物业管理费用收支报告模板

物业管理费用收支报告模板一、引言本报告旨在清晰、准确地反映[小区名称]物业管理处于[报告期间]内的物业管理费用收支情况，确保业主对物业管理资金的使用拥有充分的知情权和监督权。报告内容严格依据国家相关法律法规、《物业管理服务合同》及本小区业主管理规约的规定编制，力求数据真实、分类明晰、表述严谨。二、报告期间及基本信息*报告期间：[XXXX年XX月XX日]至[XXXX年XX月XX日]*小区名称：[小区具体名称]*物业坐落地址：[小区详细地址]*物业管理单位：[物业公司名称或自行管理的业主委员会名称]*报告编制单位：[同上或具体负责部门]*报告编制日期：[XXXX年XX月XX日]三、重要提示1.本报告所涉及的收支数据均来源于物业管理处的日常会计核算记录，未经独立第三方审计。如业主大会或业主委员会要求进行审计，物业管理处将积极配合。2.本报告中的“本期”指本报告期间，“累计”指自本年度1月1日起至本报告期末止。3.各项收支明细请参见本报告附件或物业管理处提供的详细台账，业主有权查阅相关原始凭证。4.本报告未尽事宜，将根据业主的询问进行补充说明。四、物业管理费用收入情况（一）收入总览项目本期发生额（元）累计发生额（元）备注（简要说明）:---------------:---------------:---------------:---------------------------**总收入合计**（二）收入明细序号收入项目本期发生额（元）累计发生额（元）备注（如：收缴率、计费标准等）:---:-----------------------:---------------:---------------:------------------------------1**物业管理费收入**其中：住宅物业商业物业办公物业其他类型物业2**停车费收入**其中：月租车位临时停车费（其他停车相关收入）3**公共区域经营收入**其中：广告位出租摊位租赁（其他公共区域利用收入）4**公摊水电费收入**（如适用，指预收或代收代交部分）5**其他收入**如：违约金收入、废品变卖等**收入总计**五、物业管理费用支出情况（一）支出总览项目本期发生额（元）累计发生额（元）备注（简要说明）:---------------:---------------:---------------:---------------------------**总支出合计**（二）支出明细序号支出项目本期发生额（元）累计发生额（元）备注（如：主要构成、外包情况等）:---:---------------------------------------:---------------:---------------:------------------------------1**人员费用**其中：工资薪金社会保险及公积金福利费、工会经费、职工教育经费（其他人员相关费用）2**清洁卫生费**其中：保洁人员工资清洁用品采购垃圾清运费（其他清洁相关费用）3**公共秩序维护费**其中：秩序维护人员工资安防设备维护费消防设施维护及检测费（其他秩序维护相关费用）4**绿化养护费**其中：绿化工具及物料苗木补种及养护农药化肥（外包绿化服务费）5**共用设施设备日常运行及维护费**其中：公共水电费（代收代交需注明）电梯运行及维护保养费消防系统维护费给排水系统维护费公共照明维护费（其他设施设备维护费）6**办公费用**其中：办公用品采购通讯费交通费差旅费水电费（办公区域）培训费招待费（其他办公相关费用）7**物业共用部位共用设施设备及公众责任保险费用**8**维修资金支出**（如适用，专项或日常）需注明具体维修项目及金额9**其他费用**如：杂项支出、税费等**支出总计**六、收支结余情况项目金额（元）备注说明:-----------------------:---------:-------------------------------------一、本期收入合计对应“收入明细”中的“本期发生额”总计二、本期支出合计对应“支出明细”中的“本期发生额”总计三、本期收支结余（一-二）加：期初结余（如为年初或期中报告，需列示）四、累计结余（期末账面实际可支配余额）五、专项维修资金结余（如单独核算，需列示其收支及期末余额）七、财务状况说明及重要事项提示1.预算执行情况：（如年初有预算，可简述本期收支与预算的差异及原因）。2.大额收支说明：对本期发生的重大或异常收支项目进行简要解释。3.欠费情况说明：简述当前物业费、停车费等主要费用的欠费总额、主要原因及催缴措施。4.公共水电费分摊说明：（如适用，说明公共水电费的分摊原则、代收代交情况）。5.维修资金使用情况：（如涉及，说明本期维修资金的使用项目、金额及审批情况）。6.其他需要说明的事项：如对下期收支有重大影响的因素、业主普遍关心的其他财务问题等。八、附件（可选）*附件一：各项收入明细表（可按楼栋、单元或收费类型细分）*附件二：各项支出明细表（可附主要凭证摘要或合同）*附件三：[其他需要补充说明的文件]九、签章编制人：日期：:-------------------:-----------**审核人：****日期：****审批人（物业公司负责人）：****日期：****业主委员会意见（如审阅）：****盖章：****日期：**---撰写说明及注意事项1.报告期间：通常可分为月度、季度、半年度和年度报告。建议至少每季度公示一次。2.数据准确性：确保所有数据真实、准确，账证相符、账实相符。3.口径一致性：收入和支出的核算口径应前后一致，便于对比分析。4.“本期”与“累计”：清晰区分，让业主了解阶段性和年度整体情况。5.重要性原则：对于金额较大或业主普遍关心的项目，应详细列示并加以说明。6.图表辅助：对于复杂数据，可适当运用饼图、柱状图等图表，使报告更直观易懂。7.及时公示：报告编制完成后，应按照规定在小区公告栏、业主群等显著位置进行公示，公示期不少于规定天数。8.接受咨询：公示期间，物业管理处应安排专人解答业主的疑问，虚心听取业主意见。9.税费处理：如物业公司为独立纳税主体，需明确税费的承担方式（是包含在物业费中还是另行计算），并在支出中如实反映。对于小规模或包干制管理的小区，税费处理需符合税务规定，并向业主清晰解释。建议咨询专业财税人员。10.定制化调整：