《业财税融合智能设计与应用》课件-模块二 业务管理台账的设计及运用

模块二业务管理台账的设计及运用任务一应收管理台账设计任务二应收管理台账运用调试任务三应收管理台账案例导入运用项目一

应收管理台账在销售部的运用

本章重点1、应收管理台账设计2、应收管理台账运用调试3、应收管理台账案例导入运用

本章难点1、应收管理台账设计2、应收管理台账运用调试设计生成客户应收账款账龄分析表客户全年应收账款管理台账汇总表1月汇总01022月汇总03043月汇总05064月汇总07085月汇总0910......11121312月汇总……14项目一

应收管理台账设计流程【模板客户】应收账款管理台账设计复制生成多个客户明细表【客户列表】【产品清单】模板设计操作流程任务一应收管理台账设计任务1.1单个客户应收管理台账设计任务1.2多个客户应收管理台账设计任务1.3客户应收管理台账按月汇总统计设计任务1.4客户应收管理台账按年汇总统计设计任务1.5客户应收管理台账账龄分析表设计4任务1.1单个客户应收台账设计

与企业沟通应收台账项目，设计好第一个客户台账（种下一个种子）任务1.2多个客户应收台账设计以单个客户台账为基数，设计多个客户应收账款台账（孙悟空72变）任务1.3客户应收台账按月汇总统计设计根据客户应收明细台账，设计1-12月及全年汇总，共13个统计台账任务1.4客户应收台账按年汇总统计设计根据按月客户应收统计13个汇总台账，设计全年汇总统计台账任务1.5应收台账台账账龄分析表设计根据客户应收统计数据，设计按应收台账账龄分析表任务一应收账款管理台账设计项目一

