《业财税融合智能设计与应用》课件-项目一 业财税融合智能设计台账实施规划

项目一

业财税融合智能设计台账实施规划任务一

业财税一体化内部管理台账的应用背景2024-09-01管理台账设计的意义原有管理台账数据的收集与分析了解企业内部管理台账设计需求了解企业岗位人员分配需要业财税一体化内部管理台账的优势台账应用的重要性目

录CATALOGUE01管理台账设计的意义在当今的商业环境中，管理工作对于企业生存和发展至关重要。管理工作的重要性业财税一体化内部管理台账应用于企业，提高管理效率和数据准确性。管理工作台的应用文章将介绍业财税一体化内部管理台账的应用背景，以便读者更好地了解。台账应用背景的介绍管理台账设计的意义02原有管理台账数据的收集与分析我们需要与企业业务和财务部门充分沟通，了解企业原有流程和工作分工，获取企业原始数据表格和台账信息。获取原始数据表格根据新台账进行控制节点的设计需求，我们需要收集全面的基础信息和业务财务数据，确保数据准确性和完整性。全面收集基础信息原有管理台账数据的收集与分析03了解企业内部管理台账设计需求痛点需求深入沟通研讨，明确企业需求，聚焦管理痛点，量身打造业务财务台账子模板。实用设计实用导向，设计精准对接企业实际需求，确保台账子模板在企业中有效落地。了解企业内部管理台账设计需求04了解企业岗位人员分配需要了解企业岗位人员分配需要企业需要培养一人多岗、多能的人才，以应对重复性工作外包或AI机器人替代后的挑战。培养多能人才内部管理台账通过智能设计与应用，提高工作效率，实现业财税数据统计分析的及时性和准确性。内部管理台账智能通过内部管理台账的智能设计与应用，企业能够节省管理成本，实现更加高效、准确的业财税数据统计分析。节省管理成本01020305业财税一体化内部管理台账的优势数据收集与分析与企业业务及财务部门充分沟通，了解企业原有流程和工作分工，获取企业原始数据表格和台账信息，根据新台账进行控制节点的设计需要，收集全面的基础信息和业务财务数据。业财税一体化内部管理台账的优势台账设计需求通过与企业管理层充分沟通研讨，以企业需求为中心，研究企业的日常管理痛点，设计出适用企业内部管理的业务财务台账子模板。岗位人员分配需要企业需培养一人多岗、多能人才，因重复性工作可外包或AI替代，员工应专注于内部管理台账的智能设计与应用，提升工作效率，确保业财税数据统计分析的及时准确，降低成本。06台账应用的重要性台账应用的重要性资金管理的重要性在企业的运营过程中，资金管理是一项至关重要的任务。为了确保企业的稳定和可持续发展，必须采取有效的措施来加强资金管理。01管理台账的应用业财税一体化内部管理台账是一种有效的资金管理工具，可以帮助企业更好地了解资金状况、控制风险、提高资金使用效率。深入了解业务设计系统化、自动化、高效智能的业财税一体化内部管理台账需要对企业的业务和管理有深入的了解。这样才能确保台账的准确性和实用性。提高工作效率业财税一体化内部管理台账的应用可以大大提高企业的工作效率，减少人工干预和失误，提高企业的管理水平和竞争力。020304项目一

