北京差旅费管理制度(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强和规范北京市行政事业单位差旅费管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本市实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于北京市各级国家机关、事业单位和社会团体（以下简称“单位”）的差旅费管理。第三条差旅费管理应当遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规和财务管理制度，确保差旅费用合法合规。（二）效益性原则：合理控制差旅费用，提高资金使用效益。（三）节约性原则：厉行节约，反对铺张浪费。（四）透明性原则：差旅费管理过程公开透明，接受监督。第二章差旅费范围和标准第四条差旅费包括：（一）交通费：指因公出差产生的车票、船票、机票等费用。（二）住宿费：指因公出差产生的住宿费用。（三）伙食补助费：指因公出差产生的伙食补助费用。（四）市内交通费：指因公出差产生的市内交通费用。（五）公杂费：指因公出差产生的其他必要费用。第五条差旅费标准：（一）交通费标准：根据出差地点、交通工具等因素，按照国家规定的标准执行。（二）住宿费标准：根据出差地点、住宿条件等因素，按照国家规定的标准执行。（三）伙食补助费标准：根据出差地点、天数等因素，按照国家规定的标准执行。（四）市内交通费标准：根据出差地点、交通方式等因素，按照国家规定的标准执行。（五）公杂费标准：根据实际需要，按照合理、节约的原则确定。第三章差旅费报销程序第六条差旅费报销应当符合以下程序：（一）出差人员填写《差旅费报销单》，详细列明出差事由、时间、地点、交通工具、住宿地点、住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费、公杂费等。（二）单位财务部门对《差旅费报销单》进行审核，确保费用真实、合规。（三）单位领导审批《差旅费报销单》。（四）财务部门根据审批结果，办理报销手续。（五）报销完成后，财务部门将报销凭证归档。第七条差旅费报销应当提供以下凭证：（一）车票、船票、机票等交通票据。（二）住宿发票。（三）伙食补助费发放清单。（四）市内交通费报销单。（五）公杂费报销单。第四章差旅费监督管理第八条单位应当建立健全差旅费监督管理制度，加强对差旅费的管理和监督。第九条差旅费监督管理主要包括以下内容：（一）加强对差旅费标准的执行情况的监督检查。（二）加强对差旅费报销程序的监督检查。（三）加强对差旅费凭证的审核。（四）加强对差旅费违规行为的查处。第十条单位应当定期对差旅费管理情况进行自查，发现问题及时整改。第五章法律责任第十一条违反本制度规定，有下列行为之一的，由有关部门依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）虚报、冒领、截留、挪用差旅费的。（二）伪造、变造、涂改差旅费报销凭证的。（三）未按规定报销差旅费的。（四）其他违反本制度规定的行为。第十二条差旅费管理人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六章附则第十三条本制度由北京市财政部门负责解释。第十四条本制度自发布之日起施行。以下为部分章节详细内容：第一章总则第一条为加强和规范北京市行政事业单位差旅费管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本市实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于北京市各级国家机关、事业单位和社会团体（以下简称“单位”）的差旅费管理。第三条差旅费管理应当遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规和财务管理制度，确保差旅费用合法合规。（二）效益性原则：合理控制差旅费用，提高资金使用效益。（三）节约性原则：厉行节约，反对铺张浪费。（四）透明性原则：差旅费管理过程公开透明，接受监督。第二章差旅费范围和标准第四条差旅费包括：（一）交通费：指因公出差产生的车票、船票、机票等费用。（二）住宿费：指因公出差产生的住宿费用。（三）伙食补助费：指因公出差产生的伙食补助费用。（四）市内交通费：指因公出差产生的市内交通费用。（五）公杂费：指因公出差产生的其他必要费用。第五条差旅费标准：（一）交通费标准：根据出差地点、交通工具等因素，按照国家规定的标准执行。（二）住宿费标准：根据出差地点、住宿条件等因素，按照国家规定的标准执行。