做账实操-金蝶KIS专业版记账软件环境配置及安装

会计实操文库1/24做账实操-金蝶KIS专业版记账软件环境配置及安装一、系统安装配置要求1、服务器端CPU：

最低要求

1.6GHzPentium4

处理器；推荐：3.0GHzPentium4

处理器及以上；内存：最低

RAM

要求2G；推荐：8G

内存；硬盘：需要20GB以上的可用空间；驱动器：DVD-ROM

驱动器；显示：SuperVGA(1024*768)或更高分辨率的显示器（32位真彩色）；鼠标：Microsoft

鼠标或兼容的指点设备；2、客户端

CPU：

最低要求1.6GHzPentium4

处理器；推荐：3.0GHzPentium4处理器及以上；内存：

最低

RAM

要求1G；推荐：4G内存；硬盘：需要10G

以上的可用空间；驱动器：需要DVD-ROM

驱动器；显示：SuperVGA(1024*768)或更高分辨率的显示器（32位真彩色）；鼠标：Microsoft

鼠标或兼容的指点设备；二、操作系统要求WindowsXPProfessional（32位）（SP3）简体中文版；WindowsServer2003Standard/Enterprise

简体中文版（32位）(SP2)（不支持64位）；Windows7

旗舰版

简体中文版

(32/64位均支持)；WindowsServer2008Standard

简体中文版

(32/64位均支持))；Windows8

企业版

简体中文版

(32/64位均支持)；Windows8.1

专业版简体中文版

(64位)；Windows2012

企业版简体中文版（64位）；

不支持Windows98、Windows2000、

WindowsXPHome版、WindowsServer200364位；三、默认安装目录KIS专业版的默认安装目录为：[ProgramFiles]\Kingdee\KIS\profession\Advance四、安装组件安装组件分为“客户端”、“服务器端”、“老板报表”。

客户端和服务器端安装都需要对环境进行检测。其中服务器端安装还需要针对是否已经安装了数据库(SQLserve，

SQL2008Express）进行检测，若检测到没有安装可用的数据库，则安装程序自动安装SQL2008Express。五、

安装过程KIS专业版有两种安装模式：单机模式安装和客户端－服务器模式。

1、安装前检查（1）、

检查您所选用的计算机是否符合系统配置要求。（2）、检查您选用的计算机是否已经正确安装了符合要求的操作系统。（3）、

检查您选用的计算机是否进行了网络\虚拟网络配置。（4）、建议您在安装之前进行病毒检查。（5）、卸载旧版本前记的妥善备份有用数据。2、安装注意事项（1）、建议安装前先退出其他应用程序，和暂停使用防病毒软件和防火墙；（2）、关闭防火墙；

操作步骤：开始菜单，控制面板（查看方式：图标或小图标），windows防火墙，关闭防火墙。（3）、关闭数据执行保护；

操作步骤：win键+R键调出“运行”对话框，输入sysdm.cpl→确定→高级→第一个设置按钮→数据执行保护，选中“仅为基本windows程序和服务启用DEP”确定，重启电脑。（4）、在win7/2008/8操作系统下，请使用administrator用户登录操作系统，进行安装使用；（5）、第4点如果无法使用administrator用户登录操作系统，还有两种方法：

第一种：请确保用户帐户控制设置为最底下的从不通知；

操作步骤：win键+R键调出“运行”对话框，输入msconfig→确定→工具→更改UAC设置→启动，调到最底下的从不通知，确定，重启电脑。第二种：以管理员身份运行程序；操作步骤：桌面金蝶图标，鼠标右键，属性，兼容性，勾选“以管理员身份运行此程序”，确定。（6）、目前可支持SQL2000(SP4)、SQL2005(SP3)、SQL2008(SP2)、SQL2012(SP1)。

关于数据库安装A、金蝶KIS专业版安装盘中自带了SQL2008Express数据库（在安装金蝶KIS专业版服务器端时，可以根据操作系统的版本自动安装）。B、如果并发用户在5用户之内，可以使用金蝶KIS专业版自带的SQL2008Express数据库，如果希望获得更好的性能，建议使用中文版SQLserver

数据库。C、如果并发用户超过5个用户，不建议使用金蝶KIS专业版自带的SQL2008Express数据库，建议使用中文版SQLserver

数据库。D、如果需要使用SQLServer

数据库，请先安装好SQLServer数据库，再安装金蝶KIS专业版。E、在安装SQLserver时设置“身份认证模式”的地方，请选择混合模式。安装完数据库请一定重新启动机器。

