清华紫光业务流程手册物流和分销v20

业务流程物流和分销目录©2002BearingPoint,Inc.结束流程终点

-(来自客户的付款单据)开始流程开端-

(一个客户致电客户服务中心)决策点决策点-(客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤-(会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档-(企业年度经营目标)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程说明©2002BearingPoint,Inc.流程系列－物流和分销流程(1.7)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入到货通知单采购订单原辅材料检验合格,入库在原辅材料入库的时候强调与订单,到货通知单的品种,数量相一致只有合格品才能够放入合格品存储区做好批号跟踪物流部经理原辅料入库领料单原材料被生产部门领用先进先出物流部经理原辅料出库成品收货入库成品出库管理入库单药品质量标准库存报表产品合格报告单产品不合格报告单销售合同发货单签收的发货单随货通行单规范成品入库的流程明确成品入库时的检验职责规范与完善成品出库的单据审核职责规范缺货情况的处理方法并明确主要责任人备货发货管理客户要货计划排工备货单排车单,随货通行单明确备货发货的职责规范与完善备发货的流程大区商品入库流程接货清单收货确认单规范大区收货的入库流程物流部经理物流部经理物流部经理物流部经理©2002BearingPoint,Inc.流程系列－储运管理流程(1.7)（续）流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入年度库存盘点启动年度盘点库存调整完成年度盘点必须是对所有库存完整的盘点在盘点过程中加强监督财务部经理年度仓库盘点库存的ABC分类原则点库存调整分别根据材料的重要性不同,安排合理的盘点,以确保用合理的资源获得最大的库存准确性物流部经理月度/库盘点安全库存管理安全库存库存报警销售历史数据生产历史数据其它安全库存计算参数明确与加强仓库管理的职能明确库存管理的影响因素以及协调职责保证库存管理的科学性物流部经理调货管理调货清单收货确认单货运签收回单明确备货发货的职责规范与完善备发货的流程运输管理签收的随货通行单运输记录运输合同规范运输过程中的单据审核完善与规范各种运输模式的流程物流部经理物流部经理分货入库管理分货清单收货确认单货运签收回单明确分货的职责规范与完善分货的流程物流部经理©2002BearingPoint,Inc.合格流程名称：原辅料入库流程

流程编号：(1.7.1)

流程拥有者：物流部供应商物流部采购执行部门开始财务部收到货物，将货物放入待验区到货通知单判定质量是否合格？不合格在入库单上填写质量不合格意见在入库单上填写质量合格证明对品种，数量及包装进行检验填写入库请验单对入库产品进行检验将货物分别放入合格与不合格区入库单入库单入库单入库单入库单通知供应商换货登记库存帐卡及库存信息系统结算价格调整通知应付帐款流程结束采购订单1234567891011121314协议规定可退换货的可不检验15填写入库单©2002BearingPoint,Inc.流程名称：原辅料入库流程说明

流程编号：(1.7.1)

流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.采购执行部门将到货通知单交给物流部到货信息到货通知单2.物流部对照到货通知单收取货物,并将货物整齐放置在待检区3.采购执行部门将采购订单送交一份给物流部采购订单4.物流部收料人员对照采购订单,到货通知单对货物的品种及数量进行清点,同时对货物外观进行检查.检查完成后收料人员将检查结果填写在到货通知单上收料人员填写入库单,标明实际到货品种,数量,批号.对于包装材料,批号采用年-月-日信息对于原材料,批号采用供应商生产批号采购订单到货通知单实际到货品种,数量信息入库单5.协议中规定在使用中发现问题可退换货的物品可免于检查。采购协议6.物流部将入库检验单提交采购执行部门。入库单入库请验7.采购执行部门根据入库单的信息,对原辅材料进行抽样检查。入库单8.对于检验合格的货物,品质部在入库单上填写合格意见,同时在货物上贴合格标签检验结果合格标签9。对于检验不合格的货物,品质部在入库单上填写不合格意见,同时在货物上贴不合格标签检验结果不合格标签©2002BearingPoint,Inc.流程名称：原辅料入库流程说明(续)

流程编号：(1.7.1)

