矿山收银员管理制度

矿山收银员管理制度总则目的为规范矿山收银员的工作流程，加强财务管理，确保公司资金安全，提高工作效率和服务质量，特制定本管理制度。适用范围本制度适用于公司矿山所有从事收银工作的人员。基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关财务制度。2.准确性原则：确保收款数据准确无误，账目清晰。3.及时性原则：及时收款、交款，不拖延。4.安全性原则：保障公司资金安全，防止出现任何形式的资金损失。岗位职责收银员基本职责1.负责矿山日常收款工作，包括收取矿石销售款、运输费用等各类款项。2.准确操作收银设备，如收款机、点钞机等，确保收款过程快速、准确。3.开具收款收据或发票，保证票据内容完整、规范。4.对收款现金进行当面清点、核对，确保金额准确，并妥善保管。收款流程职责1.提前做好收款准备工作，如检查收银设备是否正常、准备好各类票据等。2.在收款时，认真核对客户信息及款项金额，与客户确认无误后进行收款操作。3.对于现金收款，要按照规定的流程进行清点、验钞，如有假币及时处理。4.完成收款后，及时将款项存入公司指定账户，并做好记录。票据管理职责1.负责收款票据的领购、保管和使用，建立票据台账。2.按照规定的格式和内容开具票据，确保票据的真实性和有效性。3.定期对票据的使用情况进行核对和盘点，保证票据数量与台账一致。4.妥善保管作废票据，按规定进行销毁处理。账目核对职责1.每日营业结束后，对当天的收款账目进行核对，确保收款金额与系统记录一致。2.定期与财务部门进行账目核对，及时发现和解决账目差异问题。3.协助财务部门进行财务审计工作，提供相关的收款数据和资料。工作流程班前准备1.提前到达工作岗位，检查收银设备是否正常运行，如收款机、点钞机、验钞机等。2.领取当天所需的收款票据，包括收据、发票等，并核对票据号码是否连续。3.整理好工作区域，准备好零钱、备用金等。收款操作1.当客户前来交款时，主动热情地接待客户，询问客户交款事项。2.认真核对客户交款金额与相关业务记录是否一致，如矿石销售单、运输合同等。3.使用收款机准确录入收款信息，包括客户名称、交款金额、业务类型等，并打印收款收据或发票。4.当面清点客户交款现金，按照先点大数、再点细数的顺序进行，同时使用验钞机对现金进行真伪鉴别。5.如客户使用支票、汇票等非现金方式交款，要仔细核对票据的真实性、有效性和完整性，并按照银行相关规定进行处理。款项缴存1.收款完成后，将现金、支票等款项进行整理、封装。2.在规定的时间内，将款项安全送达公司指定的缴存地点，如财务室或银行。3.与接收款项的人员进行当面交接，填写款项交接清单，双方签字确认。票据管理1.在开具票据时，要确保票据内容填写完整、准确，字迹清晰。2.按照票据号码顺序依次使用票据，不得跳号、空号。3.对于作废票据，要在票据上加盖“作废”章，并注明作废原因，与存根联一并保存。4.定期对票据的使用情况进行盘点，核对票据实际使用数量与台账记录是否相符。5.如发现票据丢失、被盗等情况，要及时报告上级领导，并采取相应的措施进行处理。账目核对1.每日营业结束后，使用收款机系统生成当天的收款日报表，核对收款金额与系统记录是否一致。2.将收款日报表与实际收款现金、票据等进行核对，确保账实相符。3.如发现账目差异，要及时查找原因，并进行调整。如属于操作失误，要及时纠正；如属于其他原因，要向上级领导报告，并配合进行调查处理。4.定期与财务部门进行账目核对，将收款数据与财务账目进行详细比对，确保公司财务数据的准确性和一致性。现金管理现金收款规定1.严格按照公司规定的价格和收费标准进行收款，不得擅自更改。2.所有现金收款必须当面清点，核对无误后开具收款收据。3.对于大额现金收款，要提前与公司相关部门沟通，采取必要的安全防范措施。现金缴存要求1.