某著名企业BI解决方案分享

•重庆骄阳经理人学校《营销管理》一书的•《未来供应链》

，发表于电脑报集团

《知识经济》

[04年9月]•《财务分析的三种基本方法》，发表于《北大学报》[10年9月]•《ERP是史记，

BI是资治通鉴》，被转载于SINA等众多媒体项目经验：•主导参与某著名企业5局、金地地产、航天科工深圳（集团）、平和堂、稻花香、珠海港、广州现代传播、湘钢集团、龙矿集团、广东国资委、沈阳出版集团、佛山农业局等公司的BI规划、方案的设计、软件功能设计、系统实施等。•主导参与重庆能源投资集团、中国人民解放军6905工厂ERP项目、重庆出版集团ERP项目、重庆水务集团FI项目、重庆川仪十一厂MRP项目、大帝燃气ERP项目、银钢集团SCM项目、重庆港务物流集团FI项目、重庆能源集团FI项目的方案规划、销售、设计、系统实施。丁

永

强学习背景：某著名企业

软件硕士工作背景：

10年

BI\ERP

咨询、建设、研究

工作履历：•某著名企业华表

BI咨询总监•某著名企业重庆

ERP咨询实施顾问•长江门厂生产组织与管理著作文章：智控全局慧管经营——某著名企业BQ商业智能解决方案

2011-05-28ERP与BI系统的区别——毛主席为什么会成功？史记

三国志资治通鉴三国演义认识

了解

理解

商业智能ERP系统BI系统(OLAP)(OLTP)什么是企业的数“三字国化演决义策”智控全局直观分析，科学决策；

管理绩效，控制风险。监督于天涯之外控制于咫尺之间慧管经营与时俱进，预测未来；

商务创意，指导经营；分析创造价值评估推升绩效BQ实现“数字化决策”智控全局绩效桌面风险管控绩效桌面：落实绩效面向高层全面、个性、直观的决策、评价信息经营的重心在管理

管理的重心在决策•

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第二级•

第三级决策中心——总裁桌面决策者的企业驾驶舱决策者的企业驾驶舱指标维度KPI指标权重绩效目标值财务类净资产回报率15%考核期内净资产回报率在

%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到

万元利润额10%考核期内利润额达到

万

元总资产5%考核期内总资产达到

%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达

到

%以上客户类市场占有率5%考某省市场占有率达到

%以上某省市场价值增长率5%考核期某省市场价值增长

率在

%以上客户投诉次数5%考核期内控制在

%以内运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略

目标完成率达到

%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完

成率在

%以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率

在

%以上学习发展类核心员工保有率员工流失率5%考核期内达到

%5%考核期内控制在

%以内绩效桌面——业务绩效（个人绩效KPI

对标）监控质量绩效KPI智控全局绩效桌面风险管控】纽约大学斯特恩商学院济学家年就对美国破产和非破产生产企业进行观察，采用了22个财务比率经过数理统计筛选建立了著名的5变量Z

score模型【模型价值】：主要应用于监控企业可能会出现的财务危机，甚至是倒闭。【模型公式】：

函数计算公式如下：X−0.014X

+

0.033X

+

0.006X

+

0.999XX1=营运资金

资产总额=留存收益／资产总额，反映了公司的累积获利能力息税前利润／资产总额。即

／资产总额。股东某省市场价值总额／负债总额销售收入／资产总额模型标准】：Z—Score模型的研究分析得出Z值与公司发生财务危机的可能性成反比，Z值越小。公司发生财务危机的可能行就越大，

值越大，公司发生财务危机的可能性就越小。当Z<1时，企业属于破产之列当时；当18<Z<2时，企业属于

灰色区域

，很难简单得出企业是否肯定破产的结论；当Z>2.675时，公司财务状况良好，破产可能性极小。阿特曼Z-Score模型—监控危机有学者对Z值模型进行改进，建立了F分数模式，F分数模型是建立在大样本基础上的财务预警模型，其最大特点在于引入了现金流量这一效的变量。F=－0.17741091X1＋0＋0

9271X3＋

0302X4＋.4961X5其中：

营运资金/资产总额；留存收益/资产总额；（净利润＋折旧）/X4=期末股某省市场价值/负债总额；（净利润＋折旧＋利息）资产总额。模型标准】：F分数模型以0.0274位临界点；此数值上下0.0775以内即F大于－0.0501小于0.1049的区间为不确定区域，企业可能破产也可能继续生存，处于此区域中的企业应引起企业管理者的高度警觉。如果F值小于－

