供应链管理蓝图实现方案

./文档编号:KD--版本号:V3.0密级:中级裕川干粉砂浆EAS实施蓝图供应链管理――蓝图实现方案金蝶软件(中国)2010年08月文档控制更改记录日期作者版本更改参考V1.0分发拷贝号名字区域目录TOC\o"1-4"\h\z\u序言8方案的定位91基础资料101.1系统架构101.1.1建立过程111.1.2建立步骤111.1.3属性说明121.1.4实施注意事项161.2主数据161.2.1科目与科目表17建立过程17建立步骤17属性说明18实施注意事项181.2.2客商19建立流程20建立步骤20属性说明21实施注意事项211.2.3物料21建立过程22物料的维护步骤22属性说明23实施注意事项231.3辅助资料231.3.1会计期间23建立过程23建立步骤24属性说明25实施注意事项251.3.2币别25建立过程26建立步骤26属性说明27实施注意事项271.3.3汇率27建立过程27建立步骤28属性说明29实施注意事项291.3.4计量单位29建立过程29建立步骤30属性说明31实施注意事项311.3.5记账分类31建立过程32建立步骤32属性说明33实施注意事项331.3.6税务资料331.3.7银行账户331.3.8收付款类型331.3.9费用类型和费用项目332初始化342.1库存管理初始化342.1.1库存管理初始化流程342.1.2库存初始化步骤352.1.3库存初始化过程说明352.1.4实施注意事项372.2供应管理初始化382.2.1供应管理初始流程382.2.2供应管理初始步骤382.2.3供应管理初始化过程说明392.2.4实施注意事项392.3销售与分销管理初始化402.3.1销售与分销管理初始流程402.3.2销售与分销初始步骤402.3.3过程说明412.3.4实施注意事项422.4应收管理初始化422.4.1应收管理初始流程422.4.2应收管理初始步骤432.4.3过程说明432.4.4实施注意事项452.5应付管理初始化452.5.1应付管理初始流程452.5.2应付管理初始步骤462.5.3过程说明462.5.4实施注意事项473系统参数设置473.1供应管理参数设置483.1.1系统参数483.1.2单据参数483.2销售与分销管理参数设置493.2.1系统参数493.2.2单据参数493.3库存管理参数设置493.3.1系统参数493.3.2单据参数493.4存货核算系统参数设置493.4.1系统参数493.4.2单据参数494系统配置504.1工作流配置504.2BOTP/DAP配置514.3编码规则配置524.4预警配置524.5套打配置535单据功能描述555.1供应管理单据描述555.2销售与分销管理单据描述585.3库存管理单据描述和基础数据描述645.3.1库存管理基础数据描述645.3.2库存管理单据说明685.4存货核算单据描述725.5应收管理的单据描述755.5.1应收单755.5.2收款单765.5.3代理业务单765.6应付管理的单据描述765.6.1应付单765.6.2付款单776业务流程配置776.1普通采购流程(赊购)776.1.1普通采购BOTP776.1.2普通采购Dap786.1.3普通采购工作流786.1.4普通采购套打787其他78序言致(对客户方、金蝶方相关领导与方案编写过程支持的人员进行感)本次对裕川干粉砂浆（以下简称裕川公司）集团供应链实施方案的编写,得到了裕川公司领导与员工的大力支持和配合,尤其是采购、销售、库存三条线的领导和与其各级管理人员挤出宝贵的时间,配合金蝶软件顺利完成项目调研。整体方案说明裕川干粉砂浆是金蝶软件(中国)(以下简称金蝶软件)的重点客户,金蝶软件非常关注裕川的快速发展。裕川公司与金蝶软件双方通过合作,按照项目要求,金蝶方为裕川公司提供一份裕川公司集团财务信息化建设的整体实施方案。方案的定位本方案的目标对象面对项目实施组实施顾问;裕川公司方项目组、裕川公司方业务人员;面对实施管理人员;本方案的设计目标本方案能够作为金蝶EAS系统实施过程中封闭需求的关键性文档;本方案能够作为金蝶EAS系统的培训工具和业务指导手册;本方案可以作为金蝶EAS系统实施过程中一个阶段性的成果,一个里程碑。本方案能够作为总部设计、规划EAS系统过程值得参考和获取第一手客户需求的关键资料。约定本方案选择了"裕川公司"为对象,完成该集团所属各子集团和公司的业务。其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理等。本方案涉与到的设置包括供应链管理和财务部分容。基础资料系统架构金蝶EAS系统是一套账模式下,分布式应用的ERP系统。组织架构是其核心容。组织架构搭建的合理与否,将直接关系到系统运行的效率。系统的构建主要包括管理单元的建立、组织单元的建立、职务与职位、职员的添加,以与用户和权力的分配。建立过程建立步骤序号步骤菜单操作说明administrator登录初始密码为“kdadmin"1创建管理单元(CU）[基础数据管理－组织架构－管理单元]如果只有一个管理单元,本步骤可跳过2创建CU管理员选中管理单元,点击工具栏[管理员维护]可选,如果不需要多个管理员分级管理,本步骤可跳过3手工创建科目表、会计期间类型、汇率表,确认币别是否够用[基础数据管理－主数据－科目－科目表][基础数据管理－辅助资料－会计期间、汇率表]要建立财务组织就必须维护这些基础资料;4设置业务控制策略[基础数据管理－业务控制策略]如果采用系统默认的策略,本步骤可跳过5维护根管理单元的组织属性[基础数据管理－组织架构－组织单元]当前组织必须是根管理单元,维护需要设置的组织类型,6创建财务组织[基础数据管理－组织架构－组织单元]如果是需要分多个管理单元的话,那么需要切换管理单元分别维护财务组织7维护HR组织[基础数据管理－组织架构－组织单元]可选,同样需要分管理单元维护8维护行政组织[基础数据管理－组织架构－组织单元]必选,同样需要分管理单元维护行政组织9维护采购、销售、库存组织、成本中心和利润中心[基础数据管理－组织架构－组织单元]可选,同样需要分管理单元维护10维护职位[基础数据管理－组织架构－组织单元－职位管理]可选,必须在维护了行政组织之后11维护职员[基础数据管理－职员信息－职员],或：

[基础数据管理－职员信息－无职位人员]可选,必须先有职位12创建普通用户[系统平台－权限管理－用户管理]一般用户要对应职员,然后给每个用户设置一些可操作的组织围13给用户授权[系统平台－权限管理－用户管理],分配权限用户授权有多种方式,14在根管理单元创建科目,将科目分配到下级CU[基础数据管理－主数据－科目－科目]管理员和普通用户都可以操作,需要根据集团的会计政策而确定是否向下级分配科目表。15切换到需要管理的CU主菜单:[系统－切换组织]如只有一个管理单元,本步可跳过16重复上述步骤5-1417以普通用户登录开始各个业务系统初始化操作属性说明组织单元英文名称为ControlUnit,简称CU。是用来确定基础数据的基本共享围,设置CU为了各个业务组织更好的业务协同;具体业务的开展不受CU的影响;他只是一个主要数据的共享区域。设置的方法基本上是依据科目、客商、物料等主数据为依据,取最小粒度。按照目前的实施经验总结,可以按照行业、区域和法人公司等作为建立CU的标准。CU是集团控制力度调整的载体,政策的分配线路,实现集中管理,分层控制；CU的引入使得管理和隔离粒度可以细分而不局限于账套级和公司级;组织单元英文名称为OranganizeUnit,简称OU,就是实实在在存在的单位或者部门;金蝶EAS系统是一套面向集团的应用管理软件。