广西差旅费管理办法

广西差旅费管理办法一、总则（一）目的为了加强和规范本公司/组织差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本公司/组织实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于本公司/组织及所属各部门、分支机构的工作人员因公务出差所发生的差旅费支出。（三）基本原则1.依规合规原则：严格执行国家及广西自治区关于差旅费管理的相关规定，确保差旅费支出合法、合规。2.厉行节约原则：坚持勤俭办一切事业，反对铺张浪费，严格控制差旅费支出规模。3.据实报销原则：差旅费应根据实际发生的交通、住宿、餐饮等费用据实报销，不得虚报、多报。二、出差审批（一）出差申请工作人员因公务需要出差的，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差天数、拟乘坐的交通工具等信息，并按规定程序报经审批。（二）审批流程1.一般工作人员出差，由部门负责人审批。2.部门负责人出差，由分管领导审批。3.分管领导出差，由主要领导审批。4.涉及重大事项或费用较高的出差，需经领导班子集体研究决定。三、城市间交通费（一）乘坐交通工具标准1.飞机：根据出差的紧急程度和实际需要，经批准后可乘坐飞机。乘坐飞机的，应选择经济舱。2.火车：优先选择高铁/动车二等座，因工作需要乘坐火车软卧、高铁/动车一等座的，须经批准。3.轮船：根据工作需要选择相应舱位。4.汽车：因特殊情况需乘坐长途汽车的，应选择安全、舒适的交通工具。（二）订票规定1.出差人员应通过正规渠道预订交通工具票，不得通过旅行社等中介机构预订高价票。2.订票费用由出差人员自理，不得在差旅费中报销。（三）乘坐交通工具的其他规定1.乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。2.乘坐火车、轮船、长途汽车的，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费可以凭据报销。四、住宿费（一）住宿标准1.按照出差目的地的不同，分为不同的住宿标准档次。具体标准如下：一类地区：[具体金额标准]元/人/天。二类地区：[具体金额标准]元/人/天。三类地区：[具体金额标准]元/人/天。2.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。（二）住宿安排1.出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。2.多人一同出差的，同性人员应当合住标准间。五、伙食补助费（一）补助标准1.伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。2.具体标准如下：一类地区：[具体金额标准]元/人/天。二类地区：[具体金额标准]元/人/天。三类地区：[具体金额标准]元/人/天。（二）其他规定1.出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法，出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在伙食补助费标准额度内凭接待单位收据据实报销。2.出差人员自行解决伙食的，按标准领取伙食补助费。六、市内交通费（一）补助标准市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天[具体金额标准]元包干使用。（二）其他规定1.出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用，回所在单位如实申报，每人每天在市内交通费标准额度内凭接待单位或其他单位收据据实报销。2.出差人员因工作需要，经批准发生的市内交通费用，凭有效票据报销。七、其他费用（一）通讯费出差期间因工作需要发生的通讯费用，凭有效票据报销。具体报销标准由公司/组织另行规定。（二）杂费出差期间因工作需要发生的订票费、手续费、行李托运费等杂费，凭有效票据报销。八、报销管理（一）报销凭证1.出差人员应取得真实、合法、有效的报销凭证，包括发票、车票、机票、住宿发票等。2.报销凭证上应注明出差人员姓名、日期、事由、金额等信息，并加盖开具单位公章。（二）报销流程1.出差人员应在出差结束后[规定天数]个工作日内，整理好出差期间的报销凭证，填写《差旅费报销单》，并按规定程序报经审批。2.财务部门对报销凭证进行审核，审核无误后予以报销。对不符合规定的报销凭证，财务部门有权拒绝报销。（三）报销支付1.差旅费报销原则上采用银行转账方式支付给出差人员。2.因特殊情况需要现金支付的，应经财务部门负责人批准。九、监督检查（一）公司/组织财务部门负责对差旅费报销情况进行定期或不定期检查。（二）对违反本办法规定的行为，按照公司/组织有关规定进行严肃处理，情节严重