应收管理台账设计流程

【业务描述】新建一个空白EXCEL表，命名为【应收账款管理台账】，设计企业【客户列表】和【产品清单】标准模板，根据企业应收账款管理项目需求表，如表1-1-1，设计【模板客户】全年应收账款管理明细台账。表1-1-1应收账款台账项目业务描述任务1.1单个客户台账设计【业务解析】本笔业务要求与企业充分沟通后，按企业销售业务实际情况，设计模板客户应收账款管理的模板，为多客户应收账款管理台账设计奠定基础。操作流程任务1.1单个客户应收台账模板设计01【客户列表】和【产品清单】设计02【模板客户】1月份应收账款管理台账格式设计03【模板客户】1月份应收账款管理台账公式设计04复制生成【模板客户】2-12月全年应收账款管理台账05完成【模板客户】应收账款管理台账与【客户列表】的链接设置1、在应收管理台账，新建客户列表模板如下：操作指引任务1.1单个客户台账设计2、在应收管理台账，新建产品清单模板如下：操作指引任务1.1单个客户台账设计3、按以下项目设计【模板客户】项目明细操作指引任务1.1单个客户台账设计操作指引任务1.1单个客户台账设计4、设计以01客户为【模板客户】【1】月份的应收明细操作指引任务1.1单个客户台账设计5、以01客户为【模板客户】复制生成【2-12】月应收明细台账操作指引任务1.1单个客户台账设计6、完成【模板客户】全年合计公式的设计操作指引任务1.1单个客户台账设计7、完成【模板客户】与客户列表的链接业务描述任务1.2多个客户台账设计【业务描述】以【模板客户】为标准，按企业的需要复制并生成N个客户应收账款管理台账。【业务解析】本笔业务要求按企业真实客户数据，设计多个客户应收账款管理台账表，集中系统管理所有客户的应收账款管理工作。客户应收台账为样本，在同一账簿中生成多个客户明细台账操作流程任务1.2多个客户应收台账设计01按【模板客户】复制多个客户应收账款管理台账02按【客户列表】客户序号逐一修改文件名01、02、03……03按【客户列表】名称修改应收账款管理台账对应客户名称04完成【客户列表】与各客户应收账款管理台账超链接设置操作指引任务1.2多个客户台账设计1.复制多个客户应收管理台账2.修改模板客户工作表名称为客户代码操作指引任务1.2多个客户台账设计3.修改对应客户管理台账中的客户名称操作指引任务1.2多个客户台账设计4.完成【客户列表】和对应客户【应收账款管理台账】超链接设计业务描述任务1.3按月汇总统计客户应收台账设计【业务描述】以单个客户每月小计数据为统计依据，设计期初余额、1-12月份及全年汇总应收账款管理统计汇总台账，如图1-1-15～1-1-22所示：【业务解析】本笔业务要求完成按月统计客户的应收已收未收款项、已开未开发票、成本毛利、税费计算的数据自动统计工作，提高统计工作效率。操作流程任务1.3按月汇总统计客户应收台账设计01所有客户【1月汇总】统计表设计02所有客户【2-12月汇总】统计表设计03所有客户【应收账款余额按月统计表】设计04所有客户【销售收入成本按月统计表】设计操作流程01查找单个客户各月小计及合计数据所在行规律02统计所有客户【期初汇总】统计表设计03按月统计所有客户1-12月统计表设计04统计所有客户【期末汇总】统计表设计操作指引任务1.3按月汇总统计客户应收台账设计1.查找单个客户小计及合计数据所在行规律操作指引任务1.3按月汇总统计客户应收台账设计2.所有客户【期初汇总】统计表设计操作指引任务1.3按月汇总统计客户应收台账设计3.所有客户1-12月汇总统计表设计操作指引任务1.3按月汇总统计客户应收台账设计4.所有客户【期末汇总】统计表设计业务描述任务1.4按年汇总统计客户应收台账设计【业务描述】根据客户全年统计数据需要，设计按年统计客户应收账款管理台账汇总数据统计表，如图1-1-23～1-1-27所示：【业务解析】本笔业务要求按企业统计汇总需要，设计全年统计客户应收账款管理台账，将企业全年应收账款管理数据展示在一张表格上，一目了然，企业应收账款管理台账汇总统计数据时时更新和统计，便于跟踪未收款和未开票等数据。操作流程任务1.4按年汇总统计客户应收台账设计01按年统计全年应收账款管理台账汇总表格式设计02按年统计【期初余额】重点跟踪项目公式设计03按年统计【01】月份重点跟踪项目公式设计04复制并修改【02-12】月份重点项目公式设计05完成应收账款管理台账全年汇总统计数据公式设计操作指引任务1.4按年汇总统计客户应收台账设计1.按年统计应收账款汇总台账格式设计及【期初汇总】公式设计操作指引任务1.4按年汇总统计客户应收台账设计2.按年统计应收账款汇总台账表内【01-12月份】公式设计操作指引任务1.4按年汇总统计客户应收台账设计3.按年统计应收账款汇总台账表内【全年统计】公式设计业务描述任务1.5客户应收账款账龄分析表设计【业务描述】根据客户应收账款账龄分析需要，以全年为例，设计01-12月份客户账龄分析表，如图1-1-23～1-1-27所示：【业务解析】本笔业务根据企业应收账款账龄跟踪及款项催收需要，设计应收账款账龄分析数据自动生成管理台账，将企业01-12共12个月的应收账款账龄分析表纵向展示在同一张表格上，实现应收账款账龄分析数据时时更新和统计，按月跟踪客户欠款账龄情况，促进客户销售回款催收的及时性。操作流程01应收账款账龄分析表【期初数据】模板格式及公式设计02应收账款账龄分析表（1月）公式修改设计03应收账款账龄分析表（2-12月）公式修改设计04【智能导航】工作表设计与超链接应用任务1.5客户应收账款账龄分析表设计操作指引任务1.5客户应收账款账龄分析表设计1.应收账款账龄分析表模板（1月）设计操作指引任务1.5客户应收账款账龄分析表设计2.应收账款账龄分析表模板（2-12月）设计操作指引任务1.5客户应收账款账龄分析表设计2.应收账款账龄分析表模板（2-12月）设计业务描述任务二应收管理台账运用调试【业务描述】根据任务一设计完成的【应收账款管理台账】标准模板，按以下表格的虚拟客户和存货信息资料录入相关信息，如表1-2-1，完成管理台账的完整性应用测试。

