某著名企业GERP项目中央空调11版本差异化设置v11

成品虚拟过账销售(合肥工厂->商用工厂->暖通内销)有特殊设置

成品虚拟生产(暖通工厂->商用工厂->暖通内销)

有特殊设置成品虚拟开票

(暖通内销->商用工厂->客户)

有特殊设置跨事业部成品关联交易(与热水器内销、开利工厂)

价差管理

有特殊设置中央空调1.1版本-差异化场景和设置虚拟成品过账销售暖通营销合肥工厂ERPERPIMS客户订单商用工厂APS分解WIP下达WIP完工中转单ERPPOSO转到发出商品仓PO接收出仓单财务单转到发出仓SO发运确认APSPOSO转到发出商品仓PO接收录入关联交易运行统计报表商用为合资公司，基于利润留存原因，部分合肥工厂生产型号的单元机及热水器产品需经商用工厂卖给暖通内销虚拟成品过账统计报表虚拟结算仓拉走填入Setup-专用子库虚拟中转仓：MC4311某著名企业商用（合肥）成品正品仓(用于虚拟过账场景下合肥生产的成品的中转单出库)会计科目：1405010101

库存商品102501.0.1405010101.0.0.0.0虚拟结算仓：MX4311结算内销(合肥)成品正品仓(用于虚拟过账场景下合肥生产的成品的中转单结算)会计科目：1406010101发出商品102501.0.1406010101.0.0.102602.0商用虚拟生产暖通营销暖通工厂ERPERPIMS客户订单商用工厂APS分解WIP下达WIP任务中转单ERPPOSO转到发出商品仓PO接收出仓单财务单转到发出仓SO发运确认APSAPAR复制备料生成WIP完工生产发料账户别名接收WIP完工运行统计报表成品WIP完工推式发料123商用为合资公司，基于利润留存原因，部分暖通工厂生产型号的单元机及热水器产品需经商用工厂卖给暖通内销。但由于暖通工厂与暖通内销为同一法人，所以需要以商用工厂购买生产材料进行成品生产，再销售为暖通内销。暖通发料商用自动帐户别名收发请求商用任务完成状态回写暖通任务请求工单类型：

暖通工厂需要独立一套工单类型

现有：“商用JOB”，“商用返X”，“商用改Z”

规范：“BBZ标准”，“FFX返修”，“BGZ改装”暖通工厂(现状)：物料估价：发出材料--(带往来段)物料差异：其他业务成本-转让材料成本成本更新差异：其他业务成本-转让材料成本G-ERP：物料估价：发出材料--(带往来段)物料差异：其他业务成本-转让材料成本成本更新差异：其他业务成本-转让材料成本Setup-工单类型采购账户别名：V.商用向暖通材料采购会计科目：2947010101应计负债--(带往来段)Setup-采购、结算AP发票手工分配应计负债科目会计科目：2947010101应计负债--(带往来段)客户暖通内销ERPERP发票商用工厂销售单AR发票ICP_AR发票AR发票GTSP_到款IMSICP_AP发票GL_调整分录AR收款调整户虚拟到款ICP_付款ICP_收款客户虚拟到款调整户虚拟退款回款客户虚拟到款调整户虚拟退款商用虚拟开票客户暖通内销ERPERP发票商用工厂销售单AR发票ICP_AR发票AR发票GTSP_到款IMSICP_AP发票GL_调整分录AR收款调整户虚拟到款ICP_付款ICP_收款客户虚拟到款调整户虚拟退款回款客户虚拟到款借:应收账款-客户

贷:主营业务收入-客户

销项税-客户

借:应收账款-商用

贷:主营业务收入-商用销项税-商用

借:主营业务收入-客户

销项税-客户贷：中转借:中转贷：应收账款-未核销

(调整户)借:银行存款贷：应收账款-未核销

(商用)借:应付账款-暖通内销贷:银行存款借:银行存款贷:应收账款-未核销

(客户)借:应收账款-客户贷:主营业务收入-客户

销项税-客户借:主营业务成本-客户

进项税-暖通内销贷:应付账款-暖通内销借:中转贷:应收账款-未核销

(客户)借:应收账款(调整户)贷:中转调整户虚拟退款商用虚拟开票(带分录)Setup-非贸交ICP008：商用甲方开票导入模块：AR/AP支持手工台账：Y是否需要审批：Y应付默认科目：6401010101主营业务成本-内销-标准成本例程集：非贸易-应收应付发票生成销项税税码：VAT17_OUT进项税税码：VAT17_IN预算项目号：0401购买材料或商品Setup-对外客户销售订单类型销售订单行：102501_商用成品销售行、102501_商用成品销退行销售订单类型：102501_商用成品销售对应行流：行流-通用；仅限于开单行流-仅包括贷项的退货对应应收账款事务处理类型：内销发票单据序列：102501_商用成品销售类型：人工分配序列：102501_商用成品销售*此页暂不设置暖通内销：GL日记账调整收入IMS生成的对客户的应收、收入、税金；实际是商业的合同，需要冲销IMS的客户应收、收入、税金会计科目：借：主营业务收入-客户

销项税-客户

贷：中转(用哪个中转科目？)Setup-收入调整商用工厂：AP发票手工分配，结转对客户的主营业务成本会计科目：借：主营业务成本-客户

进项税-暖通内销

贷：应付账款-暖通内销暖通