财务管理表单大全

财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。

财务人员绩效考核表工作表现工作表现人力资源部直属或上级主管签章人力资源部签章董事长（总经理）签章总评

财务管理调查表被调查单位名单被调查单位性质被调查单位规模被调查单位财务负责人类别会计手续调查项目主要检讨事项会计组织与经营规模是否配合分类账及辅助账与结算的关系辅助账簿与总控制账的关系会计单位与其他单位的联络结算表的迅速程度迟延的原因开票、检证、出纳等记账程度及手续如何传票的流通及内部牵制是否确立会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化传票类的样式的标准化应付账款与应收账款的差额票据的利用方法是否适当评价存货的方法是否适当账目上的存量与实物存量的差异如何处理存货是否过多账簿记录情形账面价格与实际价格的差额资本支出与费用支出之分是坏账、价格变动、退积金等准备是否提存火灾保险等的处理是否恰当调查记录

预算申请表资金用途说预算项目名称资金用途说

利润预算表借方金额借方金额备注调整贷方科目股本制造费用制成品机器设备折旧设备管理费用销货成本销货退回销货折扣财务费用财务收入本期利润借方科目应收账款应收票据坏账准备在制原料在制品辅料在制人工在制品费用应付票据应付凭单贷方金额备注调整

融资成本分析表对比分析期主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的可分配利润年度资本（股本）利润率年度负债融资成本率

融资需求分析表流动资产长期资产资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积股东权益融资需求上年期末实际占销售额%本年计划弹性融资非弹性融资总融资弹性]

融资结构弹性分析表流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积弹性融资合计长期应付款实收资本资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计融资合计资本结构弹性

融资风险变动分析表度流动负债长期负债负债合计所有者权益融资总额

短期借款一览表额度可动用额度额度可动用额度贷款种类贷款额度贷款银行贷款种类贷款额度

投资项目绩效预测一览表估计收益状况估计收益状况完成程度完成程度

投资项目绩效统计一览表估计投实际投预计回实际回预计回收率预计收益率

投资项目效益分析表投资收益投资收益计填写投资款项及收益性质的计填写投资款项及收益性质的填写预定收益金额累积收益总额（利总额加本期利息及投资有效期限预计开始日期负责部门累积收益前期投资总额加本息

投资专案管理表项目编号投资名称专案进度说明123456789实际增加收益①收实际投资金额②状预计净收益④况累计净收益⑤分预计净利润⑥析累积净利润⑦预计投资额⑧累计投资额⑨差额④-⑤-⑦+⑨

现金收支日报表现金库存面额类别明细1元假钞前日余额相关传票数量钞明细备注本日支出额本日余额本日收入额本日支出额本日余额现金收入张现金支付张

出纳收支日报表1元1角1分应付本票、保证本票、贴现等记录：存入金额支付金额本日结存本日支付本日存入存入张数银行名称银行名称支付张数前日结存

出纳收支统计日报表本月合计本月预计本月合计本月预计备注前日余额销售进账票据兑现私人借款预收保险金收入合计456进损益的各项56789支出合计现金存款存款提款本日余额

现金收支月报表额制造费用支额制造费用支管理费用资本收入原物料资本收入原物料123456789

经营费用收支月报表本月支付额本年度累计额财务费用制造费用

借款余额一览表款存款抵押债权人长期借款贴现票据合计短期借款款存款抵押债权人长期借款贴现票据合计短期借款

月份周转金统计表资金类别资金类别应收账款应收票据在制品短期投资分析说明

资金调度计划表上期结存加：预计票兑收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出资金余缺经调度后结存计划见见见

资金收支预测表月（次一月）月（次二月）收支内容

资金调度日报表销货收入其他收入转账收入借入款项

资金差异报告表（1）凡实际与预计数比较由资料提供部门列明差异（2）本表由会计科填写实际数与预算数比较增减后送各资料提供部门。

资金运用月报表前月累计上月转入销货收入抵押借款票据催收私人借款合借款偿还滞销偿还计借款借款材料采购物品购买材料支付利息固定资产购入本月结余转入下月

存货月报表存货名称期初存货本期进货本期出库本期结存

原材料月报表材料名称期初结存本期进货本期出库本期进货本期出库

产成品月报表产品名称期初结存本期进货本期出库本期进货本期出库

半成品月报表半成品名称期初结存本期进货本期出库本期结存

备品备件月报表名称期初结存本期进货本期出库本期结存

呆滞材料月报表材料名称期初结存本期进货本期出库本期进货本期出库

滞销产品月报表产品名称期初结存本期进货本期出库本期进货本期出库

固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——明细科目：——财产编号：——抵押行库抵押行库设定日期解除日期承保公司保单号码投保日期保险费移动情形使用部门用途保管员英文名称规格型号厂牌号码购置日期购置金额存放地点使用年限附属设备抵押权设定

