私募基金合同范本

私募基金合同范本甲方（基金管理人）：名称：统一社会信用代码：住所：法定代表人：联系电话：乙方（基金投资者）：姓名/名称：身份证号/统一社会信用代码：住所：联系电话：鉴于甲方系依法设立并在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人，具备开展私募基金业务的专业能力和资质；乙方系具有相应风险识别能力和风险承担能力的合格投资者，愿意投资于甲方管理的私募基金。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方认购甲方管理的私募基金事宜达成如下协议：一、私募基金基本情况1.基金名称：[私募基金具体名称]2.基金类型：[注明基金类型，如契约型、公司型、有限合伙型等]3.基金规模：本基金的目标募集规模为人民币[X]元，但实际募集规模以实际到账金额为准。4.基金存续期限：自基金成立之日起[X]年，经全体基金份额持有人大会决议通过并报中国证券投资基金业协会备案后可以延长。5.投资范围及投资策略投资范围：本基金主要投资于[详细说明投资领域，如股票、债券、期货、股权等及具体投资标的范围]。投资策略：甲方将依据市场情况，运用[阐述投资策略，如价值投资、成长投资、量化投资等]等投资策略，对基金资产进行管理和运作，以实现基金资产的保值增值。二、认购事项1.认购金额：乙方同意以人民币[X]元的金额认购本基金的基金份额。2.认购方式：乙方应按照甲方的要求，以[注明支付方式，如银行转账、支票等]方式将认购款项足额支付至甲方指定的募集账户。3.认购期限：自本合同生效之日起[X]个工作日为认购期。在认购期内，乙方有权撤销认购申请；认购期届满，乙方未足额缴纳认购款项的，视为乙方放弃认购。三、基金份额的初始确认与登记1.甲方应在收到乙方足额认购款项后[X]个工作日内，对乙方的认购申请进行确认，并向乙方出具认购确认书。2.基金份额登记机构将对乙方的基金份额进行登记，乙方自基金份额登记机构确认登记之日起，成为本基金的合法持有人，享有相应的权利并承担相应的义务。四、基金的成立与备案1.本基金的成立条件为：募集期限届满，募集的基金份额总额达到目标募集规模的[X]%以上，且基金份额持有人人数符合中国证券投资基金业协会的规定。2.基金成立后，甲方应自基金成立之日起[X]个工作日内，向中国证券投资基金业协会办理基金备案手续。五、基金财产的构成1.乙方认购的基金份额所对应的款项；2.以基金财产购买的各类资产及产生的收益；3.其他依法应当纳入基金财产的资产。六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利按照本合同的约定，对基金财产进行管理和运用；依据本合同的约定，收取基金管理费、托管费等费用；按照法律法规及本合同的规定，召集基金份额持有人大会；法律法规及本合同约定的其他权利。2.义务按照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业的投资管理能力，谨慎、有效地运用基金财产，为基金份额持有人谋求最大利益；建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产与其管理的其他基金财产、基金管理人的自有财产相互独立，对所管理不同基金分别管理，分别记账，进行独立核算；配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；按照本合同的约定，向乙方披露基金的投资运作情况、收益情况等信息；保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限自基金清算终止之日起不得少于[X]年；按照法律法规及本合同的约定，承担因违法违规行为而导致的法律责任；法律法规及本合同约定的其他义务。（二）乙方权利与义务1.权利按照本合同的约定，享有基金财产收益分配的权利；按照本合同的约定，转让或赎回其持有的基金份额；查阅或者复制公开披露的基金信息资料；监督基金管理人的投资运作，有权就涉及自身利益的情况，向基金管理人进行查询或质询，并要求基金管理人作出解释；法律法规及本合同约定的其他权利。2.义务按照本合同约定的认购金额、认购方式等，按时足额缴纳认购款项；向甲方如实提供与投资决策有关的信息资料，保证所提供的信息真实、准确、完整；认真阅读并签署风险揭示书，充分认识投资风险，并自行承担投资损失；按照法律法规及本合同的约定，配合甲方及其他相关机构的工作，提供必要的文件和资料；法律法规及本合同约定的其他义务。