公司小额费用报销现金支付证明单-做账实操

会计实操文库1/1公司小额费用报销现金支付证明单-做账实操单据编号：BX-XJ-20XX____（年份+月份+流水号，如BX-XJ-20XX1001）支付日期：年__月__日报销部门：____________（如：行政部/销售部/财务部）一、报销与支付基础信息项目内容报销人姓名________________员工编号________________（企业内部员工编号，无则填“无”）费用类型□办公耗材□市内交通□餐饮补贴□通讯费□差旅费（小额）□其他：________费用发生周期____年__月__日至____年__月__日（如：20XX年10月1日-20XX年10月15日）报销事由说明（简要说明费用用途，如“采购打印纸10箱（行政部日常办公用）”“10月5日市内拜访客户交通费”）申请报销金额（大写）人民币________________________元整申请报销金额（小写）￥________元审核后支付金额（大写）人民币________________________元整（需与小写一致，不符需注明原因）审核后支付金额（小写）￥________元支付方式□现金（单张单据支付金额≤5000元）□其他：________（小额场景默认现金）二、现金收款确认本人________（报销人姓名），身份证号________________________，确认于____年__月__日收到________________（公司全称）支付的上述小额费用报销款，实付金额为人民币________元整（小写：￥________元），现金收讫，无任何异议。收款声明：本人确认上述报销费用均为公司经营所需的真实支出，无虚构、虚报情况；本人已提供完整、合规的费用单据（如发票、收据等）作为报销依据，单据信息与报销内容一致；本证明单一式两份，本人与公司财务部各执一份，作为现金收款及费用核销的有效凭证，具有同等法律效力。报销人签字：__________联系电话：________________（便于后续核对）日期：____年__月__日三、公司审核流程审核环节审核人审核意见日期部门负责人初审__________□费用真实合理□事由与部门业务相关□附件齐全____年__月__日财务部复核__________□报销金额计算准确□费用单据合规（发票真伪核验通过）□符合公司《费用报销制度》____年__月__日财务负责人审批__________□同意按______元现金支付□不同意，原因：____________年__月__日四、费用单据附件清单序号附件名称份数金额（元）备注（如发票号码、单据类型）123合计--与“申请报销金额”一致附件说明：发票需为国家税务总局监制的正规发票，开票日期在费用发生周期内，抬头为公司全称，税号准确；小额收据（如≤500元）需注明收款单位名称、日期、事由，并加盖收款方公章或收款章；交通类单据（如出租车票、地铁票）需标注乘车日期、起止地点，与报销事由匹配。公司全称（财务部盖章）：________________________制单人：__________日期：____年__月__日填写与使用说明金额填写规范：大写金额需完整（如“325元”写为“人民币叁佰贰拾伍元整”，“1005元”写为“人民币壹仟零伍元整”），小写前加“￥”，无角分需写“00”（如￥325.00）；审核差异处理：若“审核后支付金额”与“申请报销金额”不符（如单据不合规扣减20元），需在“审核意见”中注明具体原因，报销人签字即视为认可调整；归档要求：此证明单需与附件清单中的所有单据装订在一起，由财务部按“年份-月份-部门”归档，保管期限≥5年，便于税务稽查与内部审计