财务部门岗位职责说明书

财务部门岗位职责说明书一、部门定位与核心职能财务部门作为企业资金管理、风险防控与决策支持的核心枢纽，以合规运营、价值创造、风险管控为核心目标，通过统筹资金调度、账务处理、税务管理、财务分析等工作，为企业战略落地提供财务支撑，保障经营活动的财务合规性与可持续性。二、核心岗位及职责说明（一）财务总监1.战略与管理统筹统筹企业整体财务战略规划与管理体系搭建，主导制定财务管理制度与流程，确保财务工作合规性与高效性；参与企业战略决策，从财务视角提供投资、融资、并购等重大事项的专业建议，支撑业务扩张与资源优化配置。2.团队与风险管控搭建财务团队架构，统筹会计、出纳、税务、分析等岗位的工作分工与绩效目标，推动团队专业能力提升；把控财务风险，定期评估资金链、税务、合规等领域潜在风险，制定防控方案并监督执行；主导内部审计与外部审计对接，配合完成年报审计、专项审计等工作，确保财务数据真实可靠。3.内外部协作协调与银行、税务、审计机构等外部主体的关系，维护良好合作生态，为企业争取金融支持、税收优惠等资源；联动业务、采购、人力等部门，推动业财融合，优化成本管控与资源分配机制。（二）会计岗位1.账务处理与报表管理负责企业全盘账务处理，审核原始凭证合法性、合规性，精准编制记账凭证，确保账务清晰可追溯；按月、季、年编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），深度分析报表数据，揭示经营问题与改进方向。2.税务与档案管理对接税务机关，按时完成增值税、所得税等税种的申报与缴纳，协助开展税务筹划，合理降低税务成本；整理、归档财务凭证、报表、合同等资料，确保档案完整且符合审计、查账要求，配合内外部审计调阅。3.往来与资金监控管理应收、应付、预收、预付等往来账款，定期对账并跟进异常款项，降低坏账风险；监控资金收支进度，结合业务需求提供资金预测数据，辅助财务总监制定资金调度计划。（三）出纳岗位1.资金收付与账户管理严格执行资金管理制度，办理银行存款、现金的收付业务，确保资金收付合规、准确、及时；维护银行账户信息，定期核对银行对账单与企业账务，编制银行存款余额调节表，保障账实一致。2.票据与资金安全保管支票、汇票、收据等票据，按规定开具与核销，防范票据遗失、盗用风险；监控现金库存限额，及时缴存超额现金，确保资金存放安全，定期盘点现金并记录。3.协作与台账管理配合会计完成资金数据的核对与传递，为账务处理提供准确的资金流水记录；建立资金收付台账，清晰记录每笔资金流向，为财务分析与审计提供基础数据。（四）税务专员岗位1.政策研究与筹划跟踪国家税收政策变化，结合企业业务特性开展税务筹划，在合规前提下优化税负结构；解读税收新政，向财务团队与业务部门输出税务培训内容，提升全员税务合规意识。2.申报与稽查应对独立完成月度、季度、年度税务申报工作，确保申报数据准确，税款缴纳及时；应对税务机关稽查、核查工作，整理并提供相关财务资料，解释税务处理逻辑，维护企业税务信用。3.发票与备案管理管理增值税专用发票、普通发票的申领、开具、保管工作，确保发票使用符合税务规范；完成企业所得税优惠备案、财产损失备案等专项税务事项，保障企业合法享受税收优惠。（五）财务分析员岗位1.数据挖掘与分析采集业务、财务数据，搭建分析模型（如盈利能力、偿债能力、运营能力模型），输出多维度分析报告；跟踪预算执行情况，对比实际数据与预算目标，识别偏差原因，提出调整建议。2.决策支持与报告为管理层提供财务视角的决策支持，如新品定价、成本优化、投资项目可行性分析等；定期撰写财务分析报告，提炼经营亮点与风险点，配套可视化图表提升报告可读性。3.流程优化与协同联动业务部门梳理业财流程，推动数据自动化采集与分析工具落地，提升财务分析效率；参与预算编制工作，结合业务规划与历史数据，提供精准的财务预算建议。三、各岗位任职要求（一）财务总监学历：本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业；经验：5年以上财务管理经验，3年以上同岗位管理经验，具备中大型企业或上市公司工作背景优先；技能：精通财务全流程管理，具备战略思维与风险管控能力，熟练使用财务系统与办公软件；证书：持有CPA、CMA、ACCA等权威财务证书优先。（二）会计学历：大专及以上学历，财务、会计相关专业；经验：2年以上财务会计工作经验，有制造业/贸易业账务处理经验优先；技能：熟练操作财务软件（如用友、金蝶），掌握Excel高级函数与数据透视表，具备税务申报实操能力；素养：工作细致严谨，具备良好的沟通能力与抗压能力。（三）出纳学历：大专及以上学历，财务、会计相关专业；经验：1年以上出纳工作经验，有资金管理实操经验优先；技能：熟练使用网银系统与财务软件，掌握现金、票据管理规范，具备基础账务处理能力；素养：原则性强，具备风险防范意识，工作耐心细致。（四）税务专员学历：本科及以上学历，税务、财务相关专业；经验：2年以上税务管理经验，有税务筹划或稽查应对经验优先；技能：精通税收法规，熟练操作电子税务局，具备税务申报、发票管理全流程实操能力；素养：政策敏感度高，逻辑清晰，具备良好的文字表达与沟通能力。（五）财务分析员学历：本科及以上学历，财务、统计、数据分析相关专业；经验：1年以上财务分析或数据分析经验，有行业研究经验优先；技能：熟练使用Python/R等数据分析工具，具备财务建模与可视化能力，精通财务报表解读；素养：逻辑思维强，具备商业洞察力，能从数据中提炼业务价值。四、工作关系与汇报路径岗位直接汇报对象主要协作部门------------------------------------------------财务总监总经理所有部门会计财务经理/总监采购、销售、人力出纳财务经理/总监银行、供应商、客户税务专员财务经理/总监税务机关、业务部门财务分析员财务经理/总监业务、战略部门五、附则1.本说明书根据企业战略与组织架构调整动态修订，修订权