资金募集与投资基金合作协议正文纲要

资金募集与投资基金合作协议纲要第一章总则1.1合同编号_______1.2合同名称资金募集与投资基金合作协议1.3合同双方1.3.1甲方（基金管理人）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________1.3.2乙方（投资者）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________1.4合同订立时间_______1.5合同订立地点_______1.6合同生效条件1.6.1双方签字盖章；1.6.2本合同经双方确认无误；1.6.3双方完成各自内部审批程序。1.7合同期限1.7.1合同自双方签字盖章之日起生效；1.7.2本合同有效期为____年。第二章基金概况2.1基金名称____________________2.2基金规模____________________2.3基金类型____________________2.4基金募集方式____________________2.5基金投资领域____________________2.6基金投资策略____________________2.7基金存续期限____________________第三章资金募集3.1资金募集规模____________________3.2资金募集对象____________________3.3资金募集程序3.3.1甲方负责制定募集说明书；3.3.2乙方在了解基金概况和投资风险后，决定投资金额；3.3.3双方签订本合同；3.3.4乙方按照约定将投资款项支付至甲方指定账户。3.4资金募集期限____________________3.5资金募集费用3.5.1募集费用总额为____________________；3.5.2募集费用支付方式为____________________。第四章投资基金管理4.1甲方作为基金管理人，负责基金的投资运作；4.2甲方应遵循基金的投资策略，保证投资收益最大化；4.3甲方应定期向乙方报告基金的投资情况，包括但不限于：4.3.1基金投资组合情况；4.3.2基金净值变动情况；4.3.3基金投资收益情况。4.4甲方应保证基金的资金安全，防止资金损失；4.5甲方应保证基金投资决策的独立性，不受任何外部干扰。第五章投资收益分配5.1基金投资收益按照以下方式分配：5.1.1在基金成立后的____年内，甲方向乙方分配的年化收益率为____________________；5.1.2超过____年的投资收益，甲乙双方按照____________________的比例分配。5.2收益分配时间5.2.1每年__月__日为基金收益分配日；5.2.2分配收益以基金净值计算。5.3收益分配方式5.3.1分配收益以现金形式支付至乙方指定账户；5.3.2分配收益支付费用由乙方承担。5.4特殊情况下的收益分配5.4.1若基金投资收益低于预期，甲乙双方应协商确定收益分配方案；5.4.2若基金投资收益为负，甲乙双方应协商确定亏损承担方式。第六章费用与支出6.1管理费6.1.1甲方作为基金管理人，有权按照基金合同约定收取管理费；6.1.2管理费按前五年每年提取基金净资产的____%，自基金成立之日起至前五年结束；6.1.3自第六年起，管理费按前五年平均净资产的____%提取，提取时间自第六年起连续五年。6.2托管费6.2.1乙方作为基金托管人，有权按照基金合同约定收取托管费；6.2.2托管费按前五年每年提取基金净资产的____%，自基金成立之日起至前五年结束；6.2.3自第六年起，托管费按前五年平均净资产的____%提取，提取时间自第六年起连续五年。6.3其他费用6.3.1基金运作过程中产生的其他费用，如审计费、律师费等，由甲方承担；6.3.2上述费用应在发生后由甲方支付，并计入基金费用。第七章信息披露7.1甲方应定期向乙方披露基金的相关信息，包括但不限于：7.1.1基金的投资组合；7.1.2基金的财务报表；7.1.3基金的业绩报告；7.1.4基金的重大事项。7.2信息披露的频率7.2.1甲方应在每个会计年度结束后__个月内披露年度报告；7.2.2甲方应在每个会计年度结束后__个月内披露半年度报告；7.2.3甲方应在每个季度结束后__个月内披露季度报告。7.3信息披露的方式7.3.1甲方应以书面形式向乙方提供上述信息；7.3.2甲方应在基金网站上公布上述信息，并保证信息的及时性和准确性。第八章退出机制8.1乙方有权在基金存续期内按照以下条件退出投资：8.1.1乙方提出退出申请；8.1.2甲方在收到乙方退出申请后__个工作日内确认；8.1.3甲方应在确认退出后__个工作日内完成资金返还。8.2退出价格8.2.1退出价格以基金最后一个估值日的基金净值为准；8.2.2若基金最后一个估值日的基金净值低于基金成立时的净值，则以基金成立时的净值为准。8.3退出费用8.3.1乙方退出时，应承担相应的退出费用，包括但不限于管理费、托管费等；8.3.2退出费用由乙方承担，并在退出时从退出款项中扣除。第九章违约责任9.1若甲方违反本合同约定，导致基金损失或乙方权益受损，甲方应承担相应的违约责任；9.2若乙方违反本合同约定，导致基金损失或甲方权益受损，乙方应承担相应的违约责任；9.3违约责任的具体承担方式包括但不限于：9.3.1支付违约金；9.3.2恢复或赔偿损失；9.3.3承担相应的法律责任。第十章合同解除10.1合同解除的条件10.1.1双方协商一致解除合同；10.1.2出现合同约定的解除条件；10.1.3出现法律、法规规定的解除条件。10.2合同解除的程序10.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方；10.2.2收到解除通知的一方应在__个工作日内回复是否同意解除；10.2.3双方就解除合同达成一致后，应签署解除合同协议。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余资金；10.3.2双方应按照合同约定处理未了事项；10.3.3合同解除不影响双方已经发生的权利和义务。第十一章不可抗力11.1定义11.1.1不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、行为等。11.2通知11.2.1当事人一方因不可抗力不能履行合同时应及时通知另一方，并提供不可抗力的证明。11.3影响及处理11.3.1因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决；11.3.2在不可抗力持续期间，双方均免除履行合同的责任；11.3.3不可抗力结束后，合同继续履行，但受影响的部分应根据实际情况调整。第十二章合同的保存与生效12.1合同的保存12.1.1本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力；12.1.2双方应妥善保存合同原件，并保证合同的完整性和安全性。12.2合同的生效12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效；12.2.2本合同生效前，双方应按照约定履行各自的义务。第十三章其他13.1通知13.1.1本合同项下的通知，应以书面形式发送，并送达至对方指定的地址；13.1.2通知自送达对方之日起生效。13.2合同的修改13.2.1本合同的修改必须以书面形式进行，并由双方签字盖章；13.2.2未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行修改。13.3合同的补充13.3.1本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.4合同的适用法律13.4.1本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。[此处以下为甲方、乙方签名和合同签订日期]甲方（基金管理人）：_________