2025“瑞银添利”系列理财产品托管合同

2025“瑞银添利”系列理财产品托管合同本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于（城市/地区）签订：甲方（委托方）：名称：地址：法定代表人/负责人：联系方式：身份证明文件：乙方（受托方）：名称：地址：法定代表人/负责人：联系方式：身份证明文件：鉴于甲方拟委托乙方提供2025“瑞银添利”系列理财产品的托管服务，乙方同意接受甲方的委托，并根据相关法律法规以及双方的约定，提供相应的托管服务。双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同：第一章合同双方第一条甲方的权利与义务1.1甲方作为委托方，有权委托乙方提供托管服务，并确保其提供的理财产品符合相关法律法规及乙方的托管要求。1.2甲方应按照本合同的约定，及时向乙方支付托管费用，并为乙方提供必要的协助与支持。1.3甲方应遵守乙方的托管规则，确保托管资金的安全性及合法性，并及时履行其在本合同项下的各项义务。第二条乙方的权利与义务2.1乙方作为受托方，有权根据本合同的约定，收取托管费用，并对托管资金进行安全保管及适当管理。2.2乙方应按照本合同的约定，为甲方提供优质的托管服务，包括资金保管、投资运作监督、资金清算等。2.3乙方应保证托管资金的安全性，防止资金挪用、盗窃或其他不当行为的发生，并严格按照相关法律法规及托管规则履行职责。第二章托管服务内容第三条托管范围3.1本合同项下的托管服务范围包括但不限于2025“瑞银添利”系列理财产品项下的资金保管、投资运作监督、资金清算、账户管理及相关信息披露等。3.2乙方应根据甲方的指示，对托管资金进行相应的操作，并及时向甲方提供托管报告及相关资料。第四条托管服务的具体要求4.1乙方应设立专门的托管账户，用于接收、保管及划转托管资金。4.2乙方应定期对托管资金进行核对，并向甲方提供托管资金的对账单。4.3乙方应根据甲方的指令，及时完成托管资金的投资运作、收益分配及其他相关操作，并确保操作的合规性。4.4乙方应按照相关法律法规及托管规则，对托管资金的投资运作进行监督，确保投资行为的合法合规性。第三章费用与支付第五条托管费用5.1托管费用由甲方承担，具体费用标准为（具体金额或比例），以本合同附件中约定的方式计算。5.2托管费用按（月/季度/年度）支付，甲方应于每个（月/季度/年度）的第日向乙方支付当期托管费用。5.3托管费用应支付至乙方指定的银行账户，账户信息如下：开户银行：账户名称：账号：第六条其他费用6.1因托管服务发生的其他费用（如账户管理费、清算费等），由甲方另行承担，费用标准及支付方式以双方另行签署的补充协议或乙方提供的收费标准为准。6.2除本合同约定的费用外，乙方不得向甲方收取其他任何费用。第四章合同期限与终止第七条合同期限7.1本合同期限为年，自年月日起，至年月日止。7.2合同期满后，双方可协商续签本合同，续签事宜以双方另行签署的书面协议为准。第八条合同终止8.1本合同在下列情况下终止：a.双方协商一致同意终止；b.合同期满且双方未续签；c.一方因违反本合同约定，导致合同无法继续履行。8.2合同终止后，乙方应协助甲方完成托管资金的清算及账户注销等手续，并返还甲方提供的相关资料。第五章违约责任第九条违约责任9.1任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约，违约方应赔偿守约方遭受的全部损失。9.2乙方因托管资金挪用、丢失或其他重大过失导致托管资金损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。9.3甲方未按期支付托管费用的，乙方有权暂停托管服务或终止本合同，并要求甲方支付逾期费用及相关违约金。第六章争议解决第十条争议解决10.1双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向（甲方所在地/乙方所在地/合同签订地）人民法院提起诉讼。第七章其他条款第十一条保密义务11.1双方承诺对在履行本合同过程中获知的对方的商业秘密、财务信息及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。第十二条不可抗力12.1因不可抗力事件导致本合同无法履行的，双方可协商变更或解除本合同，任何一方均不负有违约责任。12.2不可抗力事件包括但不限于战争、自然灾害、政府行为等。第十三条通知与通讯13.1双方之间的任何通知或通讯应以书面形式发送至本合同中列明的地址，并以邮政快递或电子邮件的形式确认送达。13.2任何一方变更联系方式的，应提前个工作日以书面形式通知对方。第十四条合同的修改与补充14.1本合同的任何修改或补充均应以书面形式经双方签字盖章确认后方可生效。14.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十五条合同的生效15.1本合同经双方签字盖章后生效。15.2本合同正本一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人/负责人（签字）：日期