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文档简介

,往来客户对账单,,,,,,,,,,,,

,客户名称：XXXXXXXXX有限公司,,,,,单位联系人：XXXXXXXXX,,,,联系方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXX,,,

,截止20XX年3月17日，贵公司尚欠我司款项金额合计17698元，具体明细如下，请核对后三日内回传至XXXXXXXXXXXXX邮箱,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,序号,交货日期,物料名称,规格型号,数量,含税单价,金额,其他费用,价税费合计,付款日期,付款金额,尚欠款项,备注

,1,20XX/3/14,A物料,JDI25656,925,69,63825,525,64350,20XX/3/15,59200,5150,

,2,20XX/3/15,B物料,JDI25657,250,78,19500,468,19968,20XX/3/16,10000,9968,

,3,20XX/3/16,C物料,JDI25658,190,92,17480,,17480,20XX/3/17,15000,2480,

,4,,,,11,11,121,11,132,,32,100,

,5,,,,,,0,,0,,,0,

,6,,,,,,0,,0,,,0,

,7,,,,,,0,,0,,,0,

,8,,,,,,0,,0,,,0,

,9,,,,,,0,,0,,,0,

,10,,,,,,0,,0,,,0,

,11,,,,,,0,,0,,,0,

,12,,,,,,0,,0,,,0,

,13,,,,,,0,,0,,,0,

,14,,,,,,0,,0,,,0,

,15,,,,,,0,,0,,,0,

,16,,,,,,0,,0,,,0,

,金额合计,,,,,,100926,1004,101930,,84232,17698,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,发函单位：XX

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