富国基金结束合同范本

PAGE富国基金结束合同范本甲方（基金管理人）：名称：[富国基金管理有限公司具体名称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话]乙方（基金份额持有人）：姓名/名称：[个人姓名或机构名称]证件类型：[身份证、营业执照等]证件号码：[具体号码]地址：[详细地址]联系方式：[电话]鉴于甲方作为专业的基金管理机构，依据相关法律法规及基金合同的约定管理和运作基金；乙方作为基金份额持有人，持有甲方管理的基金份额。现经甲乙双方友好协商，就乙方持有的富国基金相关份额的结束事宜达成如下协议，以资共同遵守。一、标的物或服务具体描述（一）基金基本信息1.基金名称：[具体基金名称]2.基金代码：[具体代码]3.基金类型：[如股票型基金、债券型基金、混合型基金等]4.基金合同生效日：[具体日期]5.基金存续期：自基金合同生效日起至本合同约定的结束日止。（二）乙方持有的基金份额情况1.乙方在本合同签订时持有的基金份额数量为[X]份，其中包括认购份额[X]份，申购份额[X]份。2.乙方持有的基金份额对应的资产净值按照本合同签订当日该基金的基金份额净值计算，具体金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。（三）结束方式本次基金份额结束的方式为全部赎回，即乙方将其持有的本合同约定的全部基金份额赎回给甲方，甲方按照相关规定和本合同的约定向乙方支付赎回款项。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利按照法律法规和基金合同的规定，对乙方的赎回申请进行审核，决定是否接受赎回申请。在乙方赎回基金份额后，有权按照规定对基金资产进行相应的调整和管理。有权根据相关规定收取基金赎回过程中产生的合理费用，如赎回费等。2.义务在收到乙方符合规定的赎回申请后，按照法律法规和基金合同的约定，及时进行赎回业务的处理。按照本合同约定的时间和方式，向乙方支付赎回款项。向乙方提供与基金赎回相关的信息和文件，包括但不限于赎回确认书、交易明细等。对乙方的个人信息和交易信息予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本合同的约定，将其持有的基金份额全部赎回。有权获得按照本合同约定应得的赎回款项。有权要求甲方提供与基金赎回相关的信息和文件。2.义务向甲方提交符合规定的赎回申请，并保证所提供的信息真实、准确、完整。按照法律法规和基金合同的规定，承担基金赎回过程中产生的合理费用，如赎回费等。配合甲方完成基金赎回的相关手续和程序。三、赎回款项的支付（一）支付时间甲方应在收到乙方符合规定的赎回申请后的[X]个工作日内，将赎回款项支付至乙方指定的银行账户。如遇法定节假日或不可抗力等特殊情况，支付时间可相应顺延。（二）支付方式甲方将通过银行转账的方式将赎回款项支付至乙方指定的银行账户。乙方应在本合同签订时向甲方提供准确的银行账户信息，包括开户行名称、账号、户名等。如因乙方提供的银行账户信息有误导致赎回款项无法正常支付的，甲方不承担责任。（三）赎回款项的计算赎回款项的计算公式为：赎回款项=赎回份额×赎回当日基金份额净值×（1赎回费率）。其中，赎回费率按照法律法规和基金合同的规定执行。四、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照本合同约定的时间和方式向乙方支付赎回款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照赎回款项的[X%]向乙方支付赔偿金。2.如甲方违反本合同约定的保密义务，向第三方披露乙方的个人信息和交易信息，应承担由此给乙方造成的损失，并按照赎回款项的[X%]向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.如乙方提供的赎回申请信息不真实、不准确、不完整，导致甲方无法正常处理赎回业务的，乙方应承担由此给甲方造成的损失，并按照赎回款项的[X%]向甲方支付违约金。2.如乙方未按照本合同约定承担基金赎回过程中产生的合理费用，甲方有权从赎回款项中扣除相应费用，并按照未支付费用金额的[X%]向乙方收取滞纳金。五、争议解决（一）协商解决甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商达成一致的，双方应签订书面协议予以确认。（二）仲裁或诉讼如双方协商不成，任何一方均有权选择以下第[X]种方式解决争议：1.提交[具体仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。2.向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款（一）合同生效本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）适用法律本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。（三）通知与送达1.甲乙双方在本合同履行过程中发出的通知或其他文件，应以书面形式送达对方。书面形式包括但不限于信函、传真、电子邮件等。2.一方变更联系方式或地址的，应在变更后[X]日内书面通知对方。如未及时通知，导致通知或文件无法送达的，由未通知方承担相应后果。（四）合同的变更与解除1.本合同的变更或解除须经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。2.如因法律法规、政策变化或不可抗力等原因导致本合同无法履