【业务解析】本笔业务要求在设计完成的管理台账，利用模板台账的虚拟客户和存货随机录入相关数据进行测试，以确保管理台账的公式的准确性，台账的可实操性。操作流程任务二应收管理台账运用调试01将【应收账款管理台账】另存为【应收账款管理台账测试】02在【应收账款管理台账测试】随机录入相关销售资料03检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况04检查并修订明细及汇总表公式设计05完成应收账款管理台账检测并交付使用操作指引任务二应收管理台账运用调试1.将【应收管理台账】另存为【应收管理台账测试】操作指引任务二应收管理台账运用调试2.在【应收管理台账测试】随机录入相关销售资料操作指引任务二应收管理台账运用调试3.检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况操作指引任务二应收管理台账运用调试4.检查并修订明细及汇总表公式设计操作指引任务二应收管理台账运用调试5.应收账款管理台账测试完成并交付使用(1)检查【01客户】明细表的各月小计及全年合计公式设计，如有公式设计错误，先在【01客户】修订正确后，选中所有客户进行统一公式修订。（2）检查【1月汇总】统计表的公式设计，如有公式设计错误，先在【1月汇总】修订正确后，按取数需要选中所有月份汇总表进行统一或分月公式修订。（3）检查【全年应收账款管理统计台账】各月取数公式设计，可从客户明细表取数或各月汇总表取数，公式设计要一贯性原则设计。如有公式设计错误，原确定取数来源进行公式修订。（4）检查【应收账款账龄分析表】公式设计，时时跟踪应收账款的账龄情况和欠款金额，如有公式设计错误，与【全年应收账款管理统计台账】数据时时进行核对，明确欠款金额及欠款期间，进行取数公式的调整。（5）在日常数据录入过程中，及时核对汇总数据，发现异常及时进行公式修订，完善台账数据的完整性及准确性。业务描述任务三应收管理台账案例导入应用【案例导入】将广州欣欣电子商贸有限公司2025年1月份销售与收款的相关业务录入应收账款管理台账，完成销售与收款、开票等信息录入工作。【背景资料】广州欣欣电子商贸有限公司（简称欣欣电子），是一家电子产品批发、零售及主自研发生产打印及复印机硒鼓的企业，相关企业销售信息见案例资料。任务3.1

应收管理台账案例导入操作指引任务3.1

应收管理台账案例导入1.企业销售与收款案例初始资料导入操作指引任务3.1

应收管理台账案例导入2.销售日常业务数据录入操作指引任务3.1

应收管理台账案例导入3.查看统计表格数据结果业务描述任务3.2应收账款客户往来的对账实操应用【业务内容】2025年2月初，根据应收账款台账录入的销售数据，设计有公司LOGO或标志的往来对账通知书，并及时跟踪应收账款的催收，对应收账款进行账龄分析，防止坏账的发生，完成客户应收账款的对账和催收工作。【业务流程】日常工作中对账工作业务流程如下。操作指引任务3.1应收账款客户往来的对账实操应用1.设计并发出客户往来对账单操作指引任务3.1应收账款客户往来的对账实操应用2.沟通核对应收账款往来差异并催收货款（1）积极与客户进行电话、微信、QQ聊天进行对账沟通，如有数据差异，及时查找原始数据进行核对，同步修订【应收账款台账】数据。（2）核对无误双方后要求客户盖章确认回传，结合应收账款账龄分析表，根据合同规定的赊销期限和额度，凭回传的对账单积极主动及时进行货款催收。

本章小结应收管理台账设计与应用多个客户明细台账的设计按年汇总台账设计模板客户明细台账的设计按月汇总台账设计应收账款账龄分析台账设计台账设计数据导入测试台账调试表间数据核对账龄分析与款项催收企业案例导入往来对账设计台账应用公式