（三）伙食补助费标准：根据出差地点、天数等因素，按照国家规定的标准执行。（四）市内交通费标准：根据出差地点、交通方式等因素，按照国家规定的标准执行。（五）公杂费标准：根据实际需要，按照合理、节约的原则确定。第三章差旅费报销程序第六条差旅费报销应当符合以下程序：（一）出差人员填写《差旅费报销单》，详细列明出差事由、时间、地点、交通工具、住宿地点、住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费、公杂费等。（二）单位财务部门对《差旅费报销单》进行审核，确保费用真实、合规。（三）单位领导审批《差旅费报销单》。（四）财务部门根据审批结果，办理报销手续。（五）报销完成后，财务部门将报销凭证归档。第七条差旅费报销应当提供以下凭证：（一）车票、船票、机票等交通票据。（二）住宿发票。（三）伙食补助费发放清单。（四）市内交通费报销单。（五）公杂费报销单。第四章差旅费监督管理第八条单位应当建立健全差旅费监督管理制度，加强对差旅费的管理和监督。第九条差旅费监督管理主要包括以下内容：（一）加强对差旅费标准的执行情况的监督检查。（二）加强对差旅费报销程序的监督检查。（三）加强对差旅费凭证的审核。（四）加强对差旅费违规行为的查处。第十条单位应当定期对差旅费管理情况进行自查，发现问题及时整改。第五章法律责任第十一条违反本制度规定，有下列行为之一的，由有关部门依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）虚报、冒领、截留、挪用差旅费的。（二）伪造、变造、涂改差旅费报销凭证的。（三）未按规定报销差旅费的。（四）其他违反本制度规定的行为。第十二条差旅费管理人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六章附则第十三条本制度由北京市财政部门负责解释。第十四条本制度自发布之日起施行。（注：以上内容为示例，实际制度内容可能根据北京市相关规定进行调整。）第2篇第一章总则第一条为加强和规范公司差旅费用的管理，提高资金使用效率，降低成本，保障公司业务顺利开展，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用。第三条差旅费用的管理遵循以下原则：1.合法合规：严格遵守国家法律法规和相关政策；2.诚实信用：如实反映差旅情况，不得虚报、冒领；3.严格控制：合理控制差旅费用，提高资金使用效率；4.明确责任：明确各级管理人员和员工的差旅费用管理责任。第二章差旅审批第四条差旅审批流程：1.出差前，出差人员需填写《差旅申请单》，经部门负责人审批后报公司领导审批；2.经批准的出差，需在出差前办理出差手续，包括领取差旅费、预订交通工具等；3.出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批。第五条差旅审批权限：1.公司领导审批权限：对公司重大事项、重要业务或特殊情况的出差；2.部门负责人审批权限：对部门内部业务或一般性事项的出差；3.其他人员出差审批权限：根据实际情况由部门负责人或公司领导授权。第三章差旅费标准第六条差旅费标准包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。第七条交通费标准：1.飞行：国内经济舱、火车硬座；2.汽车：普通客车；3.出租车：凭发票报销。第八条住宿费标准：1.根据出差地点和住宿条件，按公司规定的标准报销；2.住宿费报销限额为每晚不超过人民币XXX元。第九条伙食补助费标准：1.按照出差天数和公司规定的标准报销；2.伙食补助费标准为每人每天人民币XXX元。第十条市内交通费标准：1.出差期间，因公事发生的市内交通费用，凭发票报销；2.市内交通费报销限额为每人每天人民币XXX元。第十一条通讯费标准：1.出差期间，因公事发生的通讯费用，凭发票报销；2.通讯费报销限额为每人每天人民币XXX元。第四章差旅费用报销第十二条差旅费用报销流程：1.出差人员填写《差旅报销单》，附上相关票据；2.部门负责人审核《差旅报销单》及票据；3.财务部门审批《差旅报销单》；4.财务部门支付差旅费用。第十三条差旅费用报销要求：1.《差旅报销单》填写内容完整、准确；2.票据真实、有效；3.差旅费用报销金额与实际支出相符。第五章监督与检查第十四条公司设立差旅费用监督管理小组，负责对公司差旅费用的管理进行监督和检查。第十五条差旅费用监督管理小组的主要职责：1.制定和完善差旅费用管理制度；2.对差旅费用管理进行监督检查；3.对违反差旅费用管理制度的单位和个人进行查处。