快餐公司现金收支限额与登记规定

快餐公司现金收支限额与登记规定

一、总则1.目的本规定旨在规范本快餐公司现金收支行为，确保公司现金的安全、合理使用，提高资金使用效率，同时满足财务管理和风险控制的要求，保障公司正常运营，维护公司及客户的利益。2.适用范围本规定适用于快餐公司全体涉及现金收支业务的员工，包括但不限于门店收银员、配送人员、财务人员等，同时也适用于与公司有现金交易往来的客户。3.遵循原则-合法性原则：现金收支活动必须严格遵守国家相关法律法规以及金融监管规定。-安全性原则：确保现金的安全存放、收支准确无误，防止现金被盗、被挪用等风险。-准确性原则：准确记录每一笔现金收支业务，保证财务数据的真实性和完整性。-效率性原则：在保证安全和准确的前提下，优化现金收支流程，提高资金周转效率。4.企业文化体现本规定体现公司“诚信、高效、服务”的企业文化。诚信要求员工在现金收支过程中保持诚实、守信，如实记录每一笔交易；高效要求优化现金收支流程，减少资金闲置时间；服务强调在保障公司利益的同时，也要为客户提供便捷、安全的现金交易服务。二、组织架构与职责划分1.财务部门-职责：负责制定和完善现金收支限额标准，审核现金收支业务的合规性和准确性，进行现金收支的账务处理，定期盘点库存现金，编制现金流量报表等。-体现扁平化管理：财务部门直接向公司管理层汇报现金收支情况，减少中间层级，确保信息快速准确传达，以便管理层及时做出决策。2.门店管理层-职责：监督门店现金收支工作，确保门店员工遵守现金收支规定；合理安排门店现金库存限额，根据业务情况及时调整；对门店现金收支异常情况进行调查和处理，并向财务部门汇报。3.收银员-职责：负责门店日常现金收款工作，严格按照规定的收款流程操作，确保收款金额准确无误；开具合法有效的收款凭证；将收到的现金及时缴存至指定地点或上缴给上级管理人员；对现金收款设备进行日常维护和管理。4.配送人员-职责：在配送快餐过程中，如涉及现金收款，要严格按照规定收取现金，并及时上缴给公司指定人员；确保现金在配送过程中的安全，防止现金丢失、损坏等情况发生。5.客户-职责：在与公司进行现金交易时，应按照公司规定的方式和流程进行付款，确保付款金额准确无误；有权要求公司提供合法有效的收款凭证。三、管理流程1.现金收款流程-门店收款：客户在门店购买快餐支付现金时，收银员应先确认收到的现金金额与消费金额是否一致。如现金金额大于消费金额，需准确找零。收款后，收银员应立即开具收款凭证，凭证内容包括收款日期、客户姓名或订单号、消费项目、金额、收款方式等信息。-配送收款：配送人员在完成配送任务后，如客户选择现金支付，配送人员应现场核对现金金额，并在配送记录单上注明收款金额、客户签名等信息。配送人员回到公司后，应在规定时间内将收到的现金上缴给门店管理人员或财务人员。-缴存银行：门店管理人员或财务人员收到收银员或配送人员上缴的现金后，应及时将现金缴存至公司指定的银行账户。缴存时，应填写现金缴存单，注明缴存日期、金额、来源等信息。2.现金付款流程-日常开支付款：公司因日常经营需要支付现金，如购买办公用品、支付临时劳务费用等，应由相关部门填写现金付款申请单，注明付款事由、金额、收款单位或个人等信息，经部门负责人审批后，提交给财务部门审核。财务部门审核通过后，根据库存现金情况安排付款。-员工借款付款：员工因工作需要借款，应填写借款申请单，注明借款事由、金额、预计还款日期等信息，经部门负责人和公司领导审批后，到财务部门领取借款。财务部门应在借款申请单上注明借款日期、实际借款金额等信息，并做好借款记录。-报销付款：员工完成工作任务后，凭合法有效的发票等凭证填写费用报销单，经部门负责人审核、公司领导审批后，到财务部门报销。财务部门审核报销凭证的真实性、合法性和完整性后，根据库存现金情况安排付款。3.现金限额管理-设定限额：财务部门根据公司各门店的业务规模、经营特点等因素，综合考虑现金收支的规律和安全性，为每个门店设定合理的现金库存限额。