门店收银制度规范要求

PAGE门店收银制度规范要求一、总则（一）目的为了加强门店收银管理，规范收银操作流程，确保门店资金安全，提高收银工作效率和服务质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司旗下所有门店的收银工作。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保收银工作合法合规。2.准确性原则：保证每一笔交易金额准确无误，避免出现收款错误或账目混乱。3.安全性原则：采取有效措施保障门店资金安全，防止现金被盗、挪用等情况发生。4.及时性原则：及时处理每一笔交易，不得拖延或积压，确保顾客顺畅结算。二、收银人员职责（一）主要职责1.负责门店日常收款工作，准确收取顾客购物款项，确保每笔交易金额与商品价格一致。2.使用收银设备进行收款操作，包括扫描商品条码、输入金额、找零等，保证操作熟练、准确、迅速。3.妥善保管现金、票据、银行卡等各类收款凭证，确保资金安全，下班时及时将款项和凭证交接给指定人员。4.解答顾客关于收款、价格、促销活动等方面的疑问，提供优质的服务，维护良好的顾客关系。5.协助门店其他岗位完成相关工作，如商品退换货处理、盘点等。（二）工作纪律1.严格遵守工作时间，不得迟到、早退、旷工，如有特殊情况需提前申请并安排好交接工作。2.在工作期间不得擅自离岗、串岗，如需暂时离开收银岗位，必须通知店长或其他负责人，并做好交接手续。3.不得在收银台内进行与工作无关的事情，如聊天、玩手机、吃东西等，保持工作区域整洁、有序。4.保守门店商业机密，不得泄露顾客信息、销售数据、收款情况等机密内容。5.服从上级领导的工作安排，积极配合完成各项工作任务，不得推诿、敷衍。三、收银操作流程（一）接待顾客1.顾客选购商品后，引导顾客至收银台结算。2.微笑迎接顾客，使用礼貌用语，如“您好，欢迎光临！”等。（二）商品扫描1.将商品条码逐一扫描至收银系统，确保扫描准确无误。对于无条码商品，需手动输入商品名称、规格、价格等信息。2.扫描过程中，注意检查商品的数量、规格是否与顾客选购一致，如有疑问及时与顾客沟通确认。（三）结算收款1.扫描完成后，系统自动计算商品总价，告知顾客应付金额。2.收取顾客支付的现金、银行卡、移动支付等款项，仔细辨别货币真伪，确保收款金额准确。3.对于银行卡支付，按照操作流程进行刷卡、输入密码、签名确认等步骤，确保交易成功。对于移动支付，扫描顾客提供的支付码完成收款。4.如顾客使用优惠券、礼品卡等支付，按照规定进行操作，扣除相应金额。（四）找零与开具发票（收据）1.根据顾客支付金额和应付金额，准确找零，并将找零金额清晰告知顾客。找零时，按照从大到小的顺序递交给顾客。2.如顾客需要开具发票，按照国家税务部门的规定和公司发票管理制度，为顾客开具正规发票。发票内容应填写完整、准确，包括商品名称、数量、金额、购买日期等信息。对于不需要开具发票的顾客，可开具收据，并注明收款金额、日期等信息。（五）交易结束1.将商品和找零递给顾客，使用礼貌用语，如“请拿好商品和找零，欢迎下次光临！”等。2.整理收银台，清理扫描枪、键盘、显示屏等设备上的杂物，保持设备清洁。3.将收款凭证（现金、银行卡签购单、移动支付记录等）整理好，放入指定的收款袋或保险柜中妥善保管。四、现金管理（一）现金收款规定1.收银人员必须在顾客面前收取现金，不得委托他人代收。2.收取现金时，应仔细辨别货币真伪，如发现假币，应立即没收，并向顾客说明情况，同时及时报告店长或相关负责人。3.现金收款应按照面值分类存放，不得混放，确保现金存放整齐、有序。（二）现金缴存1.每日营业结束后，收银人员应及时将当日收取的现金缴存至公司指定的银行账户或保险柜。2.缴存现金时，需填写现金缴存单，注明缴存日期、金额、收款来源等信息，并由店长或其他指定人员签字确认。3.现金缴存过程中，应注意安全，避免现金丢失或被盗。如有条件，可安排专人陪同前往银行缴存现金。（三）现金盘点1.门店应定期（至少每周一次）对现金进行盘点，确保账实相符。盘点工作由店长或财务人员负责组织，收银人员参与。2.盘点时，应将现金实际金额与收银系统记录的收款金额进行核对，如有差异，应及时查找原因并进行处理。差异原因包括收款错误、找零错误、现金丢失等。3.对于现金盘点差异，应填写现金盘点差异报告，详细说明差异金额、原因、处理情况等，并由相关人员签字确认。如差异金额较大或涉及违规行为，应及时向上级领导报告。五、票据管理（一）票据种类门店收银涉及的票据主要包括发票、收据、银行卡签购单、移动支付交易记录等。（二）发票管理1.发票由公司财务部门统一购买、保管和发放。门店应指定专人负责发票的领取、开具和保管工作。2.开具发票时，应按照税务部门的规定和发票管理系统的操作流程进行，确保发票内容真实、准确、完整。发票开具后，应加盖发票专用章。不得虚开发票或开具与实际交易不符的发票。3.发票存根联应妥善保管，按照税务部门规定的期限进行保存，以备税务检查。保存期满后，经公司财务部门批准，方可销毁。4.如发生发票丢失、被盗等情况，应立即报告税务部门和公司财务部门，并采取相应的补救措施，如登报声明作废等。（三）收据管理1.收据由门店自行购买和保管，应选择正规厂家生产的收据，确保收据质量和安全性。2.开具收据时，应注明收款日期、收款金额、付款单位或个人名称、收款事由等信息，并加盖门店财务专用章或收款专用章。