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文档简介

银行转账协议书1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方名称:XX有限责任公司,住所地位于中国北京市朝阳区光华路1号XX大厦18层1801室。甲方为一家依法注册成立的企业法人,经营范围涉及国际贸易、投资及资产管理,具有独立的民事行为能力和完全的民事责任能力。甲方法定代表人为张三,性别男,1950年1月1日出生,身份证号联系电电子邮箱zhangsan@。

甲方基于自身业务发展需要,拟与乙方就特定款项的银行转账事宜达成合作,以保障交易安全、高效完成。甲方具备履行本协议所需的全部资质和条件,并承诺按照协议约定全面履行义务。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方名称:XX金融服务有限公司,住所地位于中国上海市浦东新区陆家嘴环路100号XX金融中心25层2501室。乙方为一家依法注册成立的专业金融服务机构,经营范围涵盖融资租赁、投资咨询、资产管理及银行转账代理服务,具有独立的民事行为能力和完全的民事责任能力。乙方法定代表人为王五,性别女,1965年5月5日出生,身份证号联系电电子邮箱wangwu@。

乙方作为专业的金融服务提供方,具备处理银行转账业务所需的资质、技术和经验,能够为甲方提供安全、合规、高效的转账服务。基于甲方的委托,乙方同意按照本协议约定,在收到甲方指令后及时完成相关款项的银行转账操作,并确保资金安全到达指定账户。

**协议简介**

本协议的签订背景源于甲方与第三方(以下简称“交易对手方”)之间达成的贸易合同或租赁协议,约定甲方需向交易对手方支付一笔款项,金额为人民币XX万元。为保障交易顺利履行,甲方经评估后选择委托乙方作为银行转账服务提供方,由乙方代为执行转账操作。双方基于平等、自愿、公平的原则,经友好协商,就银行转账事宜达成以下协议。

甲方作为资金出让人,委托乙方提供银行转账服务,乙方接受委托并承诺按照协议约定履行义务。双方合作的前提条件是:甲方已获得交易对手方的合法收款账户信息,并确保该账户真实有效;乙方已具备履行本协议所需的银行资质及操作权限,能够合法合规地完成转账任务。本协议的履行将直接影响交易对手方的收款进度及甲方的商业信誉,因此双方均需严格依照约定履行各自责任。

双方确认,本协议的签订及履行将依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国合同法》及相关金融法律法规进行,任何一方均不得违反协议约定或相关法律规定,以确保交易安全、资金安全及双方权益得到充分保障。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方委托乙方提供银行转账服务的具体事宜,确保款项能够按照约定时间、金额和方向安全、准确地完成转移,以保障甲方与交易对手方之间商业交易的顺利履行。本协议涉及的转账内容具体包括但不限于:甲方根据交易合同或相关协议约定,需向交易对手方指定的银行账户支付一笔或数笔款项,涉及金额、币种、收款人信息等详细内容将依据甲方提供的转账指令确定。通过本协议的签订与履行,甲方旨在借助乙方的专业服务,优化资金支付流程,降低操作风险,维护自身及交易对手方的合法权益。本协议的范围严格限定于甲方委托乙方执行的具体转账操作,不包括双方可能存在的其他业务往来或潜在合作。

第二条定义

为本协议之目的,除非上下文另有明确解释,下列术语具有如下含义:

“银行转账”系指甲方授权乙方,依据甲方提供的转账指令,通过银行系统将特定金额的资金从甲方指定的付款账户划转至乙方确认的收款账户的行为。

“转账指令”系指甲方以书面、电子文件或双方约定的其他形式提供的,包含付款金额、付款币种、付款账户、收款人信息、收款账户、转账事由及指令生效条件等全部必要信息的书面文件或电子数据。

“交易对手方”系指甲方根据自身业务需要而指定的、有权接收本协议项下转账款项的第三方。

“服务费”系指乙方根据本协议约定,为完成银行转账服务而向甲方收取的费用。

“工作日”系指双方约定进行转账操作时的正常银行营业日,不包括法定节假日和周末。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

