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文档简介

汇报人：PPT日期：2025中证人工智能指数投资指南-指数定位与特点OverviewofAnnualWork01成分股筛选标准OverviewofAnnualWork03投资策略建议OverviewofAnnualWork05产业配置逻辑OverviewofAnnualWork02风险与收益特征OverviewofAnnualWork04配套工具与资源OverviewofAnnualWork06目录/contentsId指数定位与特点指数定位与特点成立时间1中证人工智能指数是三大主流AI指数中成立最早的，具备较长的历史数据和市场验证经验核心特点2覆盖人工智能全产业链，成分股分布均衡，包含上游算力、中游算法及下游应用领域企业适合人群3适合希望全面布局AI产业、追求稳健增长的投资者，尤其适合中长期配置需求Id产业配置逻辑产业配置逻辑>全产业链覆盖上游算力层中游算法层下游应用层均衡性优势包括AI芯片、服务器、云计算基础设施等企业涵盖计算机视觉、自然语言处理、机器学习等核心技术公司涉及智能驾驶、医疗AI、金融科技等落地场景企业避免单一细分领域波动风险，受益于AI技术从研发到商业化的整体发展红利Id成分股筛选标准成分股筛选标准010302行业范围：主营业务需属于人工智能技术开发、应用或服务支持领域研发投入权重：优先筛选研发费用占比高、专利数量多的技术创新型企业流动性要求：成分股需满足日均成交额、市值等流动性指标，确保指数可投资性Id风险与收益特征风险与收益特征低于单一细分赛道指数(如纯芯片或算法类指数)，但高于宽基指数(如沪深300)波动性受益于AI产业渗透率提升，历史年化收益率显著跑赢传统行业指数长期收益潜力技术迭代风险、政策监管变化及部分应用场景商业化进度不及预期主要风险Id投资策略建议投资策略建议建议通过定期定额投资平滑短期波动，适合普通投资者定投策略估值监控关注指数市盈率(PE)、市净率(PB)历史分位数，避免高估值阶段追高组合配置可占科技主题投资仓位的30%-50%，搭配其他行业指数分散风险Id配套工具与资源配套工具与资源数据跟踪产品选择行业研究可通过中证指数公司官网获取成分股调整、权重变化等实时信息市场上有多只跟踪该指数的ETF及联接基金，需比较管理

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