则企业发生财务危机，如果F0.1049说明企业财务状况较好，破产风险不大。F计分模型—财务预警

Z+现金某省市国资委监控决策系统慧管经营财务及能力分析应收账款存货流动资产固定资产总资产资产负债率已获利息倍数流动比率速动比率营运资金资产类科目趋势分析资产类科目同环比分析负债类科目同环比分析负债类科目趋势分析权益类科目趋势分析权益类同环比分析现基础分析

对比分析盈利能力分析偿债能力分析营运能力分析发展能力分析金能力分析财务分析现金流量表资产负债表利润表应收账龄分析表利润增长率总资产增长率资产保值增长率应付账龄分析表收益质量比率现金比率销售增长率利润率销售利润率净利润现金保证比率总资产报酬率经营现金结构比率净资产收益率财务能力及钻取盈利能力分析应收账龄分析逾期应收账龄分析产品利润分析收货\PR询比价合同商业收货计划PO门户自动消耗自动释放退货应付需求：=========MRP/MO/SO库存规划/VMI需求采购计划分发收货订货供应商收款供应商

开票供应商

核算组织供应商

门户采购分析逐笔询价定期询价供应商自助

采购单工单/线上

仓收货货源

规则扣款

换货

补货厂商价目表供应商出货缺料制令发放工序外协收货固定资产收货价格检查预算检查交期检查需求检查跨组织收货IPV处理KIT件收货质检结果集中采购件退货需求发布检验稽核发料迷你MRP制令计划制令旧料用完

用新料报废生成指令完工车间插单换模重复排程预留报废

制令返工

制令/成本不成套发料事后倒扣生产环节潜在缺料

预知制令分割

与合并LRP制令

转采购即时修改可视化排产

(有限排产)生产线班次排程多成本制度成本最佳生产

计划模拟缺料收货发料仅用于料规划产出差异修正生产资源耗用生产进度追踪多帐簿成本多工厂制令一般

制令母子

制令维修

制令超额领料工艺修改成套发料生产资源车间报告联副产品制令重排车间成本备料修改产能分流差异计算LRP订单小批量制令代用料批量领料直接出货挪料稽核MRP采购分析决策桌面——库存主题年龄结构分析人员异动分析薪酬分析——某著名企业15跳悲剧不重演，佛山HONDA事件薪资占比分析——数据挖掘应用企业竞争力的个性化管理报表最佳实践：云南新华书店

随时随地分析某著名企业五局吉林成达路桥河南路桥陕西建工云南建工广东建工朗诗地产金地地产北辰地产天房地产九龙云天绿地地产三盛房产远大置业恒生房产信地置业三箭置业安徽高速川铁集团苏州客运集团

苏嘉杭高速珠海控股无锡双良集团中海运集团辽宁虎跃

北京化巟集团

东北亚石油

中化平原

永青化巟

九鼎塑化

中通生化

东洋油墨

康爱化巟贵州水晶瑞星化巟

兴发化巟

江苏双良

可喜化巟

田菱化巟尤尼威尔

决帷策“？握”是，“

”，控还未不来够公司早间会议：通过IPAD登录BQ，并链接投影仪CEO与各业务主管沟通并部署本月度重要事项的巟作计划公司早间会议建筑工地上：跟踪项目进度及指标，分析差异原因，使管理更具体，更到位在工地上在机场收到预警信息：提示由于水泥、钢材材料价格上涨，上海某建筑项目的成本已超出预算，并通过电话通

知采购部门与供应商协调价格，并严格执行项目费用管控通过定制预警阀值，企业任何关键业务出现的异常信息都可及时捕获，通过彩信，短信

及时通知管理者，调整企业的航向到达机场经营分析：iPhone,iPad等某著名企业终端设备的在线更新与离线分析，访问获取云端BI数据，任何决策可在手指之间

完成在飞机上离线分析及时了解客户情况：客户分析：对会见客户的客户贡献、合同信息等集中分析。对客户的优质程度、采购情况等综合评价，及

客户投诉信息等综合展现。市场分析：某省市场趋势，赢得更多谈判筹码高尔夫球场–商务会谈企业经营情况汇报：企业资金情况及代办某省市场信息等晚间工作回顾商业智能实施思路–

BI系统架构–

决策中心•领导桌面•

经营分析–

报表中心•

月度监控•每日必读•报表报告•

即席查询–

BI建设规划基层信息化

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操作型信息化中结束语：让成功的企业更成功全员信息化

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分析型信息化高层：CEO