2026年私募投资基金合同

2026年私募投资基金合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等有关规定，就乙方向甲方设立并管理私募投资基金事宜协商一致，订立合同如下：

一、基金基本信息

1、基金名称：__________________私募投资基金。

2、基金类型：__________________（如：股权投资基金、创业投资基金、债券投资基金等）。

3、基金管理人：乙方。

4、基金托管人：__________________。

5、基金规模：人民币_______万元。

6、基金期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

7、基金运作方式：__________________（如：封闭式、开放式等）。

8、基金投资策略：__________________。

二、基金管理人职责

1、乙方作为基金管理人，依法履行基金管理人职责，维护基金份额持有人的合法权益。

2、乙方负责基金的投资管理、资产配置、风险控制、信息披露、基金清算等工作。

3、乙方应建立健全内部治理结构，明确职责分工，确保基金运作的独立性和安全性。

4、乙方应按照基金合同的约定，制定并执行基金投资策略，确保基金投资符合相关法律法规和监管要求。

5、乙方应定期对基金资产进行估值，确保估值方法的合理性和公允性。

6、乙方应按照基金合同的约定，定期向基金份额持有人披露基金净值、投资组合、业绩表现等信息。

7、乙方应按照基金合同的约定，及时履行基金信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性和完整性。

8、乙方应妥善保管基金财产，确保基金财产的安全完整。

9、乙方应按照基金合同的约定，配合基金托管人履行基金托管职责。

10、乙方应按照基金合同的约定，配合基金监管机构履行基金监管职责。

三、基金托管人职责

1、基金托管人依法履行基金托管职责，维护基金份额持有人的合法权益。

2、基金托管人负责基金财产的保管、基金资产的清算、基金资金的管理和运用。

3、基金托管人应按照基金合同的约定，对基金资产进行独立、客观的估值。

4、基金托管人应按照基金合同的约定，对基金的投资管理进行监督，确保基金投资符合相关法律法规和监管要求。

5、基金托管人应按照基金合同的约定，定期向基金份额持有人披露基金资产净值、投资组合、业绩表现等信息。

6、基金托管人应按照基金合同的约定，及时履行基金信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性和完整性。

7、基金托管人应妥善保管基金财产，确保基金财产的安全完整。

8、基金托管人应按照基金合同的约定，配合基金管理人履行基金管理职责。

9、基金托管人应按照基金合同的约定，配合基金监管机构履行基金监管职责。

四、基金份额持有人权利义务

1、基金份额持有人有权按照基金合同的约定，分享基金财产的收益，承担基金财产的损失。

2、基金份额持有人有权按照基金合同的约定，参与基金份额的认购、赎回和转让。

3、基金份额持有人有权按照基金合同的约定，获得基金净值、投资组合、业绩表现等信息。

4、基金份额持有人有权按照基金合同的约定，对基金管理人和基金托管人进行监督。

5、基金份额持有人应按照基金合同的约定，履行基金份额的认购、赎回和转让义务。

6、基金份额持有人应按照基金合同的约定，及时缴纳基金份额认购款项。

7、基金份额持有人应按照基金合同的约定，配合基金管理人和基金托管人履行基金管理职责。

8、基金份额持有人应按照基金合同的约定，配合基金监管机构履行基金监管职责。

五、基金费用

1、基金管理费：按照基金资产净值的_______%收取，每年_______月_______日支付。

2、基金托管费：按照基金资产净值的_______%收取，每年_______月_______日支付。

3、基金业绩报酬：按照基金合同约定的业绩报酬分配方式收取。

4、其他费用：包括但不限于基金认购费、赎回费、转换费、咨询费、审计费等。

六、基金投资限制

1、基金投资范围：__________________。

2、基金投资限制：__________________（如：单一投资比例限制、行业投资比例限制、投资期限限制等）。

3、基金禁止投资：__________________（如：禁止投资于非法金融产品、禁止投资于关联方等）。

七、基金风险管理

1、乙方应建立健全风险管理制度，识别、评估和控制基金风险。

2、乙方应定期对基金风险进行评估，确保基金风险在可控范围内。

3、乙方应采取有效措施，防范和化解基金风险。

4、乙方应按照基金合同的约定，及时向基金份额持有人披露基金风险信息。

八、基金信息披露

1、乙方应按照基金合同的约定，定期向基金份额持有人披露基金净值、投资组合、业绩表现等信息。

2、乙方应按照基金合同的约定，及时向基金份额持有人披露基金重大事项信息。

3、乙方应按照基金合同的约定，向基金监管机构报送基金信息披露文件。

九、基金终止

1、基金期限届满：基金期限届满，基金应予以终止。

2、基金无法继续运作：基金无法继续运作，基金应予以终止。

3、基金份额持有人大会决定：基金份额持有人大会决定终止基金，基金应予以终止。

4、基金监管机构决定：基金监管机构决定终止基金，基金应予以终止。

十、争议解决

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至基金管理人所在地的人民法院提起诉讼。

十一、其他事项

1、本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：