检查统计公式修订调试完成交付模块一

业务管理台账的设计及运用任务一应付管理台账设计任务二应付管理台账运用调试任务三应付管理台账案例导入运用项目二

应付管理台账在采购部的设计与运用

本章重点1、应付管理台账设计2、应付管理台账运用调试3、应付管理台账案例导入运用

本章难点1、应付管理台账设计2、应付管理台账运用调试4

1.打开已设计好的【应付账款管理台账】，重命名为【

应付账款管理台账】。

2.在另存好的应付账款管理台账中，将【供应商清单】修改为【供应商清单】。

3.完成查找【供应商】替换【供应商】，【付】替换【付】工作。

4.将单个供应商的【毛利情况】进行删除。

5.修改销售单价为采购单价，并进行公式修订。

6.修改供应商明细与供应商清单的链接工作。任务一应付管理台账设计项目一

应付管理台账设计流程应付账款管理汇总表期初汇总01021月汇总03042月汇总05063月汇总0708......091012月汇总111213期末汇总……复制应收账款管理台账命名应付账款管理台账修改与应付账款管理台账相关的工作表名称删除与应付账款管理台账工作表无相关项目列查找替换应付账款管理台账工作簿采购相关项目修改应付账款管理台账表间超链接操作修改应付账款管理台账工作表公式修订生成应付账款管理汇总表期初汇总01021月汇总03042月汇总05063月汇总0708......091012月汇总111213期末汇总……复制应收账款管理台账命名应付账款管理台账修改与应付账款管理台账相关的工作表名称删除与应付账款管理台账工作表无相关项目列查找替换应付账款管理台账工作簿采购相关项目修改应付账款管理台账表间超链接操作修改应付账款管理台账工作表公式修订生成业务描述任务一应付管理台账设计【业务描述】复制【应付账款管理台账】的EXCEL文件，命名为【应付账款管理台账】，修改为应付账款管理台账的所需项目及公式设计。【业务解析】本笔业务要求与企业充分沟通后，按企业采购业务实际情况，设置应付账款管理台账，为采购应付账款管理统计与账龄分析奠定基础。操作流程任务一应付管理台账设计01复制应收账款管理台账，命名为应付账款管理台账02修改采购相关表名【供应商列表】【采购存货清单】【模板供应商】【全年应付账款汇总表】【应付账款账龄分析表】03查找应付账款管理台账工作簿中的【客户】替换成【供应商】，【收】替换成【付】04删除毛利情况的列内容05修改销售单价为采购单价，并进行公式修订06修改供应商清单与单个供应商明细表的联接工作操作指引任务一应付管理台账设计1.复制生成应付账款管理台账模板复制【应付账款管理台账】工作表为【应付账款管理台账（副本）】，将【应付账款管理台账（副本）】文件修改命名为【应付账款管理台账】。或将打开的【应付账款管理台账】，单击工具栏的【文件】【另存为】【文件名称】修改为【应付账款管理台账】，选择文件存放目录，单击【保存】，完成【应付账款管理台账】模板的复制生成。操作指引任务一应付管理台账设计2.修改应付账款管理台账格式设计操作指引任务一应付管理台账设计3.修改应付账款管理台账工作簿项目内容操作指引任务一应付管理台账设计完成所有【供应商和供应商】【付和付】的查找替换工作应付账款台账应付情况付款情况开票情况毛利情况备注序号供应商名称期间单据号码业务日期产品代码产品名称数量单价应付金额付款日期付款方式已付金额未付款金额开票日期开票号码发票类型已开金额未开金额

