《业财税融合智能设计与应用》课件-模块二项目一 应收管理台账在销售部的运用

模块二业务管理台账的设计及运用任务一应收管理台账设计任务二应收管理台账运用调试任务三应收管理台账案例导入运用项目一

应收管理台账在销售部的运用

本章重点1、应收管理台账设计2、应收管理台账运用调试3、应收管理台账案例导入运用

本章难点1、应收管理台账设计2、应收管理台账运用调试设计生成客户应收账款账龄分析表客户全年应收账款管理台账汇总表1月汇总01022月汇总03043月汇总05064月汇总07085月汇总0910......11121312月汇总……14项目一

应收管理台账设计流程【模板客户】应收账款管理台账设计复制生成多个客户明细表【客户列表】【产品清单】模板设计操作流程任务一应收管理台账设计任务1.1单个客户应收管理台账设计任务1.2多个客户应收管理台账设计任务1.3客户应收管理台账按月汇总统计设计任务1.4客户应收管理台账按年汇总统计设计任务1.5客户应收管理台账账龄分析表设计4任务1.1单个客户应收台账设计

与企业沟通应收台账项目，设计好第一个客户台账（种下一个种子）任务1.2多个客户应收台账设计以单个客户台账为基数，设计多个客户应收账款台账（孙悟空72变）任务1.3客户应收台账按月汇总统计设计根据客户应收明细台账，设计1-12月及全年汇总，共13个统计台账任务1.4客户应收台账按年汇总统计设计根据按月客户应收统计13个汇总台账，设计全年汇总统计台账任务1.5应收台账台账账龄分析表设计根据客户应收统计数据，设计按应收台账账龄分析表任务一应收账款管理台账设计项目一

应收管理台账设计流程

【业务描述】新建一个空白EXCEL表，命名为【应收账款管理台账】，设计企业【客户列表】和【产品清单】标准模板，根据企业应收账款管理项目需求表，如表1-1-1，设计【模板客户】全年应收账款管理明细台账。表1-1-1应收账款台账项目业务描述任务1.1单个客户台账设计【业务解析】本笔业务要求与企业充分沟通后，按企业销售业务实际情况，设计模板客户应收账款管理的模板，为多客户应收账款管理台账设计奠定基础。操作流程任务1.1单个客户应收台账模板设计01【客户列表】和【产品清单】设计02【模板客户】1月份应收账款管理台账格式设计03【模板客户】1月份应收账款管理台账公式设计04复制生成【模板客户】2-12月全年应收账款管理台账05完成【模板客户】应收账款管理台账与【客户列表】的链接设置1、在应收管理台账，新建客户列表模板如下：操作指引任务1.1单个客户台账设计2、在应收管理台账，新建产品清单模板如下：操作指引任务1.1单个客户台账设计3、按以下项目设计【模板客户】项目明细操作指引任务1.1单个客户台账设计操作指引任务1.1单个客户台账设计4、设计以01客户为【模板客户】【1】月份的应收明细操作指引任务1.1单个客户台账设计5、以01客户为【模板客户】复制生成【2-12】月应收明细台账操作指引任务1.1单个客户台账设计6、完成【模板客户】全年合计公式的设计操作指引任务1.1单个客户台账设计7、完成【模板客户】与客户列表的链接业务描述任务1.2多个客户台账设计【业务描述】以【模板客户】为标准，按企业的需要复制并生成N个客户应收账款管理台账。【业务解析】本笔业务要求按企业真实客户数据，设计多个客户应收账款管理台账表，集中系统管理所有客户的应收账款管理工作。客户应收台账为样本，在同一账簿中生成多个客户明细台账操作流程任务1.2多个客户应收台账设计01按【模板客户】复制多个客户应收账款管理台账02按【客户列表】客户序号逐一修改文件名01、02、03……03按【客户列表】名称修改应收账款管理台账对应客户名称04完成【客户列表】与各客户应收账款管理台账超链接设置操作指引任务1.2多个客户台账设计1.复制多个客户应收管理台账2.修改模板客户工作表名称为客户代码操作指引任务1.2多个客户台账设计3.修改对应客户管理台账中的客户名称操作指引任务1.2多个客户台账设计4.完成【客户列表】和对应客户【应收账款管理台账】超链接设计业务描述任务1.3按月汇总统计客户应收台账设计【业务描述】以单个客户每月小计数据为统计依据，设计期初余额、1-12月份及全年汇总应收账款管理统计汇总台账，如图1-1-15～1-1-22所示：【业务解析】本笔业务要求完成按月统计客户的应收已收未收款项、已开未开发票、成本毛利、税费计算的数据自动统计工作，提高统计工作效率。操作流程任务1.3按月汇总统计客户应收台账设计01所有客户【1月汇总】统计表设计02所有客户【2-12月汇总】统计表设计03所有客户【应收账款余额按月统计表】设计04所有客户【销售收入成本按月统计表】设计操作流程01查找单个客户各月小计及合计数据所在行规律02统计所有客户【期初汇总】统计表设计03按月统计所有客户1-12月统计表设计04统计所有客户【期末汇总】统计表设计操作指引任务1.3按月汇总统计客户应收台账设计1.查找单个客户小计及合计数据所在行规律操作指引任务1.3按月汇总统计客户应收台账设计2.所有客户【期初汇总】统计表设计操作指引任务1.3按月汇总统计客户应收台账设计3.所有客户1-12月汇总统计表设计操作指引任务1.3按月汇总统计客户应收台账设计4.所有客户【期末汇总】统计表设计业务描述任务1.4按年汇总统计客户应收台账设计【业务描述】根据客户全年统计数据需要，设计按年统计客户应收账款管理台账汇总数据统计表，如图1-1-23～1-1-27所示：【业务解析】本笔业务要求按企业统计汇总需要，设计全年统计客户应收账款管理台账，将企业全年应收账款管理数据展示在一张表格上，一目了然，企业应收账款管理台账汇总统计数据时时更新和统计，便于跟踪未收款和未开票等数据。操作流程任务1.4按年汇总统计客户应收台账设计01按年统计全年应收账款管理台账汇总表格式设计02按年统计【期初余额】重点跟踪项目公式设计03按年统计【01】月份重点跟踪项目公式设计04复制并修改【02-12】月份重点项目公式设计05完成应收账款管理台账全年汇总统计数据公式设计操作指引任务1.4按年汇总统计客户应收台账设计1.按年统计应收账款汇总台账格式设计及【期初汇总】公式设计操作指引任务1.4按年汇总统计客户应收台账设计2.按年统计应收账款汇总台账表内【01-12月份】公式设计操作指引任务1.4按年汇总统计客户应收台账设计3.按年统计应收账款汇总台账表内【全年统计】公式设计业务描述任务1.5客户应收账款账龄分析表设计【业务描述】根据客户应收账款账龄分析需要，以全年为例，设计01-12月份客户账龄分析表，如图1-1-23～1-1-27所示：【业务解析】本笔业务根据企业应收账款账龄跟踪及款项催收需要，设计应收账款账龄分析数据自动生成管理台账，将企业01-12共12个月的应收账款账龄分析表纵向展示在同一张表格上，实现应收账款账龄分析数据时时更新和统计，按月跟踪客户欠款账龄情况，促进客户销售回款催收的及时性。操作流程01应收账款账龄分析表【期初数据】模板格式及公式设计02应收账款账龄分析表（1月）公式修改设计03应收账款账龄分析表（2-12月）公式修改设计04【智能导航】工作表设计与超链接应用任务1.5客户应收账款账龄分析表设计操作指引任务1.5客户应收账款账龄分析表设计1.应收账款账龄分析表模板（1月）设计操作指引任务1.5客户应收账款账龄分析表设计2.应收账款账龄分析表模板（2-12月）设计操作指引任务1.5客户应收账款账龄分析表设计2.应收账款账龄分析表模板（2-12月）设计业务描述任务二应收管理台账运用调试【业务描述】根据任务一设计完成的【应收账款管理台账】标准模板，按以下表格的虚拟客户和存货信息资料录入相关信息，如表1-2-1，完成管理台账的完整性应用测试。