甲方有权要求乙方按照其合法提供的转账指令,在约定的期限内完成银行转账操作。甲方有权对乙方的转账服务质量进行监督,并要求乙方对因操作失误导致的资金损失承担赔偿责任。

甲方义务如下:

(1)甲方应确保其具备履行本协议所需的全部法律资质和资金实力,保证其提供的转账指令真实、合法、有效,并有权签署和履行本协议。

(2)甲方应在转账指令中提供完整、准确、清晰的收款人银行账户信息,包括但不限于收款人名称、开户银行名称、支行名称、银行账号等,并对信息的真实性、合法性和完整性负责。因甲方提供的信息错误、不完整或无效导致转账失败或延迟的,甲方应承担全部责任,乙方不承担任何责任。

(3)甲方应确保其用于支付转账款项的付款账户具备足够的资金余额,以覆盖本次转账的金额。若因甲方付款账户资金不足导致转账失败,甲方应承担相应的责任,并应立即补充资金完成转账。

(4)甲方应按照本协议约定及时向乙方提供转账指令,并保证提供的时间满足乙方完成转账操作的要求。若因甲方延迟提供转账指令导致错过最佳转账时机或违反其他约定,甲方应承担相应责任。

(5)甲方应按照本协议约定向乙方支付服务费。甲方应确保支付方式、账户信息准确无误,并按时完成支付。

(6)甲方应对其提供的转账指令内容保密,除非法律规定或本协议约定需要披露。甲方仅可向乙方授权人员提供转账指令相关信息,并负责监督授权人员的行为。

(7)在转账完成后,甲方有权要求乙方提供转账凭证,乙方应根据要求提供真实、完整的转账证明文件。

**2.乙方的权力和义务**

乙方有权要求甲方提供合法、有效的转账指令,并有权拒绝执行明显违法、违规或可能损害乙方利益的转账指令。

乙方义务如下:

(1)乙方应具备合法的银行转账业务资质,并拥有完成本协议项下转账操作所需的技术能力和操作权限。乙方应确保其操作符合中国人民银行及相关金融监管机构的规定,并采用安全、可靠的转账方式。

(2)乙方应在收到甲方提供的有效转账指令后,立即进行核对,核对无误且符合操作规范的,应在约定的或双方协商确定的工作日内完成银行转账操作。乙方的转账操作期限自收到完整有效的转账指令且资金已从甲方指定账户划出时起算。

(3)乙方应严格按照甲方提供的转账指令中的收款人信息进行转账,确保资金准确划转至指定账户。如遇收款账户信息模糊、错误或疑似欺诈等情况,乙方应暂停转账操作,并及时通知甲方核实。在甲方确认或纠正信息后,乙方方可继续操作。因乙方未履行合理审查义务导致转账错误,乙方应在合理范围内承担相应责任。

(4)乙方应采取必要的技术和管理措施,保障转账过程的安全性和保密性,防止资金被非法截留、盗用或挪用。如因乙方系统故障、操作失误或不可抗力等原因导致转账失败或延迟,乙方应积极采取补救措施,并承担由此给甲方造成的直接损失。

(5)乙方应妥善保管甲方的转账指令及涉及的商业秘密信息,不得泄露给任何第三方,除非法律法规要求或有权机关需要。乙方的工作人员应对接触到的甲方信息负有保密义务。

(6)乙方应在转账操作完成后,及时向甲方提供清晰、完整的转账凭证,包括银行回单、电子转账记录等,以作为甲方支付服务费及履行自身义务的依据。

(7)乙方有权根据市场情况或监管要求调整服务费标准,但应提前XX日书面通知甲方,并经双方协商一致后方可变更。若甲方对服务费调整有异议,双方应友好协商解决;协商不成的,可依据本协议争议解决条款处理。