成本单价成本金额毛利毛利率小计

01

0000000000000000%

小计

02

0000000000000000%

小计

03

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小计

04

0000000000000000%

小计

05

0000000000000000%

小计

06

0000000000000000%

小计

07

0000000000000000%

小计

08

0000000000000000%

小计

09

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小计

10

0000000000000000%

小计

11

0000000000000000%

小计

12

0000000000000000%

合计

01-12

0000000000000000

操作指引任务一应付管理台账设计4.删除与应付账款管理台账无关项目内容（明细表和月统计表）操作指引任务一应付管理台账设计4.删除与应付账款管理台账无关项目内容（年统计汇总表）操作指引任务一应付管理台账设计5.修改应付账款管理台账工作簿项目公式操作指引任务一应付管理台账设计6.修改表间超链接编辑操作指引任务一应付管理台账设计完成单个供应商与供应商列表的链接工作业务描述任务二应付管理台账运用调试【业务描述】根据任务一设计完成的【应付账款管理台账】标准模板，按以下表格的虚拟供应商和存货信息资料录入相关信息，如表1-2-1，完成管理台账的完整性应用测试。

【业务解析】本笔业务要求在设计完成的管理台账，利用模板台账的虚拟供应商和存货随机录入相关数据进行测试，以确保管理台账的公式的准确性，台账的可实操性。操作流程任务二应付管理台账运用调试01将【应付管理台账】另存为【应付管理台账测试】02在【应付管理台账测试】随机录入相关采购资料03检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况04检查并修订明细及汇总表公式设计05完成应付账款管理台账检测并交付使用操作流程01将【应付管理台账】另存为【应付管理台账测试】02在【应付管理台账测试】随机录入相关采购资料03检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况04检查并修订明细及汇总表公式设计05完成应付账款管理台账检测并交付使用操作指引任务二应付管理台账运用调试1.将【应付管理台账】另存为【应付管理台账测试】

本章小结应付管理台账设计与应用修改工作表名称删除与应付管理台账无关项目应付账款管理台账另存为应付账款管理台账查找替换功能的使用，完成应付台账项目修改修改采购单价公式设计修改表间超链接设置数据导入测试台账调试表间数据核对账龄分析与款项支付企业案例导入往来对账设计台账应用公式

检查统计公式修订调试完成交付台账设计模块二业务管理台账的设计及运用任务一生产统计管理台账设计任务二企业案例导入与运用项目三

生产管理台账在生产部的设计与运用“一簿式”年度生产管理台账设计与应用设计流程图企业工作场景案例“一簿式”年度生产管理台账设计与应用具体设计思路一、按月设计明细表台账1.产量统计：按日录入，自动按月统计2.工时统计：按月标准预先录入，月末根据考勤进行日工时修订。3.计件工资计算与分配：3.1计件工资标准获取：由行政人事部提供3.2集体计件工资计算：产量*计件工资标准3.3计件工资小时分配率计算：集体计件工资总额/生产工时总数3.4员工日计件工资计算：员工日工时明细表*小时工资分配率二、按年智能统计台账设计1.月度统计：根据明细表台账模板，设计1-12月份统计报表。2.年度汇总：根据月度月统计表数据，智能生成全年产量、工时、集体计件、个人计件工资全年汇总统计数据集。

本章重点1、生产统计管理台账设计2、生产统计管理台账案例导入运用3、生产统计台账计件工资的在工资表中的应用

本章难点1、生产统计管理台账设计“一簿式”年度生产管理台账设计与应用需求分析管理目标：按日统计产量、工时、按日计算出每位员工计件工资。主要问题：生产数据、工时、计件工资、返工及耗损统计智能化。痛点问题：员工日计件工资计算、返工及耗损统计“一簿式”系统化管理。服务对象什么人：生产部

生产文员做什么：生产管理相关数据统计什么做：设计生产管理台账进行数据管理实施效果台账设计：通用性、可复制、系统化台账使用：自动统计、提高效率使用成本：无需费用、节约成本

项目三

生产统计管理台账设计流程图数据集：按月计件工资发放表1月份2月份3月份4月份5月份6月份......12月份数据点：单个生产统计台账模板设计数据面：按月汇总统计数据集：全年生产统计汇总表4任务1.1按月统计生产管理台账模板及1-12月统计设计