七、基金的投资运作与管理1.在遵守法律法规及监管要求的前提下，甲方有权根据市场情况和基金的投资策略，自主决定基金的投资组合和投资运作方式，但应确保基金的投资运作符合本合同约定的投资范围和投资限制。2.甲方应建立健全投资决策程序和风险控制制度，对基金的投资运作进行严格管理和监控，及时评估投资风险，采取有效措施防范和化解风险。3.甲方应定期向乙方披露基金的投资组合、资产净值、收益情况等信息，披露方式为[注明具体披露方式，如网站公告、邮件通知等]，披露频率为[注明披露频率，如每月/每季度等]。八、基金的收益分配1.收益分配原则本基金收益分配应遵循以下原则：按法律法规及本合同约定进行分配；收益分配比例应符合法律法规及监管要求；收益分配方式应兼顾基金份额持有人的利益和基金的可持续发展。2.收益分配方式：本基金的收益分配方式为[注明分配方式，如现金分红、红利再投资等]。3.收益分配时间：本基金的收益分配时间为[注明具体分配时间，如每年/每半年等的具体日期]。九、基金的费用与税收1.基金费用基金管理费：甲方按照基金资产净值的[X]%收取基金管理费，计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×基金管理费率÷当年天数。基金托管费：基金托管人按照基金资产净值的[X]%收取基金托管费，计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×基金托管费率÷当年天数。其他费用：与基金运作有关的其他费用，如交易费用、审计费用、律师费等，按照法律法规及相关合同的约定由基金财产承担。2.税收：本基金运作过程中涉及的税收，按照国家法律法规及相关税收政策的规定执行。基金份额持有人应按照法律法规的规定自行承担因投资本基金而产生的税收。十、基金的估值与会计核算1.估值方法：本基金的估值应遵循法律法规及中国证券投资基金业协会的相关规定，并采用合理的估值方法进行估值。估值方法应保持一致性，不得随意变更。如因特殊情况需要变更估值方法的，应经基金份额持有人大会决议通过，并报中国证券投资基金业协会备案。2.会计核算：基金管理人应按照国家有关法律法规及会计准则的规定，对基金财产进行会计核算，编制财务会计报告。财务会计报告应真实、准确、完整地反映基金财产的财务状况和经营成果。十一、基金的赎回与转让1.赎回赎回条件：在基金存续期限内，乙方有权按照本合同的约定赎回其持有的基金份额，但应满足以下条件：按照甲方规定的赎回申请时间提交赎回申请；赎回申请符合本合同约定的赎回份额限制；法律法规及本合同约定的其他赎回条件。赎回价格：赎回价格以赎回申请日的基金份额净值为基础计算，计算公式为：赎回金额=赎回份额×赎回申请日基金份额净值×（1赎回费率）。其中，赎回费率按照本合同约定执行。赎回款项支付：甲方应在收到乙方赎回申请后的[X]个工作日内，将赎回款项支付至乙方指定的账户。2.转让乙方转让其持有的基金份额，应符合法律法规及本合同约定的条件，并按照甲方规定的转让程序进行。基金份额转让的受让方应具备合格投资者资格，并按照本合同的约定履行相应的义务。十二、基金的终止与清算1.基金终止：本基金在出现以下情形之一时终止：基金存续期限届满且未延长；基金份额持有人大会决议终止；基金管理人、基金托管人职责终止，在[X]个月内没有新的基金管理人、基金托管人承接；法律法规及本合同约定的其他终止情形。2.清算程序基金终止后，甲方应组织成立清算组，对基金财产进行清算。清算组由甲方、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师事务所、律师事务所等组成。清算组应按照法律法规及本合同的约定，对基金财产进行清理、核算、变现，编制清算报告，并在基金财产清算完毕后，按照法律法规及本合同的约定进行分配。清算组应自基金终止之日起[X]个工作日内通知基金份额持有人，并在[X]个月内完成清算工作。十三、违约责任1.若甲方未按照本合同的约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。2.若乙方未按照本合同的约定履行义务，导致甲方或基金财产遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。3.任何一方违反本合同约定的保密义务，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。十四、争议解决**本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。甲乙双方在