(8)乙方应配合甲方及交易对手方就转账事宜进行的合理查询,并在法律法规允许的范围内提供必要协助。

(9)乙方应建立完善的内部管理制度和风险控制机制,确保转账服务的稳定性和可靠性。对于因乙方内部控制缺陷或违反操作规程导致的问题,乙方应承担相应责任。

(10)乙方应定期向甲方通报转账业务的整体情况,包括但不限于操作流程、风险控制措施、异常情况处理等,以增强甲方对乙方服务的信任和了解。

第四条价格与支付条件

双方经协商一致,就乙方提供银行转账服务的价格及支付条件约定如下:

1.服务费标准:乙方为完成本协议项下的银行转账服务,向甲方收取的服务费为转账金额的XX‰(千分之XX),即人民币XX元(大写:人民币XX元整)。该费率适用于本协议项下所有由甲方委托乙方的银行转账业务,除非双方另行书面约定。

2.服务费计算:服务费以每次甲方发起并经乙方成功完成的银行转账操作为单位进行计算。若一笔转账涉及多个币种或多次分拆处理,则按各部分转账金额分别计算服务费,累计收取。

3.支付方式:甲方应通过银行转账方式向乙方支付服务费。甲方应在每次转账操作成功完成后XX日内,将对应的服务费支付至乙方指定的以下银行账户:

开户名:XX金融服务有限公司

开户银行:中国XX银行XX支行

银行账号:XX

4.支付时间:甲方应按照本协议约定的时间节点及时支付服务费。逾期支付的,每逾期一日,甲方应按应付未付服务费金额的XX%向乙方支付违约金,直至款项付清之日止。逾期超过XX日的,乙方有权暂停为甲方提供进一步的转账服务,并保留根据本协议第六条约定追究甲方违约责任的权利。

5.税费承担:本协议约定的服务费为不含税价格。如乙方因提供本协议服务需要缴纳任何税项(包括但不限于增值税、企业所得税等),由乙方自行承担。甲方在支付服务费时,无需代扣代缴任何税费。乙方应在相关税务申报中准确反映其从甲方收取的服务费收入。

6.费用调整:乙方有权根据市场行情、运营成本变化或国家相关政策调整服务费费率。任何调整需提前XX日书面通知甲方,并经甲方书面确认后生效。若甲方不同意调整,有权终止本协议,但已发生的服务费仍需按原标准支付。

第五条履行期限

1.协议有效期:本协议自双方授权代表签字并加盖公章(或合同专用章)之日起生效,有效期为XX年,自YYYY年MM月DD日起至YYYY年MM月DD日止。协议期满前XX日,如双方均有意继续合作,可协商续签本协议。

2.转账操作期限:乙方完成银行转账操作的具体期限,自甲方提供有效转账指令且甲方付款账户资金已足额到位时起算。乙方应在收到甲方有效转账指令后的XX个工作日内完成转账操作;特殊情况或双方另有约定的除外。对于紧急转账需求,双方可另行协商确定优先处理及相应的额外费用(如有)。

3.协议终止:本协议在以下情况下终止:(1)协议有效期届满,双方未续签;(2)双方协商一致同意终止本协议;(3)因不可抗力导致协议目的无法实现;(4)一方严重违反本协议约定,另一方根据本协议第六条约定行使解除权。协议终止后,双方尚未完成的服务及费用结算事宜,应按照本协议约定或法律规定处理。

4.关键时间节点:甲方应确保在每次需要转账前XX日向乙方提供完整的转账指令。乙方应在收到指令后XX日内完成操作并通知甲方。甲方应在收到乙方转账成功通知后XX日内核对资金到账情况。所有时间承诺均为工作日时间计算,不因周末或节假日而顺延,除非另有约定。

第六条违约责任

1.甲方违约责任:

