美元互换协议书

美元互换协议书甲方：[甲方公司名称]统一社会信用代码：[甲方公司代码]法定代表人：[甲方公司法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方公司联系电话]乙方：[乙方公司名称]统一社会信用代码：[乙方公司代码]法定代表人：[乙方公司法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方公司联系电话]鉴于甲乙双方基于各自业务需求及金融市场状况，经友好协商，就美元互换事宜达成如下协议：一、定义及解释1.美元互换：指甲方与乙方按照本协议约定，相互交换一定金额的美元本金，并就交换的本金按照约定的利率和计息方式进行利息支付的交易行为。2.本金：指双方在互换交易中约定交换的美元金额，具体金额为[X]美元。3.固定利率：指[X]%，用于计算甲方支付给乙方的利息。4.浮动利率：指以[具体参考利率指数]为基础，按照[浮动利率计算方式]确定的利率，用于计算乙方支付给甲方的利息。5.计息期：指从每次付息日至下一次付息日的期间。6.付息日：指双方按照本协议约定进行利息支付的日期，每[X]个月为一个付息周期，具体付息日为每个周期的第[X]日。二、标的物或服务具体描述1.甲方同意按照本协议约定，向乙方支付以本金[X]美元为基础，按照固定利率[X]%计算的利息。2.乙方同意按照本协议约定，向甲方支付以本金[X]美元为基础，按照浮动利率计算的利息。浮动利率将根据[具体参考利率指数]的变动情况，按照[浮动利率计算方式]进行调整。3.在互换交易的起始日，双方将按照约定的汇率进行美元本金的交换。本金交换后，双方将各自持有对方的美元本金，并按照本协议约定进行利息支付和本金偿还。三、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定，收取乙方支付的以浮动利率计算的利息。在乙方未按照本协议约定履行义务时，有权采取法律措施维护自身权益。2.义务按照本协议约定的金额、利率和计息方式，向乙方支付固定利率利息。在互换交易到期日，按照约定向乙方偿还本金。承担因自身原因导致的交易风险和损失。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定，收取甲方支付的以固定利率计算的利息。在甲方未按照本协议约定履行义务时，有权采取法律措施维护自身权益。2.义务按照本协议约定的金额、利率计算方式和计息周期，向甲方支付浮动利率利息。在互换交易到期日，按照约定向甲方偿还本金。承担因自身原因导致的交易风险和损失。四、利息计算及支付1.利息计算甲方支付的固定利率利息=本金×固定利率×计息期天数/360乙方支付的浮动利率利息=本金×浮动利率×计息期天数/3602.利息支付双方应在每个付息日前[X]个工作日，将各自应支付的利息金额支付至对方指定的银行账户。如一方未按时支付利息，应按照未支付金额的[X]%向对方支付逾期利息。五、本金偿还及交换1.本金偿还在互换交易到期日，双方应按照本协议约定，相互偿还对方持有的本金。如一方未按时偿还本金，应按照未偿还金额的[X]%向对方支付逾期违约金。2.本金交换在互换交易起始日，双方应按照约定的汇率进行美元本金的交换。本金交换的具体汇率为[X]。如因汇率波动导致本金交换金额与约定金额存在差异，双方应在交易到期日进行差额结算。六、违约及争议解决（一）违约1.若一方未按照本协议约定履行支付利息、偿还本金或其他义务，即构成违约。违约方应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金金额为违约金额的[X]%。2.如一方违约导致对方遭受损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失，包括但不限于本金损失、利息损失、逾期利息损失、违约金损失以及因追讨债务而产生的合理费用（如律师费、诉讼费、差旅费等）。（二）争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典的相关规定。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、保密条款1.双方应对本协议的内容及交易细节予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。八、协议变更及终止1.协议变更本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.协议终止本协议在以下情形下终止：互换交易到期，双方按照约定完成本金偿还和利息支付；双方协商一致提前终止本协议，并按照约定完成相关结算；一方发生违约行为，另一方按照本协议约定行使解除权；因不可抗力或法律法规规定的其他情形导致本协议无法继续履行。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效