资金付款流程及计划管理制度随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无形中加大公司资金管理和运作的难度。同时由于资金付款涉及面广，不仅面向公司内部各个用款部门，而且还与众多的供应商和客户打交道，各方面处理不好，很容易引起误解，甚至会影响公司形象。从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：人员组织安排：1.1财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。1.2资金处负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对各用款部门资金计划员的培训和业务指导。1.3会计处负责具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向资金处提供编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况。1.4各资金用款部门应配备专职或兼职的资金计划员，资金计划员名单应到资金处备案，资金计划员接受资金处业务方面指导，并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况，同时负责客户协调沟通工作。2审批内容和审批权限2.1资金计划的审批资金计划原则分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划。年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。各种计划必须由各分管副总、财务总监和总经理书面审批，根据需要总经理、分管副总可以书面委托其他处长以上人员代理审批，审批责任由授权人承担。资金处和相关用款部门才能依据批准的计划严格落实。2.2付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，总经理和各分管副总不在具体审批单上签字。但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字。财务总监和资金处长须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无资金处长签字或者有资金处长签字审批无财务总监及其书面委托人签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。总之，付款审批单必须由部门处长级别的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和资金处长或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。2.3计划外的付款的审批单笔计划外付款超过50万元以上（包括50万元），周累计超过200万元上的（包括500万元）必须由总经理、分管副总和财务总监及上述人员书面授权的其他人员签字后，资金处审核签字后，会计处出纳予以及时办理。单笔计划外付款在1万--50万元以上（不包括50万元），周累计付款在5万元200万元（不包括200万元）之间的必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员签字后，资金处审核签字后，会计处出纳予以及时办理单笔计划外付款超过1万元以下（包括50万元），周累计付款在10万元（不包括10万元）之间的必须由部门处长级别的负责人和财务总监及其书面授权的其他人员签字后，资金处审核签字后，会计处出纳予以及时办理。特殊紧急付款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任。2.4出差借款（包括备用金）的审批总经理原则上不签字审批。借款（每人）在10000元（包括10000元）以上，分管付总（或其书面委托的其他人员）和财务总监及其书面授权的其他人员必须在借款单签字审批。借款（每人）在1000元--10000元（不包括10000元）之间，部门主管处长级负责人和财务总监及其书面授权的其他人员必须在借款单签字审批。借款（每人）在1000元（不包括1000元）以下，部门主管处长级负责人和财务总监（或其委托的其他人员）必须在借款单签字审批。所有的借款必须经会计处主管根据制度进一步审核。特殊紧急借款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任2.5其他费用支付（非采购和工程性支出）的审批总经理原则上不签字审批。费用支付（每笔）在50000元（包括50000元）以上，分管付总（或其书面委托的其他人员）和财务总监及其书面授权的其他人员必须在费用单签字审批。费用支付（每笔）在500元--50000元（不包括50000元）之间，部门主管处长级负责人和财务总监及其书面授权的其他人员必须在费用单签字审批。费用支付（每笔）在500元（不包括500元）以下，部门主管处长级负责人和财务总监（或其委托的其他人员）必须在借款单签字审批。