(1)若甲方未能按照本协议第四条约定的价格与支付条件按时足额支付服务费,构成甲方违约。甲方应按每日XX%的利率向乙方支付逾期付款金额的违约金,直至全部款项付清为止。逾期付款超过XX日的,乙方有权暂停后续转账服务,并要求甲方一次性支付所有拖欠的服务费及违约金。若甲方因拖欠服务费导致乙方采取法律行动,甲方还应承担乙方因此产生的全部费用,包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等。

(2)若甲方提供的转账指令信息不真实、不准确或不符合法律法规要求,导致乙方无法完成转账或遭受损失(包括但不限于银行罚息、冻结账户等),甲方应承担全部责任。乙方除有权要求甲方赔偿全部直接损失外,还有权向甲方收取转账金额XX%的违约金作为惩罚。若该违约金不足以弥补乙方的实际损失,乙方有权进一步追偿。

(3)若甲方单方面无故提前终止本协议,且协议中约定的服务费尚未支付,甲方仍需支付本协议项下已发生或应发生的全部服务费及违约金。若甲方因自身原因导致合作无法继续,甲方应承担由此给乙方造成的机会损失和经济损失。

(4)若甲方违反保密义务,泄露其在履行本协议过程中获悉的乙方商业秘密或交易对手方信息,给乙方造成经济损失的,甲方应赔偿乙方全部损失,包括但不限于直接经济损失、费用、律师费等。乙方有权要求甲方承担违约金,违约金金额不低于人民币XX万元。

2.乙方违约责任:

(1)若乙方未能按照本协议第三条约定的义务,在约定或合理期限内完成银行转账操作,给甲方造成直接损失的(例如因乙方延迟导致交易对手方损失商誉或违约金),乙方应承担赔偿责任。赔偿金额以实际损失为限,但最高不超过转账金额的XX%。因不可抗力或甲方原因导致的延迟除外。

(2)若乙方在转账操作中因故意或重大过失导致资金错误划转(例如划错账户、划错金额),乙方应负责立即采取一切必要措施纠正错误,并承担由此产生的全部费用。若无法完全恢复甲方资金,乙方应赔偿甲方全部直接损失。同时,乙方还应向甲方支付转账金额XX%的违约金。因乙方操作失误给交易对手方或第三方造成损失的,由乙方先行承担,再向甲方追偿。

(3)若乙方泄露其在履行本协议过程中获悉的甲方商业秘密或交易对手方信息,给甲方造成经济损失的,乙方应赔偿甲方全部损失,包括但不限于直接经济损失、商誉损失、费用、律师费等。乙方有权要求甲方承担违约金,违约金金额不低于人民币XX万元。

(4)若乙方违反法律法规或监管要求,导致甲方资金被冻结、罚没或无法按约定使用,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的全部损失。同时,甲方有权解除本协议,并要求乙方支付违约金,违约金金额不低于人民币XX万元。

(5)乙方应在收到甲方有效转账指令后即开始处理,若因乙方自身系统故障、操作不当或未履行合理的尽职义务(如未核实收款账户的合规性)导致转账失败或延迟,乙方应承担相应责任。对于可预见的转账失败风险,乙方应采取有效措施防范。因不可抗力或甲方原因导致的除外。

3.违约金的限制:本协议约定的各项违约金旨在弥补守约方因违约行为所遭受的直接经济损失。若违约金不足以弥补实际损失的,守约方有权要求违约方进一步赔偿,直至实际损失得到完全弥补为止。但任何一方在本协议项下承担的累计违约责任总额不应超过因违约行为可能导致的最大潜在损失。

4.解除权:若一方发生本协议约定的严重违约行为,守约方在给予违约方XX日书面纠正期限后,违约方仍未纠正的,守约方有权单方面解除本协议,并立即行使本协议项下的各项权利,包括但不限于要求赔偿损失、支付未完成服务的费用等。解除协议不影响守约方根据本协议已产生的权利和义务。