每日收款现金应及时缴存公司指定账户，不得坐支现金。2.在缴存现金时，要确保现金包装完好，注明款项来源、金额等信息。3.与银行进行现金缴存时，要严格遵守银行的相关规定和操作流程。现金盘点1.定期对现金进行盘点，确保账实相符。2.盘点工作应由财务部门或指定的监督人员进行，收银员必须在场。3.如发现现金短缺或溢余，要及时查明原因，并按照规定进行处理。票据管理票据种类及使用范围1.公司使用的收款票据主要包括收款收据、发票等。2.收款收据用于收取矿石销售款、运输费用等各类非经营性收入；发票用于收取应税收入，按照国家税收法规的规定开具。票据领购1.由财务部门统一负责票据的领购工作。2.领购票据时，要填写票据领购申请表，注明领购票据的种类、数量等信息，并经财务负责人审批。3.财务部门凭审批后的申请表到税务机关或相关票据管理部门领购票据。票据保管1.设立专门的票据保管柜，由专人负责票据的保管工作。2.票据保管人员要妥善保管票据，确保票据安全，防止票据丢失、被盗、损坏等情况发生。3.票据应分类存放，按照票据号码顺序排列，便于查找和核对。4.定期对票据进行盘点，核对票据数量与台账记录是否一致。票据开具1.收银员在开具票据时，要严格按照规定的格式和内容填写，确保票据信息真实、准确、完整。2.票据上应加盖公司财务专用章或发票专用章，并由收款人签字确认。3.对于作废票据，要在票据上加盖“作废”章，并注明作废原因，与存根联一并保存。票据核销1.定期对已使用的票据进行核销，核对票据存根联与记账联的信息是否一致。2.核销后的票据存根联应按照规定的期限进行保存，以备查阅。3.如发现票据存根联丢失、损坏等情况，要及时查明原因，并采取相应的措施进行处理。账目管理收款账目记录1.收银员应使用公司指定的财务软件或手工账本，及时、准确地记录收款业务。2.收款账目记录应包括客户名称、交款日期、业务类型、收款金额、票据号码等信息。3.每日营业结束后，要对当天的收款账目进行汇总和核对，确保账目清晰、准确。账目核对与调整1.定期与财务部门进行账目核对，确保公司内部账目一致。2.如发现账目差异，要及时查找原因，并进行调整。调整账目时，要填写账目调整申请表，注明调整原因、调整金额等信息，并经相关负责人审批。3.账目调整后，要及时更新财务软件或手工账本的记录，确保账目数据的准确性。财务报表编制1.根据收款账目记录，定期编制财务报表，如收款日报表、月报表等。2.财务报表应真实、准确地反映公司的收款情况，包括收款金额、业务类型分布等信息。3.财务报表编制完成后，要及时报送公司领导和相关部门，为公司决策提供依据。监督与考核内部监督1.财务部门定期对收银员的收款工作进行检查，包括账目核对、现金盘点、票据管理等方面。2.设立内部审计岗位，不定期对收银工作进行审计，确保公司财务制度的执行情况。3.公司管理层对收银工作进行不定期抽查，及时发现和解决问题。客户监督1.设立客户意见反馈渠道，如意见箱、投诉电话等，接受客户对收银工作的监督和投诉。2.对于客户提出的意见和建议，要及时进行调查处理，并将处理结果反馈给客户。考核机制1.制定收银员绩效考核制度，明确考核指标和考核标准。2.考核指标包括收款准确性、工作效率、服务质量、票据管理等方面。3.定期对收银员进行绩效考核，根据考核结果进行奖惩。考核结果与薪酬调整、晋升等挂钩。培训与发展培训计划1.根据公司业务发展和收银员工作需求，制定年度培训计划。2.培训内容包括财务知识、收银操作技能、服务规范、安全防范等方面。3.培训方式可以采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。培训实施1.按照培训计划组织实施培训工作，确保培训效果。2.培训结束后，对培训内容进行考核，考核合格后方可上岗。3.建立培训档案，记录收银员的培训情况和考核成绩。职业发展1.为收