2026年证券投资基金合同

2026年证券投资基金合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定，就乙方向甲方提供证券投资基金管理服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、基金基本信息

1、基金名称：__________________。

2、基金类型：__________________（如股票型、债券型、混合型等）。

3、基金代码：__________________。

4、基金运作方式：__________________（如封闭式、开放式）。

5、基金管理人：乙方，基金托管人：__________________。

6、基金规模：人民币_______万元，初始规模：人民币_______万元。

二、基金管理人职责

1、乙方作为基金管理人，负责基金财产的投资管理，确保基金财产的安全完整。

2、乙方应按照基金合同的约定，制定投资策略，执行投资决策，并定期向基金份额持有人披露基金运作情况。

3、乙方应建立健全风险管理制度，控制基金投资风险，确保基金财产保值增值。

4、乙方应按照基金合同的约定，履行信息披露义务，定期编制并披露基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金份额持有人大会决议、基金管理人报告、基金资产净值报告、基金收益分配报告、基金合同变更报告、基金财产清算报告等文件。

5、乙方应按照基金合同的约定，履行基金份额的申购、赎回、转换、分红等业务，确保基金份额持有人的合法权益。

三、基金托管人职责

1、甲方作为基金托管人，负责基金财产的保管，确保基金财产的安全完整。

2、甲方应按照基金合同的约定，对基金财产进行独立保管，并定期对基金财产进行盘点，确保基金财产与基金账册记录相符。

3、甲方应按照基金合同的约定，对基金财产的运用进行监督，确保基金财产按照基金合同的约定进行投资。

4、甲方应按照基金合同的约定，履行信息披露义务，定期向基金份额持有人披露基金财产保管情况、基金财产净值、基金财产运用情况等文件。

5、甲方应按照基金合同的约定，履行基金份额的申购、赎回、转换、分红等业务，确保基金份额持有人的合法权益。

四、基金份额持有人权利

1、基金份额持有人享有依法转让基金份额的权利。

2、基金份额持有人享有依法获取基金财产收益的权利。

3、基金份额持有人享有依法获取基金份额净值报告、基金财产报告、基金管理人报告、基金托管协议等文件的权利。

4、基金份额持有人享有依法参与基金份额持有人大会的权利。

5、基金份额持有人享有依法申请赎回基金份额的权利。

6、基金份额持有人享有依法申请转换基金份额的权利。

7、基金份额持有人享有依法申请分红的权利。

五、基金费用

1、基金管理费：每年_______%，按基金资产净值每日计算，每日计提，按月支付。

2、基金托管费：每年_______%，按基金资产净值每日计算，每日计提，按月支付。

3、基金销售服务费：_______%，在基金份额申购时收取。

4、基金申购费：_______%，在基金份额申购时收取。

5、基金赎回费：_______%，在基金份额赎回时收取。

6、其他费用：_______（如证券交易费、印花税等）。

六、基金投资限制

1、基金财产的投资方向：__________________。

2、基金财产的投资范围：__________________。

3、基金财产的投资比例限制：__________________。

4、基金财产的投资禁止行为：__________________。

七、基金信息披露

1、基金信息披露的频率：__________________。

2、基金信息披露的内容：__________________。

3、基金信息披露的方式：__________________。

八、基金合同变更

1、基金合同的变更条件：__________________。

2、基金合同的变更程序：__________________。

九、基金终止

1、基金终止的条件：__________________。

2、基金终止的程序：__________________。

3、基金财产的清算：__________________。

十、违约责任

1、若乙方未履行基金管理人职责，给基金份额持有人造成损失的，应承担赔偿责任。

2、若甲方未履行基金托管人职责，给基金份额持有人造成损失的，应承担赔偿责任。

3、若任何一方违反本合同约定，应向对方支付违约金，违约金数额为_______元。

4、若任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

十一、争议解决

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、仲裁：__________________。

十二、其他事项

1、本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方：乙方：

甲方代表：