一般情况下，门店现金库存限额应不超过[X]天的日常现金支出量。-调整限额：如门店业务量发生较大变化，或因其他特殊原因导致现金库存限额不合理时，门店管理层应及时向财务部门提出调整申请。财务部门经过评估后，对现金库存限额进行相应调整。-超限额处理：门店每日营业结束后，如库存现金超过限额，门店管理人员应及时将超限额部分的现金缴存至银行或上缴给财务部门。如因特殊情况无法及时缴存或上缴，应采取必要的安全防范措施，确保现金安全，并向财务部门报告。四、权利与义务1.员工权利-获得培训权：员工有权获得关于现金收支规定和操作流程的培训，以确保能够正确履行职责。公司应定期组织相关培训，提高员工的业务水平和风险防范意识。-合理建议权：员工有权对现金收支管理制度和流程提出合理的建议和意见。公司应建立反馈机制，对员工的建议进行认真研究和评估，合理的建议应及时采纳，以不断完善制度和流程。-合法权益保障权：员工在遵守公司现金收支规定的前提下，其合法权益受到公司的保护。如员工因执行现金收支任务遭受损失或伤害，公司应按照相关规定给予相应的补偿和救助。2.员工义务-遵守规定义务：员工必须严格遵守本公司现金收支限额与登记规定，按照规定的流程和标准进行现金收支操作，不得擅自更改或简化操作流程。-安全保管义务：员工在负责现金收支工作期间，有义务确保现金的安全保管。如因个人原因导致现金丢失、被盗、损坏等情况，员工应承担相应的赔偿责任。-准确登记义务：员工必须准确、及时地登记每一笔现金收支业务，确保登记信息的真实性、完整性和准确性。不得隐瞒、虚报现金收支情况。3.客户权利-知情权：客户有权了解公司现金收支的相关规定和流程，公司应在门店或官方渠道进行公示。-合法凭证索取权：客户在支付现金后，有权要求公司提供合法有效的收款凭证。公司应及时、准确地为客户开具收款凭证。4.客户义务-遵守规定义务：客户在与公司进行现金交易时，应遵守公司的现金收支规定，按照规定的方式和流程进行付款。-诚信交易义务：客户应如实支付现金，不得故意少付、拖欠或欺诈公司。五、监督与奖惩机制1.监督机制-内部审计监督：公司内部审计部门定期对现金收支业务进行审计，检查现金收支的合规性、准确性和安全性。审计内容包括现金库存盘点、收款凭证与账务记录的核对、付款审批流程的执行情况等。-财务部门日常监督：财务部门负责对现金收支业务进行日常监督，审核现金收支凭证、检查现金缴存情况、监控现金库存限额等。如发现异常情况，应及时进行调查和处理。-门店管理层现场监督：门店管理层对门店现金收支工作进行现场监督，检查收银员、配送人员等的现金收支操作是否符合规定，及时纠正不规范行为。2.奖励机制-优秀员工奖励：对于在现金收支工作中表现优秀的员工，如严格遵守规定、操作准确无误、及时发现并避免现金风险等，公司将给予表彰和奖励。奖励方式包括奖金、荣誉证书、晋升机会等。-创新建议奖励：对于提出关于现金收支管理方面的创新性建议，并被公司采纳后取得良好效果的员工，公司将给予相应的奖励，以鼓励员工积极参与公司管理。3.惩罚机制-违规警告：对于初次违反现金收支规定，但情节较轻的员工，公司将给予口头或书面警告，要求其立即改正错误行为。-经济处罚：对于因违反现金收支规定给公司造成经济损失的员工，公司将根据损失的大小，要求员工承担相应的赔偿责任，并给予一定的经济处罚。-纪律处分：对于多次违反现金收支规定，或违规情节严重的员工，公司将视情况给予纪律处分，包括降职、降薪、辞退等。构成违法犯罪的，将依法移送司法机关处理。六、附则1.解释权本规定的解释权归快餐公司财务部门所有。如有未尽事宜或需要对规定进行修订，财务部门应及时向公司管理层汇报，并根据管理层意见进行相应调整。2.生效日期本规定自发布之日起生效实施。公司全体员工和相关客户应严格遵守本规定，确保公司现金收支活动的规范、有序进行。3.与其他制度