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文档简介

财务部管理职责一、管理职责1、全面贯彻执行公司工程项目财务管理有关规定，对项目的成本、资金流向负监控责任。2、办理对甲方的工程价款结算，及时收回工程质保金和履约保证金等。3、控制项目部经费支出，对分包工程款、机械租赁费、项目经费等支付实施有效监控；参加分包合同评审，并对实施进行有效的监控。4、负责办理对工程队的工程价款结算。5、按时足额上缴公司总包收益和代扣集中款，主动将本项目暂时沉淀资金汇入公司。6、负责项目部银行账户开户与管理。7、参与项目部机械物资招标采购和外部协作队伍合同签订。8、协助项目部做好变更设计、调差索赔等工作。9、负责对参建施工单位的工程成本实施指导和监控，牵头组织整个项目开展经济活动分析，落实公司工程项目责任成本管理办法。10、规范项目部会计核算、会计档案管理等基础工作。11、建立健全项目资金、成本及经费台账，及时、准确上报公司各类报表及资料。12、督促、检查和指导各工程队的资金、成本和会计业务工作。二、安全生产投入一、为了保障本工程项目的顺利开展，做到安全管理资金及时到位。制定本制度。二、安全保障资金的来源，根据《安全生产法》的有关规定从工程款中提取1.5％作为安全生产专项经费。三、安全生产保障资金使用范围主要包括劳动用品资金、安全教育培训专项资金和安全技术措施资金。其具体内容包括：（1）用于购置、维修电闸箱、检测仪器、漏电保护装置；（2）用于购置安全帽、安全带、安全网、绝缘鞋、绝缘手套等用品；（3）用于防暑降温、防冻防护用品；（4）用于购置、维修消防器材；（5）用于紧急救护用具、用品；（6）用于购置防护、警示标志；（7）用于劳动防护用品购置；（8）用于安全教育培训；（9）用于实施安全管理方案中有关的技术措施费。四、资金使用办法：（1）工程安全防护设施的投入，由项目经理部依据施工组织设计要求，编制资金使用计划，由项目经理部批准，财务部门给与落实，（2）防护用品由项目经理部根据国家劳动保护政策及工程所需编制计划，由项目经理批准，安全部对实施过程和落实情况实施监督检查。（

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