第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。第十七条本制度自发布之日起施行。以下为制度详细内容，因篇幅限制，此处省略部分内容第七章差旅费报销明细第七条一、交通费报销明细：1.飞行费用报销明细：a.出差人员姓名；b.出差日期；c.出发地与目的地；d.交通工具（航班号、车次）；e.交通费用；f.报销金额。2.汽车费用报销明细：a.出差人员姓名；b.出差日期；c.出发地与目的地；d.交通工具（车型、车牌号）；e.交通费用；f.报销金额。3.出租车费用报销明细：a.出差人员姓名；b.出差日期；c.出发地与目的地；d.起止地点；e.交通费用；f.报销金额。第七条二、住宿费报销明细：1.出差人员姓名；2.出差日期；3.住宿地点；4.住宿天数；5.住宿费用；6.报销金额。第七条三、伙食补助费报销明细：1.出差人员姓名；2.出差日期；3.伙食补助费金额；4.报销金额。第七条四、市内交通费报销明细：1.出差人员姓名；2.出差日期；3.交通工具（车型、车牌号）；4.起止地点；5.交通费用；6.报销金额。第七条五、通讯费报销明细：1.出差人员姓名；2.出差日期；3.通讯工具（手机、电话等）；4.通讯费用；5.报销金额。第八章差旅费用管理责任第八条一、公司领导责任：1.严格遵守国家法律法规和相关政策，加强对差旅费用管理的领导；2.负责制定和完善公司差旅费用管理制度；3.定期对公司差旅费用管理进行监督检查。第八条二、部门负责人责任：1.严格执行公司差旅费用管理制度；2.负责本部门差旅费用的审批和报销；3.定期对本部门差旅费用管理进行监督检查。第八条三、出差人员责任：1.严格遵守公司差旅费用管理制度；2.如实填写《差旅申请单》和《差旅报销单》；3.如实反映差旅情况，不得虚报、冒领；4.按时报送《差旅报销单》。第九章违规处理第九条一、违反本制度的行为，公司将视情节轻重，给予批评教育、通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等处理。第九条二、对违反本制度的单位和个人，公司将依法追究其法律责任。第十章附则第十章一、本制度由公司财务部门负责解释。第十章二、本制度自发布之日起施行。请注意，以上内容仅为示例，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。在实际应用中，请务必遵守国家相关法律法规和公司内部管理制度。第3篇第一章总则第一条为加强和规范北京市行政区域内差旅费用的管理，提高资金使用效益，保障公务活动顺利进行，根据国家有关法律法规和政策，结合北京市实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于北京市各级国家机关、事业单位、社会团体和其他使用财政资金或者政府专项资金的单位（以下简称“单位”）的差旅费用管理。第三条差旅费用管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格执行国家法律法规和财务制度，确保差旅费用合规合理。（二）勤俭节约原则：厉行节约，反对铺张浪费，确保资金使用效益。（三）公开透明原则：差旅费用的预算、报销、审核等环节应当公开透明，接受监督。（四）分级管理原则：按照职责分工，实行分级管理，明确责任。第二章差旅费用的范围和标准第四条差旅费用包括以下范围：（一）差旅交通费：包括市内交通费、市外交通费、长途电话费等。（二）住宿费：包括出差期间住宿费用。（三）伙食补助费：包括出差期间伙食补助。（四）市外出差人员伙食补助费：包括出差期间市外人员伙食补助。（五）市外出差人员住宿费：包括出差期间市外人员住宿费用。（六）市外出差人员交通费：包括出差期间市外人员交通费用。（七）其他费用：包括出差期间发生的误餐费、停车费、交通违章罚款等。第五条差旅费用的标准按照以下规定执行：（一）市内交通费：根据公务活动需要，按照实际发生的交通费用报销。（二）住宿费：按照出差地同级政府规定的标准报销。（三）伙食补助费：按照出差地同级政府规定的标准报销。（四）市外出差人员伙食补助费：按照出差地同级政府规定的标准报销。（五）市外出差人员住宿费：按照出差地同级政府规定的标准报销。（六）市外出差人员交通费：按照出差地同级政府规定的标准报销。第三章差旅费用的审批第六条差旅费用的审批程序如下：（一）单位负责人审批：出差人员应当填写《差旅费报销单》，经单位负责人审批后，方可出差。（二）财务部门审核：财务部门对报销单进行审核，确认报销事项真实、合规。（三）单位负责人复核：财务部门将审核通过的报销单报送单位负责人复核。（四）财务报销：复核无误后，财务部