流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单10.物流部根据入库单上的意见,分别将原辅材料放置于合格品储存区或不合格品区11.物流部将入库单(多联)分送到财务,采购等相关部门12.收料人员登记库存帐,标明:品种,数量,批号,入库日期,结存等;收料人员登记库存卡,附在原材料上,标明:品种,数量,批号,入库日期,等;收料人员将入库信息登记在管理信息系统里入库单库存帐库存卡库存管理信息系统内的库存信息库存帐库存卡13.财务部执行应付帐款流程14.采购部将降价通知及时送交财务部15。对于检验不合格的货物,采购部通知供应商换货©2002BearingPoint,Inc.流程名称：原辅材料出库流程

流程编号：(1.7.2)

流程拥有者：物流部时间物流部生产车间结束开始财务部审核领料单根据系统查询库存情况领料单出库单出库单出库单根据出库单发料更新库存信息每天12344456排产计划©2002BearingPoint,Inc.流程名称：原辅材料出库流程说明

流程编号：(1.7.2)

流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.生产车间根据排产信息及配方开据领料单,并将领料单与排产计划一起交给物流部安排领料排产信息领料单领料单2.物流部审核领料单(品种,数量)领料单3.物流部发料人员在系统内查询所需产品的可用库存,包括数量及批号领料单系统信息出库产品的批号与数量信息4.根据先进先出的原则确定发料产品的批号,填写出库单(出库单在发料完成以后需要报送财务部,物流部)出库产品的批号与数量信息出库单出库单5.物流部根据出库单发料出库单6.根据出库单更新库存帐,卡,并更新系统的库存信息出库单库存帐库存卡系统库存信息©2002BearingPoint,Inc.流程名称：成品收货入库管理流程

流程编号：(1.7.3)

流程拥有者：物流部时间物流部各车间结束开始每天品质部将货物放入待验区填写入库产品请验单入库单对入库产品进行抽样放入合格区判定产品是否合格合格放入不合格区不合格出具合格报告单出具不合格报告单登记库存帐，卡12435697138生产部判定产品是否可返工可以不能通知车间返工对产品进行返工统一处理10111214©2002BearingPoint,Inc.流程名称：成品收货入库管理流程说明

流程编号：(1.7.3)

流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.生产车间开出入库单，将货物运到仓库入库单入库单2.成品库将货物放入待验区，用黄绳围栏3.成品库库管员填写入库产品请验单入库产品请验单4.品质部质检人员根据要求对入库产品进行抽样5.质检人员依据质量检测标准，判定产品是否合格质量检测标准6.质检人员出具合格报告单产品合格报告单产品合格报告单7.成品库库管员将检验合格的产品放入合格区，用绿绳围栏，进行货位登记产品合格报告单库存货物8.物流部根据入库产品数量，更新库存帐，卡库存报表库存报表9.质检人员出具不合格报告单产品不合格报告单产品不合格报告单10.由生产部会同质量部的人员共同判定产品不合格原因，并判断是否可以回车间继续加工至合格©2002BearingPoint,Inc.流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.可进行返工的，生产技术部通知车间返工返工通知单返工通知单12.车间对产品进行返工，再重新回到本流程开始13.把产品放入不合格区，并更新库存记录14.生产部、品质部、物流部人员监督统一处理，并记录不合格产品处理记录流程名称：成品收货入库管理流程说明（续）

流程编号：(1.7.3)

流程拥有者：物流部©2002BearingPoint,Inc.流程名称：成品出库管理流程

流程编号：(1.7.4)

流程拥有者：物流部时间物流部商务部财务部开始结束发货单更新库存帐,卡是否低于安全库存？向生产部发出库存报警否是备货发货流程经物流部经理及财务部审批通过的发货单/出库单从成品合格品存储区取货将货物放置在发运区发货单/出库单每天备货发货流程123456789大区物流异地仓库从异地仓库出货？否是经总部审批通过的发货单/出库单经总部审批通过的发货单/出库单出货更新库存帐10111213©2002BearingPoint,Inc.流程名称：成品出库管理流程说明

流程编号：(1.7.4)

流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.得到经过物流部经理及财务审批通过的发货单、出库单发货单出库单2.从存储区提取待发成品3.将成品从存储区移到发运区4.执行备货发货流程5.更新库存帐卡库存报表6.将完成的发货单抄送销售行政7.将完成的发货单及出库单抄送财务8.查看库存是否低于安全库存安全库存9.发出警报10.大区物流得到经总部审批通过的发货单/出库单发货单出库单11.总部物流部将发货指令提供给异地仓库发货指令12.仓库安排出库13.大区登记库存帐大区库存帐©2002BearingPoint,Inc.流程名称：备货与发货流程

