资金管理与财务合作协议样本

资金管理与财务合作协议样本甲方（委托方）：_______________________（企业/组织全称）乙方（受托方）：_______________________（具备资金管理/财务服务资质的机构）为规范双方在资金管理及财务协作领域的权利义务，提升资金使用效率与财务管理水平，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国会计法》等法律法规，经平等协商，达成如下协议：第一条合作背景与目的甲方因业务发展需要，拟委托乙方提供专业资金管理及财务服务；乙方具备资金管理、财务咨询等领域的专业能力与合规资质，同意接受委托。双方合作以优化资金配置、保障资金安全、提升财务合规性与决策科学性为核心目标。第二条合作内容与范围（一）资金管理服务1.乙方协助甲方建立资金管理体系，包括但不限于资金预算编制、收支计划监控、闲置资金合规增值（如低风险理财、协定存款等）。2.甲方资金账户的日常管理：乙方负责账户操作的合规性审核、资金流向监控（重大操作需甲方书面确认，授权方式以《授权书》为准）。（二）财务合作服务1.财务核算与报表：乙方按会计准则及甲方要求，提供账务处理、月度/季度/年度财务报表编制、税务申报协助等服务。2.财务咨询与优化：乙方针对甲方财务结构、成本控制、投融资决策等提供专业建议，协助制定财务战略规划。第三条资金管理规则（一）账户管理甲方应在[银行名称]开立资金专用账户，账户印鉴/密钥由甲方保管，乙方凭甲方授权指令操作（授权范围以《授权书》约定为准）。（二）资金使用与审批1.日常运营支出：单笔金额≤拾万元的，乙方按甲方既定流程复核后执行；超过该金额的，需甲方书面审批。2.投融资类决策：涉及对外投资、借款、担保等重大资金行为，乙方仅提供专业建议，最终决策及资金划拨由甲方自主完成。（三）收益与风险分担1.资金增值收益（如理财收益）归甲方所有，乙方按协议约定收取服务费。2.因乙方操作失误导致资金损失的，乙方承担赔偿责任；因市场波动、政策变化等不可归责于乙方的风险，损失由甲方自行承担。第四条双方权利与义务（一）甲方权利义务1.权利：查阅资金管理台账、财务报表，要求乙方解释财务数据及资金运作逻辑；对服务质量提出整改要求。2.义务：提供真实、完整的财务资料（如合同、单据、业务数据等）；按约定支付服务费；配合乙方完成授权、资料盖章等流程。（二）乙方权利义务1.权利：按约定收取服务费；要求甲方及时提供服务所需资料及协助。2.义务：遵守法律法规及行业规范，确保资金管理操作合法合规；对甲方财务数据、商业秘密严格保密（保密条款见下文）；定期提交《资金管理报告》《财务分析报告》（月度/季度）。第五条保密条款双方应对合作中知悉的对方商业秘密（如财务数据、客户信息、业务模式等）承担保密责任，未经书面同意，不得向任何第三方披露（法律法规要求或司法机关调查除外）。本条款效力不受协议终止影响，保密期限为协议生效之日起五年。第六条协议变更与解除1.变更：双方协商一致可书面变更协议内容，变更协议与本协议具有同等效力。2.解除：甲方解除：若乙方连续两次未按约定提交报告或存在重大操作失误，甲方可书面通知解除，需提前十五日告知。乙方解除：若甲方逾期付款超过三十日或提供虚假资料导致乙方无法履职，乙方可书面解除，提前十日告知。第七条争议解决因本协议产生的争议，双方应友好协商；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条协议生效与份数本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____________________法定代表人/授权代表（签字）：_____日期：______年____月____日乙方（盖章）：_____________________法定代表人/授权代表（签字）：_____日期：______年____月____日协议使用说明1.本协议为样本，使用时需根据实际合作内容、金额、服务范围调整条款细