学校综合办公室财务报销制度

学校综合办公室财务报销制度一、总则

为规范学校综合办公室财务报销行为，确保资金使用的合理性、合规性及透明度，提高工作效率，特制定本制度。本制度适用于综合办公室全体员工因公产生的各项费用报销，旨在建立高效、规范的财务报销流程，保障学校财务秩序。

二、报销范围及标准

综合办公室报销范围主要包括以下几类费用，具体标准需符合学校相关规定：

（一）差旅费

1.交通费：

(1)国内差旅优先选择公共交通，如火车硬卧/软卧、普通客车等，特殊情况可申请乘坐经济舱机票。

(2)出差补贴标准按实际发生天数计算，每日不超过XX元（具体标准以学校文件为准）。

2.住宿费：

(1)差旅期间住宿应选择正规酒店，费用需提供正规发票。

(2)住宿标准根据出差地点及职务级别确定，一般不超过XX元/天。

3.餐饮费：

(1)差旅期间伙食补贴按实际天数计算，每日不超过XX元，需提供相关凭证。

(2)参加公务活动产生的餐饮费用，需经部门负责人审批后报销。

（二）办公用品费

1.费用范围：打印机耗材、纸张、笔、文件夹等日常办公用品。

2.报销流程：

(1)采购需提前提交申请，经部门负责人审核后购买。

(2)费用金额超过XX元的采购需经分管领导批准。

3.验收要求：采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。

（三）会议费

1.费用内容：会议场地租赁、资料印刷、茶歇等。

2.报销条件：

(1)实际支出需提供会议通知、签到表及发票。

(2)大型会议费用需提前提交预算，经审批后方可报销。

（四）其他费用

1.劳务费：支付给外部人员的服务费用，需提供合同或协议及发票。

2.调查研究费：因工作需要产生的调研费用，需提供行程单及发票。

三、报销流程

报销流程分为申请、审核、支付三个阶段，具体步骤如下：

（一）费用申请

1.员工需在费用发生后XX日内提交报销申请，填写《费用报销单》，附上相关发票及凭证。

2.报销单需注明费用事由、金额、报销人及部门负责人签字。

（二）费用审核

1.部门负责人对报销单进行初步审核，确认费用真实性及合规性。

2.超过XX元的费用需提交分管领导复核。

3.审核通过后，报销单将移交财务处。

（三）费用支付

1.财务处核对发票及凭证无误后，办理付款手续。

2.支付方式以银行转账为主，特殊情况可现金支付，但需注明原因。

四、报销要求

1.所有报销费用必须提供真实、完整的发票，不得虚报、冒领。

2.发票需符合财务规定，如发票抬头、税号等信息必须准确。

3.超过XX元的单笔报销需附上详细说明，如采购清单、会议议程等。

4.报销单及附件需按顺序整理，不得涂改、撕毁。

五、附则

1.本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不符的以本制度为准。

2.综合办公室财务处负责解释本制度，并根据实际情况进行调整。

**一、总则**

为规范学校综合办公室财务报销行为，确保资金使用的合理性、合规性及透明度，提高工作效率，特制定本制度。本制度适用于综合办公室全体员工因公产生的各项费用报销，旨在建立高效、规范的财务报销流程，保障学校财务秩序。

二、报销范围及标准

综合办公室报销范围主要包括以下几类费用，具体标准需符合学校相关规定：

（一）差旅费

1.交通费：

(1)国内差旅优先选择公共交通，如火车硬卧/软卧、普通客车等，特殊情况可申请乘坐经济舱机票。乘坐交通工具时，应选择最经济、符合规定的路线和等级，保留车票作为报销凭证。选择火车时，需提供车票正本；选择飞机时，需提供机票行程单及购票发票。

(2)出差补贴标准按实际发生天数计算，每日不超过XX元（具体标准以学校文件为准）。其中，工作日补贴XX元/天，法定节假日及公休日补贴XX元/天。员工需提供出差申请单及工作计划作为补贴依据，由部门负责人签字确认。

2.住宿费：

(1)差旅期间住宿应选择正规酒店，费用需提供正规发票。酒店选择应符合差旅目的地及出差事由的合理性，不得选择超出标准的豪华酒店或与出差事由无关的场所。

(2)住宿标准根据出差地点及职务级别确定，一般不超过XX元/天。具体标准可参考学校差旅管理办法，职务级别越高，住宿标准可适当提高，但最高不得超过规定上限。员工需在住宿结束后及时办理入住和退房手续，并索取酒店正规发票。

3.餐饮费：

(1)差旅期间伙食补贴按实际天数计算，每日不超过XX元，需提供相关凭证。员工可在当地正规餐厅就餐，并保留相应金额的发票作为报销依据。伙食补贴不得用于购买烟酒、娱乐等非公务活动相关的物品。

(2)参加公务活动产生的餐饮费用，需经部门负责人审批后报销。公务活动餐饮费应提供活动通知、参会人员签到表及发票，发票抬头须为“XX学校”，并注明活动名称及日期。

（二）办公用品费

1.费用范围：打印机耗材、纸张、笔、文件夹、文件柜、电脑及外设（如打印机、扫描仪等）的购置、维修或更换费用。

2.报销流程：

(1)采购需提前提交申请，填写《物品采购申请单》，详细列明所需物品的名称、规格、数量、预算金额及用途，经部门负责人审核后购买。

(2)费用金额超过XX元的采购需经分管领导批准。采购过程中应遵循比价原则，选择性价比最高的供应商，并保留询价记录及合同或协议。

(3)采购回的物品需由专人验收并登记，填写《物品验收单》，确保与申请一致。验收内容包括物品名称、规格、数量、品牌、价格等，验收合格后签字确认。物品入库后，由部门负责人指定专人保管，并建立物品台账。

