财务部门报销申请单快速审批流程模板

财务部门报销申请单快速审批流程模板适用范围与背景审批流程详解第一步：申请发起与材料准备责任主体：报销申请人（*）操作内容：登录公司财务系统或填写《报销申请单》（模板见下文），完整填写报销基本信息（申请人所属部门、报销日期、费用类型、金额明细、事由说明等）；整理并粘贴合规费用凭证（如消费记录、行程单、付款凭证等，保证凭证真实、完整，与报销事由一一对应）；在系统中提交申请或打印纸质申请单，签字确认后提交至部门负责人。第二步：部门审核责任主体：申请人所在部门负责人（*）操作内容：核查报销事由是否与部门工作计划、业务需求一致，费用支出是否必要、合理；审核报销金额是否符合部门预算标准（如有），费用明细是否清晰、分类准确；审核通过后，在申请单“部门审核”栏签字确认，并提交至财务部门。第三步：财务复核责任主体：财务部门专员（*）操作内容：核查报销单据填写完整性（如金额大小写是否一致、事由是否明确、附件是否齐全）；审核费用凭证合规性（如凭证抬头是否为公司名称、日期是否与报销期间匹配、金额是否与申请单一致）；核对报销标准是否符合公司规定（如差旅住宿标准、餐补上限等），超预算费用需标注并说明原因；复核无误后，在“财务复核”栏签字确认，提交至对应审批权限领导。第四步：领导审批责任主体：按公司权限划分的审批领导（如部门总监、财务总监、总经理等，*）操作内容：根据费用金额及类型，行使相应审批权限（如5000元以下由部门总监审批，5000-20000元由财务总监审批，20000元以上由总经理审批）；重点核查大额、异常支出的合理性，结合业务实际判断费用必要性；审批通过后，在“领导审批”栏签字确认，退回财务部门。第五步：财务支付与归档责任主体：财务部门出纳（*）操作内容：收到审批完成的申请单后，1个工作日内完成付款（银行转账或现金发放，保证收款账户信息准确）；在财务系统中更新报销状态，同步报销台账；将纸质申请单、费用凭证等资料按月整理归档，保存期限不少于5年。报销申请单模板基本信息申请单号（系统自动）申请人*所属部门报销日期年月日费用所属期间年月日至年月日报销明细费用类型（□办公费□差旅费□招待费□其他______）金额（元）事由说明附件张数合计金额审批流程审核人签字日期审核意见部门审核*年月日财务复核*年月日领导审批*年月日财务支付*年月日备注|1.附件清单：□消费记录□行程单□付款凭证□其他______2.超预算说明：3.其他需说明事项：|关键注意事项填写规范：报销单需用黑色签字笔或电子打印填写，字迹清晰，不得涂改；金额大小写必须一致，事由需简明扼要（如“XX项目差旅交通费”而非“交通费”）。附件要求：所有报销费用需提供真实、有效的原始凭证，电子凭证需打印并加盖经办人签字，凭证抬头需为公司全称，避免使用“个人”“代付”等模糊表述。时限要求：费用发生后需在15个工作日内提交申请，逾期未提交需说明原因并经部门负责人特批；审批环节各节点需在2个工作日内完成，避免拖延。金额规范：报销金额需精确到元，小数点后无需填写；涉及外币的，需按报销当日汇率折算为人民币并注明汇率来源。修改流程：若报销单填写错误，需在审批前撤回并重新提交，已进入审批环节的需联系财务部