私募基金合同协议模板

私募基金合同协议模板一、合同双方身份（一）基金管理人名称：[基金管理人全称]法定代表人：[姓名]住所：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[代码编号]基金管理人是在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，具备从事私募基金管理业务的合法资质。（二）基金投资者姓名/名称：[投资者姓名或全称]身份证件号码/统一社会信用代码：[具体号码]住所：[详细地址]联系方式：[电话号码]二、私募基金基本信息（一）基金名称[私募基金全称]（二）基金类型[注明是契约型、公司型或合伙型等具体类型]（三）基金运作方式[开放式、封闭式或其他方式]（四）基金存续期限自基金成立之日起[X]年。经基金份额持有人大会决议通过，可以延长基金存续期限。（五）基金募集规模本基金的目标募集规模为人民币[X]元。（六）基金投资范围本基金主要投资于以下领域：1.股票：包括沪深交易所上市的A股股票、创业板股票等。2.债券：包括国债、金融债、企业债等。3.基金：包括证券投资基金、其他私募基金等。4.其他：[具体说明其他投资领域，如金融衍生品等]（七）基金投资策略本基金采用[具体投资策略，如价值投资、成长投资、量化投资等]，通过深入的基本面分析和市场研究，精选具有投资价值的标的进行投资。三、基金的募集（一）募集方式本基金通过非公开方式向合格投资者募集。（二）募集期限自[募集起始日期]至[募集结束日期]。基金管理人有权根据实际情况提前或延长募集期限，但应提前[X]个工作日通知基金投资者。（三）合格投资者条件1.具备相应风险识别能力和风险承担能力。2.投资于单只私募基金的金额不低于100万元人民币。3.符合下列相关标准的单位和个人：净资产不低于1000万元的单位；金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。（四）投资者出资方式投资者应按照基金管理人规定的时间和方式，将认购资金足额汇入基金托管账户。四、基金的成立与备案（一）基金成立条件本基金的募集资金达到目标募集规模的[X]%以上，且投资者人数符合法律法规规定的，基金管理人应在[X]个工作日内宣布基金成立。（二）基金备案基金管理人应在基金成立之日起[X]个工作日内，向中国证券投资基金业协会办理基金备案手续。五、基金的运作与管理（一）基金管理人的权利与义务1.权利（1）按照本合同的约定，独立管理和运用基金财产。（2）按照本合同的约定，收取基金管理费和业绩报酬。（3）根据市场情况，调整基金的投资策略和投资组合。（4）法律法规和本合同规定的其他权利。2.义务（1）遵守法律法规和本合同的约定，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。（2）按照本合同的约定，向基金投资者披露基金的相关信息。（3）保存基金的会计账册、记录15年以上。（4）按照本合同的约定，计算并向基金投资者支付基金收益。（5）法律法规和本合同规定的其他义务。（二）基金投资者的权利与义务1.权利（1）按照本合同的约定，分享基金收益。（2）查阅或者复制公开披露的基金信息资料。（3）监督基金管理人的投资运作，对基金管理人的管理行为提出建议和质询。（4）法律法规和本合同规定的其他权利。2.义务（1）按照本合同的约定，按时足额缴纳认购资金。（2）遵守本合同的约定，不得从事任何损害基金及其他投资者利益的行为。（3）按照法律法规和本合同的规定，承担基金投资的风险。（4）法律法规和本合同规定的其他义务。六、基金的托管（一）基金托管人名称：[基金托管人全称]法定代表人：[姓名]住所：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[代码编号]（二）基金托管人的权利与义务1.权利（1）按照本合同的约定，收取基金托管费。（2）监督基金管理人的投资运作，对基金管理人违反法律法规和本合同约定的行为，有权要求基金管理人改正；拒不改正的，有权向中国证券投资基金业协会报告。（3）法律法规和本合同规定的其他权利。2.义务（1）遵守法律法规和本合同的约定，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。（2）安全保管基金财产，开设基金财产的资金账户和证券账户等相关账户。（3）按照本合同的约定，对基金管理人的投资指令进行复核和执行。（4）按照本合同的约定，对基金的资产净值、基金份额净值等进行计算和复核。（5）法律法规和本合同规定的其他义务。七、基金的费用与税收（一）基金费用的种类1.基金管理费：按照基金资产净值的[X]%/年收取。2.基金托管费：按照基金资产净值的[X]%/年收取。3.销售服务费：按照基金资产净值的[X]%/年收取（如有）。4.交易费用：包括印花税、佣金、过户费等。5.其他费用：包括审计费、律师费、信息披露费等。（二）基金费用的计提与支付1.基金管理费、基金托管费和销售服务费（如有）每日计提，按月支付。2.交易费用在发生时直接从基金财产中扣除。3.其他费用根据实际发生情况，从基金财产中支付。（三）税收本基金运作过程中涉及的税收，按照国家法律法规的规定执行。八、基金的收益分配（一）收益分配原则1.本基金的收益分配应遵循公平、公正、公开的原则。2.基金收益分配比例按照本合同的约定执行。3.基金收益分配方式可以采用现金分红或红利再投资等方式。（二）收益分配条件1.基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配。2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。（三）收益分配时间基金管理人应在符合收益分配条件后的[X]个工作日内，制定收益分配方案并通知基金投资者。九、基金的信息披露（一）信息披露的内容1.基金招募说明书、基金合同、基金托管协议等文件。2.基金的季度报告、半年度报告和年度报告。3.基金的净值公告。4.基金的重大事项公告。5.法律法规和本合同规定的其他信息。（二）信息披露的方式基金管理人应通过[具体披露方式，如网站、电子邮件、纸质文件等]向基金投资者披露基金的相关信息。（三）信息披露的时间1.基金季度报告应在每季度结束之日起[X]个工作日内披露。2.基金半年度报告应在上半年结束之日起[X]个工作日内披露。3.基金年度报告应在每年结束之日起[X]个工作日内披露。十、基金的终止与清算（一）基金终止的情形1.基金存续期限届满且未延长。2.基金份额持有人大会决定终止。3.基金管理人、基金托管人职责终止，在[X]个月内没有新的基金管理人、基金托管人承接。4.法律法规和本合同规定的其他情形。（二）基金清算的程序1.基金终止后，基金管理人应在[X]个工作日内成立清算小组，负责基金的清算工作。2.清算小组应清理基金财产，编制资产负债表和财产清单。3.清算小组应按照本合同的约定，对基金财产进行分配。4.清算小组应在基金清算结束后的[X]个工作日内，向中国证券投资基金业协会报告清算结果。十一、违约责任（一）基金管理人的违约责任1.基金管理人未按照本合同的约定履行义务，给基金投资者造成损失的，应承担赔偿责任。2.基金管理人违反法律法规和本合同的约定，运用基金财产从事禁止性行为的，应承担相应的法律责任。（二）基金投资者的违约责任1.基金投资者未按照本合同的约定按时足额缴纳认购资金的，应承担违约责任，基金管理人有权解除本合同，并要求基金投资者承担相应的赔偿责任。2.基金投资者违反本合同的约定，从事损害基金及其他投资者利益的行为的，应承担相应的法律责任。（三）基金托管人的违约责任基金托管人未按照本合同的约定履行义务，给基金投资者造成损失的，应承担赔偿责任。十二、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由合同双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[仲裁机构名称]申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。十三、其他条款（一）合同的生效本合同自基金投资者签署并缴纳认购资金，且基金管理人确认收到认购资金之日起生效。（二）合同的变