扬州差旅管理办法

扬州差旅管理办法一、总则（一）目的为加强公司差旅费用管理，规范差旅行为，控制差旅成本，提高差旅效率，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司全体员工因公务需要前往扬州地区的差旅活动。（三）基本原则1.合规性原则严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保差旅活动合法合规。2.预算控制原则加强差旅费用预算管理，合理安排差旅支出，杜绝浪费。3.高效性原则在保证公务活动顺利开展的前提下，优化差旅流程，提高差旅效率。4.真实性原则员工应如实填报差旅信息，提供真实有效的票据，严禁虚报、冒领差旅费用。二、差旅审批（一）审批流程1.员工因公务需要前往扬州地区，应提前填写《扬州差旅申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、交通工具选择等信息。2.《扬州差旅申请表》需经部门负责人审核签字，确认出差必要性和合理性。3.部门负责人审核通过后，报分管领导审批。分管领导根据公司业务情况和预算安排进行审批，对于超出预算或不合理的差旅申请予以驳回。4.经分管领导审批同意的《扬州差旅申请表》交至财务部门备案，作为差旅费用报销的依据。（二）特殊情况处理如遇紧急公务需要临时出差前往扬州地区，无法提前履行审批手续的，员工应在出差前通过电话或其他方式向部门负责人和分管领导报告，说明出差事由和预计返回时间，并在出差结束后及时补办审批手续。三、交通费用（一）交通工具选择1.员工应根据出差的紧急程度、距离远近等因素合理选择交通工具。原则上，优先选择公共交通工具，如飞机、火车、长途客车等。2.如需乘坐飞机，应选择经济舱。因工作需要确需乘坐商务舱或头等舱的，需提前经分管领导批准。3.乘坐火车时，应优先选择直达车次，避免中转。如因特殊情况需要中转，应选择合理的中转方案，尽量减少中转时间和费用。4.乘坐长途客车时，应选择正规客运公司的车辆，确保旅途安全。（二）交通费用报销标准1.飞机票：按照实际购买价格报销，但不得超过公司规定的航线经济舱全票价。因特殊情况需要乘坐商务舱或头等舱的，按照经济舱全票价的一定比例报销，具体比例由公司另行规定。2.火车票：按照实际购买价格报销，包括硬座、软座、硬卧、软卧等。乘坐高铁、动车时，一等座、二等座按照实际购买价格报销，商务座按照经济舱全票价的一定比例报销，具体比例由公司另行规定。3.长途客车票：按照实际购买价格报销，但不得超过公司规定的标准。4.市内交通费：员工在扬州地区出差期间，因工作需要乘坐市内公共交通工具的，按照实际发生金额报销。如因特殊情况需要乘坐出租车的，应提前经部门负责人批准，并注明事由。市内交通费报销标准为每人每天[X]元，包干使用，不再另行报销其他市内交通费用。（三）交通费用报销要求1.员工应提供真实有效的交通票据，票据上应注明出发地、目的地、日期、票价等信息。2.交通票据应与《扬州差旅申请表》中的行程信息一致，如不一致，应提供合理的说明。3.乘坐飞机的，应提供登机牌、航空运输电子客票行程单等相关票据；乘坐火车的，应提供火车票；乘坐长途客车的，应提供长途客车票；乘坐出租车的，应提供出租车发票。四、住宿费用（一）住宿标准1.公司根据扬州地区的经济发展水平和实际情况，制定不同级别的住宿标准。具体标准如下：部门经理及以上人员：每人每天[X]元。普通员工：每人每天[X]元。2.住宿标准为上限，员工应根据实际情况选择合适的住宿地点，尽量控制住宿费用支出。（二）住宿安排1.员工应优先选择公司指定的合作酒店或协议酒店入住，以享受优惠价格。2.