固定资产卡片（反面）（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要（2）本卡的编号由保管卡部门自编。（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。

固定资产增置表————————取得日期取得金额使用年限月折旧额资产成本记录设备机台数量取得日期取得金额使用年限月折旧额资产成本记录设备机台数量取得成本存放地点相关科科一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。（1）本表用于增加固定资产时，建立管理及核算档案用。（2）以费用支出的固定资产，其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。（4）资产成本记录栏：填写成本科目（如内购、外购、关税、运输费、基础工程等项）。

固定资产减损表管理部门：——使用部门：——年月日购置日期估计废品价值处理费用实际损失额减损抵押行库仓库拟处理注：本表用于固定资产减损时使用，一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一

固定资产购买申请表买的资可能的购买

资产报损申请表耐用年限账面残值估计废品价值处理使用实际损失额使用、填报人总经理财务单位总经理财务单位管理单位意见厂长或经理主管

闲置资产登记明细表账面价值管理部门：制表日期：年月日

固定资产折旧明细表项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注说明1）按房屋、机器设备等分别列明。（2）折旧年限以国家会计制度规定为准。（3）如需经重新估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。

固定资产处置（出售）比价单名称购置日期单位使用年限单位比价记价记录损溢额经理注：一式四联，分别呈送管理部门、会计、档案室，并自留一份。

固定资产转移单管理部门：移出——移入——使用部门：移出——移入——购置日期使用年限一式四联，分别呈送管理部门、会计、移入部门、移出部门。

固定资产盘存表财产登记卡盘点盘盈盘亏

产品定额（标准）成本表

产品定额（标准）成本表产品规格产品规格合合计说明

原材料采购成本汇总登记表采购地区料价进口运输费用综合成本付款条件与方式

工厂成本利润计划表月月月月月项构构成项构构成成制生产额原料额人工费物料费制制造成本制造利润生产额制原料额人工费物料费制制造成本制造利润生产额制原料额人工费物料费制制造成本制造利润生产额制原料额人工费物料费制制造成本制造利润生产额制原料额人工费物料费物料费制造成本制造利润

成本费用动态监控表科目销货收入净额代工收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工新资文具用品交通费保险费交际费佣金支出运费差旅费广告费修缮费……营业费用合计本年与去年对比上月实际去年累计本年累计本月实际

直接人工及制造费用定额与实际比较表直接人工变动制造费用高压热水冷却水电力费机械修护费消耗品业务费用摊销费用其他费用制造费用合计生产成本合计工作时间（分）每分钟成本每分钟分摊的

生产成本核算表领领料码直接人工成本率缴库记录缴库缴库缴库已分配制造费用成本汇计项目名称直接原料直接物料直接人工已分配制造费用单位成本单位成本

制程成本记录表生产批单产品名称及规格数量日期直接材料成本直接人工成本制造费用

制造费用分摊表应动金车间费用三线生产管理费用

产品完全成本预计表产品名称：（单位：元）直接材料直接人工变动制造费用预计数耗用量单价单位成本（%）变动制造成本合计期期销售费用

产品成本明细表项次123456789单价单位成本项目名称能源费小计直接人工折旧维修费单位用量金额金额单位用量现金额单单位用量单位用量单量金额制造成本

分批法成本核算表期末在产完工产品产品批次材料成本人工成本期末在产完工产品产品批次材料成本人工成本

分步法成本核算表产品材料人工成本

应收账款分析表个月以内6个月以上一个月以内6个月以上一年以内一年以上一年半以内一年半以上不同账龄应收账款比重分析（饼图）

应收账款动态监控表结构分析本月增加本月底应结构分析本月增加本月底应债务人上月应债务人上月应

应收账款记录表客户名称业务内容摘要月销售发票信用等级发货单号应收金额实收金额

应收账款及应收票据日报表应收账款应收账款

应收账款及应收票据月报表应收账款应收账款

应收票据处理登记表商业承兑汇票商业承兑汇票银行承兑汇票存入银行本日兑现本日退票本日存入票据类别

应收票据冲转情况登记表银行名称账号支票号码银行名称账号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注

