企业费用申请审批模板集

企业费用申请审批模板集一、适用业务场景日常办公费用：如文具耗材、办公设备维护、通讯费、快递费等；差旅费用：如员工因公出差的交通、住宿、市内交通、伙食补助等；业务接待费用：如客户洽谈、商务会议、外部合作方接待等产生的餐饮、场地等费用；小额采购费用：如单次金额未达采购招标标准的零星物资、服务采购等；其他专项费用：如员工培训、市场调研、公益活动等需预先申请的费用。二、操作流程详解（一）申请人发起申请明确费用类型与预算：根据业务需求确定费用类型（如差旅、办公等），确认费用是否在部门年度预算内，超预算需提前说明理由。填写申请表格：选择对应费用类型的模板（见“三、模板示例”），完整填写申请信息，包括申请人基本信息、费用明细、事由、预算依据等。准备附件材料：根据费用类型附上必要支撑材料，如差旅需附行程计划、业务接待需附接待单位说明、采购需附报价单等。提交审批：通过企业OA系统或纸质版提交申请至部门负责人，同步在系统中电子版附件（如有）。（二）部门负责人审核审核内容：费用与部门业务的关联性及必要性；费用明细是否合理、金额是否符合标准（如差住宿标准、招待费人均标准）；是否在部门预算额度内，超预算部分的理由是否充分。审核结果：通过：签署意见后流转至财务部门；驳回：注明驳回原因（如“事由不清晰”“超预算未说明”），退回申请人修改。时效要求：需在收到申请后1个工作日内完成审核，紧急事项可加急处理。（三）财务部门复核复核内容：申请表格填写是否完整（如金额大小写是否一致、审批流程是否完整）；附件材料是否齐全、合规（如发票类型是否符合规定、行程单与出差地点是否匹配）；费用是否符合企业财务制度（如招待费是否超年度限额、采购是否履行比价程序）。复核结果：合规：签署意见后流转至分管领导/总经理；不合规：注明问题点（如“发票抬头错误”“未附报价单”），退回申请人补充材料或重新申请。时效要求：需在收到申请后1-2个工作日内完成复核，复杂事项可延长至3个工作日内。（四）分管领导/总经理审批审批权限：金额在部门审批权限内的（如≤5000元），由分管领导审批；金额超权限的（如＞5000元），由总经理审批；涉及重大费用（如≥20000元）或特殊事项，需提交总经理办公会集体审议。审批重点：费用的战略价值或业务必要性（如市场推广费是否符合季度目标）；资金安排是否合理，是否影响企业现金流；特殊费用（如突发应急支出）的紧急性与合规性。审批结果：通过：签署最终审批意见，系统反馈至申请人及财务部门；驳回：注明驳回理由（如“非必要支出”“预算不足”），终止流程。时效要求：需在收到申请后1个工作日内完成审批，紧急事项可当天反馈。（五）结果反馈与执行通知结果：审批通过后，财务部门通过系统或邮件通知申请人，明确“可执行”及“报销要求”；审批驳回的，由部门负责人同步告知申请人修改方向。费用执行：申请人按审批内容执行费用支出，如需提前借款，凭审批单至财务部门办理借款手续（借款流程需符合企业资金管理制度）。（六）报销与归档费用报销：费用发生后，申请人整理原始凭证（如发票、行程单、消费清单等），在3个工作日内提交财务部门报销，附审批单复印件。财务审核报销：财务部门核对审批单与实际支出是否一致，无误后安排付款；有差异的，退回申请人说明。资料归档：审批单、报销凭证、附件材料等由财务部门统一编号归档，保存期限不少于5年（按会计档案管理规定执行）。三、模板示例与填写说明（一）通用费用申请表申请编号申请部门申请日期年月日申请人*联系方式*费用类型□办公□差旅□接待□采购□其他预算科目预算金额申请金额费用明细项目单位数量单价（元）金额（元）备注（如供应商、用途）合计金额（大写）申请事由（简要说明费用发生目的、业务背景，如“为项目采购办公用A4纸10箱”）附件清单□行程单□报价单□合同□发票□其他：审批意见部门负责人：日期：年月日财务复核：日期：年月日分管领导/总经理：日期：年月日填写说明：“申请编号”由财务部门统一编制，格式为“年份-部门代码-序号”（如2024-CW-001）；“费用类型”勾选对应选项，勾选“其他”时需注明具体类型；“费用明细”需逐项填写，不可合并填写；“申请事由”需简洁清晰，避免模糊表述（如“办公用”需改为“行政部日常打印用”）。（二）差旅费用明细表申请编号出差人*所属部门出差地点出差日期年月日至年月日（共天）出差事由（如“前往客户处对接项目合同细节”）费用明细项目标准/依据金额（元）备注（如机票单号、酒店名称）往返交通（如飞机/高铁/汽车，附票据）住宿（按企业标准：元/天）住宿天数：天市内交通（按实际发生，附票据）伙食补助（元/天×天）按企业补贴标准执行其他费用（如会议注册费，附票据）合计金额（大写）预算科目审批意见同通用费用申请表审批流程填写说明：“往返交通”需注明交通工具及票价，如选择飞机经济舱需说明理由；“住宿”金额不得超过企业规定的地区标准（如一线城市350元/天，二线城市280元/天）；“伙食补助”按出差实际天数计算，无需提供发票，但需在申请中注明标准。（三）业务招待费用申请表申请编号申请人*申请部门招待对象（单位名称/个人姓名，如“科技有限公司客户李经理”）招待人数共人（含对方人）招待时间年月日时分招待地点（如“公司会议室酒店包间”）招待事由（如“洽谈项目合作细节”“答谢长期支持客户”）费用明细项目单位数量单价（元）金额（元）备注（如菜单摘要、礼品名称）餐饮礼品（价值≤500元/人，需注明用途）其他（如场地费）合计金额（大写）预算科目审批意见同通用费用申请表审批流程填写说明：“招待对象”需明确具体单位或个人，避免“客户”“供应商”等模糊表述；“餐饮”需注明人均消费标准（如≤200元/人），超标准需额外说明；“礼品”需符合企业廉洁规定，不得赠送贵重物品或现金。四、使用要点提示（一）填写规范信息完整：申请人、部门、日期、金额等关键信息不可遗漏，金额需同时填写大小写，大小写必须一致；事由清晰：费用发生目的需与业务直接相关，避免“备用”“其他”等模糊描述；附件齐全：根据费用类型提供对应支撑材料，保证材料真实、有效（如发票需与申请事项名称一致）。（二）审批时效各审批环节需在规定工作日内完成，紧急费用（如突发设备维修）可标注“加急”，审批人需优先处理；申请人需提前至少2个工作日提交申请，避免因审批延迟影响业务执行。（三）预算控制费用申请需严格控制在部门年度预算内，超预算部分需提交《超预算说明》，详细列明超支原因及预计效益；年末预算结余需优先用于次年一季度支出，年末突击花钱需经总经理办公会审批。（四）特殊情况处理紧急支出：如遇不可抗力需立即发生的费用（如自然灾害应急处理），可