额。总差额：汇总所有项目类别的金额差异。注意：表格中的“其他收支”可以进一步细分为具体的项目，如捐赠、罚款等。根据实际情况调整表格内容。项目类别预算目标（万元）实际完成（万元）金额差异（万元）完成比率分析备注营业收入主营业务收入其他业务收入营业成本直接成本间接成本期间费用管理费用销售费用财务费用净利润资本支出固定资产购置投资支出应收账款平均账龄摊销准备其他利息收入汇兑损失总计调整前总计调整后总计表格说明：项目类别：按照公司财务报告的分类，列出了预算和实际执行的关键财务项目。预算目标（万元）：设定每个项目类别的预算金额。实际完成（万元）：记录每个项目类别实际的执行金额。金额差异（万元）：计算预算与实际金额之间的差额。完成比率：实际完成金额与预算目标的比率，以百分比形式展示。分析：简要说明每个项目类别金额差异的原因和可能的影响。备注：对每个项目类别的特别事项或异常情

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