与企业沟通生产统计台账项目，设计好第一个台账（种下一粒种子）以单个台账为基数，设计1-12月生产统计台账（孙悟空72变）任务1.2按年汇总生产统计台账设计根据按月生产统计1-12月统计表，设计全年汇总统计台账任务1.3计件工资发放表设计及智能导航链接应用根据全年汇总生产统计台账，设计1-12月计件工资发放表任务一生产统计管理台账设计操作流程任务一生产统计管理台账设计任务1.1按月统计生产管理台账模板及1-12月统计设计任务1.2按年汇总生产统计台账设计任务1.3计件工资发放表设计及智能导航链接应用操作流程任务二

生产管理台账调试应用01将【生产管理台账】另存为【生产管理台账测试】02在【生产管理台账测试】随机录入相关生产资料03检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况04检查并修订明细及汇总表公式设计05完成生产管理台账检测并交付使用操作流程任务1.1生产按月统计模板及1-12月统计设计01生产管理台账【按月统计模板】【生产排产计划】格式设计02复制生成【实际完工产量统计】及差异分析表设计03复制生成【实际生产领用材料】表设计04复制生成【部门集体计件工资统计】表设计05复制生成【个人生产工时录入】表设计06复制生成【个人计件工资分配】表设计07以【按月统计模板】复制生成1-12月统计表设计01生产管理台账【按月统计模板】生产排产计划格式设计02复制生成【实际完工产量统计】及差异分析表设计03复制生成【实际生产领用材料】表设计04复制生成【部门集体计件工资统计】表设计05复制生成【个人生产工时录入】表设计06复制生成【个人计件工资分配】表设计07以【按月统计模板】复制生成1-12月统计表设计操作流程操作流程任务1.2按年汇总统计生产统计台账设计01全年生产统计管理台账格式设计02全年生产统计管理台账公式设计03全年生产统计管理台账项目格式设计04个人计件工资分配与集体计件工资核对设计操作流程任务1.3计件工资发放表设计与智能导航链接应用01获取并核对行政人事部考勤系统数据02【1月份计件工资】发放表设计03【2-12月份计件工资】发放表设计【智能导航】工作表设计与超链接应用1、打开一个命名为生产统计管理台账的EXCEL文件，新建产量和部门、产品清单模板如下：业务描述任务1.1单个台账设计序号统计部门产品11车间001产品22车间002产品33车间003产品44车间004产品55车间005产品合计序号统计部门员工姓名11车间1001员工21车间1002员工31车间1003员工41车间1004员工51车间1005员工5合计2、按以下项目设计商业企业1月份日生产统计模板台账业务描述任务1.1单个台账设计业务描述任务1.2多个月生产统计台账设计3、根据企业要求设计1-12月的按月生产统计明细台账业务描述任务1.3全年汇总台账设计4、完成全年生产统计台账的设计操作指引任务1.1单个台账设计详见教材P65

本章小结生产统计管理台账设计多个明细台账的设计按年汇总台账设计模板明细台账的设计模块二业务管理台账的设计及运用任务一存货管理台账设计（按月份）任务二存货管理台账案例导入运用项目四

存货管理台账在仓储部的运用

本章重点1、存货管理台账设计2、存货管理台账案例导入运用调试3、存货管理台账盘点实操

本章难点1、存货管理台账设计2、存货管理台账案例导入运用调试项目四

存货管理台账设计流程全年存货进销存汇总表1月汇总01月明细2月汇总02月明细3月汇总03月明细7月汇总07月明细8月汇总08月明细4月汇总04月明细5月汇总05月明细6月汇总06月明细9月汇总09月明细10月汇总10月明细11月汇总11月明细12月汇总12月明细存货清单4任务1.11月存货明细及统计表设计

