2026年新材料制造公司采购需求预测管理制度

2026年新材料制造公司采购需求预测管理制度第一章总则第一条为规范公司采购需求预测全流程管理，提高采购计划精准度，减少原料库存积压或短缺风险，保障生产经营活动有序开展，结合新材料制造行业原料采购特点（涉及多品类、多批次、定制化及特种原料采购）及公司生产、销售、库存实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有生产用原料（包括主料、辅料、特种原料、包装材料等）的采购需求预测、数据收集、预测编制、审核调整、结果应用等全流程工作，公司采购部门、生产部门、销售部门、仓储部门、财务部门及管理层需严格遵守本制度规定。第三条采购需求预测遵循“数据支撑、多方协同、动态调整、精准适配”的原则，建立“需求有依据、预测有方法、调整有流程、执行有跟踪”的全流程管控体系，确保采购需求与生产、市场需求相匹配，实现库存成本与供应保障的平衡。第四条公司采购部门负责人统筹采购需求预测管理工作，设立预测编制岗、数据整合岗、结果审核岗，明确各岗位职责；预测编制岗负责采购需求预测模型搭建、预测报告编制；数据整合岗负责收集生产、销售、库存等基础数据；结果审核岗负责预测结果的合理性审核、偏差分析；生产、销售、仓储部门配合提供预测所需的各类业务数据。第二章管理组织与职责第五条采购部门职责：1.制定采购需求预测操作规范，明确预测周期、数据来源、计算方法及审核流程；2.组织各部门开展采购需求预测工作，收集整理各类基础数据，编制采购需求预测报告；3.分析预测结果与实际采购需求的偏差，优化预测模型和方法；4.根据预测结果编制采购计划，合理安排采购节奏和批量；5.建立采购需求预测台账，记录预测数据、实际执行数据、偏差原因等信息；6.定期组织采购需求预测复盘，总结经验并优化预测流程。第六条生产部门职责：1.提供公司短期、中期、长期生产计划，明确各阶段产能规划、产品品类及产量目标；2.反馈生产工艺调整、原料消耗定额变化等信息，修正原料消耗系数；3.预估生产过程中的原料损耗率，提供准确的原料单耗数据；4.参与采购需求预测审核，提出特种原料、定制化原料的采购周期及备货建议。第七条销售部门职责：1.提供市场需求调研数据、客户订单信息、销售预测报告，明确各产品的市场需求趋势；2.反馈客户定制化订单、紧急订单等特殊需求，补充临时性采购需求预测；3.分析市场竞争态势、行业政策变化对产品销量的影响，为采购需求预测提供市场维度依据；4.定期更新销售预测数据，确保采购需求预测贴合市场实际。第八条仓储部门职责：1.提供各类原料的实时库存数据、安全库存水平、库存周转天数等信息；2.反馈原料库存积压、短缺情况，提出库存优化建议；3.核算原料仓储容量、周转能力，为采购批量预测提供约束条件；4.配合采购部门核实原料历史消耗数据，确保预测基础数据准确。第九条财务部门职责：1.核算采购需求预测对应的资金需求，评估采购资金占用对公司现金流的影响；2.分析采购批量、采购周期对采购成本的影响，提出成本优化建议；3.监督采购需求预测执行过程中的资金使用情况，确保采购计划符合公司财务预算。第三章预测范围与周期第十条预测范围：1.原料品类范围：覆盖公司所有生产用主料、辅助原料、特种原料、包装材料等；2.需求维度范围：包括常规生产需求、临时订单需求、备用库存需求、工艺调整新增需求等；3.数量与时间范围：明确各品类原料的预测采购数量、采购时间节点、采购批次等。第十一条预测周期要求：1.短期预测：月度采购需求预测，预测周期为当月，用于指导次月原料采购计划编制；2.中期预测：季度采购需求预测，预测周期为当季度，用于统筹季度采购资源、锁定核心原料供应；3.