2025年建筑工程财务费用结算合同

2025年建筑工程财务费用结算合同本合同由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签订：甲方（发包方）：名称：[发包方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[注册地址]通讯地址：[通讯地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]乙方（承包方）：名称：[承包方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[注册地址]通讯地址：[通讯地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]鉴于甲方拟建设[项目名称]项目（以下简称“项目”），乙方具有承担该项目[具体工程名称或范围]的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，就项目施工过程中财务费用的结算事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条定义与解释1.1财务费用：指甲方因项目投资、融资活动以及为保障项目顺利实施而产生的与资金相关的成本。具体包括但不限于：(1)甲方为项目筹集资金而发生的贷款利息，包括但不限于流动资金贷款、项目专项贷款、以及为获取本项目合同或履行合同目的而提供的投标保函、履约保函、预付款保函等银行保函所对应的基础贷款利息；(2)甲方为项目融资而发生的其他融资费用，如发行债券的手续费、融资顾问费等（若甲方承担）；(3)甲方在项目实施过程中，因资金安排产生的其他合理银行服务费用。本合同约定的财务费用不包括因乙方原因导致的工程延期而产生的额外融资成本，此类成本的处理方式由双方根据主合同约定另行协商。1.2结算周期：指对本合同项下财务费用进行计算和确认的时间单位，为本合同约定或根据项目进度划分的月度、季度或专项周期。1.3基准利率：指计算财务费用利息所依据的利率基准。在本合同有效期内，除双方另有书面约定外，均采用在中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）为基础。具体采用哪个期限的LPR（如1年期或5年期）由双方在首次结算时根据项目具体情况确认，并在后续结算中按该确认的期限LPR执行。LPR的调整按以下方式处理：在每个LPR重新发布后的[例如：1个月]内，双方根据最新发布的LPR及其对应的期限重新确认用于计算财务费用的利率，自LPR发布之日起[例如：次日]生效。1.4融资额：指计算财务费用的基数，根据本合同第三条约定确定。1.5项目周期：指自项目合同生效之日起至项目最终竣工验收合格并完成结算之日止的期间。1.6其他定义：本合同中未定义的术语，其含义按照相关法律法规、主合同约定或行业标准解释。第二条财务费用的计算方法2.1计算基数（融资额）确定：(1)项目启动期融资额：指甲方为启动本项目而借入的流动资金贷款本金余额，以及为签订本项目合同、提供投标保函、履约保函等支付给金融机构的担保费用对应的融资成本。该融资额根据甲方提供的银行贷款合同、保函费收据等证明文件确定。(2)项目实施期融资额：指在项目实施过程中，甲方为满足项目进度款支付需求而新借入的流动资金贷款本金余额。该融资额根据甲方提供的后续贷款合同、银行对账单及相关支付凭证，并结合工程进度款支付情况按以下方式确定：某结算周期内的融资额=该周期初项目累计应付款项（按主合同约定应支付给乙方的进度款总额）-该周期初甲方已支付的款项（包括已确认的进度款、已结算的保函费用等）-该周期初甲方为项目持有的预付款（如有）。具体计算方式由双方协商确定，并需确保计算结果合理反映甲方因支付进度款而产生的资金占用情况。(3)其他融资额：甲方为项目融资产生的其他费用，如发行债券手续费等，其对应的融资成本计算方法由双方另行约定。2.2利率确定：按照本合同第一条约定的基准利率及其调整方式计算。2.3计息方式：按实际占用天数计息。实际占用天数自资金实际到位日（或按合同约定开始计算利息的时点）起，至甲方支付该笔资金对应的财务费用款项之日止。2.4起息时间：各项财务费用的起息时间按照本合同第三条约定执行。第三条财务费用的确认与审核3.1承包方提交：乙方应在每个结算周期结束后[例如：10]日内，向甲方提交该周期的财务费用计算明细表，并附上本合同第一条约定的相关证明文件（如银行对账单、贷款合同复印件、保函费用收据、主合同相关付款凭证等）。提交方式为[例如：邮寄或电子邮件]送达甲方指定的联系人或地址。3.2发包方审核：甲方应在收到乙方提交的财务费用计算明细表及相关资料后[例如：15]日内，进行审核。审核内容包括计算基数的合理性、利率及计息方法的准确性、证明文件的有效性等。甲方有权要求乙方就审核中提出的问题进行解释或补充资料。