应收票据备查登记表转出记录累计金额金额转出记录累计金额金额票码支号银行发票期收日备注发票期收日备注人银行账户

未达账项记录表未达账项种类未达账项种类银行已收，本单位未收账项银行已付，本单位未付账项本单位已收，银行未收账项本单位已付，银行未付账项摘要结算凭证种类号数记账凭证种类号数金额相关说明

问题账款处理报告客户名称公司地址开始往来日期结束往来日期平均每月交易额客户倒闭拖延付款质量不良数量不符客户要求延后付款经办人交易项目授信额度情况见

呆账核销汇总审批表呆账编号及内容年票据张数呆账编号及内容年票据张数金额年票据张数金额票据张数金额销售部门意见财务部门意见销售部门意见财务部门意见监察部门意见总经理意见

应收账款对账通知单 公司：承蒙贵公司赐教，深表感谢。兹送上贵行本月份应收账款明细账一份业务发生日期业务发生日期

应收账款及应收票据明细表应收票据应收账款应收票据收单客户客户订单或凭证号码金额

应付账款付款登记表验收单号企业名称摘要支付金额付款日期领款签章备注本页合计本页合计

预付款申请单采购单总务科支付订金分批交货暂支付

产品边际收益管理表转入数转入数金额前期转入当月销售额边际边际产品评价产品

部门盈亏计划表边际第一科计划完成率计划完成率计划完成率本部第二科本部第三科计划第四科完成率计划完成率计划完成率变动项

投资盈亏统计表投资项目名称投资项目分管部门统计项上期未分配盈余本期税后收益调整项目分配项目法定盈余公积特别盈余公积各项准备股利本期未分配盈余

投资项目盈亏平衡计算表成本项目营销费用其他杂费变动成本直接材料间接材料动力费加班费生产数量单位变动成本生产金额平均单价平衡产量

财务费用统计表年度：单位：元一、利息支出净额（1）国内长期借款利息支出其中：本分、子公司并表单位借款利息股份企业其他并表单位借款利息企业及所属单位借款利息其他关联单位借款利息银行借款利息其他借款利息（2）外资长期借款利息支出其中：应付本分、子公司并表单位债券利息应付股份企业其他关联单位债券利息应付集团企业及所属单位债券利息应付其他关联单位债券利息应付其他债券利息股份企业其他所属单位借款利息集团企业及所属单位借款利息其他关联单位借款利息银行借款利息其他借款利息（1）本分、子公司并表单位利息收入（2）股份企业其他并表单位利息收入（3）集团财务企业利息收入（5）其他关联单位利息收入123456789本月数本期累计数上年同期数（（6）其他外部单位利息收入二、汇兑净损失三、其他费用财务费用合计备注：资本化利息小计其中：本分、子公司并表单位借款利息股份企业其他并表单位借款利息集团企业及所属单位借款利息其他关联单位借款利息银行借款利息其他借款利息本月数本期累计数上年同期数

集团公司损益汇总表会计科目销货总额销货退回销货折让销货净额销货成本销货毛利营业费用三分总公司汇总合计营业净利营业外收入营业外支出本期净利

比较损益表本月上月预算本月与上月本月实际与相比预算比金额（%）金额（%）金额（%）金额（%）金额（%）

收益计划完成对比表主要科目必要纯利益允许营业外损失必要经营外收益必要营业利益允许营销费用允许销售费用允许管理费用必要销售利益允许销售成本计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划月管理层评价月

事业部（利润中心）资产负债简表固定资产设备折旧流动资产物料半成品制成品应收票据应收账款其他资产应付账款应付票据其他应付借款上期净值本期利润相关分析期初数期末数上年同期期初上年同期末

