文书模板-费用报销单

会计实操文库7/7文书模板-费用报销单模板单据编号：__________填报日期：____年____月____日附件张数：____张一、报销人基本信息姓名__________所属部门__________职位__________联系方式__________报销事由□公务出差□业务招待□办公采购□交通费用□通讯费用□其他：__________费用发生期间____年____月____日至____年____月____日申请报销金额（元）￥__________（大写）____________________二、费用明细清单说明：请按费用发生时间顺序填写，每笔费用需附对应的发票、收据等原始凭证，金额精确到小数点后两位。序号费用项目发生日期计量单位数量单价（元）金额（元）附件张数备注1______________年____月____日____________________________________________________________2______________年____月____日____________________________________________________________3______________年____月____日____________________________________________________________4______________年____月____日____________________________________________________________5______________年____月____日____________________________________________________________费用小计（元）￥__________（大写）____________________已预支金额（元）￥__________（大写）____________________应退/补金额（元）￥__________（大写）____________________（退□补□）三、审批流程部门负责人审批签字：__________日期：____年____月____日意见：__________财务部门审核签字：__________日期：____年____月____日意见：□凭证合规□金额无误□需补充材料：__________总经理/分管领导审批签字：__________日期：____年____月____日意见：□同意报销□暂缓报销□不同意（原因：__________）财务付款确认经办人：__________付款日期：____年____月____日付款方式：□现金□银行转账□企业微信/支付宝1.报销人需对所提供凭证的真实性、合法性负责，虚假报销将承担相应责任；2.所有原始凭证需粘贴整齐，与报销单对应，字迹清晰、内容完整；3.超过规定报销时限（如30天）的费用，需在备注中说明原因，否则不予报销；4.差旅、招待等费用需符合公司相关制度标准，超标准部分需经特殊审批；5.本单据一式两联，财务部门留存一联，报销人