企业财务审批报销申请表格

适用场景与范围本申请表格适用于企业内部各类财务审批报销场景，包括但不限于：日常办公费用报销（如文具采购、通讯费等）、差旅费用报销（如交通、住宿、餐饮等）、业务相关支出报销（如会议费、培训费等），以及符合企业规定的其他经营性费用支出。所有需要通过企业财务流程进行报销的款项，均需使用此表格统一规范申请。操作流程详解第一步：填写申请基本信息申请人信息：在表格顶部准确填写申请人姓名（）、所属部门、员工编号、申请日期及联系方式（）。费用概述：简要说明本次报销的费用类型（如“差旅费”“办公费”）及总金额，保证金额大小写一致（大写金额需用“壹、贰、叁……”等规范填写）。第二步：详细列明费用明细费用明细表：逐笔填写每笔支出的具体信息，包括支出日期、费用项目（如“市内交通费”“住宿费”）、金额、支出事由（需简明扼要，如“项目调研期间交通支出”）、对应的合规票据数量及备注（如“票据类型为电子凭证”）。汇总核算：保证所有明细金额加总后与申请总金额一致，如有多个费用项目，需分类清晰排列。第三步：准备并粘贴相关证明材料附件清单：在表格“附件”栏列明所附证明材料的名称及数量（如“行程单3份、住宿票据2张”）。材料粘贴：将所有合规票据（如消费凭证、行程单、审批单等）按顺序粘贴在“附件粘贴页”（可附于表格后），保证票据信息清晰可辨，无褶皱或遮挡。第四步：提交审批申请部门初审：将填写完整的表格及附件提交至直接部门负责人（*）审核，负责人需在“部门审批意见”栏签字确认，并注明日期。逐级审批：根据企业审批权限，依次提交至财务部门负责人（）、分管领导（）及总经理（*）审批。各审批人需明确签署意见（如“同意报销”“需补充说明”）并签字、日期。第五步：财务部门审核与报销财务复核：财务部门收到审批完成的申请后，将对表格信息完整性、票据合规性、审批流程规范性进行复核，如有问题将联系申请人补充材料。报销到账：复核通过后，财务部门将在规定时限内（如3-5个工作日）完成报销款项支付，款项将发放至申请人工资卡或企业指定账户，并通过邮件/系统通知申请人。申请表格模板企业财务审批报销通用申请表申请人信息姓名（*）所属部门员工编号申请日期联系方式（*）费用概述费用类型（可多选）□办公费□差旅费□会议费□培训费□其他：______申请总金额（小写）：______元申请总金额（大写）：_________________________元费用明细表序号支出日期———————-——————–——————123附件清单名称数量审批意见部门负责人：财务负责人：签字：______日期：______签字：______日期：______财务复核意见复核人：______日期：______使用说明与常见问题填写规范：表格内所有信息需真实、完整，不得涂改；费用事由需具体明确，避免模糊表述（如“日常支出”需补充具体用途）。附件要求：每笔支出需提供对应的合规证明材料，票据抬头需为企业全称，且金额与申请明细一致；电子票据需打印后粘贴，保证清晰可查。审批时限：申请人需在费用发生后5个工作日内提交申请，逾期将影响报销进度；审批人需在收到申请后2个工作日内完成审批。特殊情况处理：如遇紧急支出，可提前与财务部门沟通，填写《紧急报销申请说明》后优先处理；补充材