【业务解析】本笔业务要求在设计完成的管理台账，利用模板台账的虚拟客户和存货随机录入相关数据进行测试，以确保管理台账的公式的准确性，台账的可实操性。操作流程任务二应收管理台账运用调试01将【应收账款管理台账】另存为【应收账款管理台账测试】02在【应收账款管理台账测试】随机录入相关销售资料03检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况04检查并修订明细及汇总表公式设计05完成应收账款管理台账检测并交付使用操作指引任务二应收管理台账运用调试1.将【应收管理台账】另存为【应收管理台账测试】操作指引任务二应收管理台账运用调试2.在【应收管理台账测试】随机录入相关销售资料操作指引任务二应收管理台账运用调试3.检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况操作指引任务二应收管理台账运用调试4.检查并修订明细及汇总表公式设计操作指引任务二应收管理台账运用调试5.应收账款管理台账测试完成并交付使用(1)检查【01客户】明细表的各月小计及全年合计公式设计，如有公式设计错误，先在【01客户】修订正确后，选中所有客户进行统一公式修订。（2）检查【1月汇总】统计表的公式设计，如有公式设计错误，先在【1月汇总】修订正确后，按取数需要选中所有月份汇总表进行统一或分月公式修订。（3）检查【全年应收账款管理统计台账】各月取数公式设计，可从客户明细表取数或各月汇总表取数，公式设计要一贯性原则设计。如有公式设计错误，原确定取数来源进行公式修订。（4）检查【应收账款账龄分析表】公式设计，时时跟踪应收账款的账龄情况和欠款金额，如有公式设计错误，与【全年应收账款管理统计台账】数据时时进行核对，明确欠款金额及欠款期间，进行取数公式的调整。（5）在日常数据录入过程中，及时核对汇总数据，发现异常及时进行公式修订，完善台账数据的完整性及准确性。业务描述任务三应收管理台账案例导入应用【案例导入】将广州欣欣电子商贸有限公司2025年1月份销售与收款的相关业务录入应收账款管理台账，完成销售与收款、开票等信息录入工作。【背景资料】广州欣欣电子商贸有限公司（简称欣欣电子），是一家电子产品批发、零售及主自研发生产打印及复印机硒鼓的企业，相关企业销售信息见案例资料。任务3.1

应收管理台账案例导入操作指引任务3.1

应收管理台账案例导入1.企业销售与收款案例初始资料导入操作指引任务3.1

应收管理台账案例导入2.销售日常业务数据录入操作指引任务3.1

应收管理台账案例导入3.查看统计表格数据结果业务描述任务3.2应收账款客户往来的对账实操应用【业务内容】2025年2月初，根据应收账款台账录入的销售数据，设计有公司LOGO或标志的往来对账通知书，并及时跟踪应收账款的催收，对应收账款进行账龄分析，防止坏账的发生，完成客户应收账款的对账和催收工作。【业务流程】日常工作中对账工作业务流程如下。操作指引任务3.1应收账款客户往来的对账实操应用1.设计并发出客户往来对账单操作指引任务3.1应收账款客户往来的对账实操应用2.沟通核对应收账款往来差异并催收货款（1）积极与客户进行电话、