工程结算订单管理办法

工程结算订单管理办法一、总则（一）目的为了加强公司工程结算订单管理，规范工程结算流程，确保工程款项的及时、准确结算，保障公司的合法权益，提高公司的经济效益和管理水平，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司承接的各类工程建设项目的结算订单管理，包括但不限于建筑工程、安装工程、装饰装修工程等。（三）基本原则1.依法合规原则：工程结算订单管理必须严格遵守国家法律法规和行业标准，确保结算工作合法、合规。2.准确及时原则：结算数据应准确无误，结算工作应及时完成，避免因结算延误给公司造成损失。3.公平公正原则：结算过程应遵循公平、公正的原则，维护公司与合作方的合法权益。4.责任明确原则：明确各部门和人员在工程结算订单管理中的职责，确保各项工作有序进行。二、管理职责（一）工程部门1.负责工程进度的跟踪与协调，确保工程按时、按质完成。2.及时收集、整理工程变更资料，包括变更通知、技术核定单等，并提交给结算部门。3.协助结算部门进行现场勘查，提供相关工程情况说明。（二）结算部门1.负责工程结算订单的编制、审核与报送工作。2.对工程结算数据的准确性、完整性负责，确保结算金额真实反映工程实际成本。3.与合作方进行结算沟通与协商，处理结算过程中的争议事项。4.建立工程结算档案，妥善保管结算资料。（三）财务部门1.负责工程款项的收付管理，审核结算金额与支付申请的一致性。2.协助结算部门进行成本核算与分析，提供财务数据支持。3.对工程结算款项的财务处理进行监督与管理。（四）法务部门1.参与重大工程结算订单的审核，提供法律意见和风险防范建议。2.处理工程结算过程中的法律纠纷，维护公司的合法权益。三、工程结算订单流程（一）工程竣工1.工程完工后，工程部门应组织相关人员进行自验，确保工程质量符合合同要求。2.自验合格后，工程部门向建设单位提交工程竣工验收申请报告。（二）竣工验收1.建设单位收到工程竣工验收申请报告后，应组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收。2.竣工验收合格后，建设单位出具工程竣工验收报告。（三）结算资料准备1.工程部门负责收集、整理工程结算所需资料，包括但不限于工程合同、施工图纸、工程变更资料、工程签证单、工程竣工验收报告等。2.结算资料应真实、完整、有效，能够准确反映工程实际情况。（四）结算订单编制1.结算部门根据收集到的结算资料，按照合同约定和相关计价规范，编制工程结算订单。2.工程结算订单应包括工程概况、结算依据、结算范围、结算金额、计算明细等内容。（五）结算审核1.结算部门编制完成工程结算订单后，应提交给财务部门进行审核。2.财务部门审核结算金额的准确性、合理性，以及与合同约定和支付情况的一致性。3.审核通过后，财务部门在工程结算订单上签署审核意见。（六）结算审批1.经财务部门审核后的工程结算订单，提交给公司管理层进行审批。2.公司管理层根据工程实际情况和公司财务状况，对工程结算订单进行审批。3.审批通过后，工程结算订单生效。（七）结算报送1.结算部门将生效的工程结算订单报送建设单位，并与建设单位进行结算沟通与协商。2.建设单位对工程结算订单进行审核，如有异议，应及时与结算部门沟通协商。3.双方达成一致意见后，签订工程结算协议。（八）款项支付1.建设单位按照工程结算协议约定的时间和方式支付工程款项。2.财务部门收到建设单位支付的工程款项后，及时进行账务处理。四、结算资料管理（一）资料收集1.工程部门在工程建设过程中，应及时收集、整理与工程结算相关的资料，并确保资料的真实性、完整性和有效性。2.资料收集范围包括但不限于工程合同、施工图纸、工程变更资料、工程签证单、工程竣工验收报告等。（二）资料整理1.结算部门收到工程部门提交的结算资料后，应进行分类整理，建立工程结算档案。2.工程结算档案应包括纸质档案和电子档案，确保资料的安全保管和便于查阅。（三）资料保管1.工程结算档案应妥善保管，保管期限按照国家法律法规和公司相关规定执行。2.档案管理人员应定期对工程结算档案进行检查和维护，确保档案的完整性和安全性。（四）资料查阅1.因工作需要查阅工程结算档案的，应填写档案查阅申请表，经部门负责人批准后，方可查阅。2.查阅档案时，应在档案管理人员的陪同下进行，不得擅自涂改、复印、抽取档案资料。五、结算监督与考核（一）监督机制1.公司内部审计部门定期对工程结算订单管理情况进行审计监督，检查结算流程的合规性、结算数据的准确性等。2.审计部门发现问题后，应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。（二）考核办法1.建立工程结算订单管理考核制度，对工程部门、结算部门、财务部门等相关部门和人员在工程结算订单管理工作中的表现进行考核。2.考核指标包括工程结算及时率、结算准确率、资料完整性等。3.根据考核结果，对表现优秀的部门和人员进行表彰和奖励，对存在问题的部门和人员进行批评和处罚。六、争议处理（一）协商解决1.在工程结算过程中，如双方对结算金额、结算方式等存在争议，应首先通过友好协商解决。2.双方应指定专人负责协商沟通，明确争议焦点，寻求解决方案。（二）第三方审计1.如协商不成，可根据合同约定或双方协商一致，委托有资质的第三方审计机构对工程结算进行审计。2.第三方审计机构应独立、客观、公正地进行审计，并出具审计报告。（三）法律诉讼1.如对第三方审计结果仍存在争议，可通过法律诉讼方式解决。2