费用审核人员首先按照公司制度和有关费用标准，审查单据合理性和合法性，并在会计审核处签字，出纳在审查以上手续齐全后上予以支付。特殊紧急付款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任2.6财务部门内部资金付款和费用审批对于财务部门内部借款和费用支出，单笔金额超过5000元（包括5000元），应经总经理或总经理书面授权人员同意。单笔金额在200元--5000元（不包括5000元），应经由财务总监、会计处长或资金处长同时签字审批。单笔金额超过200元（不包括200元）以下的，应经分管处长签字同意费用审核人员首先按照公司制度和有关费用标准，审查单据合理性和合法性，并在会计审核处签字，出纳在审查以上手续齐全后上予以支付。特殊紧急付款的可以由财务总监书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任2.7不涉及资金支付的业务的审批对于非涉及资金支付的发票或其他单据入帐业务，部门主管处长级负责人签字审批，财务分管业务人员审核签字。特殊说明：对于车间生产部门，部门主管处长级负责人必须是公司总调度室主任调度级别管理人员，车间主任单独签字无效。3付款流程按照以上审批权限，规定的付款流程如下：计划外用款按按权限报总经理和分管副总（包括其书面授权人员）审批3.1付款审批单流程计划外用款按按权限报总经理和分管副总（包括其书面授权人员）审批资金用款部门主管处长级负责人签字审批资金用款部门业务经办人编制资金用款部门主管处长级负责人签字审批资金用款部门业务经办人编制各用款部门计划员持客户完整手续代客户领款出纳付款根据权限和具体情况财务总监或其书面授权人签字原则上资金处长或其授权的主管人员签字审批，各用款部门计划员持客户完整手续代客户领款出纳付款根据权限和具体情况财务总监或其书面授权人签字原则上资金处长或其授权的主管人员签字审批，业务流程中每一步由资金使用部门资金计划员负责传递3.2借款流程会计处指定专人审核人签字出纳付款根据权限财务总监或其书面授权人审批根据权限决定是否由分管副总签字审批借款人编制借款单部门主管处长级负责人审批签字会计处指定专人审核人签字出纳付款根据权限财务总监或其书面授权人审批根据权限决定是否由分管副总签字审批借款人编制借款单部门主管处长级负责人审批签字22223.3其他费用流程根据权限决定是否由分管副总签字审批业务经办人按规定提交费用发票或其他单据出纳付款会计处指定专人审核人签字根据权限财务总监或其书面授权人审批部门主管处长级负责人审批签字根据权限决定是否由分管副总签字审批业务经办人按规定提交费用发票或其他单据出纳付款会计处指定专人审核人签字根据权限财务总监或其书面授权人审批部门主管处长级负责人审批签字4资金付款计划的编制4.1编制依据各资金用款部门计划员根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度，编制资金用款申请表，资金用款申请表必须由部门处长级负责人审批签字后提交给资金处。会计处专人提供工程客户和供应商的最新欠款余额。会计处出纳提供最新帐户余额。销售部门提交收款计划。收款计划必须由部门处长级负责人审批签字后提交给资金处资金处根据以上资料编制资金付款计划4.2计划编制时间年度计划：每年11月20日前，各资金用款部门计划员向资金处提交下年度计划。季度计划：每季度末所在的月15日前，各资金用款部门计划员向资金处提交下季度计划。月度计划：每月20日前，各资金用款部门计划员向资金处提交下月计划。周计划：每周星期四前，各资金用款部门计划员向资金处提交下周计划。相关资金付款部门必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细部门编制付款计划，在规定的期限内报送资金处。逾期引起的一切相关责任由资金付款部门承担。资金处负责将批准的周计划自批准之日起2日内反馈给给资金用款部门，1日内将计划交会计处出纳安排付款。资金处负责将批准的月计划自批准之日起5日内反馈给给资金用款部门，3日内将计划交会计处出纳安排付款资金处负责将批准的季度计划自批准之日起7日内反馈给给资金用款部门，5日内将计划交会计处出纳安排付款资金处负责将批准的年度计划自批准之日起10日内反馈给给资金用款部门，7日内将计划交会计处出纳安排付款。同时资金处和资金付款部门负责直接向客户解释付款安排事宜会计处不再负责直接向客户解释付款安排事宜。5费用付款审批报销：每周星期一下午和星期四上午，财务部受理费用报销。但转帐单据及发票入帐受理不收此时间限制。特殊情况由财务部处长级以上领导安排办理。其他尚末涉及事项按公司借款管理制度、有关费用报销制度和资金管理制度执行。6责任资金用款部门负责延报计划引起的一切责任，同时对数据填报质量负责，填报主观失误及部门审核失误，将追究部门负责人责任。资金处负责资金筹集和统筹调度，承担安排失误及反馈延误的责任。会计处对编制计划所需的并且由会计处负责提供的资料负责，并对准确性负责。同时出纳负责及时按计划付款。