2026年教育不动产投资信托基金资产委托管理合同

2026年教育不动产投资信托基金资产委托管理合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，就乙方向甲方提供教育不动产投资信托基金资产委托管理服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、合同主题与背景

本合同旨在明确乙方向甲方提供教育不动产投资信托基金（以下简称“信托基金”）的资产委托管理服务，乙方作为管理人，依据信托文件的约定及相关法律法规，对信托基金资产进行专业化管理，甲方作为委托人，将其持有的信托基金份额委托乙方进行管理。本合同涵盖双方的权利义务、管理方式、费用结算、信息披露、风险承担、合同解除及争议解决等核心内容，确保信托基金资产的安全、高效运作，维护甲方的合法权益。

二、信托基金概况

1、信托基金名称：__________________。

2、成立日期：____年____月____日。

3、基金规模：人民币_______万元。

4、基金投向：主要投资于______________（如教育相关的租赁物业、基础设施等不动产项目）。

5、信托期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、委托管理内容

1、乙方的管理职责

乙方依据信托文件及本合同约定，全面负责信托基金资产的管理运作，包括但不限于：

（1）制定投资策略和资产配置方案，并组织实施；

（2）对拟投资的不动产项目进行尽职调查、评估和筛选；

（3）代表信托基金进行不动产的收购、开发、租赁、处置等交易活动；

（4）管理信托基金日常运营，包括物业维护、租赁管理、财务核算等；

（5）向监管机构履行报告义务，配合开展审计和评估工作；

（6）保管信托基金资产，确保资产安全完整；

（7）根据信托文件约定，向受益人分配收益。

2、甲方的权利与义务

甲方作为信托基金的委托人和受益人，享有以下权利：

（1）查阅信托基金管理报告、财务报告及审计报告；

（2）获得信托基金分配的收益及信托财产清算后的剩余财产；

（3）对乙方的管理行为提出建议或异议，并要求乙方予以说明；

（4）在信托文件约定的范围内，对特定事项行使表决权。

甲方应履行以下义务：

（1）按照信托文件约定，向乙方支付管理费、托管费等费用；

（2）保证其提供的信托财产来源合法，权属清晰；

（3）配合乙方开展尽职调查、项目评估等工作；

（4）不得干预乙方的正常管理活动，除非出现违反信托文件的行为。

四、管理方式与决策机制

1、投资决策

乙方可根据市场情况及信托文件约定，自主制定投资计划，但重大投资决策（如单笔投资额超过人民币_______万元的不动产项目）需经甲方代表组成的受益人大会审议通过。乙方应提供详细的投资方案及风险分析报告，甲方有权在收到报告后____日内提出意见。

2、信息沟通

乙方应定期向甲方披露以下信息：

（1）每月管理报告，包括资产配置、投资运作、收益情况等；

（2）每季度财务报告，经托管银行确认后提供；

（3）重大事项报告，如发生资产损失、诉讼仲裁等情况时立即通知甲方；

（4）年度审计报告，在审计完成后____日内提交。

甲方应指定专人负责接收和管理乙方提供的信息，并对重要事项进行书面确认。

3、风险管理

乙方应建立完善的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、操作风险的识别、评估和监控机制。遇重大风险事件时，乙方应立即启动应急预案，并第一时间通知甲方，共同制定处置方案。

五、费用与结算

1、管理费

乙方的管理费按信托基金资产净值的一定比例计提，费率标准为：____%，最低收费为人民币_______元/年，最高收费不超过人民币_______元/年。管理费按季度支付，在每季度结束后____日内，乙方提供费用明细及发票，甲方在收到后____日内支付。

2、托管费

信托基金的托管费由托管银行按信托基金净值的一定比例计提，费率标准为：____%，按季度支付，支付方式同管理费。

3、其他费用

因信托基金运作产生的其他费用，如评估费、律师费、审计费等，由信托基金财产承担，但事先需经甲方同意（单项费用超过人民币_______万元的需受益人大会通过）。

六、信息披露与报告

1、乙方应确保向甲方提供的信息真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。甲方有权要求乙方对披露信息进行解释或补充。

2、年度报告

乙方应在每年____月____日前，向甲方提交经审计的年度信托基金报告，内容包括：

（1）信托财产运作情况；

（2）投资组合及收益分配详情；

（3）费用支出明细；

（4）风险状况及应对措施；

（5）下一年度投资计划。

3、临时报告

发生可能影响信托基金安全的重大事项时，乙方应在____日内向甲方提交临时报告，包括事件起因、影响程度及解决方案。

七、风险承担与责任

1、信托财产独立

信托财产独立于乙方固有财产及债权人权益，即使乙方发生破产、清算等情况，信托财产仍归信托基金所有，不受影响。

2、乙方责任

乙方因违反本合同约定或信托文件规定，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任，赔偿金额以信托基金实际损失为限。乙方需承担的责任包括但不限于：

（1）未按约定履行管理职责；

（2）违反投资限制或决策程序；

（3）泄露甲方商业秘密或泄露信托基金信息；

（4）因管理不善导致信托财产价值减损。

3、甲方责任

甲方应按约定支付费用，如因甲方提供的信息虚假或违反信托文件约定，给乙方或信托基金造成损失的，甲方应承担相应责任。

八、合同解除与终止

1、合同解除

出现以下情况时，任何一方有权解除本合同：

（1）乙方出现重大违法经营行为，如挪用信托财产、违反证券法规等；

（2）乙方无法继续履行管理职责，如被监管机构接管或吊销业务资格；

（3）甲方发生重大变化，如破产或解散，导致无法继续作为委托人；

（4）信托文件约定的解除情形出现。

2、合同终止

本合同在以下情况下终止：

（1）信托期限届满；

（2）受益人大会决定终止信托；

（3）信托基金财产全部清偿完毕；

（4）法律规定的其他终止情形。

3、终止后的处理

合同终止后，乙方应完成信托基金的清算工作，包括资产处置、债权债务清偿、剩余财产分配等，并在清算完毕后____日内向甲方提交清算报告。清算费用由信托基金财产承担。

九、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至信托基金注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他事项

1、保密条款

双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密进行保密，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后____年。

2、不可抗力

因地震、战争、政策调整等不可抗力因素导致合同无法履行的，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并采取措施减少损失。

3、通知送达

双方之间的通知均应以书面形式送达至本合同载明的地址，以邮戳或快递签收时间为准。一方变更联系方式或地址的，应提前____日书面通知对方。

4、合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

5、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：