流程编号：(1.7.5)

流程拥有者：物流部时间物流部商务部财务部按销售合同开始进行发运准备工作制定人员计划制定车辆计划跟踪成品的库存情况，与生产计划保持密切沟通根据销售合同开具发货单销售合同一经审批，立即抄送物流部开始查看发货单填写是否完整？查看发货单是否与销售合同相符合？查看库存记录AB每天每天财务部审批发货单(资信及付款状况)123457891011否是否是商务部审核客户资信和付款条件发货单经审批的销售合同6©2002BearingPoint,Inc.流程名称：备货与发货流程（续）

流程编号：(1.7.5)

流程拥有者：物流部销售商务物流部第三方物流财务部A填写出库单物流部经理审批发货单/出库单(数量)成品出库流程B结束发货单/出库单121314151617异地库存是否能够满足？否是运输管理流程分货/调货流程©2002BearingPoint,Inc.流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.销售行政将经过审批的销售合同交给物流部销售合同销售合同2.物流部根据销售计划进行发运准备销售合同3.物流部制定人员计划销售合同人员计划4.物流部制定车辆计划销售合同车辆计划5.物流部紧密跟踪成品库存情况,并与销售计划、生产计划保持联系成品库存6.商务部对客户的信用和帐期进行审核7.销售行政部根据销售合同开具发货单销售合同发货单8.财务部检查发货单是否完整发货单9.财务部检查发货单是否与销售合同相一致发货单销售合同10。财务部根据资信及付款状况审批发货单客户资信销售政策付款状况流程名称：备货与发货流程说明

流程编号：(1.7.5)

流程拥有者：物流部©2002BearingPoint,Inc.流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.物流部查看成品库存成品库存发货单12.物流部对可能需要的换补货进行协调13.物流部填写出库单成品库存发货单出库单14.物流部经理审批出库单、发货单出库单发货单经过审批的出库单，发货单15.物流部执行成品出库流程16.物流部将执行完成的出库单，发货单抄送给财务部17.物流部安排装车、出库流程名称：备货与发货流程说明（续）

流程编号：(1.7.5)

流程拥有者：物流部©2002BearingPoint,Inc.流程名称：大区商品入库流程

流程编号：（1.7.6某著名企业商务部时间供应商股份财务部大区物流总部物流异地仓库开始接到接货清单接收并转发接货清单接到接货清单填写收货确认单接到收货确认单接到收货确认单在系统中生成无金额入库单发货更新库存台帐应付帐款流程结束采购部门判定质量是否合格？是否退货接到接货清单与接货清单核对125678349©2002BearingPoint,Inc.流程名称：大区商品入库流程说明

流程编号：(1.7.6)

流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.总部商务部接到供应商接货清单后转发给大区物流，异地仓库和采购执行部门。接货清单接货清单2.采购执行部门对到货进行质量检查3.质量不合格的商品退回供应商4.供应商重新发货5.异地仓库收到货后与接货清单核对是否一致6.异地仓库填写收货确认单并转发给总部物流和大区物流入库单收货确认单7.大区物流在系统中生成无金额入库单无金额入库单8.异地仓库更新库存台帐9。财务部在系统中看到入库单后根据合同付款©2002BearingPoint,Inc.流程名称：分货入库流程

流程编号：（1.7.7某著名企业商务部异地仓库财务部分货中心总部物流到货检验并签收大区物流开始收到审批合格的分货清单收到分货清单制作分货清单确认书收到分货清单确认书收到分货清单确认书填写收货确认单接到收货确认单接到收货确认单在系统中生成无金额入库单复核货运签收回单在总部系统中增加在途库存在总部系统中削减在途库存更新分货中心台帐更新库存台帐结束应付帐款流程收到分货清单确认书第三方物流发货315467281191012©2002BearingPoint,Inc.流程名称：分货入库流程说明

流程编号：(1.7.7)

流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.分货中心收到总部发出的经审核的分货清单2.交第三方物流发货至各异地仓库并将货运签收回单返还给总部物流货运签收回单3.制作分货清单确认书并转发给总部物流，大区物流和异地仓库分货清单确认书4.分货中心更新台帐5.总部物流在系统中增加在途库存6.到货后异地仓库和分货清单核对并验货7.异地仓库填写收货确认单并发给总部物流和大区物流8。大区物流在系统中生成无金额入库单无金额入库单9。财务在系统中看到入库单后付款给工厂10。异地仓库更新库存台帐11。总部物流在总部系统中削减在途库存12。分货中心将货运签收回单与分货清单进行核对分货清单货运签收回单©2002BearingPoint,Inc.流程名称：调货流程