其组织架构是:单组织架构树、多业务视图模型。组织是有类型的:金蝶EAS系统包括的组织类型包括行政组织、财务组织、成本中心、利润中心、HR组织、采购组织、销售组织、库存组织等;除了行政组织,其余的都被称为业务组织,行政组织总是真实存在的;业务组织往往是虚拟的。按照业务的逻辑设置的。组织的虚体与实体。具体的业务只能发生在实体上；虚体也可以指定业务政策的载体,每个OU可能是一种业务组织的实体,同时是另外一个业务组织的虚体；虚体的作用有统计的口径和组织扩充、降级处理的功能。组织架构维护1)组织单元新增:指组织单元的增加拓展可以在虚体上增加下级组织单元;可以在虚体和虚体之间增加组织单元;可以在实体上增加下级组织单元;2)组织架构的变更:指组织架构的异动原则历史数据保持不变;原则组织单元的编码和名称不能删除,一般是处于未启用状态；原则已用的编码不能重用;清理历史业务关系;3)组织单元的移动:指改变组织的上下级关系,下级跟随本组织单元移动需要组织单元禁用,建立新的组织单元并初始化处理。要求前组织单元的上级组织调整。4)织单元的封存:指组织单元被禁用,不能再发生业务一般封存整个组织单元组织单元的属性封存业务委托业务委托的类主要四种类型:记账委托、采购委托、销售委托、库存委托记账委托:任何业务组织都可以进行记账委托采购委托:一般是行政组织和库存组织可以进行委托销售委托:一般是库存组织可以委托库存委托:一般是采购组织和销售组织进行委托组织属性财务组织属性必录项:一定要注意选择,会直接影响后期的账务、业务处理(如:实体虚体、科目表、汇率、上级财务组织、会计期间、地区、币别、汇率等)。本位币:影响当前财务组织实体的账务处理。折算汇率表:影响调汇、记账使用的汇率报告币系列：如果启用报告币,会直接影响初始化数据的录入,正常期间的账务处理,合并报表的最终折算等。行政组织属性:上下级行政组织:确立汇报关系。记账委托:组织费用的记账组织。行政组织的采购委托：行政组织需要采购物资时对应的采购组织,默认就是当前管理单元的采购组织,也可指定其它管理单元的采购组织,可以指定多个采购组织。采购组织属性:库存委托组织：一般默认当前管理单元的库存组织,如果是集团采购或采购组织需要存储和周转物资时要求严格对应库存组织时,且采购组织是实体组织,此时必须录入库存委托组织。行政组织委托:主要用于采购类单据查找对应的人员。如果采购参数设置取采购属性的委托的行政组织,这里必须设置。在采购组织和行政组织存在一对多或多对一的关系时,当需要明确界定当前采购组织所对应的行政组织时需要设置,一般可以不设置。销售组织属性:库存委托组织：一般默认当前管理单元的库存组织,如果是集团销售、分销或销售组织需要存储和周转物资时要求严格对应库存组织时,且销售组织是实体组织,此时必须录入库存委托组织。行政组织委托:默认当前管理单元的行政组织。如果销售分销管理参数设置取销售属性的委托的行政组织,这里必须设置。在销售组织和行政组织存在一对多或多对一的关系时,当需要明确界定当前销售组织所对应的行政组织时需要设置,一般可以不设置。库存组织属性行政委托:直接影响库存单据上的部门字段是否可以选择采购委托:实体库存组织一定要设置,影响库存组织采购物质时对应的采购组织。销售委托：实体库存组织一定要设置,影响库存组织销售物质时对应的销售组织。职位和职员在多管理单元时,虚体的职位也要虚设置,单级组织单元需要注意上下级的关系和负责人职位的置。用户和角色角色:可以简化授权,可以建立用户和角色的映射。用户功能权限:用户操作功能的权限用户数据权限:包括普通数据规则授权、字段权限和个别数据授权用户字段权限：字段权限是对业务对象的某些字段没有查看权和修改权的控制,例如出入库单,仓管员只能查看数量不能查看单价和金额等等。要进行字段授权,首先要设置哪些字段要启用字段权限。普通数据规则授权:用一条规则进行授权。个别数据授权:对不成规则的数据进行针对数据不成规律的授权。用户特殊权限:在组织架构管理单元有特殊权限设置(设置拥有者权限和主管权限)用户业务组织：用来界定用户的可以操从的业务组织,也就是可以切换的组织围,可以设置默认的登录组织用户行政组织:用来界定用户需要操从的行政组织主数据金蝶EAS系统的基础框架搭建起来后,就可以开始完成系统主数据的建立,主数据是对整个EAS系统有决定性意义、影响所有系统业务流程的数据。包括了科目表与科目、客户、供应商、物料。科目与科目表科目表和科目是在组织单元维护的过程中或之前已经完成了。但是科目的属性还没有维护,这里主要讲述科目属性的维护。建立过程建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser"集团层面:维护的资料被这个集团各下属单位共享。1手工创建科目表创建[基础数据管理－主数据－科目－科目表]此资料在组织属性维护是已经做过,此处可以不维护。2引入科目类别[基础数据管理－主数据－科目－科目-文件-引入科目类别]3引入科目[基础数据管理－主数据－科目－科目-文件-引入科目]实施中可以根据系统提供的模版,修改客户提供的科目,然后引入系统4自定义核算项目维护[基础数据管理－辅助数据－自定义核算项目]类型一般可以选择[集团维护、全局共享]和[全局维护、全局共享]。5、辅助账维护[基础数据管理－辅助数据－辅助账]辅助账是核算项目的组合,然后再与科目结合,满足集团公司辅助核算的要求6、集团科目属性维护[基础数据管理－主数据－科目－科目]完成了辅助账以后,在科目序时簿中进行科目属性的维护,主要包括是否为现金/银行科目、是否出日记账、辅助账类型、多币别核算、数量核算、下属单位是否可以增加下级单位等。7、集团科目分配/引用[基础数据管理－主数据－科目－科目-分配]我们采用分配的模式。分配的方式是按照管理单元的级次依次分配的。基层单位:基层单位在集团下发科目的基础上进行本单位科目的维护8、自定义核算项目维护[基础数据管理－辅助数据－自定义核算项目]包括：增加集团制定的自定义核算项目的明细容;增加自己需要的自定义核算项目类别和明细容,类型选择为[绝对私有]增加自己需要的自定义核算项目类别和明细容，类型选择为[绝对私有]9、辅助账维护[基础数据管理－辅助数据－辅助账]添加本组织需要的辅助账类型10、科目维护[基础数据管理－主数据－科目－科目]维护本单位的科目属性,重点容是本级辅助账、数量金额、日记账等属性说明实施注意事项科目表是手工创建的,需要注意的是如果科目需要从系统外引入,比如Excel表格,那么就需要定义科目表的科目级次;否则科目就无法导入系统。金蝶EAS系统支持多科目表。因此就需要在业务控制策略中指定科目和科目表的业务控制策略,如果是集中管理、需要达到三统一(科目、会计期间、本位币)的目标,那么就要使用分配的策略,同时要通过业务控制策略控制基层单位新增、修改、删除科目的问题。多科目表的情况下,就需要注意客户需求中有关虚体查询、汇总等问题。科目中如果集团设置了辅助核算,那么下属单位可以修改此辅助核算,但是必须包含集团设置的核算在。科目是逐级分配的。如果客户暂时不需要上标准财务模块,此部分可以暂时不进行设置。科目分配后没有使用是可以级收回。科目的数量核算和核算项目的数量核算使用始有区别的。科目的选项和属性设置直接影响后续的账务和业务处理。科目上下级币别的关系是包含和未包含的关系。科目辅助账的上下级关系是包含关系,上级辅助账含义:是从横向和纵向的关系,针对整个集团来说的科目下发的控制级次会自动取目前科目的最大级,如果下级公司要增加自己的科目的话一定要注意控制级次客商客商资料在金蝶EAS系统中的管理相对比较统一。