供应商往来对账单-模板

会计实操文库1/9供应商往来对账单-模板对账单位（我方）：________________________统一社会信用代码：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________财务部门：________________________电子邮箱：________________________供应商（对方）：________________________统一社会信用代码：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________财务部门：________________________电子邮箱：________________________对账说明：本对账单旨在核对我方与贵司______年____月____日至______年____月____日期间的往来款项，确保双方账务一致。请贵司在收到本对账单后____个工作日内完成核对，如无异议请签字盖章确认；如有异议，请在“异议说明”栏详细列明差异情况并附相关凭证复印件，反馈至我方财务部门。本对账单以我方财务系统记录及贵司提供的合法凭证为依据，若贵司对交易明细有疑问，可随时与我方联系调取相关单据。对账截止日期：______年____月____日核对基准：我方应付账款余额一、往来款项汇总项目金额（单位：元，保留2位小数）备注期初应付余额（截至对账周期起始日）________________________取自上期末双方确认的对账单余额本期新增应付金额________________________含本期采购货款、运费、服务费等本期已支付金额________________________含银行转账、承兑汇票等支付方式本期调整金额（+/-）________________________含折扣、折让、退货冲减、坏账调整等期末应付余额（截至对账截止日）________________________为本对账单核心核对金额二、本期交易明细1.本期新增应付明细（采购及应付款项）序号交易日期单据类型单据编号商品/服务名称数量单价（元）金额（元）付款期限备注1______年____月____日采购发票______________________________________________________________________________________年____月____日________________2______年____月____日采购订单______________________________________________________________________________________年____月____日________________本期新增应付合计（元）________________________2.本期已支付明细序号支付日期支付方式付款凭证编号对应单据编号支付金额（元）收款人备注1______年____月____日银行转账________________________________________________________________支付____月货款2______年____月____日承兑汇票________________________________________________________________票号：________________本期已支付合计（元）________________________3.本期调整明细序号调整日期调整原因调整依据（单据编号）调整金额（元，+为增，-为减）备注1______年____月____日质量问题折让________________-________________双方协商一致2______年____月____日退货冲减________________-________________退货单编号：________________本期调整合计（元）________________________三、对账结果确认1.经核对，本对账单所列“期末应付余额”与贵司账务记录□完全一致□存在差异（详见下方异议说明）。2.异议说明（如有）：3.其他说明（如有）：________________________四、签字确认对账单位（我方）确认供应商（对方）确认财务负责人签字：________________________部门盖章：________________________确认日期：______年____月____日财务负责人签字：______________