3.收据存根联应与发票存根联一样妥善保管，保存期限根据公司规定执行。4.如顾客需要更换收据，应收回原收据，并注明“作废”字样，重新开具新的收据。（四）银行卡签购单管理1.银行卡签购单是记录银行卡交易的重要凭证，收银人员应妥善保管。签购单应按照交易日期顺序整理，每笔交易的签购单应与收银系统记录一致。2.在收到银行对账单后，应仔细核对签购单与对账单上的交易信息，如有不符或疑问，应及时与银行联系沟通，查明原因并进行处理。3.银行卡签购单保存期限按照银行规定执行，保存期满后，经公司财务部门批准，方可销毁。（五）移动支付交易记录管理1.移动支付交易记录是门店收款的重要依据，收银人员应定期备份交易记录，并妥善保存。备份记录可以采用电子文档或纸质打印等方式，确保记录完整、清晰。2.移动支付平台提供的交易明细应与收银系统记录进行核对，如有差异，应及时查找原因并进行调整。3.移动支付交易记录保存期限根据公司规定执行，保存期满后，经公司财务部门批准，方可销毁。六、收银设备管理（一）设备配备门店应根据业务需求配备必要的收银设备，包括收银机、扫描枪、打印机、保险柜、验钞机等。（二）设备使用1.收银人员应熟练掌握收银设备的操作方法，按照操作规程进行使用，不得随意更改设备设置或进行违规操作。2.在使用过程中，如发现设备出现故障或异常情况，应立即停止使用，并及时报告店长或相关负责人安排维修人员进行维修。3.使用收银设备时，应注意保持设备清洁，定期清理扫描枪、键盘、显示屏等设备表面的灰尘和杂物，避免影响设备正常运行。（三）设备维护与保养1.公司应定期安排专业人员对收银设备进行维护和保养，确保设备性能良好、运行稳定。维护保养内容包括硬件检查、软件升级、数据备份等。2.门店应配合设备维护人员做好设备维护工作，提供必要的协助和信息。如发现设备存在安全隐患或可能影响正常收款的问题，应及时通知维护人员进行处理。3.对于需要更换的设备零部件，应使用正规厂家生产的合格产品，确保设备质量和安全性。（四）设备盘点1.门店应定期（至少每月一次）对收银设备进行盘点，确保设备数量与账实相符。盘点工作由店长或相关负责人负责组织，收银人员参与。2.盘点时，应检查设备的完好情况、使用状态等，如有设备丢失、损坏等情况，应及时查明原因并进行处理。3.对于设备盘点结果，应填写设备盘点报告，详细记录设备名称、型号、数量、盘点日期、盘点情况等信息，并由相关人员签字确认。七、收银差错处理（一）差错定义收银差错是指在收银过程中因收款错误、找零错误、操作失误等原因导致的账目与实际收款不符的情况。（二）差错发现与报告1.收银人员在收款过程中发现差错，应立即停止当前交易操作，并对差错情况进行详细记录，包括差错金额、涉及交易、发现时间等信息。2.发现差错后，收银人员应及时向店长或相关负责人报告，不得隐瞒或拖延。报告方式可以采用口头报告或填写差错报告表等形式。（三）差错处理1.对于收款错误，如多收顾客款项，应及时与顾客联系，说明情况并退还多余款项；如少收顾客款项，应在顾客下次购物时或通过其他方式通知顾客补缴差额。2.对于找零错误，如多找零给顾客，应与顾客沟通协商，追回多找零的金额；如少找零给顾客，应及时补给顾客差额。3.对于因操作失误导致的其他差错，如商品扫描错误、交易未成功但已收款等，应根据具体情况进行相应处理，确保账目准确无误。4.在处理收银差错过程中，应做好记录，包括差错发生原因、处理过程、处理结果等信息，以便日后查询和统计分析。（四）责任追究1.对于因收银人员故意或重大过失导致的收银差错，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、辞退等。2.对于因管理不善或制度执行不到位导致的收银差错频繁发生，公司将对相关管理人员进行问责，追究其管理责任。八、监督与检查（一）内部监督1.店长应定期对门店收银工作进行检查，包括收款操作流程执行情况、现金管理、票据管理、设备使用等方面。检查可以采用现场观察、查看记录、核对账目等方式进行。2.财务部门应定期对门店收银工作进行审计，检查收银制度的执行情况、财务数据的准确性、资金安全等方面。审计可以采用定期审计、专项审计等方式进行。3.门店员工有权对收银工作中的违规行为进行监督和举报，公司将对举报信息进行及时调查处理，并对举报人给予适当奖励。（二）外部检查1.门店应积极配合税务部门、工商部门等相关政府部门的检查，如实提供收银工作相关资料和信息。2.对于政府部门检查中发现的问题，公司应及时整改，并按照要求提交整改报告。九、培训与考核（一）培训1.公司应定期组织收银人员参加业务培训，培训内容包括收银操作技能、法律法规知识、服务规范等方面。培训方式可以采用集中授课、现场演示、在线学习等多种形式。2.新入职的收银人员应接受专门的岗前培训，培训合格后方可上岗。岗前培训内容应包括收银系统操作、收款流程、现金管理、票据管理等基础知识和技能。3.培训结束后，应组织收银人员进行考核，考核内容包括理论知识和实际操作技能等方面。考核合格的人员方可继续从事收银工作，对于考核不合格的人员，应进行补考或重新培训，直至考核合格。（二）考核1.公司应建立收银人员考核制度，定期对收银人员的工作表现进行考核。考核内容包括收款准确性、工作效率、服务质量、遵守纪律等方面。2.考核方式可以采用上级评价、顾客评价、自我评估等多种形式相结合，确保考核结果