因此在操作的流程和控制策略上比较一致。建立流程建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser"集团层面:维护的资料被这个集团各下属单位共享。1维护客户/供应商的类别[基础数据管理－主数据－客户/供应商]2客商编码规则制定[基础数据管理－系统平台－编码规则]3客户/供应商维护[基础数据管理－主数据－客户/供应商]供应商在集团下建立4供应商资料分配[基础数据管理－主数据－客户/供应商]将供应商分配给集团子公司基层单位:基层单位在集团制定的类别的基础上完成具体客商的维护。10、客户/供应商维护[基础数据管理－主数据－客户/供应商]属性说明实施注意事项客商支持多纬度管理;集团和基层单位都可以建立具体的客户,根据管理的需要,如果要实现某一客户在整个系统的唯一性,就需要在集团建立、然后下发给下属单位使用,下属单位不可以新增客户;供应商由集团统管,在集团下建立供应商资料,然后下发给子公司;下属单位自己添加的客户,系统支持客户资料升级的需求;但是如果多家单位都增加了同一个客户的资料,就需要通过业务分析码完成相关的汇总和统计;部客户和部供应商是客商资料的一种,也是合并报表获取部交易、部往来的数据来源（一般地,在集团层面上设置;否则,其他下属单位就不能使用同一的部客商了）。在各公司使用客商信息时,供应商需要维护财务属性和采购属性,客户需要维护财务属性和销售属性。物料物料是金蝶EAS系统的主数据之一,特别是如果使用物流系统,要达到业务协同的目标,就需要对整个集团的物料资料作统一的规划。建立过程物料的维护步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser"集团层面:维护的资料被这个集团各下属单位共享。1维护物料的类别[基础数据管理－主数据－物料]2物料编码规则制定[基础数据管理－系统平台－编码规则]3物料明细维护[基础数据管理－主数据－物料]基层单位:基层单位在集团制定的类别的基础上完成具体物料的维护。10、物料属性维护[基础数据管理－主数据－物料]属性说明实施注意事项基本属性:辅助属性、单价精度、基本计量单位、辅助计量单位需要根据实际业务需要进行设置。财务属性:计价方法、记账分类、核算类别需要按照行业特点、核算体系要求进行选择。采购属性:采购参考价、超收比率(以订单为核心控制下游单据)、采购计量单位销售属性:以销订购目前可以使用,其他基本没有用,以后可能会用到。库存属性:库存管理、负库存管理、批次管理、保质期、序列号可以使用,其他基本没有用。成本属性：存货类别、成本对象（目前还没有模块使用,以后成本模块会使用）物料可以实现多纬度管理和多纬度查询物料可以逐级分配,也直接可以引入多计量单位:拆包目前还不可用,是否统计单位目前是可以使用的物料管理中的编码规则的定义,建议的容包括:尽量的使用数字等元素,不要使用字母、特殊字符等；分级管理的情况下使得编码的长度达到最短;辅助资料金蝶EAS系统提供了丰富的辅助资料,所谓辅助资料是针对主数据而言的,那些影响部分系统、对有些业务造成影响、针对具体业务系统的资料称之为辅助资料会计期间建立过程建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser"集团层面:维护的资料被整个集团各下属单位共享。1维护期间类型[基础数据管理－辅助资料管理－期间]期间类型在组织属性维护的时候已经维护。2会计期间[基础数据管理－辅助资料管理－期间]属性说明实施注意事项金蝶EAS系统支持多会计期间的使用,即可以有多个会计期间类型;大陆传统的按照月执行的会计核算在金蝶EAS系统中实现12期的管理,存在13期作为调账的期间使用。币别系统提供了部分常用的币别资料,如果没有特别需要,此资料可以默认使用;建立过程建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser"集团层面:维护的资料被整个集团各下属单位共享。1维护币别[基础数据管理－辅助资料管理－币别]2维护票面[基础数据管理－辅助资料管理－币别]不维护,则出纳现金盘点不可处理。属性说明实施注意事项如果存在外币核算,则币别资料就需要维护准确;票面额度的维护主要是为了保证在出纳系统使用的情况下,对现金进行盘点时会调用此资料。不维护就无法进行现金盘点。组织单元维护是会调用该资料。汇率汇率的管理是分组管理,金蝶EAS系统支持多套汇率表,汇率维护包括汇率表、汇率兑换关系和汇率。建立过程建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser"集团层面:维护的资料被整个集团各下属单位共享。1汇率表维护[基础数据管理－辅助资料管理－汇率]2维护汇率[基础数据管理－辅助资料管理－汇率]属性说明实施注意事项此资料需要在集团维护;系统支持定义多套汇率表,为集团公司地处多个国家,跨越多个区域提供不同的设置定义供应链用到组织单元中[财务属性]的基本汇率进行转换计量单位计量单位采用分组管理,金蝶EAS系统支持多计量单位组、多套计量单位的情况。此资料需要在集团维护建立过程建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser"集团层面:维护的资料被整个集团各下属单位共享。1计量单位组维护[基础数据管理－辅助资料管理－计量单位]2维护计量单位[基础数据管理－辅助资料管理－计量单位]属性说明实施注意事项计量单位的管理涉与到物料系统、财务的数量金额账、以与集团化查询的问题,建议最好集团制定一套完整的计量单位体系,基层单位使用即可;计量单位将被采购、销售、库存、应收、应付等单据调用。计量单位组里有默认计量单位,同组里要有换算关系记账分类记账分类的作用是各个业务系统与总账系统集成,自动生成凭证过程中的一个科目模版;用于单据转换平台。建立过程建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser"集团层面:维护的资料被整个集团各下属单位共享。1记账分类类型维护[基础数据管理－辅助资料管理－记账分类]基层单位:维护的资料在本单位使用。记账分类明细[基础数据管理－辅助资料管理－记账分类]属性说明实施注意事项记账分类是在使用了总账系统,并且供应链与总账系统连用的情况下才会使用该资料自动生成凭证;否则可以不维护;系统提供的记账分类类型包括：物料、客户、供应商、职员、固定资产、部账户、银行账户等７类,需要设置的有物料、客户、供应商。起到简化设置、批量引用的作用同一类别可以有多组记账分类税务资料为系统中单据和基础资料定义税种和税率。主要应用于物料资料定义、物流单据的税率确定、发票、供应商供货信息等。税率是输入整数,不是小数。银行账户银行账户是实实在在的银行账户。在现金管理、资金管理、出纳管理、应收应付中会用到。收付款类型系统预设了很多种9种收款类型和11种付款类型。用户可以自定义符合自身行业特点的收付款类型。费用类型和费用项目费用类型有预设的6种类型,用户可以自定义费用项目是费用类型的承担体,是针对费用类型的细分。费用项目费用类型可以是一对多关系费用项目主要用于费用发票、费用预算、费用报表初始化库存管理初始化库存管理初始化流程库存初始化步骤序号步骤菜单操作说明以user或有权限的用户初始密码为“kduser"1维护初始化库存单据的编码规则[系统平台]→[编码规则]→[规则定义]2维护物料[基础数据管理]→[主数据]→[物料]3维护仓库[库存业务管理]→[库存管理]→[基础数据]→[仓库定义]4维护单据事务类型[库存业务管理]→[库存管理]→[基础数据]→[事务类型]5维护系统启用期间[系统平台]→[系统配置]→[系统状态控制]6维护系统、单据参数[系统平台]→[系统配置]→[系统参数设置]7引入或录入初始库存数据[库存业务管理]→[库存管理]→[库存初始化]→[初始化库存]→[库存初始余额录入]8录入初始化前未核销的暂估入库单[库存业务管理]→[库存管理]→[入库业务]→[采购入库]→[采购入库单新增]9录入初始化前未核销的销售出库单[库存业务管理]→[库存管理]→[出库业务]→[销售出库]→[销售出库单新增]10初始对账[库存业务管理]→[库存管理]→[库存初

