差旅费控制管理办法_第1页
差旅费控制管理办法_第2页
差旅费控制管理办法_第3页
差旅费控制管理办法_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

差旅费控制管理办法一、总则（一）目的为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，控制差旅费支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本公司实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司全体员工因公务出差发生的差旅费支出。（三）基本原则1.据实报销原则：员工应按照实际发生的费用报销差旅费，确保费用支出真实、合理、合规。2.预算控制原则：各部门应根据年度工作计划和业务需求，编制差旅费预算，并严格控制在预算范围内。3.审批规范原则：差旅费报销需按照规定的审批流程进行，确保审批手续齐全、规范。二、差旅费开支范围（一）城市间交通费1.乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的费用。2.因特殊情况需要乘坐飞机头等舱、火车软卧等交通工具的，需经公司领导批准。（二）住宿费员工因公出差期间发生的住宿费用。（三）伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，按规定标准发放的伙食补贴。（四）市内交通费员工因公出差期间在出差目的地市内发生的交通费用。三、差旅费标准（一）城市间交通费标准1.飞机：根据出差目的地和紧急程度，按照公司规定的舱位等级乘坐，并按照实际票价报销。2.火车：一般乘坐火车硬座、硬卧，因工作需要乘坐软卧的，需经公司领导批准。3.轮船：根据出差行程选择合适的舱位，并按照实际票价报销。（二）住宿费标准根据出差目的地的不同，分为不同档次的住宿费标准，具体标准如下：[详细列出不同城市或地区的住宿费标准，如一线城市[X]元/天，二线城市[X]元/天等]（三）伙食补助费标准按照出差自然（日历）天数计算，每人每天[X]元。（四）市内交通费标准每人每天[X]元，包干使用。四、差旅费报销流程（一）出差申请员工因公务需要出差的，应提前填写《出差申请表》，注明出差事由、目的地、预计出差时间等信息，并按照规定的审批流程提交审批。（二）出差审批1.部门负责人根据工作需要对员工的出差申请进行审核，签署意见后报分管领导审批。2.分管领导对出差申请进行审批，同意后方可出差。（三）费用报销1.员工出差结束后，应在规定时间内填写《差旅费报销单》，并附上出差审批单、机票、车票、住宿费发票等相关凭证。2.部门负责人对报销凭证的真实性、合理性进行审核，签署意见后报财务部门审核。3.财务部门对报销凭证进行审核，审核无误后报公司领导审批。4.公司领导对报销申请进行审批，审批通过后财务部门予以报销。五、差旅费支付方式（一）原则上采用银行转账方式支付差旅费。（二）如因特殊情况需要现金支付的，需经财务部门负责人批准。六、监督与检查（一）公司财务部门负责对差旅费报销情况进行定期检查和不定期抽查，发现问题及时督促整改。（二）公司审计部门负责对差旅费管理情况进行审计监督，对违规行为依法依规进行处理。七、违规处理（一）员工如有虚报、多报差旅费等违规行为，一经查实，除追回违规报销的费用外，还将视情节轻重给予相应的纪律处分。（二）对因违规报销差旅费给公司造成经济损失的，公司将依法追究相关人员的赔偿责任。八、附则（一）本办法由

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论