2026年私募基金GP委托管理协议

2026年私募基金GP委托管理协议甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定，就乙方向甲方提供私募基金管理服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、基金基本信息

1、基金名称：__________________私募证券投资基金。

2、基金代码：__________________。

3、基金类型：__________________（如：股权类、债权类、混合类等）。

4、基金规模：人民币____________元整。

5、基金运作方式：__________________（如：封闭式、开放式等）。

6、基金期限：自____年____月____日起至____年____月____日止（如为不定期基金，则无此条款）。

二、委托管理内容

1、乙方向甲方提供私募基金管理服务，包括但不限于基金募集、投资研究、投资决策、交易执行、账户管理、信息披露、风险控制、合规管理、份额登记、资产清算等全流程服务。

2、乙方承诺具备《私募投资基金管理人登记办法》规定的私募基金管理人条件，并持有有效的私募基金管理人登记证书，向甲方提供相关证书复印件。

3、乙方设立专门的基金管理团队，负责基金的管理工作，团队成员包括但不限于基金经理、投资总监、风险控制经理、合规经理、财务经理等，并确保团队成员具备相应的专业资格和从业经验。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应按照基金合同约定的费用标准向乙方支付管理费、托管费及其他相关费用。

2、甲方应按照基金合同约定的投资范围和策略，向乙方提供投资决策所需的资金。

3、甲方有权对乙方的基金管理服务进行监督，包括但不限于查阅乙方的工作记录、财务报表、投资决策流程等，乙方应予以配合。

4、甲方有权要求乙方定期提供基金运作报告、财务报告、审计报告等文件，乙方应按时提供。

5、甲方应配合乙方进行基金信息披露工作，及时提供基金合同、招募说明书等法律文件所需的必要信息。

6、甲方应按照基金合同约定的退出机制，行使基金份额的转让、赎回等权利。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应按照基金合同的约定，勤勉尽责、审慎尽责地管理基金财产，维护基金份额持有人的利益。

2、乙方应建立完善的内部控制制度和风险管理制度，确保基金财产的安全和完整。

3、乙方应按照基金合同的约定，进行基金的投资决策和交易执行，确保投资行为的合规性。

4、乙方应按照基金合同的约定，定期编制并披露基金运作报告、财务报告、审计报告等文件，并及时向基金份额持有人公告。

5、乙方应按照基金合同的约定，收取管理费、托管费及其他相关费用，并确保费用的合理性和透明度。

6、乙方应建立完善的基金份额登记和资产清算制度，确保基金份额持有人的合法权益。

四、费用及支付方式

1、基金管理费：按基金资产净值的一定比例逐日计提，每月支付一次，费率标准为______%（具体费率根据基金类型和规模确定）。

2、基金托管费：按基金资产净值的一定比例逐日计提，每月支付一次，费率标准为______%（具体费率根据基金类型和规模确定）。

3、其他费用：包括但不限于基金合同约定的业绩报酬、超额收益分成、交易费用、信息披露费用等，具体标准和支付方式在基金合同中约定。

4、甲方应在每个计费周期结束后____日内，向乙方支付当期应缴费用，乙方应向甲方提供合法有效的发票。

五、基金财产保管

1、基金财产由______（如：银行、信托公司等）托管，乙方应将基金财产交由托管人保管。

2、乙方应按照基金合同的约定，与托管人签订基金财产保管协议，并确保基金财产的安全和完整。

3、乙方应定期向托管人提供基金财产的明细清单，并接受托管人的监督。

六、信息披露

1、乙方应按照基金合同约定的内容和格式，定期编制并披露基金运作报告、财务报告、审计报告等文件。

2、乙方应在基金合同约定的披露平台上公告基金信息披露文件，并及时更新相关信息。

3、乙方应确保基金信息披露的真实性、准确性和完整性，并承担相应的法律责任。

七、风险控制与合规管理

1、乙方应建立完善的内部控制制度和风险管理制度，确保基金财产的安全和完整。

2、乙方应建立合规管理机制，确保基金的投资决策和交易执行符合法律法规和基金合同约定的要求。

3、乙方应定期进行风险自查和合规检查，并及时向甲方报告风险情况和合规情况。

4、乙方应建立应急处理机制，及时应对基金运作过程中出现的突发事件。

八、合同期限及终止

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2、合同期满前____日，如双方均有意续签合同，应另行协商签订新的合同。

3、合同终止时，乙方应向甲方移交基金财产和基金管理资料，并配合甲方进行基金清算工作。

4、合同终止后，乙方应按照基金合同约定的方式，退还基金财产，并承担相应的法律责任。

九、违约责任

1、若甲方未按基金合同约定的费用标准向乙方支付管理费、托管费及其他相关费用，每逾期一日，应按照逾期金额的______%向乙方支付违约金；逾期超过____日的，乙方有权解除合同。

2、若乙方未按基金合同约定的标准和管理要求管理基金财产，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

3、若乙方违反基金合同约定的信息披露义务，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

4、若乙方违反基金合同约定的风险控制与合规管理义务，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

十、争议解决

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至乙方所在地的人民法院提起诉讼。

2、在争议解决期间，双方应继续履行基金合同约定的义务，不得干扰基金的正常运作。

十一、其他事项

1、本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同附件包括但不限于基金合同、招募说明书、基金财产保管协议等，均为本合同的有效组成部分。

甲方：乙方：