始化]→[初始化对账]11结束初始化[库存业务管理]→[库存管理]→[库存初

始化]→[结束初始化]12反初始化[库存业务管理]→[库存管理]→[库存初

始化]→[反初始化]库存初始化过程说明编码规则:单据支持编码规则,也支持无编码规则,引入数据时会匹配单据号是否重复,建议按照库存组织代码＋单据前缀＋流水号进行编码。维护物料:核对物料属性设置和启用情况。仓库和仓位设置:定义物料的存放地点。注意仓库的状态、默认仓管员、业务状态、库位管理的设置。仓管员可以启用后再设置,只要编码和库位管理在启用后不允许修改,其他属性都可以修改。仓库需要启用后才可以授权,供单据操作使用。仓库和库存组织的授权关系是一对一、一对多的关系。库存组织中可以固定存放物料、固定对应仓位。事务类型:集结库存类型、库存状态和单据类型、业务类型;所有库存基础数据和业务数据围绕的为轴心。支持自定义事务类型,满足企业特有的流程扩展和业务流程重组需要。自定以事务类型是通过复制新增形成。要注意里面的属性设置,会影响库存和核算。启用期间:定义整个供应链的初始时间节点,采购、销售、库存、存货核算共用一个启用期间。系统参数：需要按照库存组织逐一设置,事后可以修改。初始库存余额:处理初始化前已经发生而未完成的业务余额。初始化单据支持手工输入和引入的方式进行,不支持自定义字段的引入。初始化余额是通过单据方式进入,单据审核后不需要进行记账,会更新库存台账。初始化暂估单:处理初始化前已经发生但还没有结算的采购入库单在采购入库单界面新增,选上初始化单选项这类单据不更新库存、不参与核算、不需要进行账务处理只是为后续财务结算提供源头单据初始化前的销售出库单:处理初始化前已经发生但还没有结算的销售出库单在销售出库单界面新增,选上初始化单选项这类单据不更新库存、不参与核算、不需要进行账务处理只是为后续财务结算提供源头单据初始对账:库存余额和总账科目余额对账对账原理是物料的库存初始余额转换成物料对应的科目余额,与总账系统一样科目账户余额进行对账,以物料的记账分类设置的科目为纽带进行对应总账科目余额。对账条件是库存期间和总账当前期间一致:物料财务属性维护了记账分类初始单据已经审核但未结束初始化结束初始化:对库存初始余额已经完全录入和审核成功并确认库存账和财务账一致的初始化单元。结束初始化可以按财务组织、财务组织＋库存组织、财务组织＋库存组织＋仓库的方式进行。可以对财务组织、库存组织、仓库在不同期间进行结束初始化。结束初始化会结转库存余额数据、更新期间设置。反初始化:对结束初始化的组织和仓库进行反初始化。实施注意事项供应管理初始化供应管理初始流程供应管理初始步骤序号步骤菜单操作说明以user或有权限的用户初始密码为“kduser"1维护应收单据的编码规则[系统平台]→[编码规则]→[规则定义]2维护供货信息〖供应管理〗→〖供应商管理〗→〖供货信息〗→〖供货信息新增〗非必项3维护采购组、采购员〖供应管理〗→〖采购管理〗→〖基础资料〗→〖采购组管理〗非必项4维护系统参数〖系统平台〗－>〖系统配置〗－>〖参数设置〗－>〖供应链管理〗－>〖供应管理〗－>〖采购管理〗5维护单据参数〖系统平台〗－>〖系统配置〗－>〖参数设置〗－>〖供应链管理〗－>〖其它参数〗供应管理初始化过程说明编码规则:单据支持编码规则,也支持无编码规则供货信息:控制采购单据按照供货信息执行供货信息主要有容差设置、超收欠收比率、最高价、最低价、价格类型、物料定价、时间段等。最高价、最低价是一个即时数,会根据订单随时更新采购组采购员:设置采购组、分配组员在录入单据时录入采购员可以自动带入采购员,但取供应商的采购员的话不携带。系统、单据参数：需要按照采购组织逐一设置,事后可以修改实施注意事项销售与分销管理初始化销售与分销管理初始流程销售与分销初始步骤序号步骤菜单操作说明以user或有权限的用户初始密码为“kduser"1维护销售单据的编码规则[系统平台]→[编码规则]→[规则定义]2维护销售组、销售员[销售与分销管理]→[销售管理]→[基础资料]→[销售组管理]非必项3销售价格管理非必项4信用管理非必项5维护合同条款、类型[基础数据管理]→[辅助资料]→[合同条款]非必项6维护系统参数[系统平台]－>[系统配置]－>[参数设置]－>[供应链管理]－>[销售与分销]－>[销售管理]7维护单据参数〖系统平台〗－>〖系统配置〗－>〖参数设置〗－>〖销售与分销〗过程说明编码规则:单据支持编码规则,也支持无编码规则销售购组、销售员:实现销售业务数据进行分组统计、销售业绩统计、销售价格分组执行系统参数、单据参数：需要按照销售组织逐一设置,事后可以修改,详见参数设置。合同类型、条款:针对合同专门抽象出来的价格管理:根据物料和客户制定销售价格和销售价格体系组合的四部分:价格参数、价格类型、基本价格和价格政策。价格参数:设置价格的修改控制、取数规则、限价控制、其他约束价格类型:设置价格的分类标准,有零售价、批发价、调拨价等基本价格:定义物料的基础价格价格政策：对物料或客户确定特殊销售价格策略,构建价格体系,可以引入引出价格的取数顺序为:价格政策－基本价格－物料销售资料的参考售价信用管理：对交易客户、销售业务人员进行业务评估、设置交易信用管理,以提高资金管理水平、控制应收账款成本。四个步骤:信用参数、信用基础数据、信用控制、信用分析。信用参数：在系统参数启用信用管理、对客户或职员启用信用管理,可以进行集用管理和信用预警。信用基础数据:信用控制围、信用公式、信用控制点、信用控制方式、信用档案、信用等级。信用控制：信用额度、信用期间的控制,日常客户或业务员的控制。信用分析:提供客户信用额度分析。现销不进行信用控制。实施注意事项应收管理初始化应收管理初始流程应收管理初始步骤序号步骤菜单操作说明以user或有权限的用户初始密码为“kduser"1维护应收单据的编码规则[系统平台]→[编码规则]→[规则定义]2维护客户[基础数据管理]→[主数据]→[客户]3维护对账科目[应收管理]→[初始化]→[对账科目设置]4维护系统启用期间[系统平台]→[系统配置]→[系统状态控制]5维护系统参数[系统平台]→[系统配置]→[系统参数设置]6引入或录入初始数据[应收管理]→[初始化]→[期初应收单…….]7录入年初至启用期的发生额[应收管理]→[初始化]→[应收初始数据]累计数的录入8初始对账[系统平台]→[系统配置]→[系统状态控制]9结束初始化[应收管理]→[初始化]→[应收初始数据]10关联总账[系统平台]→[系统配置]→[系统状态控制]自动对账11反初始化[应收管理]→[初始化]→[应收初始数据]反初始化后自动取消关联过程说明编码规则:单据支持编码规则,也支持无编码规则,引入数据时会匹配单据号是否重复,建议按照财务组织代码＋单据前缀＋流水号进行编码。