与企业沟通存货台账项目，设计好第一个月存货明细及汇总台账（种下一个种子）任务1.22-12月存货明细及统计表设计以1月存货明细及统计汇总台账为基数，设计多个存货汇总台账（孙悟空72变）任务1.3全年存货进销存汇总统计表设计根据按月存货存货统计12个汇总台账，设计全年汇总统计台账任务一存货管理台账设计全年存货收发存汇总表1月汇总01月明细2月汇总02月明细3月汇总03月明细7月汇总07月明细8月汇总08月明细4月汇总04月明细5月汇总05月明细6月汇总06月明细9月汇总09月明细10月汇总10月明细11月汇总11月明细12月汇总12月明细存货清单操作流程任务一存货管理台账设计任务1.1存货按月收发存明细及统计表【1月模板】设计任务1.2复制生成2-12月存货明细表和汇总表设计任务1.3全年存货管理进销存汇总统计表设计操作流程任务二存货管理台账运用调试01将【存货管理台账】另存为【存货管理台账测试】02在【存货管理台账测试】录入期初和各月收发存资料03检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况04检查并修订明细及汇总表公式设计05完成【存货管理台账】检测并交付使用操作流程任务1.1存货1月明细及统计表设计01存货收发存管理基础资料导入02存货管理【1月明细】模板格式设计03存货管理【1月明细】模板表体项目公式设计04存货管理【1月汇总】模板格式设计05存货管理【1月汇总】模板表体项目公式设计06补充完善【1月明细】工作表【出库-价格】公式设计操作流程任务1.2复制生成2-12月存货明细和汇总表设计01复制并修改2-12月存货管理工作表名称02检查并修改2-12月存货管理工作表公式设计操作流程任务1.3存货管理全年汇总统计表设计01存货管理全年汇总统计表格式设计02全年汇总统计表【期初余额】公式设计03全年汇总统计表【1-12月】公式设计04全年汇总统计表【全年合计】公式设计1、打开一个命名为存货管理台账的EXCEL文件，新建存货列表和产品清单模板如下：业务描述任务1.1单个存货台账设计存货列表序号存货名称联系人联系电话付款方式是否开票备注101

202

303

404

505

606

707

808

909

1010

1111

1212

1313

1414

1515

2、打开一个命名为存货管理台账的EXCEL文件，新建存货列表和产品清单模板如下：业务描述任务1.1单个存货台账设计

产品清单

序号产品代码产品名称成本单价采购单价备注1001产品0011015

2002产品0021116

3003产品0031217

4004产品0041318

5005产品0051419

6006产品0061520

7007产品0071621

8008产品0081722

9009产品0091823

10010产品0101924

11011产品0112025

12012产品0122126

13013产品0132227

14014产品0142328

15015产品0152429

3、按以下项目设计商业企业01号存货模板明细台账业务描述任务1.1单个存货台账设计存货情况序号存货名称期间单据号码业务日期产品名称数量单价存货金额付款情况开票情况付款日期付款方式已付金额未付款金额开票日期开票号码发票类型已开金额未开金额

毛利情况

成本单价成本金额毛利毛利率备注业务描述任务1.1单个存货台账设计存货情况付款情况开票情况毛利情况备注序号存货名称期间单据号码业务日期产品代码产品名称数量单价存货金额付款日期付款方式已付金额未付款金额开票日期开票号码发票类型已开金额未开金额

成本单价成本金额毛利毛利率1

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小计

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4、根据企业要求设计第一个月的存货明细台账业务描述任务1.1单个存货台账设计5、根据企业要求设计1-12月的全年存货明细台账存货账款台账存货情况付款情况开票情况毛利情况备注序号存货名称期间单据号码业务日期产品代码产品名称数量单价存货金额付款日期付款方式已付金额未付款金额开票日期开票号码发票类型已开金额未开金额

成本单价成本金额毛利毛利率小计

01

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小计

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业务描述任务1.1单个存货台账设计6、完成01存货与存货列表的链接操作流程01将【存货管理台账】另存为【存货管理台账测试】02在【存货管理台账测试】录入期初和各月收发存资料03检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况04检查并修订明细及汇总表公式设计05完成【存货管理台账】检测并交付使用业务描述任务1.2多个存货台账设计以第一个存货存货台账为样本，在同一账簿中生成多个存货明细台账

