资金管理制度范本图片(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全、高效运作，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括现金、银行存款、其他货币资金等。第三条公司资金管理遵循以下原则：1.安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和挪用。2.效益性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。3.规范性原则：严格执行国家法律法规和公司内部规章制度。4.透明性原则：资金收支活动公开透明，接受监督。第二章资金预算管理第四条公司财务部门负责编制年度资金预算，经公司领导批准后执行。第五条资金预算应包括以下内容：1.收入预算：预计收入来源及金额。2.支出预算：预计支出项目及金额。3.资金需求预算：预计资金需求及筹措方式。4.资金余缺预算：预计资金余缺及调整措施。第六条资金预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需经公司领导批准。第三章资金收支管理第七条公司资金收支必须严格按照国家法律法规和公司内部规章制度执行。第八条资金收入管理：1.各部门收入应及时上缴财务部门，不得截留、挪用。2.财务部门应及时开具收据，确保收入的真实性和合法性。3.收入款项应定期核对，确保账实相符。第九条资金支出管理：1.各部门提出资金支出申请，经审批后由财务部门办理支付手续。2.支出款项应严格按照批准的用途使用，不得挪作他用。3.支出款项应定期核对，确保账实相符。第十条资金结算管理：1.公司采用银行转账、支票、汇票等结算方式。2.转账结算应使用公司指定账户，不得使用个人账户。3.支票、汇票等结算凭证应妥善保管，防止遗失。第四章资金监控与审计第十一条公司财务部门负责对资金收支活动进行日常监控。第十二条监控内容包括：1.资金预算执行情况。2.资金收支合规性。3.资金使用效益。第十三条公司定期进行资金审计，确保资金安全、合规。第五章责任与奖惩第十四条公司各部门负责人对本部门资金管理负直接责任。第十五条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、记过、降职、撤职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第十六条对在资金管理工作中表现突出的个人和部门，公司将给予表彰和奖励。第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。第十八条本制度自发布之日起施行。---图片说明：以下为资金管理制度范本图片的示例：```[图片：资金管理制度范本图片]图片内容：1.标题：资金管理制度范本2.第一章：总则3.第二章：资金预算管理4.第三章：资金收支管理5.第四章：资金监控与审计6.第五章：责任与奖惩7.第六章：附则8.公司名称及发布日期```注意：以上内容为文字描述，实际图片需根据具体设计要求制作。第2篇---公司名称：XXX有限公司资金管理制度范本第一章总则第一条为加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司及其下属所有子公司、分支机构的资金管理和使用。第三条公司资金管理遵循以下原则：1.合法合规原则：遵守国家法律法规，确保资金运作合法合规。2.安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和浪费。3.效率性原则：提高资金使用效率，为公司发展提供有力支持。4.透明性原则：资金运作公开透明，接受内部监督和审计。第二章资金管理组织机构第四条公司设立资金管理部，负责公司资金管理的日常工作和监督。第五条资金管理部的主要职责：1.制定和完善公司资金管理制度。2.监督公司资金运作的合规性。3.负责公司资金预算的编制和执行。4.管理公司银行账户，确保资金安全。5.协调各部门之间的资金需求。第三章资金预算管理第六条公司资金预算由财务部编制，经总经理批准后执行。第七条资金预算的编制原则：1.实事求是，确保预算的合理性和可行性。2.综合考虑公司业务发展需要和资金实际情况。3.确保预算的全面性和前瞻性。第八条资金预算的执行：1.财务部负责预算的执行，各部门按预算使用资金。2.财务部定期对预算执行情况进行分析和报告。3.对预算执行过程中的异常情况，及时报告总经理。第四章资金收支管理第九条公司资金收支实行统一管理，任何部门和个人不得擅自设立银行账户。第十条资金收支必须符合以下要求：1.收入必须及时入账，不得挪用、截留。2.支出必须严格按照预算执行，不得超支。3.严禁公款私存、公款私借、挪用公款。4.资金收支必须做到票据齐全、手续完备。第十一条资金收支的审批程序：1.资金支出由部门负责人提出申请，经财务部审核后，报总经理批准。2.资金收入由财务部负责核算，并及时入账。第五章银行账户管理第十二条公司银行账户由资金管理部统一管理。第十三条银行账户的开立、变更和注销：1.银行账户的开立、变更和注销必须经过总经理批准。2.银行账户的开立、变更和注销手续必须符合国家法律法规。3.银行账户的变更和注销必须及时报告财务部。第十四条银行账户的使用：1.银行账户的使用必须符合公司资金管理制度。2.银行账户的收支必须及时核对，确保账实相符。第六章资金审计第十五条公司定期对资金管理进行内部审计。第十六条内部审计的内容：1.资金预算的执行情况。2.资金收支的合规性。3.银行账户的使用情况。4.资金管理制度的执行情况。第十七条内部审计的结果应及时报告总经理，并采取相应措施纠正存在的问题。第七章责任与奖惩第十八条公司各级领导和员工必须严格执行本制度。第十九条违反本制度，造成资金损失的，按照以下规定追究责任：1.对直接责任人进行警告、记过、降职或辞退等处分。2.对主管领导进行通报批评、降职或撤职等处分。3.对直接责任人进行经济赔偿。第二十条对严格执行本制度，取得显著成绩的部门和员工，给予表彰和奖励。第八章附则第二十一条本制度由公司资金管理部负责解释。第二十二条本制度自发布之日起实施。---您可以将上述内容整理成文档，然后使用图像编辑软件（如AdobePhotoshop、Canva等）将其转换为图片格式。第3篇---资金管理制度范本第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》及国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有资金收支、使用、核算、监督等活动。第三条公司资金管理应遵循以下原则：1.集中管理原则：公司资金统一由财务部门集中管理。2.分级负责原则：明确各级资金管理人员的职责权限。3.安全第一原则：确保资金安全，防止资金损失。4.效率优先原则：提高资金使用效率，降低资金成本。第二章资金收支管理第四条公司资金收支必须严格执行国家有关财务会计制度，做到合法、合规、合理。第五条公司资金收支实行预算管理，各部门应根据业务需要编制年度、季度、月度资金预算，报财务部门审核批准后执行。第六条公司资金收支必须通过公司指定的银行账户进行，严禁公款私存、私借。第七条公司资金支出应遵循以下程序：1.部门提出资金支出申请，经主管领导审批；2.财务部门审核资金预算、支出凭证；3.主管领导签字确认；4.财务部门办理付款手续。第八条公司资金收入应遵循以下程序：1.部门收到资金收入，填写收款凭证；2.财务部门审核收款凭证；3.主管领导签字确认；4.财务部门办理收款手续。第三章资金核算管理第九条公司资金核算应遵循以下要求：1.严格执行国家会计制度，保证会计信息的真实、准确、完整；2.及时、准确地记录、核算公司资金收支情况；3.定期进行资金分析，为管理层提供决策依据。第十条公司资金核算应设置以下科目：1.银行存款；2.现金；3.其他货币资金；4.应收账款；5.预付账款；6.其他应收款；7.应付账款；8.预收账款；9.其他应付款；10.长期借款；11.短期借款；12.应付债券；13.长期应付款；14.其他应付款。第四章资金监督第十一条公司设立资金监督管理委员会，负责对公司资金管理进行监督。第十二条资金监督管理委员会的职责：1.审查公司资金管理制度和预算的执行情况；2.监督公司资金收支、使用、核算的合法性、合规性；3.