7财务部负责解释对本制度的解释。以前与本规定的相悖的制度作废。本制度自批准之日起执行。附件：资金付款计划申请表(经营付款类)资金付款计划申请表(工程设备付款类)财务部会计工作流程详解一、‌核心业务流程‌原始凭证处理‌审核原始凭证的合法性及完整性，包括核对金额、签名、单位签章等要素，确保符合入账标准‌。根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证，并附相关原始单据‌。账务登录‌根据收付款凭证登录‌现金日记账‌和‌银行存款日记账‌，做到日清月结‌。按记账凭证登录‌明细分类账‌，详细记录每笔业务的借贷信息‌。定期编制‌科目汇总表‌，试算平衡后登录‌总账‌‌。报表编制‌期末根据总账和明细分类账数据，编制‌资产负债表‌、‌利润表‌、‌现金流量表‌及‌所有者权益变动表‌‌。二、‌月度周期管理‌月初重点工作‌完成增值税申报：核对销项发票与进项发票，计算应纳税额‌。处理费用凭证、销售合同开票、银行回单往来账务等基础账目‌。日常操作‌持续制作‌费用凭证‌、‌成本凭证‌，完成发票开具及往来账务处理‌。计提折旧、摊销费用（如水电费、工资等），并进行账务结转‌。月末结账‌损益类科目结转‌：将收入、成本、费用等科目余额转入“本年利润”科目‌。对账与调整‌：确保账证相符、账账相符、账实相符，修正试算不平衡项‌。三、‌月末处理重点‌计提与摊销‌计提职工福利费、教育经费、固定资产折旧及税费（如城建税、所得税等）‌。摊销长期待摊费用及无形资产‌。税务处理‌根据利润总额计算企业所得税，完成税务申报凭证制作‌。核对税务申报数据与账务记录的一致性‌。档案管理‌将记账凭证按时间顺序编号并装订成册，便于后续查阅‌。四、‌其他注意事项‌分工协作‌：大型企业需划分会计、资金、成本费用等岗位，明确职责边界‌。财务分析‌：定期开展预算控制、财务预测及业绩评价，支持管理决策‌。软件应用‌：熟练使用财务软件进行账务处理及报表生成，提高效率‌。流程图示简化版原始凭证→记账凭证→明细账→科目汇总→总账→财务报表→归档‌出纳工作全流程一、‌日常核心操作‌现金收付处理‌收款‌：根据会计开具的收据/发票收款，核对金额、签名后盖章（如“现金收讫”“转账”章），登录现金流水账并传递凭证至对应会计岗‌。付款‌：审核付款凭证（如费用报销单、借款单）的真实性，确认审批签字后付款，在原始凭证加盖“现金付讫”章并登录流水账‌。银行业务处理‌存取款‌：按日计划开具现金支票提取现金，下午3:30前将超额现金送存银行，并核对银行账户余额‌。转账结算‌：签发支票、汇票时需填写付款申请书，核对账户信息并盖章（财务章+法人章），登录“支票领用登录簿”‌。二、‌现金与票据管理‌现金保管‌每日盘存现金，确保账实相符，编制《现金结报单》并留存备查‌。大额现金支付需经审批，优先通过转账或汇兑处理‌。票据管理‌保管支票、发票、收据等空白票据，登录使用情况，防止丢失或滥用‌。收到银行结算凭证（如进账单）时需核查信息，补填缺失内容‌。三、‌报销与借款流程‌费用报销‌审核报销单：检查发票真伪、金额一致性、审批签字，确保无涂改或混贴票据‌。付款后加盖“银行付讫”或“现金付讫”章，登录流水账并传递凭证‌。员工借款‌借款人填写《借款申请单》并经领导审批，出纳核对无误后付款，加盖“付讫”章防止重复支付‌。员工还款时需核对原借款单，冲销往来账务‌。四、‌月末重点工作‌对账与报表‌核对银行对账单与日记账，编制《银行存款余额调节表》‌。汇总现金、银行流水账数据，提交至会计岗生成财务报表‌。票据归档‌整理收据、付款凭证等原始单据，按时间顺序装订成册并移交会计存档‌。五、‌风险防控要点‌现金安全‌：严禁“坐支”现金，每日库存限额需符合公司规定‌。印章分离‌：财务章与法人章由不同人员保管，避免舞弊风险‌。假币处理‌：收到假币需当场没收并追究交款人责任‌。流程图示简化版收款→审核→盖章→登录流水账→传递凭证‌付款→审批→盖章→登录→对账→归档‌会计工作职责说明书一、基本信息岗位名称：会计所属部门：财务部直接上级：财务经理岗位编码：[具体编码]二、岗位职责账务处理严格依据国家统一的会计制度和企业内部财务规定，对各类原始凭证进行审核，确保其真实性、合法性与完整性。审核无误后，准确编制记账凭证，涵盖资产购置、费用报销、收入确认等业务。每日及时登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符。负责总账与明细账的登记工作，定期进行总账与明细账的核对，保证账账相符。月终，依据总账和明细账编制科目余额表，为财务报表的编制提供基础数据。财务报表编制按照月度、季度和年度，精准编制资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表等财务报表。报表编制过程中，确保数据来源可靠、计算准确、项目列示规范，真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。对财务报表进行深入分析，撰写财务报表分析报告。通过比率分析、趋势分析等方法，揭示企业财务指标的变化趋势及存在问题，为管理层决策提供有力的财务支持。税务管