外汇保值条款合同范本

外汇保值条款合同范本合同编号：[具体编号]甲方（客户）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（金融机构）：名称：[乙方金融机构全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方机构地址]联系方式：[乙方联系电话]金融许可证编号：[乙方许可证编号]鉴于甲方有外汇资产或外汇收支需求，为有效规避外汇汇率波动带来的风险，实现外汇资产的保值增值，甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下外汇保值条款合同。一、合同定义与解释（一）定义1.外汇：本合同所指外汇是指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产，包括外国货币（纸币、铸币）、外币支付凭证（票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）、外币有价证券（政府债券、公司债券、股票等）、特别提款权、欧洲货币单位以及其他外汇资产。2.汇率：指两种货币之间的兑换比率，本合同中汇率以乙方公布的实时外汇牌价为准。3.外汇保值业务：乙方根据甲方的需求，运用各种金融工具和策略，为甲方的外汇资产或外汇收支提供保值服务，以降低汇率波动对甲方造成的损失。（二）解释本合同条款的标题仅为方便阅读而设，不影响对合同条款的解释和理解。本合同中提及的条款编号均指本合同的条款。二、标的物或服务具体描述（一）外汇资产情况甲方在本合同签订时拥有的外汇资产情况如下：1.外汇币种：[具体币种]2.外汇金额：[具体金额]3.资产来源：[说明资产来源，如贸易收入、投资收益等]（二）保值服务内容1.乙方根据甲方的外汇资产情况和风险承受能力，为甲方制定个性化的外汇保值方案。方案包括但不限于外汇远期合约、外汇期权、外汇掉期等金融工具的运用。2.乙方负责对甲方的外汇资产进行实时监控，根据市场汇率变化及时调整保值策略，确保甲方外汇资产的价值稳定。3.乙方定期向甲方提供外汇市场分析报告和保值服务执行情况报告，报告内容包括市场行情、保值策略调整原因、资产价值变化等。三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利（1）有权了解乙方制定的外汇保值方案的具体内容和操作流程，要求乙方对方案进行详细解释。（2）有权要求乙方定期提供外汇市场分析报告和保值服务执行情况报告，对报告内容提出疑问和建议。（3）在符合合同约定的情况下，有权提前终止外汇保值服务，并要求乙方按照合同约定进行清算。2.义务（1）如实向乙方提供外汇资产的真实情况和相关信息，包括资产来源、金额、用途等。（2）按照乙方的要求提供办理外汇保值业务所需的文件和资料，并配合乙方完成相关手续。（3）按照合同约定支付外汇保值服务费用。（4）遵守国家外汇管理的相关规定，不得利用外汇保值业务进行违法违规活动。（二）乙方权利和义务1.权利（1）有权根据甲方提供的信息和市场情况，自主决定外汇保值方案的具体内容和操作方式。（2）有权按照合同约定收取外汇保值服务费用。（3）在甲方违反合同约定或国家外汇管理规定时，有权提前终止外汇保值服务，并要求甲方承担相应的违约责任。2.义务（1）按照合同约定为甲方制定并执行外汇保值方案，确保方案的合法性、合理性和有效性。（2）对甲方的外汇资产和相关信息严格保密，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。（3）及时、准确地执行甲方的指令，如遇特殊情况无法及时执行，应及时通知甲方并说明原因。（4）在外汇市场出现重大变化时，及时向甲方通报情况，并根据甲方的要求调整保值策略。四、费用及支付方式（一）服务费用甲方应向乙方支付外汇保值服务费用，费用标准为外汇资产金额的[X]%。服务费用根据外汇资产的实际金额和保值服务期限按季度计算。（二）支付方式甲方应在每季度结束后的[X]个工作日内，将本季度的外汇保值服务费用支付至乙方指定的银行账户。支付方式可以选择银行转账、支票等。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定如实提供外汇资产的真实情况和相关信息，导致乙方制定的保值方案无法达到预期效果，甲方应承担由此造成的全部损失。2.若甲方未按照合同约定支付外汇保值服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权提前终止外汇保值服务，并要求甲方支付全部服务费用和违约金。3.若甲方违反国家外汇管理的相关规定，利用外汇保值业务进行违法违规活动，乙方有权立即终止外汇保值服务，并要求甲方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定为甲方制定并执行外汇保值方案，或执行方案过程中存在重大失误，导致甲方外汇资产遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。2.若乙方未按照合同约定对甲方的外汇资产进行实时监控，或未及时向甲方提供外汇市场分析报告和保值服务执行情况报告，甲方有权要求乙方限期改正。若乙方在限期内未改正，甲方有权提前终止外汇保值服务，并要求乙方退还已收取的部分服务费用。3.若乙方违反保密义务，向第三方披露甲方的外汇资产和相关信息，应承担由此给甲方造成的全部损失。六、争议解决（一）协商解决甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应在争议发生之日起[X]日内进行。（二）仲裁或诉讼若协商不成，双方同意选择以下第[X]种方式解决争议：1.提交[具体仲裁机构名称]按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。2.依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、合同生效与终止（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。（二）合同终止1.本合同有效期届满，双方未续签合同的，本合同自动终止。2.双方协商一致，可以提前终止本合同。3.若一方违反合同约定，另一方有权提前终止本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。4.因不可抗力或国家政策调整等原因导致本合同无法继续履行的，本合同自动终止，双方互不承担违约责任。八、其他条款（一）保密条款双方应对在签订和履行本合同过程中知悉的对方商业秘密和个人信息严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（二）通知条款1.双方之间的通知应以书面形式发出，通知可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。2.一方变更通知地址或联系方式的，应及时书面通知另