客户核对:检查客户资料是否齐全、核准启用期间:定义应收初始化的时间节点对账科目:系统默认应收系统受控的科目都要对账,而且此类科目只能在应收系统进行账务处理,非受控科目也可以在对账科目中设置,这类科目没有受控,对账科目用于期初和期末对账使用。对账科目的负数单据取值:选择选项为“负数”时,应收系统与总账系统进行期末对账时,对负数单据和负数的结算记录,在取应付系统的发生额数据时,直接取凭证科目的方向和单据金额；选择选项为“对方正数”时,应收系统与总账系统进行期末对账时,对负数单据和负数的结算记录,在取应收系统的发生额数据时,取凭证分录的科目的方向和单据的绝对值金额。但应收单不受参数限制,对此负数单据一般都采用红冲的做法。对账科目辅助账类型设置：目前对多核算项目还不支持,只支持按客户对账。系统参数维护:需要按照各财务组织逐一设置,需要按照本身的业务特点分析设置,具体见参数设置。初始数据:指启用点没有完全结算的单据,初始余额指没有结算部分的余额三种单据：期初应收单、期初收款单、期初代理业务单,期初单据不需要账务处理,可以手工输入已经结算的余额。期初代理业务单需要手工审核、其他两类可以不需要三种来源方式:手工输入、按照模板导入、从总账辅助账余额引入手工输入:直接手工按单输入初始余额单据按照模板导入:简化输入,批量倒入从总账辅助账余额引入:要求检查应收和总账期间的合理性,总账的当前期间必须大于或等于应收系统的启用期间；录入科目和单据类型的对应关系；如果应收系统的启用期间不是年度的第一个期间,系统也引入本年发生额数据。录入年初至启用期的发生额:初始数据录入界面:系统会将期初单据按业务类型、往来户、部门、职员、应收科目一样的原则进行合并分组后的数据。录入年初至启用期的发生额：可以手工输入,也可以引入辅助账的时候一并引入结束初始化确认所有币别数据输入保存后,可以结束初始化操作结束初始化会自动标记初始化单据为审核状态结束初始化会自动标记系统已经启用结束初始化会自动将初始化余额结转往来余额。关联和对账关联总账和对账是同时进行的。应收和总账进行期间关联,如果不关联,则不能进行应收系统的凭证处理。进行期间关联时系统会自动和总账进行对账,如果数据一致关联标志会自动勾稽上,否则会弹出对账不平衡的结果,供后续调整使用。反初始化进行初始化数据的变更、调整需要进行反初始。反初始化会处理余额表数据、清除系统启用标志、清除初始化单据的审核标志如果已经结账必须先反结账核,已经结算的纪录系统不会再处理了。初始化坏账不受结束初始化的影响。主要处理已经发生的坏账在以后还可以收回的期初坏账数据。实施注意事项应付管理初始化应付管理初始流程应付管理初始步骤序号步骤菜单操作说明以user或有权限的用户初始密码为“kduser"1维护应收单据的编码规则[系统平台]→[编码规则]→[规则定义]2维护供应商[基础数据管理]→[主数据]→[供应商]3维护对账科目[应付管理]→[初始化]→[对账科目设置]4维护系统启用期间[系统平台]→[系统配置]→[系统状态控制]5维护系统参数[系统平台]→[系统配置]→[系统参数设置]6引入或录入初始数据[应付管理]→[初始化]→[期初应收单…….]7录入年初至启用期的发生额[应付管理]→[初始化]→[应付初始数据]累计数的录入8初始对账[系统平台]→[系统配置]→[系统状态控制]9结束初始化[应付管理]→[初始化]→[应付初始数据]10关联总账[系统平台]→[系统配置]→[系统状态控制]自动对账11反初始化[应付管理]→[初始化]→[应付初始数据]反初始化后自动取消关联过程说明编码规则:单据支持编码规则,也支持无编码规则,引入数据时会匹配单据号是否重复,建议按照财务组织代码＋单据前缀＋流水号进行编码。供应商核对:检查供应商资料是否准备齐全、核准。对账科目:系统默认应付系统受控的科目都要对账,而且此类科目只能在应付系统进行账务处理,非受控科目也可以在对账科目中设置,这类科目没有受控;对账科目用于期初和期末对账使用。对账科目的负数单据取值:选择选项为“负数”时,应付系统与总账系统进行期末对账时,对负数单据和负数的结算记录,在取应付系统的发生额数据时,直接取凭证科目的方向和单据金额；选择选项为“对方正数”时,应付系统与总账系统进行期末对账时,对负数单据和负数的结算记录,在取应付系统的发生额数据时,取凭证分录的科目的方向和单据的绝对值金额。但应付单不受参数限制,对此负数单据一般都采用红冲的做法。对账科目辅助账类型设置：目前对多核算项目还不支持,只支持按客户对账。系统参数维护:需要按照各财务组织逐一设置,需要按照本身的业务特点分析设置,具体见参数设置。初始数据:指启用点没有完全结算的单据,初始余额指没有结算部分的余额二种单据：期初应付单、期初付款单,可以手工输入已经结算的余额。三种来源方式:手工输入、按照模板导入、从总账辅助账余额引入手工输入:直接手工按单输入初始余额单据按照模板导入:简化输入,批量倒入从总账辅助账余额引入:要求检查应付和总账期间的合理性,总账的当前期间必须大于或等于应付系统的启用期间；录入科目和单据类型的对应关系；如果应付系统的启用期间不是年度的第一个期间,系统也引入本年发生额数据。录入年初至启用期的发生额:初始数据录入界面:系统会将期初单据按业务类型、往来户、部门、职员、应付科目一样的原则,进行合并分组后的数据。录入年初至启用期的发生额：可以手工输入,也可以引入辅助账的时候一并引入结束初始化确认所有币别数据输入保存后,可以结束初始化操作结束初始化会自动标记初始化单据为审核状态结束初始化会自动标记系统已经启用结束初始化会自动将初始化余额结转往来余额。关联和对账关联总账和对账是同时进行的。应付和总账进行期间关联,如果不关联,则不能进行应付系统的凭证处理。进行期间关联时系统会自动和总账进行对账,如果数据一致关联标志会自动勾稽上,否则会弹出对账不平衡的结果,供后续调整使用。反初始化进行初始化数据的变更、调整需要进行反初始。反初始化会处理余额表数据、清除系统启用标志、清除初始化单据的审核标志如果已经结账必须先反结账核,已经结算的纪录系统不会再处理了。实施注意事项系统参数设置(根据客户实际业务,能够满足客户业务政策的系统参数设置方案)供应管理参数设置系统参数PURORDER001采购订单上部门获取采购员的行政组织是否采购订单上部门获取采购员的主要职责的行政组织。当为是时,将获取该采购员相关的主要职责的行政组织;当为否时,将获取所选采购组织所委托的行政组织。是是PURORDER002物料的采购参考进价、最高限价含税是否物料的采购参考进价、最高限价含税是是PURORDER003采购订单取税率优先取供货信息的税率否否采购订单取税率优先取供货信息的税率是否PURORDER004按交货日期获取供货信息否否按交货日期获取供货信息是PURORDER005采购订单取物料的参考进价是否采购订单取物料的参考进价是是PURORDERALTER订单变更允许大于订单数量否否订单变更允许大于订单数量是否PURQUO001采购询价结果反写申请单是否采购询价结果反写申请单是是PURSUP001强制使用供货信息是否启用供应商供货信息,是要求必须有供货信息才能做采购订单；不启用供货信息,是做订单时,有供货信息取供货信息,没有供货信息也可以新增采购订单。