业财税融合智能设计台账实施规划任务二

优化管理台账设计及应用具体要求目

录CATALOGUE01管理台账设计02台账设计的类型03台账项目设计的具体规定04台账录入的原始单据及数据依据01管理台账设计管理台账设计业务管理类台账应收账款台账记录销售部门的应收、已收、未收款及开票情况，应付账款台账记录采购部门的应付、已付、未付款及开票情况。财务管理类台账资产管理台账记录固定资产和无形资产的原值、折旧摊销、净值等信息，为财务报表取数服务，成本计算管理台账则包含BOM材料表。报表及分析类台账损益表管理台账按月计算企业损益，资产负债表管理台账则按月计算资产、负债及所有者权益，现金流量表管理台账按月计算净现金流量。02台账设计的类型业务管理类台账包括应收账款台账、应付账款台账、存货管理台账、生产统计台账，用于记录和管理企业的日常业务活动。台账设计的类型业务管理类台账财务管理类型台账涵盖资金管理台账、费用管理台账、资产管理台账、职工薪酬管理台账、成本计算管理台账。财务管理类型台账报表及分析类管理台账包含损益表管理、资产负债表管理、现金流量表管理、财务报表分析管理、税务报表分析管理台账。报表及分析类管理台账03台账项目设计的具体规定业务管理类台账设计以销售部业务为核心，详细记录应收、已收、未收款，以及已开票与未开票信息，同时涵盖成本、毛利及毛利率等关键数据，为客户对账及财务报表取数提供全面服务。01以采购部业务为核心，详细记录应付、已付、未付款，以及已开票与未开票信息，这些数据直接服务于客户对账流程，并助力编制准确的资产负债表。02生产统计台账设计以生产部业务为核心，详细记录产量、工时、计件工资单价及分配等信息，这些数据不仅为计件工资计算提供基础，还与收发存台账的入库数量紧密关联。03以仓库业务为核心，详细记录入库、出库、结存等信息，这些信息与应收应付账款管理台账紧密关联，形成完整的财务与物流数据链条。04以职工工资发放管理为核心，详细记录应付工资、应扣个人社保及公积金、代扣个税、实发工资等信息，为费用管理表及资产负债表提供数据支持。05应付账款台账设计职工薪酬管理台账设计存货管理台账设计应收账款台账设计财务管理类台账设计以出纳业务为核心，设计有单个网点账户及多个网点账户管理台账，设计有流入、流出、结存、现金流量项目等信息，为损益表、资产负债表、现金流量表取数服务。以企业报销业务为核心，详细记录资金流出期间费用明细、非现金流出项目明细等信息，这些数据不仅为损益表编制提供关键数据支持，还与资金管理、资产管理台账相互勾稽。以固定资产和无形资产管理为核心，详细记录原值、当月折旧及摊销金额、累计折旧与摊销金额、净值等信息，为费用管理表及资产负债表提供全面数据支持。以生产成本计算管理为核心，详细记录BOM材料表、人工工资分配、制造费用分配等信息，为仓库产成品入库单价提供精准数据支持，与生产统计管理、职工薪酬管理、资产管理、费用管理台账紧密关联。资金管理台账设计费用管理台账设计资产管理台账设计成本计算管理台账设计按月计算企业损益表为中心，设计有收入、成本、期间费用、利润及利润分配等信息，从应收账款管理、费用管理台账取数，自动生成全年损益管理台账。损益表管理台账设计按月计算企业现金流量为中心，设计有经营活动、投资活动、筹资活动、净现金流量等信息，自动生成全年现金流量表管理台账。按月计算企业资产、负债及所有者权益为中心，设计有期初数据、1~12月期末数据等信息，自动生成全年资产负债表管理台账。010302报表及分析类管理台账以财务分析指标为中心，设计有偿债能力、营运能力、营利能力指标等信息，从资产负债表和损益表取数，自动生成全年按月财务指标分析管理台账。以税收支付指标为中心，设计有增值税、附加税、企业所得税、行业标准等信息，自动生成全年按月税负率指标分析管理台账。0405年度报表指标综合分析台账设计资产负债表管理台账设计年度税负率指标分析台账设计现金流量表管理台账设计04台账录入的原始单据及数据依据以入库单据、付款单据、采购发票为录入依据，便于准确记录与及时支付供应商的款项。应付账款台账以入库、出库单据为录入依据，有助于企业实时掌握存货的变动情况，提高库存管理效率。存货管理台账01020304以出库单据、收款单据、销售发票为录入依据，确保应收账款的准确记录与及时更新。应收账款台账以产线日产量及日工时统计表为录入依据，为企业生产部门提供准确的生产数据支持。生产统计台账业务管理类台账应用资金管理台账职工薪酬管理台账成本计算管理台账资产管理台账费用管理台账财务管理类台账应用以报销单和银行回单为录入依据，有助于企业实时掌握资金的流入与流出情况。以涉及费用的报销单及银行回单为录入依据，考虑非现金支出摊销及折旧数据。以固定资产卡片新增及变动申请表为录入依据，确保资产信息的准确性与完整性。以基本工资、考勤统计、计件工资、社保明细、公积金明细、其他款明细为录入依据。直接材料领用以BOM清单为录入依据，直接人工来源于薪资管理台账、制造费用来源于费用归集管理台账。报表及分析类管理台账损益表管理台账无原始单据录入，从应收账款管理、费用管理台账取数，自动生成全年损益管理台账。资产负债表管理台账无原始单据录入，从资金管理、应收账款管理、收发存管理、资产管理、应付账款管理、职工薪酬管理台账取数，自动生成全年资产负债表管理台账。现金流量表管理台账无原始单据录入，从资金管理台账取数，自动生成全年现金流量表管理台账。年度报表指标综合分析台账无原始单据录入，从资产负债表和损益表取数，自动生成全年按月财务指标分析管理台账。年度税负率指标分析台账无原始单据录入，从开票系统、认证系统、企业所得税申报表采集数据，自动生成全年按月税负率指标分析管理台账。项目一