如因特殊情况无法入住指定酒店或协议酒店的，应提前经部门负责人批准，并在出差结束后提供合理的说明。3.员工在办理入住手续时，应向酒店索取正规发票，并在发票上注明入住日期、退房日期、房费金额等信息。（三）住宿费用报销要求1.员工应提供真实有效的住宿发票，发票上应加盖酒店公章。2.住宿发票应与《扬州差旅申请表》中的行程信息一致，如不一致，应提供合理的说明。3.住宿费用报销金额不得超过公司规定的住宿标准，超出部分由员工自行承担。五、餐饮费用（一）餐饮标准1.公司根据扬州地区的实际情况，制定餐饮补贴标准。具体标准如下：早餐：每人每天[X]元。午餐和晚餐：每人每天[X]元。2.餐饮补贴为包干使用，不再另行报销其他餐饮费用。员工在出差期间应合理安排餐饮支出，节约费用。（二）餐饮费用报销要求1.员工无需提供餐饮发票，但应在《扬州差旅费用报销单》中注明每天的餐饮补贴金额和用餐情况。2.如因特殊情况需要招待客户或参加商务宴请的，应提前经部门负责人批准，并按照公司相关规定进行报销。六、其他费用（一）通讯费用员工在扬州地区出差期间，因工作需要发生的通讯费用，按照实际发生金额报销，但不得超过公司规定的标准。具体标准由公司另行规定。（二）杂费员工在出差期间因工作需要发生的其他杂费，如复印费、快递费、办公用品费等，应提供真实有效的票据，并按照公司相关规定进行报销。（三）特殊情况费用如员工因出差期间发生意外事故或突发疾病等特殊情况，需要额外支出的费用，应及时向公司报告，并提供相关证明材料。经公司审核同意后，按照公司相关规定进行报销。七、差旅费用报销（一）报销流程1.员工出差结束后，应在[X]个工作日内填写《扬州差旅费用报销单》，并将相关票据粘贴整齐，附在报销单后面。2.《扬州差旅费用报销单》需经部门负责人审核签字，确认差旅费用的真实性和合理性。3.部门负责人审核通过后，报财务部门审核。财务部门对报销票据的真实性、合法性、完整性进行审核，对于不符合规定的票据予以退回。4.财务部门审核通过后，报分管领导审批。分管领导根据公司财务制度和预算安排进行审批，对于超出预算或不合理的报销申请予以驳回。5.经分管领导审批同意的《扬州差旅费用报销单》交至财务部门报销。财务部门按照公司规定的报销流程和标准进行报销，将报销款项支付到员工指定的银行账户。（二）报销时间限制员工应在出差结束后及时报销差旅费用，超过规定报销时间的，财务部门有权拒绝报销。特殊情况需要延期报销的，应提前向财务部门说明原因，并经财务部门同意。（三）报销票据要求1.报销票据应真实、合法、有效，不得伪造、变造、虚开发票。2.报销票据应与差旅活动相关，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。3.报销票据应按照规定的格式和内容填写，注明日期、金额、用途等信息。4.报销票据应粘贴整齐，不得随意粘贴或折叠。八、差旅费用核算与监督（一）费用核算财务部门应定期对员工的差旅费用进行核算，统计分析差旅费用的支出情况，为公司制定差旅政策和预算提供依据。（二）内部审计公司内部审计部门应定期对差旅费用的报销情况进行审计，检查差旅费用的支出是否符合公司规定的标准和流程，是否存在虚报、冒领等违规行为。对于发现的问题，应及时提出整改意见，并追究相关人员的责任。（三）外部监督公司应接受相关部门的监督检查，如财政部门、审计部门等。对于外部监督检查中发现的问题，应及时整改，并按照规定进行处理。九、罚则（一）违规行为1.虚报、冒领差旅费用的。2.未按照规定的审批流程进行差旅申请和报销的。3.提供虚假票据或其他证明材料的。4.违反本办法其他规定的。（二）处罚措施1.对于违规行为，公司将责令其退还违规报销的费用，并视情节轻重给予警告、罚款、降职、撤职等处罚。2.对于涉嫌违法犯罪