流程编号：(1.7.8某著名企业商务部第三方物流收货大区物流收货大区仓库发货大区物流发货大区仓库到货检验并签收与调货凭单核对总部物流开始审批的调货凭单接到调货凭单接到调货凭单接到接货清单制作接货清单接到接货清单填写收货确认单接到收货确认单接到收货确认单在系统中生成无金额入库单系统中生成负入库单复核货运签收回单在总部系统中增加在途库存在总部系统中削减在途库存更新库存台帐更新库存台帐与调货凭单核对发货接到调货凭单结束123456789111012©2002BearingPoint,Inc.流程名称：调货流程说明

流程编号：(1.7.8)

流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.总部物流将经审批的调货清单发给发货大区物流和收货大区物流经审批的调货凭单经审批的调货凭单2.总部物流在系统中增加在途库存3.发货大区物流将调货凭单发给大区仓库后，在系统中生成负入库单调货凭单负入库单调货凭单负入库单4.发货大区仓库将货物发出后更新库存台帐5.将货物发货第三方物流公司运输盘点结果,库存帐初次盘点差异6.发货大区物流制作接货清单发给收货大区物流接货清单接货清单7.收货大区物流接到接货清单后和调货凭单核对，并将接货清单发给大区仓库调货凭单接货清单调货凭单接货清单8.收货大区仓库收到货物验收并和接货清单核对接货清单接货清单9.收货大区仓库开出收货确认单并发给大区物流和总部物流收货确认单收货确认单10.总部物流收到收货确认单后在系统中削减在途库存收货确认单收货确认单11.收货大区物流收到收货确认单后在系统中生成无金额订单成无金额订单成无金额订单12.发货大区物流收到第三方物流公司的货运签收回单后和调货凭单进行核对货运签收回单货运签收回单©2002BearingPoint,Inc.流程名称：调货流程说明

流程编号：(1.7.8)

流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.总部物流将经审批的调货清单发给发货大区物流和收货大区物流经审批的调货凭单经审批的调货凭单2.总部物流在系统中增加在途库存3.发货大区物流将调货凭单发给大区仓库后，在系统中生成负入库单调货凭单负入库单调货凭单负入库单4.发货大区仓库将货物发出后更新库存台帐5.将货物发货第三方物流公司运输盘点结果,库存帐初次盘点差异6.发货大区物流制作接货清单发给收货大区物流接货清单接货清单7.收货大区物流接到接货清单后和调货凭单核对，并将接货清单发给大区仓库收货大区仓库收到货物验收并和接货清单核对收货大区仓库开出收货确认单并发给大区物流和总部物流总部物流收到收货确认单后在系统中第三方物流公司运到后将收货大区仓库签收的©2002BearingPoint,Inc.流程名称：运输管理流程

流程编号：(1.7.9)

流程拥有者：物流部时间物流部第三方运输公司结束开始客户财务部把货物交给第三方汽车运输公司进行运输签署随货通行单把签署的随货通行单带回物流部向第三方公司付款,并根据需要进行理赔核对,并对差异部分进行说明,由物流部经理签署258314分析运输需求运输合同总部备货与发货流程随货通行单选择已签订合同的协议第三方运输公司时间目的地价格数量确定运输方式和路线67货物类型©2002BearingPoint,Inc.流程名称：运输管理流程说明

流程编号：(1.7.9)

流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.查看销售合同上的送货时间，数量，地点，运费价格，货物类型等信息综合考虑运输需求销售合同2.根据运输需求确定运输方式和路线3.在已签约的第三方物流公司中进行选择，比较价格和服务。发出发货指令，并开出提货单给物流公司。运输合同运输能力与覆盖提货单4.第三方物流从仓库提货运输提货单随货通行单运输记录随货通行单5.客户确认收货后签署随货通行单签收的随货通行单运输记录随货通行单6.第三方物流公司将客户签署的随货通行单交给物流部7.物流部核对随货通行单签收随货通行单随货通行单8.通知财务部向第三方公司付款,并根据需要进行理赔运输合同©2002BearingPoint,Inc.流程名称：月度/库盘点流程