业财税融合智能设计台账实施规划任务三台账设计使用的辅助核算规定2024-09-01结算方式规定开票情况规定存货成本单价规定往来单位增减管理规定数量录入处理规定数据迁移培训与指导业务日期录入规定目

录CATALOGUE01结算方式规定结算方式规定结算方式多样化公司采用现金、微信、支付宝、支票等多种结算方式，以满足不同客户的支付需求。01录入要求明确录入结算方式，以便于出纳流水账与会计资金明细账进行对账工作。0202开票情况规定根据公司的不同业务，需要分别录入增值税税率为13%、9%、6%、3%、1%的电子发票，包括增值税专用发票和增值税普通发票。不同税率发票的录入对于每种业务，还需要记录是否已开具发票的信息，以确保财务处理的准确性和完整性。是否开票信息的录入开票情况规定03存货成本单价规定VS存货采购入库按照实际成本核算，采用永续盘存制，对存货商品成本采用“实际成本法”核算，存货按业务发生日期逐笔录入，包括暂估业务成本录入。存货成本计价方法在存货收发存管理台账和应收账款管理台账中，发出存货的成本计价均采用“月末加权平均单价”方法进行核算，以确保成本计价的准确性和合理性。存货成本单价规定存货成本单价规定04往来单位增减管理规定往来单位增减管理规定应收应付账款管理台账编号方式汇总数据数据完整性修订设计以往来单位列表统一命名，在表中分别以客户列表和供应商列表命名。新增客户或供应商编码采用连续编号方式，确保编码的唯一性和连续性。增加客户或供应商同步增加汇总数据，以保证统计数据的完整性。当年减少的客户和供应商均不能删除，可以通过隐藏方式不显示，保证统计数据的完整和有据可查。应收应付账款管理台账可通过互相转换方式完成同类台账的修订设计，实现台账设计的高效性。05数量录入处理规定所有管理台账均遵循同一规定，数量以正数录入表示正常发生的业务，以负数录入表示冲红数据。数量录入的规定正数表示增加或正面数据，负数表示减少或负面数据，确保台账数据的准确性和完整性。正负数的含义数量录入处理规定06数据迁移培训与指导数据迁移培训与指导完成统计在简便操作和精准完成数据统计基础上，高效完成业财税一体化数据的统计分析工作，更好协助公司管理者制定适合企业的经营及投资政策。开展培训开展各部门岗位优化管理台账的日常业务录入及维护使用工作