2026年现金收款授权管理协议

现金收款授权管理协议甲方（授权方）：[公司全称]乙方（受权方）：[姓名]鉴于甲方需要规范现金收款行为，防范资金风险，特根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，授权乙方在约定范围内进行现金收款活动。为明确双方权利与义务，经友好协商，达成如下协议：第一条授权范围与权限1.1乙方受甲方授权，可在甲方指定地点[具体收款地点]或通过[具体收款方式，如现金交易]方式，收款用于处理与甲方[具体业务范围，如：产品销售、服务提供]相关的现金业务。1.2乙方收款权限适用于甲方客户[具体客户类型或范围]，收款业务类型包括但不限于：[具体列举允许收款的业务，如：销售产品全款、客户预付款项、押金、小额零星费用报销等]。1.3乙方单笔收款金额上限为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元整），单日累计现金收款金额上限为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元整）。1.4乙方仅限于在上述授权范围内收款，不得超出授权范围、对象、金额限制进行收款，不得收取甲方明确禁止收取的款项。1.5除本协议约定外，任何超出授权范围的收款行为，乙方均须事先获得甲方书面批准，否则视为违规。第二条授权期限2.1本协议授权自[具体生效日期]起生效。2.2本协议授权期限为[具体期限，如：一年]，至[具体失效日期]止。2.3以下情况导致授权自动终止：(1)乙方离职或调离本协议约定的收款岗位；(2)乙方出现违反本协议约定或甲方相关现金管理制度的行为，经甲方指出后拒不改正；(3)甲方因经营需要或政策调整决定取消该收款授权；(4)法律法规或甲方内部规章制度发生重大变化导致本协议无法继续履行。第三条收款操作流程与要求3.1乙方收款时，必须使用甲方统一印制的收款凭证（收据），如实、完整、清晰地填写收款人、收款日期、客户名称/单位、款项金额、事由等信息，并加盖收款专用章（如有）。3.2乙方须建立收款台账或使用甲方指定的收款系统，及时、准确记录每一笔收款信息，确保账实相符。3.3乙方收款的现金应于当日或甲方规定的最迟时限内，办理交接手续并存入甲方指定银行账户。现金保管应符合甲方财务管理制度要求，确保安全。3.4乙方严禁挪用、侵占、私分、截留所收现金，严禁将收到的现金用于非甲方业务或个人用途。3.5如遇特殊情况无法当日送存银行，乙方须将现金存放于甲方指定保险箱或安全场所，并确保有两人以上知悉且共同负责看管，直至送存银行。最迟须于次日上午送存银行。第四条资金结算与上缴4.1乙方收取的现金款项，须在甲方规定的结算周期内，即[具体时间，如：每日收讫后X小时内/每周五下班前]全部缴至甲方财务部门或按甲方财务部门指示送存银行。4.2乙方须配合甲方财务部门完成收款凭证的审核、记账及银行存款等工作，确保资金及时回笼。第五条内部审核与监督5.1甲方财务部门及内审部门有权对乙方的现金收款情况、收款凭证、现金保管、资金上缴等进行定期或不定期的抽查、审计。5.2乙方应如实向甲方财务部门或相关部门提供收款记录、原始凭证及其他所需资料，不得拒绝、阻挠或隐瞒。5.3甲方发现乙方在收款过程中存在疑问或异常情况，有权要求乙方立即停止相关收款活动并进行说明解释。第六条违约责任6.1乙方违反本协议第一条约定，超出授权范围、对象、金额进行收款，由此产生的一切风险和损失（包括但不限于资金损失、行政处罚、法律责任）由乙方自行承担，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。6.2乙方未按规定使用收款凭证、未如实记录收款信息、未按时上缴现金或擅自挪用、侵占、私分、延解现金，一经查实，甲方有权根据情节严重程度对乙方给予警告、罚款、降级、解除劳动合同等处分；给甲方造成重大损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；构成犯罪的，移送司法机关追究其刑事责任。6.3乙方因保管不善导致现金丢失、损坏，应承担相应的赔偿责任。6.4甲方未能提供必要的收款条件或指示、未能及时处理乙方上缴的现金导致乙方损失，甲方应承担相应责任。第七条协议的变更、解除与终止7.1本协议的任何变更，须经甲乙双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。7.2除本协议第二条第2.3款规定的情况外，任何一方单方面解除本协议，应提前[具体天数，如：七天]书面通知对方，并协商处理未结算款项及凭证交接事宜。7.3本协议在授权期限届满后自动终止，除非双方另行协商并签署延长授权协议。第八条保密条款8.1甲乙双方应对本协议的内容、以及在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于客户信息、收款金额、财务数据等）承担保密义务。8.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容及保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。保密期限不因本协议的终止而终止。第九条争议解决9.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他10.1本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议。10.2本协议一式[具