工程机械费用代付协议

会计实操文库1/1工程机械费用代付协议-模板一、核心逻辑：按“代付主体+业务场景”分类，聚焦“权责界定与资金安全”工程机械费用代付协议书的核心是“明确委托方、受托方、收款方三方权利义务，规范代付资金流转路径，防控代付后追偿风险”，需作为财务代付核算、资金支付及纠纷解决的核心依据，核心原则如下：模板类型核心特征核心要素适配场景通用基础版涵盖三方主体、代付金额、支付条件等核心条款，适用于单次/小额代付场景代付依据、金额确认、付款节点工程机械租赁款、维修款、配件采购款等长期代付专用版增加“代付周期、对账机制、费用调整条款”，适配长期合作的周期性代付场景周期对账规则、金额调整依据、终止条款年度工程机械运维服务、长期租赁分期代付特殊场景版结合工程特性补充字段（如工地项目编号、设备台班确认、验收挂钩）项目关联信息、台班结算单、验收条款工地大型设备租赁、项目制维修代付等共性要点需明确“代付资金性质（委托代付而非债务承担）”“代付后发票开具对象”“委托方追偿权”；三方签章（公章/合同专用章）方为有效，个人主体需签字并附身份凭证--二、通用基础版：工程机械费用代付协议书工程机械费用代付协议书协议编号：GCJF-DF-202X-XXX签订日期：XXXX年XX月XX日签订地点：___________________________一、三方主体信息甲方（委托方）名称：___________________________（加盖公章）统一社会信用代码：地址：法定代表人/负责人：联系电话：______乙方（受托方）名称：___________________________（加盖公章）统一社会信用代码：地址：法定代表人/负责人：联系电话：______丙方（收款方）名称：___________________________（加盖公章）统一社会信用代码：地址：法定代表人/负责人：联系电话：开户银行：银行账号：______二、代付背景与依据甲方与丙方于______年______月______日签订《____协议》（协议编号：，以下简称“基础协议”），约定甲方应向丙方支付工程机械相关费用（具体为□租赁款□维修款□配件采购款□其他：________）。经三方协商一致，甲方委托乙方代为向丙方支付上述基础协议项下的应付费用，乙方同意接受委托，丙方同意由乙方代为收取该笔费用。三、代付费用明细序号费用项目对应基础协议条款计算依据（如“设备台班×单价”“维修项目×单价”“配件数量×单价”）单价（元）数量/台班/天数金额（元）备注123-费用合计（小写）__________-费用合计（大写）___________________________________________________________（无涂改，涂改无效）-已支付金额（元）__________丙方已确认收到甲方预付款-代付金额（元）合计金额-已支付金额=__________小写：______大写：______四、代付条款代付触发条件：（1）丙方已按基础协议约定完成对应工程机械服务/交付（具体完成标志：□设备租赁期满□维修验收合格□配件交付验收□其他：）；（2）丙方已向甲方提供符合约定的服务确认凭证（如《设备台班结算单》《维修验收单》《配件签收单》，编号：）；（3）甲方对代付金额无异议，并向乙方出具《代付指令函》（附件1）。代付时间与方式：乙方在收到甲方《代付指令函》及本协议约定的全部凭证后______个工作日内，通过银行转账方式将代付金额支付至丙方指定银行账户（以丙方本协议第一条载明账户为准，账户信息变更需提前3个工作日书面通知甲、乙方）。代付资金来源：乙方代付资金来源于甲方预先支付至乙方账户的款项（□甲方已向乙方支付足额资金，凭证编号：__________□甲方承诺于______年______月______日前向乙方支付代付资金）。五、三方权利与义务（一）甲方权利义务按约定向乙方提供代付所需凭证及指令，确保代付金额、丙方账户信息准确无误；及时向乙方支付代付资金（若未预先支付），承担因资金延迟到账导致的代付逾期责任；代付完成后，有权要求乙、丙方提供付款凭证及收款确认证明；代付行为不改变甲方在基础协议中的其他义务（如质量异议、后续费用结算等）。（二）乙方权利义务严格按甲方《代付指令函》及本协议约定支付款项，不得擅自变更支付金额、收款人或账户；代付后及时向甲方提供银行付款回单，并向丙方核实收款情况；仅承担“按指令代付”义务，不参与甲方与丙方之间的基础协议纠纷，不承担服务质量、费用争议等连带责任；若甲方未按约定支付代付资金，有权拒绝代付且不承担违约责任。（三）丙方权利义务按基础协议约定向甲方提供合格的工程机械服务/产品，配合甲方验收并出具确认凭证；收到代付资金后______个工作日内，向甲方出具《收款确认书》（附件2），并注明“款项由乙方代甲方支付”；确认代付行为视为甲方已履行基础协议项下对应金额的付款义务，不得再向甲方重复主张该笔费用；账户信息变更需及时通知甲、乙方，因账户信息错误导致收款失败的，自行承担责任。六、发票与财务核算丙方应按基础协议约定及代付金额，向甲方开具合规发票（发票类型：□增值税专用发票□增值税普通发票；发票项目：___________________________，需与代付费用项目一致），发票开具时间：收款后______个工作日内。乙方仅作为代付主体，不就代付金额向甲、丙方开具发票，财务核算时以《代付指令函》、付款回单作为资金流转凭证。若因发票开具错误、延迟导致的税务风险，由丙方承担全部责任。