3.验收要求：采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购

一、总则

为规范学校综合办公室财务报销行为，确保资金使用的合理性、合规性及透明度，提高工作效率，特制定本制度。本制度适用于综合办公室全体员工因公产生的各项费用报销，旨在建立高效、规范的财务报销流程，保障学校财务秩序。

二、报销范围及标准

综合办公室报销范围主要包括以下几类费用，具体标准需符合学校相关规定：

（一）差旅费

1.交通费：

(1)国内差旅优先选择公共交通，如火车硬卧/软卧、普通客车等，特殊情况可申请乘坐经济舱机票。

(2)出差补贴标准按实际发生天数计算，每日不超过XX元（具体标准以学校文件为准）。

2.住宿费：

(1)差旅期间住宿应选择正规酒店，费用需提供正规发票。

(2)住宿标准根据出差地点及职务级别确定，一般不超过XX元/天。

3.餐饮费：

(1)差旅期间伙食补贴按实际天数计算，每日不超过XX元，需提供相关凭证。

(2)参加公务活动产生的餐饮费用，需经部门负责人审批后报销。

（二）办公用品费

1.费用范围：打印机耗材、纸张、笔、文件夹等日常办公用品。

2.报销流程：

(1)采购需提前提交申请，经部门负责人审核后购买。

(2)费用金额超过XX元的采购需经分管领导批准。

3.验收要求：采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。

（三）会议费

1.费用内容：会议场地租赁、资料印刷、茶歇等。

2.报销条件：

(1)实际支出需提供会议通知、签到表及发票。

(2)大型会议费用需提前提交预算，经审批后方可报销。

（四）其他费用

1.劳务费：支付给外部人员的服务费用，需提供合同或协议及发票。

2.调查研究费：因工作需要产生的调研费用，需提供行程单及发票。

三、报销流程

报销流程分为申请、审核、支付三个阶段，具体步骤如下：

（一）费用申请

1.员工需在费用发生后XX日内提交报销申请，填写《费用报销单》，附上相关发票及凭证。

2.报销单需注明费用事由、金额、报销人及部门负责人签字。

（二）费用审核

1.部门负责人对报销单进行初步审核，确认费用真实性及合规性。

2.超过XX元的费用需提交分管领导复核。

3.审核通过后，报销单将移交财务处。

（三）费用支付

1.财务处核对发票及凭证无误后，办理付款手续。

2.支付方式以银行转账为主，特殊情况可现金支付，但需注明原因。

四、报销要求

1.所有报销费用必须提供真实、完整的发票，不得虚报、冒领。

2.发票需符合财务规定，如发票抬头、税号等信息必须准确。

3.超过XX元的单笔报销需附上详细说明，如采购清单、会议议程等。

4.报销单及附件需按顺序整理，不得涂改、撕毁。

五、附则

1.本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不符的以本制度为准。

2.综合办公室财务处负责解释本制度，并根据实际情况进行调整。

**一、总则**

为规范学校综合办公室财务报销行为，确保资金使用的合理性、合规性及透明度，提高工作效率，特制定本制度。本制度适用于综合办公室全体员工因公产生的各项费用报销，旨在建立高效、规范的财务报销流程，保障学校财务秩序。

二、报销范围及标准

综合办公室报销范围主要包括以下几类费用，具体标准需符合学校相关规定：

（一）差旅费

1.交通费：

(1)国内差旅优先选择公共交通，如火车硬卧/软卧、普通客车等，特殊情况可申请乘坐经济舱机票。乘坐交通工具时，应选择最经济、符合规定的路线和等级，保留车票作为报销凭证。选择火车时，需提供车票正本；选择飞机时，需提供机票行程单及购票发票。

(2)出差补贴标准按实际发生天数计算，每日不超过XX元（具体标准以学校文件为准）。其中，工作日补贴XX元/天，法定节假日及公休日补贴XX元/天。员工需提供出差申请单及工作计划作为补贴依据，由部门负责人签字确认。

2.住宿费：

(1)差旅期间住宿应选择正规酒店，费用需提供正规发票。酒店选择应符合差旅目的地及出差事由的合理性，不得选择超出标准的豪华酒店或与出差事由无关的场所。

(2)住宿标准根据出差地点及职务级别确定，一般不超过XX元/天。具体标准可参考学校差旅管理办法，职务级别越高，住宿标准可适当提高，但最高不得超过规定上限。员工需在住宿结束后及时办理入住和退房手续，并索取酒店正规发票。

3.餐饮费：

(1)差旅期间伙食补贴按实际天数计算，每日不超过XX元，需提供相关凭证。员工可在当地正规餐厅就餐，并保留相应金额的发票作为报销依据。伙食补贴不得用于购买烟酒、娱乐等非公务活动相关的物品。

(2)参加公务活动产生的餐饮费用，需经部门负责人审批后报销。公务活动餐饮费应提供活动通知、参会人员签到表及发票，发票抬头须为“XX学校”，并注明活动名称及日期。

（二）办公用品费

1.费用范围：打印机耗材、纸张、笔、文件夹、文件柜、电脑及外设（如打印机、扫描仪等）的购置、维修或更换费用。

2.报销流程：

(1)采购需提前提交申请，填写《物品采购申请单》，详细列明所需物品的名称、规格、数量、预算金额及用途，经部门负责人审核后购买。

(2)费用金额超过XX元的采购需经分管领导批准。采购过程中应遵循比价原则，选择性价比最高的供应商，并保留询价记录及合同或协议。

(3)采购回的物品需由专人验收并登记，填写《物品验收单》，确保与申请一致。验收内容包括物品名称、规格、数量、品牌、价格等，验收合格后签字确认。物品入库后，由部门负责人指定专人保管，并建立物品台账。

3.验收要求：采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。