利润中心往来支出统计表内部凭单号码摘要金额备注说明：支付款记为负，收入款记为正

利润中心盈亏表本月数销售额退回折让原料成本物料成本人工成本折旧间接人工动力水电消耗费维修费劳保费制造费用制造成本上期半成品本期半成品上期成品本期成品销货成本销管费用本年累计去年同期去年同期累计

利润中心费用分摊表：（类别分摊方式及标准额

利润中心资金往来利息表单位：元额额七、财务控制与审计稽核管理表单

资产盘点统计表品名编号单位数量数量数量数量数量合计1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。

资产盘存表项次品名料品资产编号规格单位账载数量盘点数量差异数差异原因

资产盘点报告表盘点盘盈盘亏差异原因拟处理对策及建议本表一式三联，分别按下列程序报送：1．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门（白色）2．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门（红色）3．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室（黄色）

库存现金及票据盘点报告库存现金及零用金盘点金额加：未报销费用账面结存金额盘盈亏金额账面数账面数应收票据：代收盘点数盘盈亏数差异原因分析及改善建议本报告一式三联，分别按下列程序报送：1．会计部门——财务部门——总经理室——财务部门（白色）2．会计部门——财务部门——总经理室——会计部门（红色）3．会计部门——财务部门——总经理室（黄色）

财务状况监控表本日销货本日退货折让现金销货货款回收本日金额应收票据本日收入本日兑现本日余额应付账款本日发票付账折让退回支付票据支付现金本日余额应付票据本日支付票据本日到期本日余额银行昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额

资金调度监控表年收入支出

应收账款动态监控表客户上月应收账款本月赊销客户上月应收账款本月赊销本月减项本月底应收账款余额

物资采购动态监控表供应商本月结存上月采购本月末结存

被审计单位基本情况表被审计单位名称经济类型所属行业产权结构企业类型预算管理形式内部机构设置情况核算形式及核算方法财务部门组织及人员分工情况期末员工人数总数其中工人单位负期末固定资产总产值营业收入业务

审计工作规划表被审计部门名称编制依据审计方式计划工作时间审计主要内容和范围审计难点及对策审计组成员

审计分项工作计划表审计项目审计项目审计方法审计人员起止日期应收集的审计资料审计重点与难点

审计工作底稿：经营环境及状况调查表1、查阅被审计单位所属行业资料1、外部环境：2、参观生产过程和办公场所2、企业生产条件：

审计工作底稿：横向趋势分析表会计报表项目营业收入营业成本营业毛利利润总额净利润存货应收账款速动资产流动资产流动负债流动资产净额年度单位：元年增长年增长④=③/①③=②-①年未审会计报表项目同年审定会计报表项目的比较分在建工程资产总额负债总额实收资本净资产额备注：说明栏仅分析增减比例超过10%以上的项目。

审计工作底稿：资产负债表纵向分析表年度单位名称：单位：元年年年增减数会计报表项目增减数④②⑤=④-②⑤=④-②年未审会计报表项目同年未审会计报表项目同年审定会计报表项目的比长期投资固定资产净额在建工程递延资产无形及其他资产待处理财产净损失流动负债长期负债长期负债负债合计实收资本其他权益备注：说明栏仅分析增减比例超过10%以上的项目。

审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表年度单位名称：单位：元年年④增减数会计报表项目增减数①未审数③①未审数③⑤=④-②⑤=④-②年未审会计报表项目年未审会计报表项目同年审定会计报表项目减：营业成本销售费用管理费用财务费用营业税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润三、营业利润加：投资收益营业外收入补贴收入减：营业外支出减：所得税五、净利润备注：说明栏仅分析增减比例超过5%以上的项目。

审计工作底稿：内部控制调查问卷被审计单位名称:一、管理机构、管理制度的调查1、控制环境调查记录2、会计系统控制调查记录①会计系统②计算机系统3、控制环境和会计系统内控调查小结二、业务循环调查1、销售与收款循环内控问卷2、购置与付款循环内控问卷3、生产循环以及工薪与人事循环内控问卷4、仓储与存货循环内控问卷5、融资与投资循环内控问卷三、各业务循环控制评价三、各业务循环控制评价