本章小结存货管理台账设计多个存货明细台账的设计按年汇总台账设计模板存货明细台账的设计按月汇总台账设计模块一业务管理台账的设置及运用任务一进销存管理台账设置（按存货明细）任务二进销存管理台账案例导入运用任务三进销存管理台账存货盘点实操项目三

进销存管理台账在仓储部的运用

本章重点1、进销存管理台账设置2、进销存管理台账案例导入运用3、进销存管理台账存货盘点实操

本章难点1、进销存管理台账设置2、进销存管理台账存货盘点实操4任务1.1单个存货进销存台账设置

与企业沟通进销存台账项目，设置好第一个存货台账（种下一个种子）任务1.2多个存货进销存台账设置以单个存货台账为基数，设置多个存货进销存账款台账（孙悟空72变）任务1.3存货进销存台账按月汇总统计设置根据存货进销存明细台账，设置1-12月及全年汇总，共13个统计台账任务1.4存货进销存台账按年汇总统计设置根据按月存货进销存统计13个汇总台账，设置全年汇总统计台账任务一进销存管理台账设置项目一

进销存管理台账设置流程全年存货进销存汇总表1月汇总01022月汇总03043月汇总05064月汇总07085月汇总0910......11121312月汇总……单个存货进销存台账模板设置操作流程任务一进销存管理台账设置任务1.1单个存货进销存台账设置任务1.2多个存货进销存台账设置任务1.3存货进销存台账按月汇总统计设置任务1.4存货进销存台账按年汇总统计设置任务1.5存货出入库汇总表设置操作流程任务1.1存货进销存台账模板设置01新建一个命名为进销存管理台账的EXCEL文件，将产品清单导入02按企业需要的台账项目，设计存货1月份进销存台账模板格式03设置模板存货1月份台账项目涉及的所有公式04复制生成存货2-12月按月/年汇总进销存台账05完成模板存货进销存明细表与产品清单的链接设置操作流程任务1.2多个存货进销存台账设置01按存货模板复制多个存货进销存台账02按存货列表序号逐一修改文件命名01、02、03、04……03将每个存货名称通过链接修改成产品清单的名称04完成存货清单的存货名称与各个存货明细台账的链接工作操作流程任务1.3按月汇总统计存货进销存台账设置01新建01汇总表，从01存货中复制1月份存货进销存台账项目02获取01存货1月份的A列的小计数据，并用公式$A$固定并下拉03将公式中的01存货代码修改成02、03、04、05……等存货代码04将公式中的$A$查找替换成A，再将所有存货的A列选中，向右拖动，向下求和，完成01月统计台账设置05将01拖动复制02-12，全年汇总表，修改取数，完成所有存货按月统计台账设置操作流程任务1.4按年汇总统计存货进销存台账设置01新建全年汇总（1-12）表，从12月汇总中复制相关项目到全年汇总表02修改全年汇总（1-12）表项目涉及的相关公式操作流程任务1.5存货出入库汇总表设置01新建存货出入库汇总表，从产品清单中引用相关项目到存货出入库汇总表并按企业需要设置相关项目02设置存货出入库汇总表项目涉及的相关公式03完成存货出入库汇总表与各月份汇总表的连接设置1、打开一个命名为进销存管理台账的EXCEL文件，新建存货列表和产品清单模板如下：业务描述任务1.1单个存货台账设置存货列表序号存货名称联系人联系电话付款方式是否开票备注101

202

303

404

505

606

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808

909

1010

1111

1212

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1414

1515

2、打开一个命名为进销存管理台账的EXCEL文件，新建存货列表和产品清单模板如下：业务描述任务1.1单个存货台账设置

产品清单

序号产品代码产品名称成本单价采购单价备注1001产品0011015

2002产品0021116

3003产品0031217

4004产品0041318

5005产品0051419

6006产品0061520

7007产品0071621

8008产品0081722

9009产品0091823

10010产品0101924

11011产品0112025

12012产品0122126

13013产品0132227

14014产品0142328

15015产品01524