是否PURSUP002采购订单最大、最小订货量控制是否采购订单最大、最小订货量控制是是PURSUP003是否启用采购订单最高限价控制是否是否启用采购订单最高限价控制是是PURSUP004是否允许修改采购订单来源于供货信息的字段是否是否允许修改采购订单来源于供货信息的字段是是PURSUP005是否严格控制以销定购数量否否是否严格控制以销定购数量是否单据参数销售与分销管理参数设置系统参数SALECON001销售合同上获取销售员的行政组织是否销售合同上部门获取销售员的主要职责的行政组织。当为是时,将获取该销售员相关的主要职责的行政组织;当为否时,将获取所选销售组织所委托的行政组织。是是SALEOEDER001销售订单上获取销售员的行政组织是否销售订单上部门获取销售员的主要职责的行政组织。当为是时,将获取该销售员相关的主要职责的行政组织;当为否时,将获取所选销售组织所委托的行政组织。是是SALEOEDER002发货通知单提交检查预收款否否销售发货通知单对存在预收款的情况,在提交时是否对关联的订单进行检查,选择检查时如果存在未收预收款的情况则进行提示；不检查不提示。是否SALEORDER003销售订单分录不控制数量默认值是否销售订单分录不控制数量默认值是是单据参数库存管理参数设置系统参数单据参数存货核算系统参数设置系统参数单据参数系统配置工作流配置1.工作流程配置流程金蝶EAS系统目前支持整个集团使用一条工作流,完成所有单位的凭证业务,需要在制定职位、用户、角色、人员等资料的时候做统一的规划。制作工作流的前提是:各单位的角色、用户、职员已经完成。序号需要启用的工作流工作流说明备注1采购订单审批集团采购部审批供应商和采购价格各公司2销售订单审批超过信用额度的客户特批流程销售公司、销售公司3付款审批流程对采购付款进行审批各公司为提高工作效率,在管理控制力度合适的情况下,尽量控制少使用工作流。BOTP/DAP配置(根据客户业务,设置满足业务运作的单据转换规则与凭证生成规则)下面是BOTP/DAP清单序号源单据目标单据说明1生产入库单凭证2采购订单采购入库单处理不需要检验直接入库的物料,办公用品等3采购订单采购收货单处理需要检验的原材料与辅料等4采购收货单采购入库单5采购入库单凭证6采购入库单凭证退货处理7采购入库单应付单8应付单凭证9应付单付款单10付款单凭证11结算记录单凭证包括应付冲应收、预付冲预收、付款冲收款12库存调拨单调拨出库单13库存调拨单调拨入库单14销售订单销售出库单15销售出库单凭证16销售出库单凭证退货处理17销售出库单应收单18应收单凭证19应收单凭证20结算记录单凭证包括应收冲应付、预收冲预付、收款冲付款21其他入库单凭证22其他出库单凭证23成本调整单凭证24领料申请单领料出库单25领料出库单凭证26坏账准备计提凭证27坏账损失凭证编码规则配置(根据客户日常业务需要,定义编码格式)序号模块单据规则备注1采购管理采购订单公司代码＋CGDD＋年月＋四位顺序号2采购申请单公司代码＋CGSQ＋年月＋四位顺序号3采购退货单公司代码＋CGTH＋年月＋四位顺序号4销售与分销销售订单公司代码＋XSDD＋年月＋四位顺序号5库存调整单公司代码＋KCTZ＋年月＋四位顺序号6库存初始化公司代码＋KCCS＋年月＋四位顺序号7生产入库单公司代码＋SCRK＋年月＋四位顺序号8其它入库单公司代码＋QTRK＋年月＋四位顺序号9其它出库单公司代码＋QTCK＋年月＋四位顺序号10采购入库单公司代码＋CGRK＋年月＋四位顺序号11销售出库单公司代码＋XSCK＋年月＋四位顺序号12领料出库单公司代码＋LLCK＋年月＋四位顺序号13应收系统应收单公司代码＋SKDJ＋年月＋四位顺序号14应收清单公司代码＋YSQD＋年月＋四位顺序号15应收结算记录公司代码＋YSHX＋年月＋四位顺序号16收款单公司代码＋SKD＋年月＋四位顺序号17应付系统应付单公司代码＋YFDJ＋年月＋四位顺序号18应付结算记录公司代码＋YFHX＋年月＋四位顺序号19付款单公司代码＋FKD＋年月＋四位顺序号20基础资料客户手工编码21供应商手工编码22物料手工编码23职员员工工号预警配置预警平台是EAS系统中为了监测系统业务信息并与时通知相关业务管理人员,促进组织的信息流通和信息数据质量安全稳定而提供的预警工具,主要处理事件预警(即时预警)与定期预警,事件预警主要是报告重要或异常事件(申请费用时提醒预算已超等),定期预警主要对系统的一些业务异常或例外进行自处理,然后引起异常的具体业务载体的数据以预警通知的方式发给相关的管理人员。预警平台分预警系统配置和预警条目设置两个功能模块：预警系统配置主要是为了方便管理员对预警模板和预警条目进行集中管理和维护；而预警条目设置,是一般业务管理人员为了对一般业务的例外或异常进行管理,提供的预警条目的管理和维护功能。供应链可以设置保质期预警、信用预警。模板新增:警模板根据预警的触发类型分为两种:即时预警和调度预警调度设置：根据预警的触发方式,分为周期调度和即时调度两种。确定调度周期的时间围:以每天为周期调度；以每周为周期调度；以每月为周期调度；一次性调度；自定义调度。确定调度的具体时间和循环方式预警对象:对参数对象和取值围对象的设置预警条件:置预警的触发条件公式和预警变量高级设置:正确进行预警的系统要求上限。其中包括三项容,即对象记录最大组合数、预警最大数、消息最大数预警消息:预警消息中设置消息的主题、消息表达式和附加消息.预警条目设置:预警条目为一般业务管理人员进行业务异常管理的工具,管理人员可以通过模板设置预警条目的方式,对业务异常进行问题检查或查看。填写条目编码和条目名称;确认条目应用的公司;确定预警变量的值;选定预警消息的接收人;确定调度周期。公式平台的应用:面向高级实施人员和高级技术人员使用。系统不推荐一般用户使用公式平台。套打配置金蝶套打设计器(KDFormDesigner)或表单设计器是金蝶报表、套打模板设计工具。用户可通过它来设计所需的报表格式,并保存为文件(*.kdrs-form),以供预览或打印输出。供应链的单据基本需要设置套打。套打的设置步骤:目录结构管理:用户可以增加目录、模板、元数据等。新建、编辑元数据新建、编辑套打模板新建编辑r1打印模板重命名复制、粘贴、剪切、删除导出:导出的功能为导出一个或多个文件夹(包括文件夹下的所有容)、一个或多个模板或元数据到本地文件系统。导入:导入的功能为把本地文件系统中的文件夹(包括文件夹下的所有子文件夹、模板、元数据)或者选中的模板、元数据导入到套打管理中从标准模板导入：从标准模板导入的功能是为了方便用户在客户端上从服务端的标准模板库中导入,导入时在模板管理中增加不存在的模板以与覆盖已经存在的模板。而模板管理里存在,标准模板库里不存在的模板不会被覆盖。单据功能描述供应管理单据描述1.采购申请单采购申请的来源:MRP系统的运算结果、库存管理系统,或者直接来自于使用部门。采购申请可以当做采购计划来使用,需求部门可以定期的提交采购计划。采购申请可以汇总,采购部门可以汇总来自各部门的采购计划,可以根据现有库存进行均衡。采购申请汇总支持审批流控制,可以确定审批数量,合并后可以生成合并的采购申请单。2.采购询价单采购询价单的作用：采购部门人员确定需采购物料价格的过程,用于收集不同供应商的报价,进而比较并最终选择物料价格与供应商。采购询价单单据状态:保存、提交、审核、关闭状态采购询价单审核会自动生成供货信息3.采购合同采购合同的用途：采购合同是采购人员代表公司与供应商之间建立业务关系的重要合约文件,具有法律效力。采购合同的状态:保存、提交、审核、冻结、关闭采购合同来源:采购申请、采购询价、手工。采购合同业务包括一般合同、长期合同、采购协议(一揽子合同)。采购合同可以实现赠品处理,可以实现预付款的处理。采购长期合同是数量为0的采购业务,可以多次关联。