合疗票据管理办法

合疗票据管理办法一、总则（一）目的为加强合疗票据管理，规范合疗票据的领购、开具、使用、保管及核销等行为，确保合疗基金的安全与有效使用，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于本公司/组织内涉及合疗票据管理的所有部门、岗位及相关工作人员。（三）基本原则1.合法性原则合疗票据的管理必须严格遵守国家法律法规及相关政策规定，确保票据的取得、使用和管理合法合规。2.真实性原则合疗票据所记录的经济业务必须真实发生，内容完整、准确，不得虚构、篡改。3.完整性原则合疗票据管理应涵盖从票据领购到核销的全过程，确保各个环节手续完备、资料齐全。4.安全性原则加强合疗票据的保管，确保票据的安全，防止票据丢失、被盗、损毁等情况发生。二、合疗票据的种类及适用范围（一）种类1.门诊收费票据用于记录参合患者在门诊发生的医疗费用。2.住院收费票据用于记录参合患者住院期间发生的医疗费用。3.财政监制的其他合疗专用票据根据实际业务需要，由财政部门监制的其他特定用途的合疗票据。（二）适用范围1.门诊收费票据适用于本公司/组织内各医疗机构的门诊收费业务。2.住院收费票据适用于本公司/组织内各医疗机构的住院收费业务。3.财政监制的其他合疗专用票据按照其规定的适用范围使用。三、合疗票据的领购（一）领购申请1.各部门、岗位根据实际业务需求，定期向合疗票据管理部门提交合疗票据领购申请。2.领购申请应注明所需票据的种类、数量及预计使用期限等信息。（二）审核与批准1.合疗票据管理部门收到领购申请后，对申请内容进行审核。2.审核内容包括申请的合理性、业务量与票据需求量的匹配性等。3.审核通过后，报经公司/组织相关领导批准。（三）领购手续1.经批准后，合疗票据管理部门凭相关证明文件到财政部门指定的票据领购点办理领购手续。2.领购时，应仔细核对票据的种类、数量、号码等信息，确保票据的准确性和完整性。3.领购完成后，及时将票据登记入账，并妥善保管。四、合疗票据的开具（一）开具要求1.合疗票据必须由专人负责开具，开具人员应具备相应的资格和技能。2.开具票据时，应按照规定的格式和内容填写，做到字迹清晰、内容完整、准确无误。3.票据上应加盖本公司/组织的财务专用章或收费专用章，并由开具人员签名或盖章。（二）开具流程1.收费人员在收取参合患者医疗费用时，根据实际收费情况开具合疗票据。2.开具完成后，将票据的相应联次交给患者，并告知患者妥善保管。3.同时，收费人员应在收费系统中记录票据的开具信息，确保与实际业务一致。（三）作废处理1.因开具错误或其他原因需要作废合疗票据的，应在票据上加盖“作废”戳记，并全联保存。2.作废票据应定期进行整理和核对，确保作废票据的完整性和准确性。3.作废票据的相关信息应在收费系统中进行相应处理，防止重复开具或错误使用。五、合疗票据的使用（一）使用范围合疗票据只能用于本公司/组织内与合疗业务相关的医疗收费，不得挪作他用。（二）使用规范1.严格按照规定的用途使用合疗票据，不得擅自扩大或缩小使用范围。2.不得转让、出借、代开合疗票据，不得使用非法票据或自制票据代替合疗票据。3.对于不符合合疗报销规定的费用，不得开具合疗票据。（三）监督检查1.合疗票据管理部门应定期对合疗票据的使用情况进行监督检查，确保票据使用规范。2.检查内容包括票据的开具是否符合要求、使用范围是否正确、是否存在违规使用等情况。3.对于发现的问题，应及时责令整改，并按照相关规定进行处理。六、合疗票据的保管（一）保管要求1.设立专门的合疗票据保管场所，确保票据存放安全、有序。2.票据保管场所应具备防火、防盗、防潮、防虫等设施，防止票据损坏或丢失。3.合疗票据应按照种类、号码顺序进行存放，便于查找和核对。（二）保管期限1.合疗票据的保管期限按照国家相关规定执行。2.一般情况下，门诊收费票据、住院收费票据等应保管15年，财政监制的其他合疗专用票据按照其规定的保管期限执行。（三）销毁处理1.超过保管期限的合疗票据，应按照规定的程序进行销毁处理。2.销毁前，应编制合疗票据销毁清单，详细记录票据的种类、号码、数量等信息。3.销毁清单应经公司/组织相关领导批准，并由专人负责监督销毁过程。4.销毁完成后，销毁人员应在销毁清单上签字确认，并将销毁清单存档保存。七、合疗票据的核销（一）核销申请1.各部门、岗位在使用完合疗票据后，应及时向合疗票据管理部门提交核销申请。2.核销申请应注明已使用票据的种类、号码、数量及对应的收费金额等信息。（二）审核与核对1.合疗票据管理部门收到核销申请后，对申请内容进行审核。2.审核内容包括票据的使用情况与收费记录是否一致、票据的完整性和准确性等。3.审核通过后，与财务部门进行核对，确保票据金额与财务账目相符。（三）核销手续1.经审核核对无误后，合疗票据管理部门办理合疗票据的核销手续。2.核销时，应在票据上加盖“已核销”戳记，并将核销信息登记入账。3.同时，将已核销的票据按照规定的保管期限进行整理和归档。八、合疗票据的遗失处理（一）报告与备案1.一旦发现合疗票据遗失，应立即向合疗票据管理部门报告。2.报告内容包括遗失票据的种类、号码、数量及遗失时间、地点等信息。3.合疗票据管理部门应及时将遗失情况向公司/组织相关领导报告，并在财政部门指定的媒体上进行遗失声明备案。（二）处理措施1.根据遗失情况，采取相应的处理措施。2.对于重要票据的遗失，应及时向财政部门报告，并按照财政部门的要求进行处理。3.同时，应追究相关责任人的责任，防止类似情况再次发生。九、监督与检查（一）内部监督1.公司/组织内部应建立健全合疗票据监督检查机制，定期对合疗票据管理情况进行检查。2.检查内容包括票据的领购、开具、使用、保管及核销等各个环节。3.对于发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）外部监督1.积极配合财政、审计等部门的监督检查工作，如实提供相关资料和信息。2.对于财政、审计等部门提出的问题，应认真对待，及时整改，并将整改情况报告相关部门。十、罚则（一）违规行为1.未按照本办法规定领购、开具、使用、保管及核销合疗票据的。2.转让、出借、代开合疗票据或使用非法票据、自制票据代替合疗票据的。3.擅自扩大或缩小合疗票据使用范围的。4.遗失合疗票据未及时报告或未采取有效处理措施的。5.其他违反合疗票据管理规定的行为。（二）处罚措施1.对于违规行为，视情节轻重给予相应的处罚。2.情节较轻的，给予