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文档简介

2026年外汇管理资金托管协议甲方（委托人）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______电子邮箱：_______乙方（托管人）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______电子邮箱：_______鉴于：1.甲方因业务需要，涉及外汇管理资金，需委托乙方进行资金托管，以确保资金的安全和合规使用。2.乙方具备从事外汇资金托管业务的资质和能力，同意接受甲方的委托。双方经友好协商，达成如下协议：第一条托管资金1.1甲方委托乙方托管的资金总额为人民币_______元（大写：_______元整）。1.2托管资金来源包括但不限于：外汇收入、外汇贷款、外汇投资收益等。第二条托管期限2.1本协议的有效期为_______年，自双方签字盖章之日起计算。2.2本协议到期前_______个月，双方应就续签事宜进行协商。如一方未在规定时间内提出续签或终止协议，则本协议自动终止。第三条托管资金的管理3.1乙方应按照国家外汇管理局的相关规定，对托管资金进行严格管理，确保资金的安全、合规和流动性。3.2乙方应建立完善的内部控制制度，对托管资金进行独立的会计核算，并定期向甲方提供托管资金的财务报告。3.3未经甲方书面同意，乙方不得将托管资金用于任何形式的投资或贷款。第四条甲方权利和义务4.1甲方有权要求乙方按照协议约定，提供托管资金的财务报告，并有权对乙方进行监督。4.2甲方应确保委托给乙方的资金来源合法合规，并及时向乙方提供相关证明文件。4.3甲方应配合乙方进行资金托管业务的各项检查和审计。第五条乙方权利和义务5.1乙方应严格按照协议约定，对托管资金进行管理，确保资金的安全和合规使用。5.2乙方应定期向甲方提供托管资金的财务报告，并及时向甲方通报资金托管业务的重大事项。5.3乙方应妥善保管甲方的相关资料，不得泄露甲方的商业秘密。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。6.2甲方违反本协议，导致乙方遭受损失的，应赔偿乙方的实际损失。6.3乙方违反本协议，导致甲方遭受损失的，应赔偿甲方的实际损失。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。8.2本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______法定代表人（签字）：_______法

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