采购合同的计算逻辑:含税单价=单价*(1+税率),单价=含税单价/(1+税率),税额＝订货数量*单价*(1-折扣率)*税率,金额=数量×单价×(1-折扣率),价税合计＝金额＋税额,实际单价＝单价*(1-折扣率)采购合同具备合同条款,提供复杂质检的业务质标准、结算标准。采购合同可以变更4.采购订单采购订单是对合适的供应商下达的采购单据,是公司与供应商之间建立业务关系的重要单据。供应商根据采购订单安排生产,用户公司仓库人员进行物料的入库,生产计划人员根据采购订单的交货日期合理安排生产计划采购订单状态变:保存、提交、审核、冻结、关闭采购订单可以处理物料和赠品,单据处理这两种情况时对于数量、单价处理是不同的机制和控制采购订单可以按照不含税单价和含税单价的方式进行处理,可以互相计算,含税单价=单价*(1+税率),单价=含税单价/(1+税率)价外税算法:税额＝订货数量*单价*(1-折扣率)*税率,金额=数量×单价×(1-折扣率),价税合计＝金额＋税额,实际单价＝单价*(1-折扣率)采购订单价格取数逻辑:首先由系统从有效期的供应商供货信息取(含税）单价,其次取物料主数据中采购属性中的参考进价,如取不到,也可手工输入采购订单可变更:变更执行审批流程,目前可以变更的属性较少,可以新增分录来调整。采购订单支持价税和价外税的使用,两种税制算法是截然不同,前面的是价外税的。价税算法:职能是含税单价,税额＝价税合计×税率,单价＝含税单价×(1－税率),价税合计＝数量×含税单价-折扣额,金额＝价税合计－税额税率取数逻辑：默认等于供应商主数据的税率,用户可录入或修改采购订单审批控制:可以进行多级审批流程。采购订单可以实现预付款采购订单可以进行数量容差、交货计划控制采购订单是三大订单之一,具有核心单据的功能。5.采购收货单采购收货单的作用:采购质检、集团采购的收货证明、批量采购暂存采购收货单不允许手工新增,目前只能关联订单生成。采购收货单可以判定合格和不合格数量,目前是手填(没有质检系统时)对于合格的可以进行入库处理,对于不合格的可以进行退回或让步处理。6.采购入库单采购入库单的用途：采购入库业务处理和采购入库核算和采购结算的凭证,采购退货处理和退货货核算和结算的凭证,部交易处理和部交易入库核算和结算的凭证。采购入库单处理的事务类型:普通采购入库、普通采购退货、普通采购收货到入库、手工采购入库、手工采购退货、部交易采购入库采购入库的来源单据:采购订单、采购退货申请、采购入库单、采购收货单、调拨订单、手工计算逻辑:单价＝采购订单/调拨单行的实际含税单价*订单头的汇率,单位实际成本＝采购订单行的实际单价*订单中汇率,实际成本＝单位实际成本*数量,金额＝单价×数量,税率＝订单的税率,税额＝税率*金额/(1+税率)采购入库单的冲销是采购的正向物流过程中的校错处理,只能对单据所在的业务流程中未生成下游单据的数量进行冲减以与核销单据状态:提交和审核两种状态7.应付单应付单的定位:应付单是用来确认债务的单据,与传统意义上的发票意义不完全一样。因为确认债务的产生,有可能是出库即确认债务,不需要开出发票。系统采用应付单来统计应付的发生,也是通过应付单生成凭证传递到总账。而后续的发票,只是为了存档作备查打印使用。应付单的单据类型：采购发票、其他费用发票、其他应收单,当应付系统不与物流系统连用时,可以新增三种类型;当应付系统与物流系统连用时,手工新增应付单只能新增其他应付单和费用发票,如果选择发票类型,只能关联生成;当在物流系统作应付单时,可以选择发票和费用发票两种。应付单的来源:采购合同、采购订单、采购入库单、代理业务单、手工。应付单的单据状态:保存、提交、审核。应付单价外税的计算逻辑：税额=(含税单价)/(1+税率)*数量*税率,金额＝数量×[单价－折扣/(1+税率)],应付金额＝原币金额＋税额应付单价税的计算逻辑:税额=含税单价*数量*税率付款方式：现购、赊购,如果是现购,则系统自动生成暂存状态的付款单,并且在付款单点付款时自动结算;如果是赊购,则不自动生成付款单。其他应付单类型的,付款方式为赊购,,期初应付单,默认为赊购。应付单冲销:已审核未结算、未核销的应付单可以进行冲消。应付单债务转移：债务转移是将原A的债务转移为B的债务。而且仅仅用来处理转移到B,且B并没有付款的情况。对于债务转移并且B已经付款的情况,可以放在结算中进行处理；冲销时回填原应付单的锁定金额,在审核生成的目标往来户的应付单时,再核销原单。债务转移不提供反核销功能。8.付款单付款单的作用:证明已经付到款项,哪些应付单据尚未付款。从而可以形成对往来单位的真正应付余额。付款业务类型:采购付款、预付款、退采购付款、退预付款、自定义的业务类型。付款单单据状态:暂存、已提交、已审核、已付款、已生成凭证。付款单来源:采购合同、采购订单、应付单、手工。付款单付款反付款：支持批量付款、反付款,关联单据付款时会自动结算。付款单支持多级审批流程。业务流程要求按照调研结果客户的实际流程逐一描述(本文档以标准产品流程来举例说明)销售与分销管理单据描述1.销售报价单销售报价单的作销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等,向客户提出的产品报价。销售报价单的单据属性数量段需要手工输入,影响后面的价格定位判断。单价：根据价格政策的优先级,取价格政策中的物料价格。如果价格政策中的物料价格是不含税价格,则直接取该物料的价格。如果价格政策中的物料价格是含税的,则暂不取值,等到含税价格赋值后,由含税价格/（1+税率）得到。如果修改客户,默认重取价格,如果客户没有定义该物料的价格或者没有启用价格管理,则价格不更改；修改币别时,默认重取价格和折扣,没有该币别的价格资料,则为0。税率是取客户档案的税率。含税单价:如果策中的物料价格是不含税价格,则等于单价*(1+税率)。如果价格政策中的物料价格是含税价格,直接取价格政策中的物料价格。折扣条件、折扣方式:默认可以下拉选择金额、数量、金额或数量。默认取价格策略中的折扣方式实际含税单价:实际含税单价=含税单价*(1－折扣％)销售报价单的单据处理:单据的状态有保存、提交、审核。销售报价单变更时,除了表头的客户、币别、销售组织外,其他的容都可以进行修。销售报价单下游单据可以为销售合同或销售订单2.销售合同销售合同的作用是与客户的交货时间、定价方法和产品特征等容达成销售协议。销售合同单据属性销售合同的状态:保存、提交、审核、冻结、关闭销售合同来源:销售报价单、手工。销售合同业务包括一般合同、长期合同、销售协议(一揽子合同)。销售合同可以实现赠品处理,可以实现预收款的处理。销售长期合同是数量为0的销售业务,可以多次关联。销售合同单价：单价是根据价格政策的优先级,取价格政策中的物料价格。如果价格政策中的物料价格是不含税价格,则直接取该物料的价格。如果价格政策中的物料价格是含税的,则暂不取值,等到含税价格赋值后,由含税价格/(1+税率)得到。销售合同允许没有价格;销售合同税率:可以为空和修改;销售合同含税单价:如果价格政策中的物料价格是不含税价格,则等于基本单价*(1+税率)。如果价格政策中的物料价格是含税价格,直接取价格政策中的物料价格,可以手工输入。销售合同的折扣:如折扣方式为折扣率％,折扣金额＝数量*含税单价*折扣率％;含税且折扣方式为单位折扣额时,则折扣金额＝数量*单位折扣额。