流程编号：(1.7.10)

流程拥有者：物流部时间物流部开始财务部将成品及原辅材料进行ABC分类ABC容差准备盘点单初次盘点对比盘点结果与帐面库存是否一致？二次盘点对比盘点结果与帐面库存BA否是每每月末25日1234567财务部经理/总经理©2002BearingPoint,Inc.流程名称：月度/库盘点流程

流程编号：(1.7.10)

流程拥有者：物流部时间财务部ABC容差差异是否在容差范围内？BA否是库存调整调查并书面报告差异产生原因，并报批财务经理审核调整帐务结束物流部89101112财务部经理/总经理©2002BearingPoint,Inc.流程名称：月度/库盘点流程说明

流程编号：(1.7.10)

流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.物流部在财务的协助下将所有紫光股份的库存品种根据重要性原则分为A,B,C三大类,并制定不同的点原则A:高价值,高使用量,高时间敏感度B:中等价值,一般使用量C:低价值盘点原则如:A类产品每一次,B类产品每月盘点一次,C类产品每三个月盘点一次.盘点原则需要定期进行审核库存品种价值情况库存品种价格情况库存使用情况材料时间敏感性要求库存的ABC分类库存盘点原则库存ABC分类清单2.物流部门在财务部的协同下对ABC三个类别制定不同的库存容错率,例如:A:0%;B:0.01%;C:0.1%库存容错率3.根据盘点原则与库存ABC分类,确定需要盘点的库存种类,准备盘点单库存的ABC分类库存盘点原则盘点单盘点单4.针对盘点单上的产品进行初次盘点,记录:品种,数量,批号初次盘点结果5.将盘点结果与库存帐进行对比盘点结果,库存帐初次盘点差异6.对于出现差异的情况进行二次盘点二次盘点结果7.将盘点结果与库存帐进行对比盘点结果,库存帐二次盘点差异©2002BearingPoint,Inc.流程名称：月度/库盘点流程说明

流程编号：(1.7.10)

流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单8.判断差异是否在ABC容错范围以内ABC容错率清单二次盘点差异9.对于在容错范围以内的情况,作库存调整,并在库存帐上作库存调整记录库存差异库存调整报表库存调整报表10.财务部作相应的财务调整库存差异报表财务调整凭证11.对于在容错范围以外的情况,物流部需要作详细的差异调查报告,汇报发生的品种,数量,原因等,报财务部经理差异调查报告差异调查报告12.财务部经理审批差异调查报告.并报送总经理审批©2002BearingPoint,Inc.流程名称：年度仓库盘点流程

流程编号：(1.7.11)

流程拥有者：财务部时间物流部开始财务部准备盘点单(要求连号)领取盘点单初次盘点收取盘点单,并作出汇总B每年末冻结一切出入库及库存某著名企业定义每一个存储区域的盘点负责人将盘点单发放到各存储区盘点人对比盘点结果与帐面库存12345678©2002BearingPoint,Inc.流程名称：年度仓库盘点流程

流程编号：(1.7.11)

流程拥有者：财务部时间B库存调整调查并书面报告差异产生原因审批调整帐务结束对差异品种复盘对比盘点结果与帐面库存物流部财务部财务经理/总经理91011121314©2002BearingPoint,Inc.流程名称：年度仓库盘点流程说明

流程编号：(1.7.11)

流程拥有者：财务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.每年末开始盘点时,物流部冻结一切库存的收、发、某著名企业操作库存活动冻结2.财务部准备盘点单,要求已经编号并且连号盘点单盘点单3.物流部经理负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单4.物流部,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的储运,财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长按存储区域的盘点负责人5.将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员6.实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核盘点单记录盘点单记录7.财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总盘点单记录盘点汇总表盘点汇总表8.对比库存帐,比较差异盘点汇总表库存帐初盘差异报表初盘差异报表9.对比差异报告,由物流部对差异项进行复盘差异报表10.再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异复盘结果复盘差异报表复盘差异报表©2002BearingPoint,Inc.流程名称：年度仓库盘点流程说明(续)

流程编号：(1.7.11)

流程拥有者：财务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.物流部分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请初盘/复盘差异报告年终盘点差异调查报告年终盘点差异调整申请年终盘点差异调查报告年终盘点差异调整申请12.财务经理及总经理对差异