3.3确认或争议：甲方应在审核完毕后，在上述约定期限内以书面形式（[例如：正式函件或邮件]）通知乙方审核结果。若甲方确认计算无误，则通知中应明确确认金额；若甲方认为计算存在错误或疑问，应在通知中明确指出错误之处或提出合理质疑，并给予乙方[例如：10]日内补充说明或更正的机会。3.4最终确认：若甲方在收到乙方补充说明或更正后[例如：5]日内仍未能确认，或双方就争议问题未能达成一致，则视为该周期财务费用计算明细表已获得甲方确认。甲方若逾期未确认且未提出异议，视为默认接受乙方提交的计算结果。第四条财务费用的结算与支付4.1结算关联：本合同项下财务费用的结算与支付，应与甲乙双方根据主合同进行的工程进度款结算相结合。甲方在支付对应周期的工程进度款时，应一并支付该周期经双方确认（或视为确认）的财务费用。4.2支付时间：甲方应于每个结算周期结束后[例如：20]日内，支付该周期确认的财务费用。若财务费用与工程进度款同期支付，则支付时间遵循主合同关于进度款支付的时间约定。4.3支付金额：甲方支付的是经双方确认（或视为确认）的当期财务费用金额。4.4支付方式：甲方通过银行转账方式将财务费用支付至乙方在本合同中载明的银行账户。乙方账户信息：开户行：[乙方开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方银行账号]4.5税费处理：本合同项下财务费用的增值税处理，按照中华人民共和国相关税收法律法规及甲乙双方所在地税务主管机关的规定执行。若需乙方开具增值税发票，甲方应在支付财务费用前[例如：5]日向乙方提供相关付款信息和发票要求。4.6逾期支付：若甲方无正当理由逾期支付财务费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的[例如：万分之五]向乙方支付滞纳金。滞纳金计算至实际支付之日止。第五条其他费用除本合同项下约定的财务费用外，项目实施过程中产生的其他费用（如管理费、利润、税金等），按照主合同及相关约定执行。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。6.2若甲方未能按时支付经确认的财务费用，除承担第四条4.6款的滞纳金外，还应承担因甲方违约给乙方造成的其他损失。6.3若乙方未能按照本合同第三条约定提交财务费用计算资料或提供的资料不真实、不准确，导致甲方无法按时结算支付财务费用，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。第七条不可抗力7.1若发生地震、洪水、战争、政府行为等不可抗力事件，导致任何一方无法履行或完全无法履行本合同项下义务，受影响方应在不可抗力事件发生后[例如：15]日内书面通知另一方，说明事件情况及其影响。7.2双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本合同。因不可抗力导致的履行延迟或不能履行，受影响方不承担违约责任，但应及时采取合理措施减轻损失，并在事件消除后尽快恢复履行。第八条合同的变更、解除和终止8.1对本合同的任何变更，均须由双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2除本合同另有约定外，任何一方未经对方书面同意，不得单方面解除本合同。若出现严重违约情形，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担赔偿责任。8.3本合同在以下情况下终止：(1)项目按主合同约定完成竣工验收，并经甲方确认完成最终结算支付；(2)双方协商一致同意终止；(3)因不可抗力导致合同无法继续履行；(4)因法律规定或判决导致合同终止。8.4合同终止后，双方应按照主合同约定完成财务费用的最终结算，清理债权债务，并按照约定返还财产或进行补偿。第九条保密条款9.1未经对方书面同意，双方不得向任何第三方泄露本合同内容、财务费用计算细节及其他根据本合同获悉的对方商业秘密。此保密义务不因本合同的终止而解除。第十条通知与送达10.1双方在本合同首页载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件，按上述地址邮寄（以挂号信或快递发出后[例如：3]日视为送达）或发送至电子邮箱（以进入对方邮箱系统视为送达）即视为有效送达。10.2任何一方变更联系方式，应提前[例如：7]日书面通知另一方。第十一条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[选择一项：甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决/主合同约定的仲裁委员会按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁]，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条