不含税且折扣方式为单位折扣额时,折扣额的算法为:数量×单位折扣额×(1＋税率/100)销售合同的金额:不含税时,仅能修改单价、金额;金额的算法为:A折扣率:数量×单价×(1-折扣/100）或B单位折扣额:数量×(单价-单位折扣额）;含税时,仅能修改含税单价、价税合计;金额的算法为:价税合计－税额;销售合同的税额:不允许手工修改;不含税时,税额=金额*税率含税时,税额=价税合计/(1+税率)*税率销售合同的价税合计:不含税时,仅能修改单价、金额；价税合计的算法为:金额+税额含税时,仅能修改含税单价、价税合计；价税合计的算法为:A折扣率:数量×含税单价×（1-折扣/100）或B单位折扣额:数量×（含税单价－单位折扣额）。销售合同具备合同条款,提供复杂质检的业务质检标准、质检项目。销售合同的单据处理销售合同可以变更、作废、可以挂附件,销售合同审核支持手工审核和工作流审批。销售合同关闭:有四种情况自动整单关闭:自动整单关闭由系统自动检测确定,当所有的行状态被置为"关闭"状态时,由系统自动设置自动行关闭:自动行关闭由系统自动检测确定,仅当"不控制数量"字段未选中(即"控制")时才检查:如销售合同行上的累计订单数量>＝合同数量时,由系统自动将该行状态设置为"关闭"。手工整单关闭:系统判断用户是否具有销售合同关闭权限；只有审核状态的才可以执行关闭操作,关闭后系统将单据状态置为:关闭手工行关闭：系统判断用户是否具有销售合同关闭权限;只有单据状态为审核状态,且行状态为非关闭的才可以进行手工行关闭处理销售合同下游单据:销售订单、应收单、收款单3.销售订单销售订单的定位销售订单记录的客户需求等业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件,通过它可以直接向客户销货并可查询销售订单的发货情况和订单执行状况,是销售业务中非常重要的管理方式、从而在销售系统中处于核心地位;同时在整个供需链系统中也处于非常重要的地位销售订单单据属性销售订单的来源:手工录入、合同确认、销售报价单关联、购货分支机构的采购订单转换。销售订单的单据状态:保存、提交、审核、冻结、关闭。销售订单可以实现赠品处理,可以实现预收款的处理。销售订单的数量:可以手工修改,不可以为0。销售订单的单价:单价是根据价格政策的优先级,取价格政策中的物料价格。如果价格政策中的物料价格是不含税价格,则直接取该物料的价格。如果价格政策中的物料价格是含税的,则暂不取值,等到含税价格赋值后,由含税价格/(1+税率)得到;或手工输入。销售订单的含税单价:如果价格政策中的物料价格是不含税价格,则等于基本单价*（1+税率)。如果价格政策中的物料价格是含税价格,直接取价格政策中的物料价格；可以手工输入。销售订单的金额：为不含税价时,如折扣方式为折扣率％,则原币金额＝数量×单价×1－折扣率）,不可修改。如折扣方式为单位折扣额,则原币金额＝数量×[单价－折扣/(1+税率）],不可修改。为含税价时,金额＝价税合计－税额。销售订单的税率:手工填写销售订单的税额:为不含税价时,等于原币金额*税率;为含税价时,等于价税合计/(1+税率)*税率销售订单的实际单价:折扣后的单价选择不含税单价时可以修改。修改时不更改单价,只反算折扣率和单位折扣额。实际单价＝金额/数量.销售订单的含税单价：折扣后的含税单价,选择不含税单价时可以修改。修改时不更改单价,只反算折扣率和单位折扣额。实际含税单价＝价税合计/数量。销售订单的价税合计:不含税价时:价税合计＝原币金额＋税额。含税价时:价税合计＝数量×含税单价×（1-折扣/100）；或者是数量×（含税单价－折扣）。销售订单的单据处理销售订单可以根据已收预收款来控制销售出库、可以进行信用控制。销售订单可以查看物料档案、查看即时库存、查看预收账款余额。销售订单可以进行引入、变更、冻结、作废;审核支持工作流和手工审核。销售订单关闭：目前只是手工关闭,后续会完善,只有审核和冻结状态的销售订单才可以被手工关闭销售订单的锁库:只有审核未关闭的销售订单才能进行锁库操作。允许负结存的物料,不能使用锁库功能。锁库时系统会更新库存台账锁定信息,并更新销售订单物料行的锁定信息解锁时当销售订单行物料全部出库,行状态变为"关闭"时,更改物料行锁库状态,删除库存冻结记录,支持手工解锁和自动解锁。销售订单的下游单据:发货通知单、销售出库单、销售退货申请、应收单、收款单4.销售发货通知单销售发货通知单的作用是"销售订单"和"出库单"的中间单据,其作用主要是销售部门用来通知仓储部门备货与发货,同时也承担"提货单"的角色。发货通知单的后续业务是传到库存,生成出库单。对于一些简单应用供应链的企业,针对一些简单的销售业务处理流程,也可以跳过发货通知单,直接由订单生成出库单。销售发货通知单单据属性来源:销售订单单价:取订单的含税单价允许修改单据状态:保存、提交、审核、作废、冻结销售发货通知单的单据处理下游单据:销售出库单5.销售退货申请销售退货申请的作用销售退货申请的作用是处理销售商品的退回业务,对一切有关退货的信息进行处理,然后方转入退货。销售退货申请单据属性单价:来源于原单含税单价:基本单价*(1+税率)金额:数量*基本单价税率:手工修改税额:金额*税率价税合计:价税合计＝金额＋税额或者数量×含税单价销售退货申请的单据处理单据状态:保存、提交、审核、作废、冻结、关闭来源单据：销售订单,不可以手工新增下游单据:销售出库单自动整单关闭:自动整单关闭由系统自动检测确定,当所有的行状态被置为"关闭"状态时,由系统自动设置。自动行关闭：自动行关闭由系统自动检测确定,当销售退货申请单行上的已退货数量＝数量时,由系统自动将该行状态设置为“关闭"。手工行关闭:审核、冻结状态的单据可以手工关闭。6.销售出库单销售出库单的作用销售出库处理销售出库核算和销售结算的凭证,销售退货处理存货核算和结算的凭证,调拨出库处理的出库核算和结算的凭证。销售出库单单据属性单据事务类型:单据事务类型描述102销售出库单204普通销售出库处理普通销售出库事务,来源单据为销售订单；减少普通的可用库存和核算存货出库成本。203普通销售退货处理普通销售退货事务,来源单据为销售退货申请单；增加普通的可用库存和核算存货出库成本。294普通销售发货到出库处理普通销售需要通知仓库发货的出库事务,来源单据为发货通知单；减少普通的可用库存和核算存货出库成本。214E委托代销出库处理委托代销销售的出库到客户（代销商）的库存事务;减少普通的可用库存、增加委托代销的可用库存和核算存货出库成本。213E委托代销退回处理委托代销销售的客户（代销商）退货的库存事务;减少委托代销的可用库存、增加普通的可用库存和核算存货出库成本。284E委托代销发货到出库处理委托代销销售的需要通知仓库发货的出库到客户（代销商）的库存事务;减少普通的可用库存、增加委托代销的可用库存和核算存货出库成本。608财务组织间调拨出库处理集团企业部不同财务组织间的调拨出库事务,来源单据为库存调拨单；减少普通的可用库存和核算存货出库成本。254手工销售出库无销售订单的直接销售出库含税单价＝销售订单/调拨单的实际含税单价金额＝单价*数量(相当于订单的价税合计)不含税金额＝金额/(1+税率)税额＝金额-不含税金额销售出库单的单据处理单据状态:保存、审核、提交来源:发货通知、销售订单、销售退货申请、部交易调拨下游单据:应收单7.应收单应收单的定位:应收单是用来确认债权的单据,与传统意义上的发票意义不完全一样。因为确认债权的产生,有可能是出库即确认债权,不需要开出发票。系统采用应收单来统计应收的发生,也是通过应收单生成凭证传递到总账。而后续的发票,只是为了存档作备查打印使用。应收单的单据类型：销售发票、销售费用发票、其他应收单,当应收系统不与物流系统连用时,可以新增三种类型;当应收系统与物流系统连用时,手工新增应收单只能新增其他应收单和费用发票,如果选择发票