七、违约责任甲方未按约定向乙方支付代付资金或提供错误指令，导致代付逾期或错误的，向丙方承担基础协议项下的逾期付款责任，同时向乙方支付代付金额5%的违约金；乙方未按约定代付（擅自变更金额、账户等），需向甲方退还已收资金并支付代付金额5%的违约金，造成丙方损失的，由乙方承担赔偿责任；丙方未按约定出具收款确认书或开具发票，每逾期一日向甲方支付代付金额0.1%的违约金，逾期超过15日的，甲方有权要求丙方退回代付资金；丙方就已代付金额重复向甲方主张付款的，需向甲方退还重复收取的款项并支付等额违约金。八、争议解决与其他因本协议产生的争议，三方应协商解决；协商不成的，提交______（□甲方所在地□乙方所在地□丙方所在地）人民法院诉讼解决。本协议自三方签章之日起生效，有效期至代付金额结清、发票及确认凭证交付完毕之日止。本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力；附件与本协议具有同等法律效力。九、签章确认甲方（委托方）乙方（受托方）丙方（收款方）法定代表人/负责人签字：__________法定代表人/负责人签字：__________法定代表人/负责人签字：__________签章：签章：签章：日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日三、长期代付专用版：工程机械费用代付协议书（补充条款）（适用于年度租赁、周期性运维等长期代付场景）补充一、代付周期与对账机制代付周期：自______年______月起至______年______月止，每月______日前为对账期，每月______日前为代付期。对账流程：每月对账期内，丙方需向甲方提交《月度工程机械费用明细单》（含设备编号、台班记录、费用计算等），甲方核对无误后于______日内出具《月度代付确认单》，并同步提交乙方作为代付依据。金额调整：若月度费用与预估金额差异超过±5%，丙方需提供《费用调整说明》及佐证材料（如台班记录表、维修清单），经甲方确认后纳入当月代付金额。补充二、代付资金结算与开票汇总甲方按季度向乙方预付代付资金，每季度首月______日前预付当季预估代付总额的80%，季度结束后10日内按实际对账金额结清差额。丙方按季度向甲方汇总开具发票，发票需附《季度费用明细汇总表》及对应的月度确认单编号，确保票、单、款一致。补充三、协议终止条款代付周期届满或基础协议终止的，三方应在15日内完成最终对账与代付结清，乙方退还甲方预付资金余额（如有）。任意一方提前终止协议的，需提前30日书面通知另外两方，未结清的代付金额按本协议约定继续履行。四、特殊场景版：工地项目工程机械代付补充条款（适用于特定工地项目的设备租赁/维修代付）补充一、项目关联信息关联项目：本协议代付费用对应______工地项目（项目编号：________，项目地址：_________________________）。设备关联：代付费用涉及工程机械明细如下：设备编号设备名称型号规格归属丙方/甲方用于项目工序补充二、代付与项目验收挂钩代付触发条件增加“项目对应工序验收合格”，甲方需提供《项目工序验收单》（编号：__________）作为代付附加凭证。若因设备质量或服务问题导致项目验收延迟，甲方有权暂停代付，待问题解决并验收合格后恢复支付，暂停期间不视为甲方违约。补充三、工地现场凭证要求丙方需提交经甲方工地负责人签字确认的《设备进场确认单》《台班签到表》《维修现场确认单》作为费用计算依据，上述凭证需注明项目编号及设备编号，方可纳入代付审核。五、附件清单（必备）附件1：《代付指令函》（模板见文末）附件2：《收款确认书》（模板见文末）附件3：基础协议复印件（需三方加盖骑缝章）附件4：服务确认凭证（如《台班结算单》《维修验收单》等）附件1：代付指令函（模板）代付指令函致：__________（乙方名称）根据我方与贵方及__________（丙方名称）于______年______月______日签订的《工程机械费用代付协议书》（编号：__________），现指令贵方办理如下代付事宜：代付金额：人民币______元（大写：___________________________）；收款方：__________（丙方名称）；收款账户：_______________（开户行：________，账号：）；代付依据：《协议》（编号：）及《确认单》（编号：）；请贵方于______年______月______日前完成支付，并将付款回单同步至我方。指令方（甲方）：___________________________（签章）日期：______年______月______日附件2：收款确认书（模板）收款确认书致：__________（甲方名称）我方已收到__________（乙方名称）代贵方支付的工程机械费用，具体信息如下：代付金额：人民币______元（大写：___________________________）；对应协议：《工程机械费用代付协议书》（编号：__________）及《协议》（编号：）；收款时间：______年______月______日；该笔款项视为贵方履行基础协议项下对应金额的付款义务，我方确认不再就该笔金额向贵方主张权利。收款方（丙方）：___________________________（签章）日期：______年______月______日六、填写规范与实务避坑指南（一）核心填写规范主体信息准确性：三方名称、统一社会信用代码需与营业执照/资质证书完全一致，丙方银行账户需为对公账户（个人收款需提供委托收款证明及身份证复印件）；代付依据明确性：需准确填写基础协议编号、对应条款，避免“依据双方口头约定”等模糊表述，确保代付行为有合法基础；费用计算透明性：“计算依据”需量化（如“挖掘机1台×20台班×800元/台班”），不可仅写“工程机械租赁款”，附《台班记录表》等佐证材料；金额填写规范：小写前加“¥”，大写顶格填写，金额不一致时以大写为准，修改需三方签字盖章确认。（二）财务核算适配要点甲方账务处理：预付代付资金：借：其他应收款