长期预测：年度采购需求预测，预测周期为当年，用于制定年度采购预算、签订长期供货协议；4.临时预测：接到大额定制订单、生产计划调整等特殊情况时，启动临时采购需求预测，补充调整现有采购计划。第四章预测依据与方法第十二条预测核心依据：1.历史数据：近1-3年原料消耗数据、产品销量数据、库存变动数据等；2.生产计划：公司已确定的月度、季度、年度生产计划及产能调整计划；3.市场信息：销售预测数据、客户订单意向、行业市场需求趋势、竞品市场策略等；4.库存状态：现有库存数量、安全库存标准、库存周转效率、仓储能力限制等；5.外部因素：原料市场供应趋势、价格波动预期、物流周期变化、政策法规调整等。第十三条通用预测方法：1.历史消耗趋势法：基于原料历史消耗数据，结合销量增长/下降比例，预测未来采购需求；2.生产计划匹配法：根据生产计划中的产品产量，结合原料单耗定额，核算原料采购需求；3.库存平衡法：以安全库存为基准，结合现有库存和预期消耗，测算需补充的采购数量；4.多方协同研判法：组织生产、销售、仓储等部门召开预测评审会，综合各方信息调整预测结果，确保预测贴合实际。第五章预测流程第十四条数据收集阶段：1.数据整合岗收集生产部门的生产计划、销售部门的市场预测、仓储部门的库存数据、财务部门的预算数据等；2.核实各类数据的真实性、完整性，对缺失或异常数据进行补充和修正；3.整理形成采购需求预测基础数据台账，作为预测编制的依据。第十五条预测编制阶段：1.预测编制岗根据基础数据，采用适配的预测方法测算各品类原料的采购需求数量和时间；2.结合原料采购周期、供应商供货能力、物流周期等因素，调整采购批次和时间节点；3.编制采购需求预测初稿，注明预测依据、计算过程及关键假设条件。第十六条审核调整阶段：1.结果审核岗组织生产、销售、仓储、财务等部门召开预测评审会，审核预测初稿的合理性；2.各部门提出调整建议，预测编制岗结合建议修正预测结果，形成采购需求预测终稿；3.预测终稿报采购部门负责人及公司管理层审批，审批通过后作为采购计划编制的依据。第六章预测结果应用与偏差管控第十七条预测结果应用：1.编制采购计划：根据审批后的采购需求预测，制定月度、季度、年度采购计划，明确采购品类、数量、供应商、时间节点；2.供应商沟通：将中长期采购预测结果同步给核心供应商，协商供货周期、批量及价格；3.库存管理：依据预测结果优化原料库存结构，设定合理的安全库存水平，减少积压和短缺；4.预算编制：财务部门根据预测结果编制采购资金预算，保障采购资金供应。第十八条偏差管控要求：1.偏差监测：每月对比采购需求预测数据与实际采购、消耗数据，核算偏差率，分析偏差原因；2.偏差分类：区分市场需求变化、生产计划调整、数据误差、预测方法不当等不同类型的偏差；3.偏差调整：偏差率超出合理范围时，及时调整后续采购需求预测及采购计划；4.模型优化：定期总结偏差规律，优化预测方法和模型，提升后续预测精准度。第七章监督与责任追究第十九条日常监督：1.采购部门每月复盘采购需求预测执行情况，评估预测精准度，形成偏差分析报告；2.公司管理层每季度检查采购需求预测管理制度执行情况，审核预测报告及调整记录；3.财务部门每半年评估采购需求预测对采购成本、资金占用的影响，提出改进建议。第二十条责任追究：1.数据提供部门虚报、漏报、错报基础数据，导致预测结果严重失实的，追究部门负责人及数据提供人员责任；2.预测编制人员未按规定方法编制预测、隐瞒预测偏差的，追究直接责任；3.因采购需求预测严重偏差导致原料库存积压、生产断供的，追究采购部门负责人及相关人员责任；4.各部门未配合完成预测评审、调整工作，导致预测流程卡顿的，追究部门负责人责任。第八章附则第二十一条本制度