审计工作底稿：控制环境调查记录表（1）董事会是否独立，能否有效地对经营、管理实施控制？（3）重大投资、收购合并、财产抵押、购置重要资产和签订重要合同、协议是否经董事会批准？（摘录或复印董事会有关决议）（4）重大购销业务，大额资金借贷和现金支付、资产调整、长期工程合同（5）高层管理人员是否重视和了解内控？（与总经理交谈）是否及时采纳（6）管理当局是否参与计划和预算的编制和审核？（7）总经理层是否对财务报表进行独立的检查和分析？（8）总经理层是否对有关经济业务的内部报告进行独立的检查和分析？（9）总经理层是否对那些属于“非常或例外”事项及时作出反应？（10）总经理层是否对财务和经营业务中失控情况，及时采取应急措施以使（11）会计系统和控制环境发生变化时，是否经总经理核准？（如有，请企业提供书面核准程序）（1）公司本部、分部和子公司在重大生产经营方面的决策权限是否划分清楚？（2）生产、经营和管理部门是否健全？（获取企业组织机构图复印件）（3）上述部门所拥有的权力和应承担的责任是否有明确规定？组织内各级人员是否均已正确理解权、责划分情况？（请企业提供企业经济责任制复印件）（4）采购和销售业务的执行、记录、交易和资产保管职能是否分开？（获取管理人员分工图）（1）对重大投资和购置活动是否有可行性研究并经财务部门会审制度？（2）企业内部是否有较严格的经济责任制，并对各部门完成业绩的好坏（3）是否实行目标成本管理制度？（如有请企业提供复印件）（4）是否有费用预算限额开支制度？（如有请企业提供复印件）（6）是否有材料与工时定额管理制度？（如有请企业提供复印件）（7）是否对资金实行归口管理制度？（如有请企业提供复印件）（9）对存货是否有定期盘点制度？（请企业提供存货管理与盘点制度）（10）对固定资产是否一年至少盘点一次？（请企业提供固定资产管理盘点制度）（11）对企业主要资产是否有财产保险制度？

审计工作底稿：会计系统控制调查表（1）会计和财务方面的事项，是集中于总部或母公司处理，还是按分权由各子公司或分部分别处理，集中或分散程度如（2）财务主管拥有哪些方面专业知识和技能，掌握的深度和训练程度如（3）财会主管是否能参加企业生产经营的重大决策？（4）业务分工是否明确并考虑批准、执行和记录职能分开的内部牵制原（1）银行日记账和现金日记账是否采用定本式？（2）有价证券、应收（付）票据是否设置了备查登记簿？（3）原始凭证是否都经稽核人员和有关领导审核无误？（4）是否有企业财务收支审批制度？（如有请企业提供复印件）（6）现金保险箱是否由专人掌握钥匙和密码？（7）是否有会计核算业务手册？（如有请企业提供复印件）（8）是否有成本核算规程？（如有请企业提供复印件）（9）固定资产总账是否每年与固定资产管理部门台账核对相符？（10）存货总账是否每月与存货管理部门明细账核对相符？（11）应收账款、其他应收款是否定期催收清理？（1）近年来财务部门所承担的职能、财会部门组织和内部职责划分方面（2）以前年度审计中是否发现会计系统控制中存在重大问题？（如有，列举问题）（3）本年度会计系统控制有无重大变化？（如有，列举改变内容）

审计工作底搞：审计查账记录表：（册摘要金额会计记录

审计工作底稿：实物核查记录表计量账面数盘点数多少

审计工作底稿：审计结案表被审部门所附凭证评价及建议审计项目被审部门意见

商品产销平衡趋势分析表商品名称年年年年数量金额年

运营状况分析表（1存货周转状况分析表销货成本存货年末余额存货周转率（次数）存货周转天数

运营状况分析表（2固定资产周转状况分析销售收入净额固定资产年末余额固定资产平均净值固定资产周转率（次数）固定资产周转率（次数）存货周转天数

运营状况分析表（3流动资产周转状况分析产品销售收入净额流动资产年末余额流动资产平均余额流动资产周转率（次数）流动资产周转天数

运营状况分析表（4总资产周转状况分析销售收入净额全部资产年末余额全部资产平均余额全部资产周转次数

运营状况分析表（5应收账款周转状况分析单位：元赊销收入净额应收账款年末余额应收账款平均余额应收账款周转率（次数）应收账款周转天数