第七条不可抗力

1.定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于:地震、台风、洪水、海啸、火山爆发、雷电、火灾、战争、恐怖袭击、政府行为(如法律、法规的变更、禁令、征用)、疫情及其防控措施、网络攻击或系统瘫痪、银行系统故障或金融市场的非正常波动等。不可抗力事件应自其发生之日起,持续影响本协议履行状态。

2.通知义务:任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行本协议义务时,应在不可抗力事件发生后XX日内,以书面形式(包括但不限于专人递送、挂号信、传真或电子邮件)通知对方,说明不可抗力事件的情况、影响以及预计持续的时间。若不可抗力事件持续超过XX日,双方应再次协商确定本协议的后续履行安排。

3.责任免除:因不可抗力事件导致任何一方无法履行或无法完全履行本协议项下义务的,受影响方不承担违约责任。但受影响方应采取合理措施减轻不可抗力事件造成的损失,并及时通知对方。因不可抗力事件导致的履行延迟或履行变更,不视为违约。双方应根据不可抗力事件的影响,协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。若不可抗力事件完全阻止了协议目的的实现,双方均有权解除本协议,且互不承担赔偿责任。

4.不可抗力证明:发生不可抗力事件的一方,应根据对方要求,在合理期限内提供不可抗力事件的证明文件,如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等。若无法提供,双方可友好协商确认。

5.不可抗力持续:不可抗力事件消除后,受影响方应立即恢复履行本协议义务。若不可抗力事件影响重大,导致协议目的无法实现的,双方可协商变更协议内容或解除协议。

第八条争议解决

1.争议类型:本协议的履行过程中发生的任何争议,包括但不限于协议的效力、解释、履行、违约责任以及协议的终止等,均应首先通过友好协商解决。双方应指定专门联系人负责处理相关争议,并尽最大努力在协商中达成一致解决方案。

2.协商不成:若双方在收到争议通知后XX日内(自最后一次协商失败之日起算)未能通过协商解决争议,或任何一方在协商过程中明确表示不继续协商的,争议应提交至以下第(一)项或第(二)项方式解决,双方应就此选择其中一种方式,并以书面形式确认。选择仲裁的,应一次性选定仲裁机构;选择诉讼的,应明确约定管辖法院。

3.仲裁:争议应提交至中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为甲方住所地或乙方住所地(由提交仲裁申请的一方初步选定,对方在收到仲裁通知后XX日内提出异议并选定另一地),以书面形式选定为准。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担;双方均有责任时,按比例分担。

4.诉讼:争议应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。除非双方明确约定了具体的法院,否则争议应由本协议履行地(即银行转账操作完成的所在地,通常视为甲方所在地或乙方所在地,以协议约定为准)或被告住所地的人民法院专属管辖。诉讼过程中,双方应遵守法院的审理程序,并承担各自的法律诉讼费用。任何一方在诉讼中获得的裁决或判决,在法律允许的范围内,应优先适用。

5.争议解决期间:在争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行本协议中其他非争议部分的条款,任何一方不得单方面中断履行或解除协议,除非双方另有明确约定或仲裁庭/法院另有指示。这包括但不限于继续接收和执行新的转账指令(若非争议导致),以及支付已产生的服务费等。

6.保密:双方在争议解决过程中,对于通过协商、调解、仲裁或诉讼程序获悉的对方商业秘密或其他敏感信息,应予以保密,除非法律要求或有权机构强制披露。争议解决结束后,该保密义务继续有效。

第九条其他条款

1.通知:双方就本协议相关事宜进行的所有通知、请求、要求或其他通讯,均应以书面形式(包括但不限于专人递送、挂号信、传真、电子邮件)发送至本协议首部列明的地址或联系方式。以电子邮件方式发送的,发出时视为送达;以专人递送或挂号信方式发送的,签收日或邮戳日视为送达。一方变更联系方式,应提前XX日书面通知对方,否则按原方式发送的通知视为有效送达。

2.协议变更:对本协议的任何修改、补充或变更,均须经双方授权代表签署书面文件方能生效。任何口头约定或非书面形式的变更均无

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